安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 4 月
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人施卫东、主管会计工作负责人彭玉喜及会计机构负责人(会计主管人员)彭玉
喜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 183,345,674.52 168,352,639.01 8.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,205,531.64 -16,061,358.02 119.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-446,613.42 -16,347,917.03 97.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,977,425.07 -31,725,284.91 -16.56%
基本每股收益（元/股） 0.0082 -0.0410 120.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0082 -0.0410 120.00%
加权平均净资产收益率 0.23% -1.06% 1.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,811,084,215.88 1,764,325,150.14 2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,430,886,969.42 1,404,716,156.92 1.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
1、根据财建【2012】1411 号文，
安徽省财政厅关于下达 2012 年
产业振兴和技术改造等建设项
目资金（指标）的通知，本期确
认 2012 年窑炉技改项目资金摊
销 121,238.94 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,779,245.21 2、根据 2017 年 11 月 28 日十六
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
届县政府第十七次常务会议纪
要，凤阳县财政局关于 2016 年
凤阳县兑现惠企政策奖励，2016
年凤阳县政府兑现惠企政策中
大气污染防治技术改造项目奖
励摊销 15,212.90 元；窑炉生产
3
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线技术改造项目奖励摊销
44,724.27 元。
3、根据滁环函【2017】134 号，
滁州市环保局、滁州市财政局关
于再次组织 2016 年第二批大气
污染防治综合补助资金项目摊
销 43,942.80 元。
4、根据安徽省财政局，财企
【2018】1050 号文，安徽省财
政厅关于下达 2018 年制造强省
建设资金（第二批）的通知，本
期确认无铅水晶光学玻璃制品
生产线技改工程项目资金摊销
27,931.04 元。
5、根据安徽省人力资源和社会
保障厅，皖人社发【2017】54
号，关于印发安徽省就业见习管
理办法的通知，收到企业见习补
贴 42,900.00 元。
6、根据皖人社发【2014】18 号
关于印发安徽省公益性岗位发
放管理暂行办法的通知，收到安
徽省、凤阳县人力资源和社会保
障局公益性岗位补贴 93,295.26
元。
7、根据凤发改字【2018】220
号，收到关于凤阳县市级硅基新
材料产业基地建设奖励资金
1,390,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,093,704.04
减：所得税影响额 1,220,804.19
合计 3,652,145.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,566 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
施卫东 境内自然人 31.68% 124,159,350 93,119,512 质押 49,000,000
杭州锦江集团有
境内非国有法人 10.56% 41,386,450 质押 19,500,000
限公司
新余德尚投资管
境内非国有法人 5.00% 19,600,000 13,000,000
理有限公司
深圳市前海钻盾
资产管理有限公
司－钻盾－长江 其他 2.73% 10,690,200
二号混合策略私
募证券投资基金
倪晴芬 境内自然人 1.49% 5,834,000
张威 境内自然人 1.30% 5,080,000
韩玉英 境内自然人 1.10% 4,293,600
丁亦飞 境内自然人 0.89% 3,482,500
王俊彦 境内自然人 0.74% 2,885,300
林鸿 境内自然人 0.64% 2,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州锦江集团有限公司 41,386,450 人民币普通股 41,386,450
施卫东 31,039,837.5 人民币普通股 31,039,837.5
深圳市前海钻盾资产管理有限公
司－钻盾－长江二号混合策略私 10,690,200 人民币普通股 10,690,200
募证券投资基金
新余德尚投资管理有限公司 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
倪晴芬 5,834,000 人民币普通股 5,834,000
张威 5,080,000 人民币普通股 5,080,000
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韩玉英 4,293,600 人民币普通股 4,293,600
丁亦飞 3,482,500 人民币普通股 3,482,500
王俊彦 2,885,300 人民币普通股 2,885,300
林鸿 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间：施卫东、新余德尚投资管理有限公司为
发起人股东，德尚投资股东蔡祝凤与公司实际控制人施卫东先生为夫妻关系，张亚周与
施卫东之间系连襟关系，黄晓祖、黄平、张伯平、熊金峰系施卫东的姐夫；其他发起人
上述股东关联关系或一致行动的
股东之间，发起人股东与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股变
说明
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否
存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东王俊彦、林鸿分别通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、华泰证
业务情况说明（如有） 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产的构成及变动分析：
单位：万元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 备注
增减金额 增减比例
货币资金 15,118.00 17,244.56 -2,126.56 -12.33%
应收票据及应收账款 16,966.29 17,249.45 -283.16 -1.64%
