好想你：关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告2017-08-24
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-053
债券代码：112204 债券简称：14 好想债
好想你枣业股份有限公司
关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》相关格式指引的规定，现将好想你枣业股份有限公司（以下简称“本公司”）
募集资金 2017 年上半年存放与使用情况专项说明如下。
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行所募集资金已经全部使用，
首次公开发行募集资金存放与使用情况见以前年度存放与使用情况专项报告。本
专项报告仅述明 2016 年本公司定向增发募集资金的存放与使用情况。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕1610 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)采用定
向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,959.0313 万股，
发行价为每股人民币 16.11 元，共计募集资金 95,999.99 万元，坐扣承销和保荐
费用 1,340.00 万元后的募集资金为 94,659.99 万元，已由主承销商招商证券于 2016
年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕3-110 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
2016 年度实际使用募集资金 69,315.26 万元（其中使用暂时闲置募集资金补
充流动资金 8,205.63 万元，募集资金投资项目使用募集资金 61,109.63 元），2017
年上半年实际使用募集资金 4,847.33 万元（其中使用暂时闲置募集资金补充流动
资金 5,387.33 万元，报告期内使用自有资金归还募集资金 540.00 万元），2016
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 154.34 万元，2017 年上半
年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 172.43 万元；累计已使用募
集资金 74,162.59 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
326.77 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 20,824.17 万元(包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《好想
你枣业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理
办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募
集资金三方监管协议。
2016 年 8 月 31 日，本公司连同保荐机构招商证券分别与中国银行股份有限
公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》。
2016 年 9 月 28 日，本公司、杭州郝姆斯食品有限公司连同保荐机构招商证
券与中国银行杭州经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、1 个定期存款账户、
1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行新郑市支行 252048754878
中国银行新郑市支行 255948903985
河南新郑农村商业银行股份有限公司 通知存款 195,000,000.00
河南新郑农村商业银行股份有限公司 00215011300000559 13,241,746.07
杭州郝姆斯食品有限
中国银行杭州经济技术开发区支行 383171607141
公司
合 计 208,241,746.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
我们认为，本公司募集资金均存放于募集资金专用账户，募集资金的使用均
按规定履行了审批程序和信息披露义务，本年度本公司募集资金使用及披露不存
在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
好想你枣业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 半年度
编制单位:好想你枣业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 94,659.99 本年度投入募集资金总额 4,847.33
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 74,162.59
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本报告期 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
(含部分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.支付现金对价 否 14,400.00 14,400.00 0.00 14,400.00 100.00 2016 年 9 月 20 日 -- -- 否
2.补充标的公司营运
否 44,800.00 44,800.00 0.00 44,800.00 100.00 2016 年 12 月 23 日 -- -- 否
资金
3.智慧门店 否 36,000.00 35,459.99 0.00 1,909.63 5.39 -104.1 否 否
合 计 -- 95,200.00 94,659.99 0.00 61,109.63 -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 智慧门店项目进展缓慢，由于智慧门店单店投入较大，单店收入未能实现预期，故本期末未能达到预期效益
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为保障募投项目的顺利进行，截至 2016 年 8 月 30 日，公司已实际使用自有资金共 1,809.85 万元先期投入智慧
门店建设项目中。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2016 年 8 月 30 日募集资金投资项目预先已投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金使用情况进行了专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金的事项均发表了同意意见，该事项业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，且已经置换完
毕。
为保证公司原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司于 2016 年 8 月 31 日召开了第三
届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，公司于 2016 年 9 月 20 日—2017 年 8 月 31 日期间使用暂时闲置募集资金约 24,146.50 万元暂时补
充流动资金，用于采购红枣原料。截至 2017 年 6 月 30 日，已累计补充流动资金 13,052.96 万元。补充明细如下：
2016 年 9 月 26 日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 3,605.63 万元
用于原料采购，2016 年 9 月 28 日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
出 1,600.00 万元用于原料采购，2016 年 12 月 1 日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户
00215011300000559 转出 3,000.00 万元用于原料采购，2017 年 4 月 5 日使用自有资金归还募集资金 540.00 万元
到在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 上，2017 年 5 月 19 日由在河南新郑
农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 2,000.00 万元用于原料采购；2017 年 6 月 27
日由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 3,387.33 万元用于原料采购；
合计补充流动资金 13,052.96 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于指定的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
