海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
海能达通信股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人(会计主管人员)张钜声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,004,574,404.72 2,547,032,354.19 17.96%
归属于上市公司股东的净资产
1,853,487,916.99 1,857,286,572.84 -0.2%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 346,951,374.52 37.81% 879,279,504.54 24.21%
归属于上市公司股东的净利润
10,058,587.94 -37.45% 19,049,896.52 197.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-8,840,073.07 -324.97% -5,983,995.97 -55.18%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -155,880,098.13 -38.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.07 250%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.07 250%
加权平均净资产收益率（%） 0.54% -0.35% 1.03% 0.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -211,814.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,172,006.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,292,121.72
减：所得税影响额 2,218,421.97
合计 25,033,892.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,965
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈清州 境内自然人 59.51% 165,445,100 165,445,100 质押 61,740,000
国寿永睿企业年
金集合计划－中 1.61% 4,474,859 0
国工商银行
全国社保基金一
1.44% 4,000,547 0
一六组合
翁丽敏 1.15% 3,200,000 3,200,000
中国人寿保险股
份有限公司－分
1.06% 2,952,051 0
红－个人分红
-005L-FH002 深
曾华 0.96% 2,662,300
中国工商银行－
诺安股票证券投 0.91% 2,519,743 0
资基金
华润深国投信托
有限公司-福麟 1 0.77% 2,135,970 0
号信托计划
唐继跃 0.74% 2,063,200 2,063,200
武美 0.73% 2,019,300 质押 360,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国寿永睿企业年金集合计划－中
4,474,859 人民币普通股 4,474,859
国工商银行
全国社保基金一一六组合 4,000,547 人民币普通股 4,000,547
中国人寿保险股份有限公司－分
2,952,051 人民币普通股 2,952,051
红－个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行－诺安股票证券投 2,519,743 人民币普通股 2,519,743
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资基金
华润深国投信托有限公司-福麟 1
2,135,970 人民币普通股 2,135,970
号信托计划
中国建设银行－华宝兴业新兴产
1,509,764 人民币普通股 1,509,764
业股票型证券投资基金
中国人寿财产保险股份有限公司
1,458,078 人民币普通股 1,458,078
－传统－普通保险产品
中江国际信托股份有限公司－资
1,433,604 人民币普通股 1,433,604
金信托（金狮 110 号）
中国银行－嘉实主题精选混合型
1,367,406 人民币普通股 1,367,406
证券投资基金
中江国际信托股份有限公司－资
1,252,871 人民币普通股 1,252,871
金信托（金狮 109 号）
陈清州、翁丽敏之间是夫妻关系存在关联关系,是一致行动人。未知其他股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
说明
致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表事项
1、报告期内，货币资金比期初减少19,726.51万元，下降42.05%，主要原因是公司收购天海电子补充
流动资金、哈尔滨海能达大厦建设及装修、总部办公楼装修以及购买保本型银行短期理财产品和日常营运
资金支出增加等；
2、报告期内，交易性金融资产比期初增加1100万元，增长100%，主要原因是公司使用暂时闲置募集
资金购买保本型银行短期理财产品所致；
3、报告期内，预付账款比期初增加14,432.55万元，增长214.33%，主要原因是预付公司哈尔滨研发大
厦、天海新厂房和总部大楼装修等项目用款；
4、报告期内，其他应收款比期初增加2,167.76万元，增长70.83%，主要原因是合并天海电子数据所致；
5、报告期内，存货比期初增加23,086.38万元，增长77.84%。主要原因是报告期合并天海子公司数据
和第四季度销售备货所致；
6、报告期内，在建工程比期初增加6,282.88万元，增长44.73%，主要原因是公司办公大楼装修和哈海
能达大厦建设；
7、报告期内，开发支出比期初增加4,292.06万元，增长114.54%，主要原因是公司研发投入持续加大，
根据会计准则的要求对符合条件的研发项目费用进行了资本化；
8、报告期内，短期借款比期初增加27,171.87万元，增长174.56%，主要原因是增加银行借款补充流动
资金；
9、报告期内，应付票据比期初减少7,561.41万元，下降72.25%，主要原因是公司对已到期承兑汇票进
行支付；
10、报告期内，应付账款比期初增加15,172.01万元，增长82.30%，主要原因是第四季度销售备货，原
材料采购增加所致；
11、报告期内，预收账款比期初增加2,626.52万元，增长59.15%，主要原因是项目预收款增加。
12、报告期内，应付职工薪酬减少1,762.82万元，下降37.6%，主要原因是报告期发放上年度计提年终
奖；
13、报告期内，应交税费减少2,379.13万元，下降3,836.34%，主要原因是收到去年的出口退税款，导
致本期应交税费减少；
14、报告期内，应付利息减少56.65万元，下降100%，主要原因是归还到期进口押汇贷款及相应利息；