其中：应收票据 488.78 377.60 111.18 29.44%
应收账款 16,477.51 16,871.85 -394.34 -2.34%
预付款项 659.81 1,057.53 -397.72 -37.61% 说明1
其他应收款 937.71 802.36 135.35 16.87%
存货 31,225.54 27,291.38 3,934.16 14.42%
其他流动资产 5,537.62 4,561.22 976.40 21.41%
流动资产合计 70,444.97 68,206.51 2,238.46 3.28%
可供出售金融资产 0.00 18,789.00 -18,789.00 -100.00% 说明2
长期股权投资 23,931.94 23,830.19 101.75 0.43%
其他权益工具投资 5,144.99 0.00 5,144.99 100.00% 说明3
其他非流动金融资产 15,946.78 0.00 15,946.78 100.00% 说明4
固定资产 52,401.22 53,625.16 -1,223.94 -2.28%
在建工程 4,754.78 3,521.48 1,233.30 35.02% 说明5
无形资产 6,772.95 6,868.99 -96.04 -1.40%
长期待摊费用 109.73 115.64 -5.91 -5.11%
递延所得税资产 1,203.19 1,230.83 -27.64 -2.25%
其他非流动资产 397.87 244.72 153.15 62.58% 说明6
非流动资产合计 110,663.45 108,226.01 2,437.44 2.25%
资 产 总 计 181,108.42 176,432.52 4,675.90 2.65%
说明：
1、预付账款期末较期初减少 397.72 万元，降低 37.61%，主要系上期末预付的款项在本期进行结算所
致。
2、可供出售金融资产期末较期初减少 18,789.00 万元，降低 100.00%，主要系本期因执行新金融工具
准则，相关会计科目变化所致。
3、其他权益工具投资期末较期初增加 5,144.99 万元，增长 100.00%，主要系本期因执行新金融工具准
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则，相关会计科目变化所致。
4、其他非流动金融资产期末较期初增加 15,946.78 万元，增长 100.00%，主要系本期因执行新金融工
具准则，相关会计科目变化所致。
5、在建工程期末较期初增加 1,233.30 万元，增长 35.02%，主要系本期工业玻璃子公司硼硅项目、八
分厂窑炉项目以及巴基斯坦项目本期进行结算所致。
6、其他非流动资产期末较期初增加 153.15 万元，增长 62.58%，主要系本期预付的设备工程类货款所
致。
（二）、负债及所有者权益的构成及变动分析：
单位：万元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 备注
增减金额 增减比例
短期借款 8,000.00 6,079.20 1,920.80 31.60% 说明1
应付票据及应付账款 25,201.44 24,040.81 1,160.63 4.83%
预收款项 1,316.54 1,488.09 -171.55 -11.53%
应付职工薪酬 1,335.40 1,588.58 -253.18 -15.94%
应交税费 382.21 945.63 -563.42 -59.58% 说明2
其他应付款 531.50 640.39 -108.89 -17.00%
其中：应付利息 8.57 8.73 -0.16 -1.83%
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 36,767.10 34,782.70 1,984.40 5.71%
长期借款 0.00 0.00
递延收益 753.91 779.22 -25.31 -3.25%
非流动负债合计 753.91 779.22 -25.31 -3.25%
负 债 合 计 37,521.01 35,561.91 1,959.10 5.51%
股本 39,195.07 39,195.07 0.00 0.00%
资本公积 90,589.69 90,571.05 18.64 0.02%
其他综合收益 3,075.81 2,216.90 858.91 38.74% 说明3
盈余公积 4,440.88 4,440.88 0.00 0.00%
未分配利润 5,787.25 4,047.72 1,739.53 42.98% 说明4
归属于母公司所有者权益合计 143,088.70 140,471.62 2,617.08 1.86%
少数股东权益 498.72 398.99 99.73 25.00%
所有者权益合计 143,587.41 140,870.60 2,716.81 1.93%
负债及所有者权益合计 181,108.42 176,432.52 4,675.90 2.65%
说明：
1、短期借款期末较期初增加 1,920.80 万元，增长 31.60%，主要系应收账款保理业务到期以及本期新
增向金融机构的贷款 2,000.00 万元所致。
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2、应交税费期末较期初减少 563.42 万元，降低 59.58%，主要系本期缴纳上期末实现的增值税以及申
请办理缓期缴纳的增值税所致。
3、其他综合收益期末较期初增加 858.91 万元，增长 38.74%，主要系本期执行新金融准则，将“以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益”的金融资产的公允价值调整本项目期初数所致。
4、未分配利润期末较期初增加 1,739.53 万元，增长 42.98%，主要系本期执行新金融准则，将“以公允
价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产的公允价值调整年初未分配利润，以及本期盈利所致。
（三）、利润的构成及变动分析：
单位：万元
项 目 本期发生额 上期发生额 增减变动 备注
变动额 变动比例
营业总收入 18,334.57 16,835.26 1,499.31 8.91%
营业总成本 18,510.32 18,262.81 247.51 1.36%
其中:营业成本 14,613.06 13,922.11 690.95 4.96%
税金及附加 271.31 312.62 -41.31 -13.21%
销售费用 856.93 796.02 60.91 7.65%
管理费用 1,621.50 1,906.93 -285.43 -14.97%
研发费用 82.76 23.64 59.12 250.08% 说明1
财务费用 129.28 -18.81 148.09 787.29% 说明2
其中：利息费用 87.60 23.42 64.18 274.04%
利息收入 24.82 50.96 -26.14 -51.30%
资产减值损失 718.50 1,320.31 -601.81 -45.58% 说明3
信用减值损失 216.98 - 216.98 100.00% 说明4
加：其他收益 177.92 20.92 157.00 750.48% 说明5
投资收益（损失以“－”号填列） 22.59 -114.19 136.78 119.78% 说明6
资产处置收益（亏损以“-”号填列） - -0.07 0.07 -100.00% 说明7
营业利润（亏损以“－”号填列） 24.76 -1,520.89 1,545.65 101.63% 说明8
加: 营业外收入 313.76 42.91 270.85 631.20% 说明9
