证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-034
比亚迪股份有限公司
关于非公开发行A股股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准比亚迪股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]176 号）核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”、“比亚迪”）非公开发行不超过 26,132 万股 A 股股票。2016
年 7 月 15 日，公司非公开发行股票的询价、簿记和配售工作完成，根据询价结
果，最终确定本次发行价格为人民币 57.40 元/股，公司实际非公开发行人民币
普通股 A 股股票 252,142,855 股。本次非公开发行的募集资金总额为人民币
14,472,999,877.00 元，扣除发行费用人民币 103,929,850.89 元后，公司募集
资 金 净 额 为 人 民 币 14,369,070,026.11 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币
102,403,301.02 元及对应的增值税人民币 6,144,198.06 元后，将募集资金人民
币 14,364,452,377.92 元存入公司在中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行
的募集资金人民币专户中（账号：41022900040063575）。除扣除上述承销保荐
费人民币 102,403,301.02 元，还需扣除律师费人民币 1,100,000.00 元、审计验
资费人民币 188,679.25 元及股份登记费人民币 237,870.62 元。上述募集资金于
2016 年 7 月 15 日全部到账，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并
出具安永华明(2016)验字第 60592504_H02 号验资报告。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《比亚迪股份有
限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“募集资金使用管理制度”），并经
公司股东大会审议通过。募集资金的实际管理和使用遵从《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》的规定和要求。
于2016年7月28日，公司及保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商
证券”）分别与中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有
限公司深圳坪山支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金
三方监管协议》。2016年7月29日，公司将人民币60亿元的募集资金由中国农业
银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司全资子公司深圳市
比亚迪锂电池有限公司（以下简称“深圳锂电”）在中国建设银行股份有限公司
深圳市分行开设的募集资金专户中（账号：44250100003400000989）。2016年8
月1日，公司将人民币50亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗
支行的募集资金专户拨付至公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司（以下简称
“汽车工业”）在中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行开设的募集资金专户
中（账号：4000028638000000276）。
于2018年6月25日，公司、长沙市比亚迪汽车有限公司（以下简称“长沙汽
车”）及保荐人招商证券与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行签订了《募
集资金三方监管协议》，公司、比亚迪汽车有限公司（以下简称“比亚迪汽车”）
及保荐人招商证券与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签订了《募
集资金三方监管协议》，分别开立账号为43050176503600000156和102475281758
的募集资金专项账户，该专户仅用于新能源汽车研发项目募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
于2018年7月25日，公司、青海比亚迪锂电池有限公司（以下简称“青海锂
电”）及保荐人招商证券与中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订了《募
集资金三方监管协议》。2018年8月2日，公司将人民币10亿元的募集资金由中国
建设银行股份有限公司深圳市分行的募集资金专户拨付至公司全资子公司青海
锂电在中国光大银行深圳八卦岭支行开设的募集资金专户中（账号：
38980188000306824）。
上述监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》一
致，实际履行情况良好。
三、 募集资金专户使用和注销情况
截至 2019 年 3 月 31 日，公司本次非公开发行的全部募集资金在专户中的使用
情况列示如下：
单位：人民币万元
暂时
截至 2019 年 3 利息收入
补充 募集资
募集资金金额 月 31 日已使用 扣除手续
流动 金余额
户名 开户行 账号 金额 费支出
资金
E=A-B-
A B C D
C+D
中国农业银
410229
行股份有限
比亚迪 000400 336,445.24 337,214.17 0 768.96 0.03
公司深圳龙
63575
岗支行
中国建设银 442501
深圳锂 行股份有限 000034
500,000.00 500,580.53 0 580.53 0.00
电 公司深圳市 000009
分行 89
中国工商银 400002
汽车工 行股份有限 863800
455,031.22 457,015.58 0 1,984.36 0.00
业 公司深圳坪 000027
山支行 6
中国建设银 430501
长沙汽 行股份有限 765036
14,789.81 14,789.81 0 0.73 0.73
车 公司长沙华 000001
兴支行 56
中国银行股
份有限公司
比亚迪 102475
西安高新技 30,178.97 30,178.97 0 0.83 0.83
汽车 281758
术开发区支
行
中国光大银 389801
青海锂
行深圳八卦 880003 100,000.00 100,024.17 0 24.17 0.00
电
岭支行 06824
合计 1,436,445.24 1,439,803.23 0 3,359.57 1.58
募集资金专户注销情况列示如下：
单位：人民币元
公司 开户行 账号 利息收入
中国农业银行股份有限公
比亚迪 41022900040063575 4，610.80
司深圳龙岗支行
中国建设银行股份有限公
深圳锂电 44250100003400000989 7,123.06
司深圳市分行
中国工商银行股份有限公
汽车工业 4000028638000000276 433,608.13
司深圳坪山支行
中国建设银行股份有限公
长沙汽车 43050176503600000156 7,265.38
司长沙华兴支行
中国银行股份有限公司西
比亚迪汽车 102475281758 8,222.96
安高新技术开发区支行
中国光大银行深圳八卦岭
青海锂电 38980188000306824 1,647.23
支行
合计 - - 462,477.56
鉴于公司非公开发行募集资金已使用完毕，上述专户将不再使用。根据募集
资金存放及使用的相关规则，公司将上述募集资金专户结息合计人民币
462,477.56 元转入自有资金账户。截至本公告日，公司已办理完毕上述专户的
销户手续。账户注销后，公司与保荐人招商证券、开户银行签署的《募集资金三
方监管协议》随之终止。
比亚迪股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