15、报告期内，其他应付款增加9,605.38万元，增长501.99%，主要原因是合并天海子公司数据所致；
16、报告期内，其他流动负债减少193.47万元，下降72.28%，主要原因是HMF将符合收入确认条件的
其他流动负债转出；
17、报告期内，长期借款增加3,962.41万元，增长62.96%，主要是原因是报告期内哈海能达大厦建设
借款；
18、报告期内，外币报表折算差额减少239.05万元，下降62.96%，主要是原因是合并境外子公司财务
数据汇率变动所致。
（二）利润表事项
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1、报告期内，营业税金及附加增加642.71万元，增长99.19%，主要原因是报告期出口免抵退申报产生
的免抵额增加，按规定缴纳相应的城建税和教育费附加增加；
2、报告期内，财务费用增加1,325.43万元，增长672.87%，主要原因是人民币大幅度升值造成汇兑损
失增加，同时，因补充资金需求银行借款增加造成利息支出增加；
3、报告期内，资产减值损失增加924.81万元，增长117.14%，主要原因是应收账款和存款增加，导致
计提坏账准备和存货跌价准备增加；
4、报告期内，投资收益增加733.29万元，增长100%，主要原因时公司注销哈侨航子公司后所得投资
收益和公司购买短期理财产品所获投资收益；
5、报告期内，公司所得税费用增加1,244.56万元，增长420.17%，主要原因是公司利润总额增加，导
致公司应交所得税增加。
（三）现金流量表事项
1、报告期内，收到的税费返还增加2,494.33万元，增长35.98%，主要原因是公司收到去年的退税款增
加；
2、报告期内，支付的各项税费增加2,719.58万元，增长39.57%，主要原因是支付的增值税款增加；
3、报告期内，收回投资收到的现金增加12,435.00万元，增长100%，主要原因是公司使用暂时闲置募
集资金购买保本型银行短期理财产品收回；
4、报告期内，取得投资收益所收到的现金增加48.44万元，增长100%，主要原因是公司使用暂时闲置
募集资金购买保本型银行短期理财产品收到的投资收益；
5、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加1,804.30万元，增加
2,002.01%，主要原因是天海电子收到“退二进三”旧厂区土地回购款；
6、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金减少3,426.67万元，下降98.05%，主要原因是去年收购
德国HMF公司支付的股权款减去2012年3月31日账面货币资金后的净额，今年无此类项目；
7、报告期内，投资支付的现金增加15,735万元，增值1,573.5%，主要是公司使用暂时闲置募集资金购
买保本型银行短期理财产品支付的现金；
8、报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少17,649万元，下降100%，主要原因是
去年收购深圳市海天达科技有限公司而支付的股权转让净额，今年无此类项目；
9、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金减少7,333.34万元，下降100%，主要原因是去年用于收
购德国HMF公司收购项目运作费，今年无此类项目。
10、报告期内，取得借款收到的现金增加22,573.88万元，增长63.51%，主要原因是公司资金需求增加，
新增银行短期借款；
11、报告期内，偿还债务支付的现金增加9,531.80万元，增长51.75%，主要原因是偿还银行短期借款；
12、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金增加6,688.41万元，增长47,757.27%，主要原因是天海
电子归还原股东借款。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺：
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其本次
发行前已持有
的公司股份，也
不由公司收购
该部分股份。承
诺期限届满后，
上述股份可以 严格履行中，不
2010 年 06 月 20 自公司股票上
陈清州 上市流通和转 存在违反承诺
日 市起长期有效。
让。陈清州先生 的情形
作为公司董事、
高管，同时还承
诺：在上述三十
六个月的期限
之后，在公司任
职期间，每年转
首次公开发行或再融资时所作承诺
让的公司股份
不得超过其所
持有的公司股
份总数的 25%；
离职后半年内，
不转让所持有
的公司股份。
陈清州先生之
妻翁丽敏及陈
清州先生之亲
戚陈静丽承诺：
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转 2011 年 5 月 27 严格履行中，不
2010 年 06 月 20
翁丽敏、陈静丽 让或者委托他 日至 2014 年 5 存在违反承诺
日
人管理本次发 月 26 日 的情形
行前其已持有
的股份公司股
份，也不由股份
公司收购该部
分股份。承诺期
限届满后，上述
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股份可以上市
流通和转让。
公司董事、监
事、高级管理人
员曾华、武美、
谭学治、唐继
跃、张钜、邓峰、
杨玉泉（已离
职）、李航（已
离职）、付东辉
（已离职）承
诺：自公司股票
上市之日起十
二个月内，不转
让或者委托他
曾华、武美、谭
人管理其在发
学治、唐继跃、
行前所持有的
张钜、邓峰、杨 严格履行中，不
公司股份，也不 2010 年 06 月 20 自公司股票上
玉泉（已离职）、 存在违反承诺
由公司回购该 日 市起长期有效。
李航（已离职）、 的情形
部分股份；承诺
付东辉（已离
期限届满后，上
职）
述股份可以上
市流通或转让；
在担任公司董
事、监事、高级
管理人员期间
每年转让的股
份不超过其所
持有的该公司
股份总数的
25%；离职后半
年内不转让所
持有的公司股
份。
公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺：
本人目前乃至
严格履行中，不
将来不从事、亦 2010 年 06 月 20
陈清州 长期有效 存在违反承诺
促使本人控制、 日
的情形
与他人共同控
制、具有重大影
响的企业不从
事任何在商业
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上对发行人及/
或发行人的子
公司、分公司、
合营或联营公
司构成或可能
构成竞争或潜
在竞争的业务
或活动。如因国
家法律修改或
政策变动不可
避免地使本人
及/或本人控制、
与他人共同控
制、具有重大影
响的企业与公
司构成或可能
构成同业竞争
时，就该等构成
同业竞争之业
务的受托管理
（或承包经营、
租赁经营）或收
购，公司在同等
条件下享有优
先权。
公司控股股东、
实际控制人陈
清州先生承诺：
在公司今后经
营活动中，本人
将尽最大的努
力减少与公司
之间的关联交
易。若本人与公 严格履行中，不
2011 年 05 月 27
陈清州 司发生无法避 长期有效 存在违反承诺
日
免的关联交易， 的情形
包括但不限于
商品交易，相互
提供服务或作
为代理，则此种
关联交易的条
件必须按正常