减：营业外支出 4.39 24.71 -20.32 -82.23% 说明10
利润总额（亏损总额以“－”号填列） 334.13 -1,502.69 1,836.82 122.24% 说明11
减：所得税费用 27.68 103.85 -76.17 -73.35% 说明12
净利润（净亏损以“－”号填列） 306.45 -1,606.54 1,912.99 119.08% 说明13
说明：
1、研发费用本期较上年同期增加 59.12 万元，增长 250.08%，主要系本期公司发生的研发费用有所提
升且上年同期基数较低所致。
2、财务费用本期较上年同期增加 148.09 万元，增长 787.29%，主要系本期利息收入较上年同期减少
以及本期向金融机构借入的银行贷款增加，利息费用增加所致。
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3、资产减值损失本期较上年同期减少 601.81 万元，降低 45.58%，主要系因执行新金融工具准则，将
本期计提的应收账款、其他应收款坏账计入“信用减值损失”以及本期因加大库存消化力度，计提的存货跌
价准备较上年同期减少所致。
4、信用减值损失本期较上年同期增加 216.98 万元，增长 100.00%，主要系本期因执行新金融工具准
则，将本期计提的应收账款、其他应收款坏账计入本项目所致。
5、其他收益本期较上年同期增加 157.00 万元，增长 750.48%，主要系本期收到的政府补助较上年同
期增加所致。
6、投资收益本期较上年同期增加 136.78 万元，增长 119.78%，主要系本期公司全资子公司--德瑞矿业
按照权益法核算确认对被投资单位的投资收益所致。
7、资产处置收益本期较上年同期增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要系上期处置固定资产损失所致。
8、营业利润本期较上年同期增加 1,545.65 万元，增长 101.63%%，主要系本期因加大销售力度及加强
成本管控，本期销售毛利较上年同期有所提升，以及本期计提的资产减值损失较上年同期减少等因素共同
影响所致。
9、营业外收入本期较上年同期增加 270.85 万元，增长 631.20%，主要系本期收到深圳市夏鸣信息技
术投资发展合伙企业未按时退还保证金滞纳金所致。
10、营业外支出本期较上年同期减少 20.32 万元，降低 82.23%，主要系上期客户质量扣款和资产报废
等支出所致。
11、利润总额本期较上年同期增加 1,836.82 万元，增长 122.24%，主要系本期营业利润及营业外收入
收支净额较上年同期增加所致。
12、所得税费用本期较上年同期减少 76.17 万元，降低 73.35%，主要系本期所得税费用-应交所得税
费用较上年同期减少 21.85 万元，所得税费用-递延所得税费用较上年同期减少 63.32 万元共同影响所致。
13、净利润本期较上年同期增加 1,912.99 万元，增长 119.08%，主要系本期因利润总额较上年同期增
加 1,836.82 万元以及所得税费用较上年同期减少 76.17 万元共同影响所致。
（四）、现金流量的构成及变动分析
单位：万元
项 目 本期发生额 上期发生额 增减变动 备注
增减金额 增减比例
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,433.51 15,422.21 3,011.30 19.53%
收到的税费返还 244.84 123.67 121.17 97.98%
收到其他与经营活动有关的现金 1,212.17 1,411.54 -199.37 -14.12%
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经营活动现金流入小计 19,890.53 16,957.43 2,933.10 17.30%
购买商品、接受劳务支付的现金 14,193.52 14,060.55 132.97 0.95%
支付给职工以及为职工支付的现金 4,209.01 3,504.65 704.36 20.10%
支付的各项税费 1,105.30 1,662.11 -556.81 -33.50%
支付其他与经营活动有关的现金 4,080.43 902.65 3,177.78 352.05%
经营活动现金流出小计 23,588.27 20,129.96 3,458.31 17.18%
经营活动产生的现金流量净额 -3,697.74 -3,172.53 -525.21 -16.55% 说明1
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 0.18 0.04 0.14 350.00%
金净额
投资活动现金流入小计 0.18 0.04 0.14 350.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 1,597.85 1,675.29 -77.44 -4.62%
金
投资支付的现金 49.00 675.00 -626.00 -92.74%
支付其他与投资活动有关的现金 1,000.00 0.00 1,000.00 100.00%
投资活动现金流出小计 2,646.85 2,350.29 296.56 12.62%
投资活动产生的现金流量净额 -2,646.67 -2,350.25 -296.42 -12.61% 说明2
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 119.25 0.00 119.25 100.00%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 119.25 0.00 119.25 100.00%
取得借款收到的现金 2,000.00 0.00 2,000.00 100.00%
筹资活动现金流入小计 2,119.25 0.00 2,119.25 100.00%
偿还债务支付的现金 79.20 4,280.00 -4,200.80 -98.15%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87.77 29.39 58.38 198.64%
筹资活动现金流出小计 166.97 4,309.39 -4,142.42 -96.13%
筹资活动产生的现金流量净额 1,952.28 -4,309.39 6,261.67 145.30% 说明3
四、汇率变动对现金的影响 -78.26 -19.97 -58.29 -291.89%
五、现金及现金等价物净增加额 -4,470.40 -9,852.13 5,381.73 54.63%
加：期初现金及现金等价物的余额 11,776.79 15,938.58 -4,161.79 -26.11%
六、期末现金及现金等价物余额 7,306.39 6,086.45 1,219.94 20.04%
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 525.21 元，降低 16.55%，主要受以下因素的共
同影响所致：
（1）公司采取积极措施，销售业绩相比去年同期增加，以及增加催款力度，本期“销售商品提供劳务
收到的现金”较上年同期增加 3,011.30 万元，增长 19.53%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加 121.17
万元，增长 97.98%；本期收到的保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”
