浙江省围海建设集团股份有限公司
2016年度财务决算报告
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报表，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审〔2017〕3578号文出具
了标准无保留意见的审计报告。
现将公司2016年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
2016 年 2015 年 本年比上年增减
营业收入 2,192,615,218.23 1,896,866,297.47 15.59%
归属于上市公司股东的净
93,062,078.66 63,276,609.01 47.07%
利润
归属于上市公司股东的扣
76,930,284.69 55,781,808.39 37.91%
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
34,415,670.86 95,565,528.52 -63.99%
净额
基本每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.09 44.44%
加权平均净资产收益率 5.76% 4.03% 1.73%
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减
资产总额 5,594,288,511.18 4,456,238,155.47 25.54%
归属于上市公司股东的净
1,652,934,109.58 1,584,932,966.43 4.29%
资产
二、主要财务指标变动情况说明
（一）资产、负债及所有者权益情况
1、2016年末资产总额559,428.85万元，较年初增加113,805.03万元。
流动资产280,444.56万元，较年初增加44,874.77万元，主要原因是：（1）
货币资金较年初增加18,369.60万元；（2）应收账款较年初增加17,358.78万元，
主要为本期收入增加导致期末应收账款增加；（3）预付账款较年初减少436.25
万元；（4）其他应收款较年初增加10,786.89万元，主要为本期支付投资意向保
证金及应收项目垫付款增加所致；（5）存货较年初增加2,229.47万元，主要系
未结转项目的工程施工成本；（6）其他流动资产较年初减少3,893.62万元，主
要系浙江省围海建设集团奉化投资有限公司净赎回4,000.00万元的理财产品。
非流动资产278,984.29万元，较年初增加68,930.26万元，主要原因是：（1）
可供出售金融资产增加2,500.00万元，主要系投资深圳市豪霆赛车文化发展有限
公司与宁波银盈成长股权投资合伙企业（有限合伙）股权；（2）长期应收款增
加55,519.59万元，主要系2015年公司投资建设BT、PPP项目所致；（3）长期股
权投资较年初增加11,112.90万元，全部是由于公司购买北京聚光绘影科技有限
公司41.11%股权所致；（4）固定资产较年初减少1,776.27万元，主要是由于本
年度计提固定资产折旧所致；（5）在建工程较年初增加440.61万元，主要子公
司预付办公楼支出500.29万元所致；（6）长期待摊费用较年初增加201.70万元，
主要是本年支付房屋租赁费及装修费所致；（7）递延所得税资产较年初增加
1,042.56万元，主要是应收账款坏账准备增加及可抵扣内部利润增加所致。
2、负债总额388,442.05万元，较年初增加107,254.65万元。
流动负债295,091.72万元，较年初增加89,798.29万元，主要原因是：（1）
短期借款较年初增加19,450.00万元，主要是用于支付投资意向保证金及补充流
动资金；（2）应付账款较年初增加41,163.27万元，主要系随着营业规模的扩大，
期末应付供应商款项增加所致；（3）预收账款较年初增加2,569.31万元；（4）
应付职工薪酬较年初增加1,001.67万元，主要计提2016年度考核奖未发所致； 5）
应交税费较年初减少449.41万元，主要系本年度“营改增”后清缴计提的营业税
所致；（6）应付利息较年初减少300.07万元，主要为本年度提前归还部分公司
债造成相应计提的利息减少所致；（7）其他应付款较年初增加8,763.52万元，
主要为本年度购买北京聚光绘影科技有限公司41.11%股权未支付部分的款项；
（8）一年内到期的非流动负债较年初增加17,600.00万元，主要是长期借款重分
类所致。
非流动负债93,350.33万元，比年初增加17,456.36万元。主要原因是：（1）
长期借款较年初增加26,573.50万元，主要是本年度PPP项目建设投资增加所致；
（2）应付债券较年初减少8,427.92万元，主要为本年度提前归还8,500.00万元
公司债；（3）递延所得税负债减少687.18万元，主要是本年度项目投资公司内
部未实现利润减少；
3、股东权益170,986.80万元，较年初增加6,550.38万元，主要是：（1）2016
年实现净利润9,075.48万元；（2）收购同一控制下的企业股权的投资成本与应
享有净资产的差额调增资本公积（股本溢价）20.64万元；（2）提取盈余公积增
加1,062.84万元，（3）安全专项储备增加1,102.46万元；（4）分配2015年度现
金股利3,659.63万元（其中母公司分配现金股利3,640.63万元，子公司分配现金
股利19万元）；（5）少数股东权益减少249.73万元。
（二）损益情况
2016年公司实现营业收入219,261.52万元，较上年度增加29,574.89万元，
增幅15.59%；营业成本190,368.90万元，较上年度增加30,126.03万元，增幅
18.80%；发生管理费用8,464.94万元，较上年度减少239.33万元，减幅2.75%；
财务费用5,506.34万元，较上年度减少1,207.74万元，减幅17.99%；实现营业利
润11,896.33万元，较上年度增加3,380.84万元，增幅39.70%；实现净利润
9,075.48万元，较上年度增加41.11%，其中归属母公司股东的净利润为9,306.21
万元，较上年度增加47.07%。
（三）现金流情况
2016年公司现金及现金等价物净余额91,603.96万元，较年初增加17,434.00
万元，其中：经营活动产生的现金净流量为3,441.57万元。投资活动产生的现金
净 流 量 为 -30,744.46 万 元 ， 主 要 原 因 系 公 司 支 付 BT 、 PPP 项 目 建 设 投 资 款
72,368.52万元及投标保证金净额6500.00万元，收到BT项目回购款51,523.85万
元。筹资活动产生的现金净流量为44,736.89万元，主要系公司是融资净额
56,144.14万元，支付现金股利3,640.63万元及借款利息7,554.63万元。
特此报告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