的商业条件进
行，本人不要求
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或接受公司给
予任何优于在
一项市场公平
交易中的第三
者给予的条件。
若需要与该项
交易具有关联
关系的贵公司
的股东及/或董
事回避表决，本
人将促成该等
关联股东及/或
董事回避表决。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
200.05% 至 248.06%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,000 至 11,600
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,332.77
业绩变动的原因说明 受数字产品销售增长和海外销售增长的带动，公司整体销售收入同比增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海能达通信股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 271,827,035.41 469,092,117.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,000,000.00
应收票据 4,330,435.70 4,447,600.47
应收账款 764,594,238.97 726,079,248.90
预付款项 211,663,090.47 67,337,626.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,397,193.75
应收股利
其他应收款 52,281,195.09 30,603,643.83
买入返售金融资产
存货 527,460,531.05 296,596,729.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,092,829.94 1,474,591.05
流动资产合计 1,844,249,356.63 1,597,028,751.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 32,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 13,258,966.13 14,339,684.24
固定资产 565,535,179.71 545,180,068.69
在建工程 203,282,653.51 140,453,845.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,191,799.28 152,486,281.80
开发支出 80,391,695.96 37,471,141.37
商誉 40,457,029.51 33,426,528.62
长期待摊费用 7,222,760.19 8,877,402.45
递延所得税资产 22,984,963.80 17,768,649.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,160,325,048.09 950,003,602.31
资产总计 3,004,574,404.72 2,547,032,354.19
流动负债：
短期借款 427,381,772.73 155,663,096.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,047,219.25 104,661,274.93
应付账款 336,073,723.98 184,353,660.05
预收款项 70,670,242.69 44,405,062.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,258,339.19 46,886,513.27
应交税费 -23,171,128.05 620,156.14
应付利息 566,516.10
应付股利
其他应付款 98,188,501.35 19,134,735.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 741,867.77 2,676,603.68
流动负债合计 968,190,538.91 558,967,618.33
非流动负债：
长期借款 102,564,288.23 62,940,179.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 23,933,389.76 25,305,836.23
递延所得税负债 10,006,092.84 7,781,575.96
其他非流动负债 46,392,177.99 34,750,571.76
非流动负债合计 182,895,948.82 130,778,163.02
负债合计 1,151,086,487.73 689,745,781.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 278,000,000.00 278,000,000.00
资本公积 1,268,039,896.06 1,272,922,093.67
减：库存股
专项储备 290,446.76
盈余公积 24,316,108.55 26,282,379.40
一般风险准备
未分配利润 280,462,182.62 275,312,286.10
外币报表折算差额 2,379,283.00 4,769,813.67
归属于母公司所有者权益合计 1,853,487,916.99 1,857,286,572.84
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,853,487,916.99 1,857,286,572.84
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,004,574,404.72 2,547,032,354.19
计
法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜
2、母公司资产负债表
编制单位：海能达通信股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 165,885,126.65 361,586,177.01
交易性金融资产 11,000,000.00
应收票据 4,330,435.70 2,777,600.47
应收账款 863,055,928.28 782,226,634.05
预付款项 114,468,825.52 25,821,212.12
应收利息 1,397,193.75
应收股利
其他应收款 463,370,554.03 166,979,038.84
存货 323,728,060.75 227,889,489.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,945,838,930.93 1,568,677,345.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 32,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 628,829,787.28 637,802,824.26