较上年同期减少 199.37 万元，降低 14.12%，致使“本期经营活动现金流入”较上年同期增加 2,933.10 万元，
增长 17.30%。
11
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（2）随着国家对环保要求愈加严格，公司主要材料如石英砂、包装、煤炭等价格在报告期内仍处于
高位，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期增加 132.97 万元，增长 0.95%；本期“支付的各
项税费”较上年同期减少 556.81 万元，降低 33.50%；因本期公司产能结构及人员结构调整，本期 “支付给
职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 704.36 万元，增长 20.10%；本期支付的保证金及往来款项较
上年同期增加，“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加 3,177.78 万元，增长 352.05%；致使本
期“经营活动现金流出”较上年同期增加 3,458.31 万元，增长 17.18%。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 296.42 万元，降低 12.61%，主要受以下因素的
共同影响所致：
（1）本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加 0.14 万元，增
长 350.00%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期增加 0.14 万元，增长 350.00%。
（2）本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少 77.44 万元，降低
4.62%；因上年同期公司子公司国金天睿支出对外投资款项，而本期投资项项目较去年同期减少，本期“投
资支付的现金”较上年同期减少 626.00 万元，降低 92.74%；因本期使用闲置资金购买银行理财产品，本期
“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加 1,000.00 万元，增长 100.00%；致使本期“投资活动现金
流出”较上年同期增加 296.56 万元，增长 12.62%。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 6,261.67 万元，增长 145.30%，主要受以下因素
的共同影响所致：
（1）因本期公司全资子公司—德力玻璃有限公司的控股子公司 DELI-JW GLASS WARE COMPANY
LIMITED 公司收到其他股东的投资款，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加 119.25 万元，增长
100.00%；因本期向金融机构的贷款增加，本期“取得借款收到的现金”较上年同期增加 2,000.00 万元，增
长 100.00%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期增加 2,119.25 万元，增长 100.00%。
（2）因本期向金融机构的贷款到期较上年同期减少，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期减少
4,200.80 万元，降低 98.15%；因本期向金融机构的贷款较上年同期增加，本期“分配股利、利润或偿付利
息支付的现金”较上年同期增加 58.38 万元，增长 198.64%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期减少
4,142.42 万元，降低 96.13%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018 年 9 月 4 日,安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）与张伟、江苏翔腾新材料有限公
司、浙商金汇信托股份有限公司（以下合称“交易对方”）签署了《股权收购意向协议》（以下简称“意向协
12
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
议”），公司拟通过支付现金的方式受让股权以取得江苏翔腾新材料有限公司（以下简称“标的公司”）
45%-51%股权。本次签订的意向协议仅系各方经友好协商达成的初步意向，未经公司董事会审议，所涉及
的具体事宜包括交易金额、交易方案等尚需各方另行签订正式的股权转让协议确定。本次签署股权收购意
向协议事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。意向协议
签署后，公司积极推进各项工作的开展，并聘请中介机构对标的公司进行了审计、评估等相关工作，由于
对包括交易时间、交易条款等交易方案内容与交易对手方未能在规定时间内达成一致，根据意向协议第七
条第 1 款的规定：“本意向协议自各方签署之日成立并生效。本意向协议是各方初步意思的表示，是为各
方签署正式协议而进行尽职调查、评估、谈判等事项的基础，有效期从生效之日起计为 180 日”。截至 2019
年 3 月 5 日，各方未能就本次股权收购达成一致并签署最终的股权收购或转让协议，本次交易事项自动终
止，各方互不构成违约。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈
同比扭亏为盈
2019 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
400 至 700
（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-2,485.74
元）
通过对产品结构调整，加强成本管控，预计公司毛利有所提升；加大营销
业绩变动的原因说明
力度和包括其他应收账款在内的催要力度，预计存货跌价及信用减值计提
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同比减少。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
222,612,00 7,118,679.8 210,917,650
其他 0.00 -11,694,349.30 0.00 0.00 自有资金
0.00 3 .70
222,612,00 7,118,679.8 210,917,650
合计 0.00 -11,694,349.30 0.00 0.00 --
0.00 3 .70
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 151,180,016.69 172,445,638.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 169,662,887.47 172,494,517.93
其中：应收票据 4,887,750.00 3,776,000.00
应收账款 164,775,137.47 168,718,517.93
预付款项 6,598,112.19 10,575,299.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,377,111.11 8,023,589.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 312,255,407.05 272,913,835.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,376,175.70 45,612,187.86
