好想你:关于2014年公司债券2018年付息公告2018-04-19
证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2018-012
债券代码:112204 债券简称:14 好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于 2014 年公司债券 2018 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、发行价格:本期债券按面值发行 100 元/张。
2、年付息次数:1 次/年。
3、本付息期票面利率:8.50%。
4、本付息期每张派息额:8.50 元(含税)/张。
5、付息登记日:2018 年 4 月 23 日。
6、除息日:2018 年 4 月 24 日。
7、下一付息期票面利率:8.50%。
8、下一付息期起息日:2018 年 4 月 24 日。
好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2014 年公司债
券(以下简称“本期债券”)将于 2018 年 4 月 24 日支付 2017 年 4 月 24 日至 2018
年 4 月 23 日期间的利息 8.50 元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为 2018 年 4 月 23 日,本次付息对象为截止
2018 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体“14 好想债”
持有人。2018 年 4 月 23 日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次派发的利
息;2018 年 4 月 23 日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
(一)债券名称:好想你健康食品股份有限公司 2014 年度公司债券。
(二)债券简称及代码:14 好想债,112204。
(三)发行规模:人民币 5 亿元。
(四)债券期限:本期债券期限为 5 年(附第 3 年末投资者回售选择权、发
行人上调票面利率选择权)。
2017 年 3 月 23 日,公司发布了《关于“14 好想债”公司债券票面利率不上调
暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2017-010),决定
不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持 8.50%
不变。另外,公司于 2017 年 3 月 30 日发布了《关于“14 好想债”公司债券回售
申报情况的公告》(公告编号:2017-014),根据中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的债券回售申报数据,“14 好想债”的回售数量为 1,950,000 张,
回售金额为人民币 211,585,578.75 元 (包含利息及回售手续费)。
(五)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。
(六)发行价格:本期债券按面值发行 100 元/张。
(七)债券利率及还本付息:本期债券票面利率为 8.50%(在债券存续期前
3 年保持固定不变),采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。利息每
年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
(八)起息日:2014 年 4 月 24 日。
(九)付息日:2015 年至 2019 年每年的 4 月 24 日为上一个计息年度的付
息日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2015 年至 2017
年每年的 4 月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
顺延期间付息款项不另计利息。
(十)担保情况:本期债券无担保。
(十一)信用级别:根据鹏元资信评估有限公司出具的《好想你枣业股份有
限公司 2014 年度公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》(鹏信评【2017】跟踪第
【349】号 01),本期债券信用等级维持为 AA,本公司长期信用等级维持为 AA,
评级展望为稳定。
(十二)上市时间和地点:本期债券于 2014 年 7 月 1 日在深圳证券交易所
上市交易。
(十三)本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国结算深圳分
公司。
(十四)本付息期票面利率:8.50%。
(十五)本付息期每张派息额:8.50 元(含税)/张。
(十六)本付息期期间:2017 年 4 月 24 日-2018 年 4 月 23 日。
(十七)下一付息期票面利率:8.50%。
(十八)下一付息期每张派息额:8.50 元(含税)/张。
(十九)下一付息期起息日:2018 年 4 月 24 日。
(二十)年付息次数:1 次/年。
二、本次债券付息方案
“14 好想债”的票面利率为 8.50%,本次付息每 10 张“14 好想债”派发利息为
人民币 85.00 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派
发利息为人民币 68.00 元,扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有人
实际每 10 张派发利息为人民币 76.50 元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
(一)债权登记日:2018 年 4 月 23 日
(二)除息日:2018 年 4 月 24 日
(三)付息日:2018 年 4 月 24 日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2018 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所收市后,在中国
结算深圳分公司登记在册的全体“14 好想债”持有人。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2
个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定
的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息
划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投
资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包
括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本
公司负责代扣代缴。
(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
(一)发行人
名称:好想你健康食品股份有限公司
联系地址:新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限
公司行政中心 7 楼董事会办公室
联系人:豆妍妍
电话号码:0371-62589968
传真号码:0371-62589968
(二)保荐人(主承销商)
名称:招商证券股份有限公司
联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层
联系人:宗长玉、王森鹤、褚鹤龄
电话号码:0755-83734397
传真号码:0755-82943121
(三)托管人
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址:广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系人:赖兴文
电话号码:0755-25938081
八、备查文件
(一)中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文
件。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 19 日