投资性房地产
固定资产 195,760,942.90 204,899,240.77
在建工程 5,129,954.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,853,942.30 59,752,613.76
开发支出 65,177,049.28 32,578,948.88
商誉
长期待摊费用 7,153,913.20 8,775,943.69
递延所得税资产 14,960,331.90 12,729,435.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,004,865,921.22 956,539,007.32
资产总计 2,950,704,852.15 2,525,216,353.12
流动负债：
15
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 315,675,900.00 155,663,096.30
交易性金融负债
应付票据 43,994,848.23 102,300,925.93
应付账款 410,506,886.68 186,937,567.63
预收款项 46,642,093.55 27,559,281.07
应付职工薪酬 15,777,271.32 31,843,960.02
应交税费 -34,292,865.85 -6,785,890.25
应付利息 566,516.10
应付股利
其他应付款 342,346,716.22 199,251,527.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,140,650,850.15 697,336,983.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 12,087,407.27 10,741,177.99
递延所得税负债
其他非流动负债 35,852,300.43 32,293,571.76
非流动负债合计 47,939,707.70 43,034,749.75
负债合计 1,188,590,557.85 740,371,733.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 278,000,000.00 278,000,000.00
资本公积 1,268,039,896.06 1,280,363,534.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,316,108.55 24,316,108.55
一般风险准备
未分配利润 191,758,289.69 202,164,976.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,762,114,294.30 1,784,844,619.50
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,950,704,852.15 2,525,216,353.12
16
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜
3、合并本报告期利润表
编制单位：海能达通信股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 346,951,374.52 251,766,493.88
其中：营业收入 346,951,374.52 251,766,493.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 364,324,945.29 258,488,027.42
其中：营业成本 200,081,699.60 118,432,596.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,901,969.99 1,018,727.20
销售费用 76,372,034.38 61,498,725.67
管理费用 83,214,390.29 78,116,406.67
财务费用 -194,728.47 -3,217,190.50
资产减值损失 1,949,579.50 2,638,761.54
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
484,384.29
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,889,186.48 -6,721,533.54
17
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 30,300,318.76 25,391,549.93
减 ：营业外支出 -21,632.50 222,227.56
其中：非流动资产处置损
-54,417.53 196,262.82
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,432,764.78 18,447,788.83
列）
减：所得税费用 3,374,176.84 2,367,729.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,058,587.94 16,080,059.21
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,058,587.94 16,080,059.21
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
七、其他综合收益 916,376.41 1,974,804.16
八、综合收益总额 10,974,964.35 18,054,863.37
归属于母公司所有者的综合收益
10,974,964.35 18,054,863.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜
4、母公司本报告期利润表
编制单位：海能达通信股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 253,372,895.58 213,174,413.36
减：营业成本 175,640,660.83 129,770,264.08
营业税金及附加 1,784,748.58 772,654.15
销售费用 53,053,355.48 42,226,742.57
管理费用 40,049,319.38 43,280,103.54
财务费用 -1,799,944.25 -2,453,112.12
资产减值损失 95,618.50 1,949,896.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
484,384.29