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 704,449,710.21 682,065,068.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 187,890,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 239,319,439.06 238,301,946.54
其他权益工具投资 51,449,879.40
其他非流动金融资产 159,467,771.30
投资性房地产
固定资产 524,012,151.40 536,251,622.44
在建工程 47,547,811.65 35,214,786.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 67,729,527.92 68,689,885.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,097,283.96 1,156,380.51
递延所得税资产 12,031,945.99 12,308,310.45
其他非流动资产 3,978,694.99 2,447,150.27
非流动资产合计 1,106,634,505.67 1,082,260,082.03
资产总计 1,811,084,215.88 1,764,325,150.14
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 60,792,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 252,014,448.70 240,408,097.89
16
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 13,165,430.62 14,880,917.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,354,029.06 15,885,796.09
应交税费 3,822,084.18 9,456,269.19
其他应付款 5,314,990.70 6,403,890.39
其中：应付利息 85,659.44 87,309.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 367,670,983.26 347,826,970.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,539,103.32 7,792,153.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,539,103.32 7,792,153.27
负债合计 375,210,086.58 355,619,124.20
所有者权益：
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 905,896,873.97 905,710,472.02
减：库存股
其他综合收益 30,758,098.15 22,168,990.54
专项储备
盈余公积 44,408,841.70 44,408,841.70
一般风险准备
未分配利润 57,872,455.60 40,477,152.66
归属于母公司所有者权益合计 1,430,886,969.42 1,404,716,156.92
少数股东权益 4,987,159.88 3,989,869.02
所有者权益合计 1,435,874,129.30 1,408,706,025.94
负债和所有者权益总计 1,811,084,215.88 1,764,325,150.14
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：彭玉喜 会计机构负责人：彭玉喜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 130,511,607.44 121,555,660.76
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 184,650,758.92 190,271,875.12
其中：应收票据 4,342,100.00 3,726,000.00
应收账款 180,308,658.92 186,545,875.12
预付款项 4,855,626.84 8,938,519.85
其他应收款 106,586,294.87 106,793,856.20
其中：应收利息
应收股利
存货 230,961,398.14 201,217,218.55
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,902,108.07 23,117,606.48
流动资产合计 690,467,794.28 651,894,736.96
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 166,390,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 566,355,403.94 563,779,991.11
其他权益工具投资 51,449,879.40
其他非流动金融资产 136,810,757.59
投资性房地产
固定资产 374,575,156.77 382,795,489.55
在建工程 25,183,304.86 17,800,432.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,705,233.84 34,966,192.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 251,027.36 258,000.32
递延所得税资产 11,843,854.46 12,082,371.81
其他非流动资产 3,294,245.07 2,312,498.35
非流动资产合计 1,204,468,863.29 1,180,384,976.63
资产总计 1,894,936,657.57 1,832,279,713.59
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 60,792,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 227,687,121.27 216,490,691.10
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 11,045,925.52 13,763,675.39
合同负债
应付职工薪酬 12,413,570.00 14,826,273.53
应交税费 3,006,951.55 8,784,412.42
其他应付款 26,344,759.73 5,367,240.50
其中：应付利息 85,659.44 87,309.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 360,498,328.07 320,024,292.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,164,965.40 5,390,084.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,164,965.40 5,390,084.31
负债合计 365,663,293.47 325,414,377.25
所有者权益：
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85
减：库存股
其他综合收益 31,601,316.60 22,763,437.20
专项储备
20
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 44,408,841.70 44,408,841.70
未分配利润 157,538,560.95 143,968,412.59
所有者权益合计 1,529,273,364.10 1,506,865,336.34
负债和所有者权益总计 1,894,936,657.57 1,832,279,713.59
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 183,345,674.52 168,352,639.01
其中：营业收入 183,345,674.52 168,352,639.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,103,198.87 182,628,117.88
其中：营业成本 146,130,550.84 139,221,092.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,713,131.39 3,126,155.54
销售费用 8,569,309.72 7,960,228.82
管理费用 16,215,032.41 19,069,264.76
研发费用 827,559.59 236,392.65
财务费用 1,292,822.99 -188,084.32
其中：利息费用 876,015.02 234,176.99
利息收入 248,174.55 509,630.92
资产减值损失 7,184,995.71 13,203,068.08
信用减值损失 2,169,796.22
加：其他收益 1,779,245.21 209,231.04
投资收益（损失以“－”号填列） 225,877.84 -1,141,935.36
其中：对联营企业和合营企业的投资
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -709.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 247,598.70 -15,208,892.40
加：营业外收入 3,137,639.21 429,111.59
减：营业外支出 43,935.17 247,141.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,341,302.74 -15,026,922.52
减：所得税费用 276,830.84 1,038,465.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,064,471.90 -16,065,388.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,064,471.90 -16,065,388.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 3,205,531.64 -16,061,358.02
2.少数股东损益 -141,059.74 -4,030.24
六、其他综合收益的税后净额 -248,771.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-248,771.79
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -248,771.79
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -248,771.79
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 2,815,700.11 -16,065,388.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,956,759.85 -16,061,358.02
归属于少数股东的综合收益总额 -141,059.74 -4,030.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0082 -0.0410
（二）稀释每股收益 0.0082 -0.0410
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：彭玉喜 会计机构负责人：彭玉喜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 171,879,099.13 155,829,877.97
减：营业成本 139,005,417.55 130,908,905.68
税金及附加 2,019,855.64 2,591,295.73
销售费用 7,511,137.05 6,336,569.59
管理费用 14,399,530.06 16,850,128.49
研发费用 827,559.59 236,392.65
财务费用 1,282,149.93 -155,387.63
其中：利息费用 876,015.02 158,968.66
利息收入 231,810.20 441,117.39
资产减值损失 3,612,627.46 12,884,978.22
信用减值损失 7,244,122.89
加：其他收益 1,751,314.17 209,231.04
投资收益（损失以“－”号填 -24,587.17 -1,817.46
23
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-24,587.17 -1,817.46
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,296,574.04 -13,615,591.18
加：营业外收入 3,105,738.13 426,036.96
减：营业外支出 33,255.97 196,716.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
775,908.12 -13,386,270.59
列）
减：所得税费用 238,517.35 871,763.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 537,390.77 -14,258,033.75
（一）持续经营净利润（净亏损
537,390.77 -14,258,033.75
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
24
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 537,390.77 -14,258,033.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0014 -0.0364
（二）稀释每股收益 0.0014 -0.0364