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,966,478.65 -2,372,135.73
加：营业外收入 13,276,797.10 17,121,744.71
减：营业外支出 30,032.08 134,265.70
其中：非流动资产处置损失 20,637.49 108,386.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,719,713.63 14,615,343.28
列）
减：所得税费用 -835,989.24 1,739,364.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -883,724.39 12,875,978.76
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00
七、综合收益总额 -883,724.39 12,875,978.76
法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：海能达通信股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 879,279,504.54 707,920,896.58
其中：营业收入 879,279,504.54 707,920,896.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 908,911,147.74 745,927,866.29
其中：营业成本 442,510,656.74 349,325,260.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
19
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,906,703.86 6,479,589.32
销售费用 190,186,445.40 161,979,729.49
管理费用 230,940,456.06 218,278,781.62
财务费用 15,224,078.79 1,969,808.72
资产减值损失 17,142,806.89 7,894,696.41
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,332,852.75
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,298,790.45 -38,006,969.71
加 ：营业外收入 51,203,411.65 41,812,982.89
减 ：营业外支出 371,179.89 367,448.73
其中：非流动资产处置损
228,880.70 287,988.04
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,533,441.31 3,438,564.45
列）
减：所得税费用 9,483,544.79 -2,962,052.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,049,896.52 6,400,616.96
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 19,049,896.52 6,400,616.96
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.02
（二）稀释每股收益 0.07 0.02
七、其他综合收益 -2,390,530.67 3,123,795.09
八、综合收益总额 16,659,365.85 9,524,412.05
归属于母公司所有者的综合收益
16,659,365.85 9,524,412.05
总额
20
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：海能达通信股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 677,130,219.95 273,237,248.40
减：营业成本 443,252,217.15 157,295,290.20
营业税金及附加 10,650,158.37 1,846,320.82
销售费用 131,258,284.23 36,801,278.01
管理费用 106,512,747.33 35,781,958.45
财务费用 10,726,952.39 1,978,120.28
资产减值损失 10,481,506.57 1,601,243.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,778,474.81
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,973,171.28 37,933,037.43
加：营业外收入 31,458,624.61 1,249,835.16
减：营业外支出 138,512.00 397,920.29
其中：非流动资产处置损失 65,803.47 15,796.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,346,941.33 38,784,952.30
列）
减：所得税费用 -146,371.45 4,704,465.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,493,312.78 34,080,486.64
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,493,312.78 34,080,486.64
法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜
21
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：海能达通信股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 898,657,441.46 728,648,849.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 94,261,604.97 69,318,313.45
收到其他与经营活动有关的现金 50,075,550.45 48,449,884.69
经营活动现金流入小计 1,042,994,596.88 846,417,047.22
购买商品、接受劳务支付的现金 625,768,276.72 482,012,541.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
270,279,078.52 231,874,884.37
金
支付的各项税费 95,922,201.66 68,726,397.73
支付其他与经营活动有关的现金 206,905,138.11 176,414,977.53
经营活动现金流出小计 1,198,874,695.01 959,028,800.63