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 184,335,133.43 154,222,138.99
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
25
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 2,448,411.89 1,236,702.40
收到其他与经营活动有关的现
12,121,738.31 14,115,439.58
金
经营活动现金流入小计 198,905,283.63 169,574,280.97
购买商品、接受劳务支付的现金 141,935,222.36 140,605,502.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
42,090,093.09 35,046,465.21
现金
支付的各项税费 11,053,049.61 16,621,064.34
支付其他与经营活动有关的现
40,804,343.64 9,026,534.27
金
经营活动现金流出小计 235,882,708.70 201,299,565.88
经营活动产生的现金流量净额 -36,977,425.07 -31,725,284.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,800.00 372.03
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,800.00 372.03
购建固定资产、无形资产和其他
15,978,532.10 16,752,861.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 490,000.00 6,750,000.00
质押贷款净增加额
26
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 26,468,532.10 23,502,861.10
投资活动产生的现金流量净额 -26,466,732.10 -23,502,489.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,192,463.56
其中：子公司吸收少数股东投资
1,192,463.56
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 21,192,463.56
偿还债务支付的现金 792,000.00 42,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
877,665.02 293,851.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,669,665.02 43,093,851.99
筹资活动产生的现金流量净额 19,522,798.54 -43,093,851.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-782,626.48 -199,706.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,703,985.11 -98,521,332.95
加：期初现金及现金等价物余额 117,767,874.19 159,385,808.23
六、期末现金及现金等价物余额 73,063,889.08 60,864,475.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,651,116.37 142,221,593.64
收到的税费返还 2,443,738.63 1,236,702.40
27
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
11,990,749.56 7,444,818.68
金
经营活动现金流入小计 187,085,604.56 150,903,114.72
购买商品、接受劳务支付的现金 133,279,010.03 135,746,059.90
支付给职工以及为职工支付的
38,425,142.13 31,255,817.69
现金
支付的各项税费 10,523,663.28 15,537,069.67
支付其他与经营活动有关的现
39,759,122.43 8,062,571.64
金
经营活动现金流出小计 221,986,937.87 190,601,518.90
经营活动产生的现金流量净额 -34,901,333.31 -39,698,404.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,220,549.54 5,714,892.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,600,000.00 8,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,120,695.77 22,900,000.00
金
投资活动现金流出小计 20,941,245.31 37,364,892.95
投资活动产生的现金流量净额 -18,941,245.31 -37,364,892.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
21,380,000.00
金
28
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 41,380,000.00
偿还债务支付的现金 792,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
877,665.02 185,551.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,669,665.02 20,185,551.99
筹资活动产生的现金流量净额 39,710,334.98 -20,185,551.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-350,172.88 -199,706.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,482,416.52 -97,448,556.10
加：期初现金及现金等价物余额 66,877,896.35 132,689,998.70
六、期末现金及现金等价物余额 52,395,479.83 35,241,442.60
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 172,445,638.60 172,445,638.60
应收票据及应收账款 172,494,517.93 172,494,517.93
其中：应收票据 3,776,000.00 3,776,000.00
应收账款 168,718,517.93 168,718,517.93
预付款项 10,575,299.50 10,575,299.50
其他应收款 8,023,589.13 8,023,589.13
存货 272,913,835.09 272,913,835.09
其他流动资产 45,612,187.86 45,612,187.86
流动资产合计 682,065,068.11 682,065,068.11
非流动资产：
可供出售金融资产 187,890,000.00 不适用 -187,890,000.00