经营活动产生的现金流量净额 -155,880,098.13 -112,611,753.41
二、投资活动产生的现金流量：
22
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 124,350,000.00
取得投资收益所收到的现金 484,384.29
处置固定资产、无形资产和其他
18,944,229.53 901,243.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 681,850.31 34,948,501.19
投资活动现金流入小计 144,460,464.13 35,849,744.78
购建固定资产、无形资产和其他
225,896,894.56 201,020,580.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 167,350,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
176,490,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 73,333,426.30
投资活动现金流出小计 393,246,894.56 460,844,006.48
投资活动产生的现金流量净额 -248,786,430.43 -424,994,261.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 581,171,587.39 355,432,791.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 581,171,587.39 355,432,791.39
偿还债务支付的现金 279,523,066.36 184,205,030.94
分配股利、利润或偿付利息支付
24,919,097.08 22,562,340.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 67,024,109.75 140,050.00
筹资活动现金流出小计 371,466,273.19 206,907,421.40
筹资活动产生的现金流量净额 209,705,314.20 148,525,369.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,184,316.46 3,858,450.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -202,145,530.82 -385,222,194.14
23
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 454,980,069.70 855,252,989.57
六、期末现金及现金等价物余额 252,834,538.88 470,030,795.43
法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：海能达通信股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 604,535,586.40 549,292,919.77
收到的税费返还 83,521,192.96 59,515,938.69
收到其他与经营活动有关的现金 26,005,019.01 264,767,905.16
经营活动现金流入小计 714,061,798.37 873,576,763.62
购买商品、接受劳务支付的现金 381,592,879.57 498,629,418.06
支付给职工以及为职工支付的现
146,230,056.10 154,337,261.82
金
支付的各项税费 71,803,831.38 48,270,357.05
支付其他与经营活动有关的现金 247,858,171.77 195,463,830.69
经营活动现金流出小计 847,484,938.82 896,700,867.62
经营活动产生的现金流量净额 -133,423,140.45 -23,124,104.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 124,350,000.00
取得投资收益所收到的现金 484,384.29
处置固定资产、无形资产和其他
36,575.68 462,382.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 124,870,959.97 462,382.33
购建固定资产、无形资产和其他
128,232,009.85 86,280,798.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 197,350,000.00 179,085,950.00
取得子公司及其他营业单位支付
1.00 194,130,400.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,950,000.00
24
海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 325,582,010.85 486,447,148.90
投资活动产生的现金流量净额 -200,711,050.88 -485,984,766.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 413,459,000.00 310,122,791.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 413,459,000.00 310,122,791.39
偿还债务支付的现金 253,413,556.82 180,438,173.25
分配股利、利润或偿付利息支付
23,043,287.22 22,421,187.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 71,456.71 140,050.00
筹资活动现金流出小计 276,528,300.75 202,999,410.62
筹资活动产生的现金流量净额 136,930,699.25 107,123,380.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,404,986.67 119,536.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -199,608,478.75 -401,865,953.04
加：期初现金及现金等价物余额 351,843,194.21 757,779,962.64
六、期末现金及现金等价物余额 152,234,715.46 355,914,009.60
法定代表人：陈清州 主管会计工作负责人：张钜 会计机构负责人：张钜
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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