长期股权投资 238,301,946.54 238,301,946.54
其他权益工具投资 不适用 51,449,879.40 51,449,879.40
29
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他非流动金融资产 不适用 159,467,771.30 159,467,771.30
固定资产 536,251,622.44 536,251,622.44
在建工程 35,214,786.77 35,214,786.77
无形资产 68,689,885.05 68,689,885.05
长期待摊费用 1,156,380.51 1,156,380.51
递延所得税资产 12,308,310.45 12,308,310.45
其他非流动资产 2,447,150.27 2,447,150.27
非流动资产合计 1,082,260,082.03 1,105,287,732.73 23,027,650.70
资产总计 1,764,325,150.14 1,787,352,800.84 23,027,650.70
流动负债：
短期借款 60,792,000.00 60,792,000.00
应付票据及应付账款 240,408,097.89 240,408,097.89
预收款项 14,880,917.37 14,880,917.37
应付职工薪酬 15,885,796.09 15,885,796.09
应交税费 9,456,269.19 9,456,269.19
其他应付款 6,403,890.39 6,403,890.39
其中：应付利息 87,309.44 87,309.44
流动负债合计 347,826,970.93 347,826,970.93
非流动负债：
递延收益 7,792,153.27 7,792,153.27
非流动负债合计 7,792,153.27 7,792,153.27
负债合计 355,619,124.20 355,619,124.20
所有者权益：
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
资本公积 905,710,472.02 905,710,472.02
其他综合收益 22,168,990.54 31,006,869.94 8,837,879.40
盈余公积 44,408,841.70 44,408,841.70
未分配利润 40,477,152.66 54,666,923.96 14,189,771.30
归属于母公司所有者权益
1,404,716,156.92 1,427,743,807.62 23,027,650.70
合计
少数股东权益 3,989,869.02 3,989,869.02
所有者权益合计 1,408,706,025.94 1,431,733,676.64 23,027,650.70
负债和所有者权益总计 1,764,325,150.14 1,787,352,800.84 23,027,650.70
调整情况说明
母公司资产负债表
30
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 121,555,660.76 121,555,660.76
应收票据及应收账款 190,271,875.12 190,271,875.12
其中：应收票据 3,726,000.00 3,726,000.00
应收账款 186,545,875.12 186,545,875.12
预付款项 8,938,519.85 8,938,519.85
其他应收款 106,793,856.20 106,793,856.20
存货 201,217,218.55 201,217,218.55
其他流动资产 23,117,606.48 23,117,606.48
流动资产合计 651,894,736.96 651,894,736.96
非流动资产：
可供出售金融资产 166,390,000.00 不适用 -166,390,000.00
长期股权投资 563,779,991.11 563,779,991.11
其他权益工具投资 不适用 51,449,879.40 51,449,879.40
其他非流动金融资产 不适用 136,810,757.59 136,810,757.59
固定资产 382,795,489.55 382,795,489.55
在建工程 17,800,432.57 17,800,432.57
无形资产 34,966,192.92 34,966,192.92
长期待摊费用 258,000.32 258,000.32
递延所得税资产 12,082,371.81 12,082,371.81
其他非流动资产 2,312,498.35 2,312,498.35
非流动资产合计 1,180,384,976.63 1,202,255,613.62 21,870,636.99
资产总计 1,832,279,713.59 1,854,150,350.58 21,870,636.99
流动负债：
短期借款 60,792,000.00 60,792,000.00
应付票据及应付账款 216,490,691.10 216,490,691.10
预收款项 13,763,675.39 13,763,675.39
应付职工薪酬 14,826,273.53 14,826,273.53
应交税费 8,784,412.42 8,784,412.42
其他应付款 5,367,240.50 5,367,240.50
其中：应付利息 87,309.44 87,309.44
流动负债合计 320,024,292.94 320,024,292.94
31
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动负债：
递延收益 5,390,084.31 5,390,084.31
非流动负债合计 5,390,084.31 5,390,084.31
负债合计 325,414,377.25 325,414,377.25
所有者权益：
股本 391,950,700.00 391,950,700.00
资本公积 903,773,944.85 903,773,944.85
其他综合收益 22,763,437.20 31,601,316.60 8,837,879.40
盈余公积 44,408,841.70 44,408,841.70
未分配利润 143,968,412.59 157,001,170.18 13,032,757.59
所有者权益合计 1,506,865,336.34 1,528,735,973.33 21,870,636.99
负债和所有者权益总计 1,832,279,713.59 1,854,150,350.58 21,870,636.99
调整情况说明
根据新金融工具准则调整如下：
（1）公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融
资产，财务报表中以“其他非流动金融资产”列报；执行日累计公允价值变动影响数调整本报告期间的期初
留存收益。
（2）公司持有的原按成本计量的可供出售股权投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”
的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。 执行日累计公允价值变动影响数调整本报告期间的
期初其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
法定代表人：施卫东
2019 年 4 月 23 日
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