证券代码：002596            证券简称：海南瑞泽            公告编号：2018-121
债券代码：112189            债券简称：12 瑞泽债


                   海南瑞泽新型建材股份有限公司
              2012 年公司债券本息兑付暨摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券简称、债券代码：12 瑞泽债、112189
    2、债券摘牌日：2018 年 9 月 14 日
    3、债券兑付登记日：2018 年 9 月 17 日
    4、本息兑付日：2018 年 9 月 18 日

    2018 年 9 月 17 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“海
南瑞泽”、“发行人”）2012 年公司债券（以下简称“本期债券”、“12 瑞泽债”）
期满五年。根据《公司公开发行公司债券募集说明书》和《2012 年公司债券上
市公告书》的有关条款规定，公司将于 2018 年 9 月 18 日支付 12 瑞泽债本金及
2017 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日期间的利息，现将有关事项公告如下：

    一、本期债券的基本情况

    1、债券发行人：海南瑞泽新型建材股份有限公司
    2、债券名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012 年公司债券
    3、债券简称：12 瑞泽债
    4、债券代码：112189
    5、发行总额：人民币 2.8 亿元
    根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设
定的回售条款，公司分别于 2016 年 9 月 1 日、2016 年 9 月 2 日和 2016 年 9 月 6
日发布了关于“12 瑞泽债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的提示性公
告，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，
“12 瑞泽债”本次有效回售申报数量为 1,713,260 张，回售申报金额 171,326,000
元（不含利息），在中国结算深圳分公司剩余托管数量为 1,086,740 张。上述回售
事项于 2016 年 9 月 19 日办理完毕，公司“12 瑞泽债”剩余金额为 108,674,000
元。
    6、发行价格：100 元/张
    7、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调
票面利率选择权和投资者回售选择权。
    8、债券利率：本期债券票面利率为 7.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，
公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 7.00%，
并在债券存续期内后 2 年（即 2016 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日）固定不
变。具体内容见公司于 2016 年 9 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《关于“12 瑞泽
债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：
2016-109）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
    9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付。
    10、债券起息日：2013 年 9 月 18 日
    11、债券付息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2013 年 9
月 18 日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次，即 2014 年至 2018 年间每
年的 9 月 18 日为上一计息年度的付息日。
    12、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司首次评定，本期债券的信用等
级为 AA+；海南瑞泽主体长期信用等级为 AA-。
    2014 年 5 月 7 日，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持本期公司债券
信用等级为 AA+，发行人的主体信用等级为 AA-。
    2015 年 5 月 7 日，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持本期公司债
券信用等级为 AA+，发行人的主体信用等级为 AA-。
    2016 年 5 月 16 日，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，上调本期公司债
券信用等级为 AAA，维持发行人的主体信用等级为 AA-。
    2017 年 5 月 3 日，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持本期公司债
券信用等级为 AAA，维持发行人的主体信用等级为 AA-。
    2018 年 5 月 21 日，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持本期公司债
券信用等级为 AAA，上调发行人的主体信用等级为 AA。
    13、担保情况：本期债券由广东省融资再担保有限公司提供无条件的不可撤
销的连带责任保证担保。担保的范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔
偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
    14、上市时间和地点：2013 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市交易。
    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
    16、保荐人、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司

    二、本期债券兑付方案

    按照《公司 2012 年公司债券票面利率公告》，“12 瑞泽债”的票面利率为
7.00%，每手“12 瑞泽债”（面值 1,000 元）兑付本息金额为人民币：1,070.00 元
（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付本息金额
为：1,056.00 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的兑付
本息金额为：1,063.00 元。

    三、债券摘牌日、债权登记日及本息兑付日

    1、债券摘牌日：2018 年 9 月 14 日
    2、债券兑付登记日：2018 年 9 月 17 日
    3、本息兑付日：2018 年 9 月 18 日

    四、摘牌安排

    根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券将于
到期前 2 个交易日摘牌，即于 2018 年 9 月 14 日起在深圳证券交易所交易系统
终止交易。

    五、债券兑付对象

    本次兑付对象为：截至 2018 年 9 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的全体“12 瑞泽债”持有人。

    六、债券兑付方法

   1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。
   2、在本次兑付日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付资金足额划付至中
国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金
结算系统将本期债券兑付资金划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券
公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
   3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将
债券兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公
司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

    七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，

征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税

统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包
括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本
公司负责代扣代缴。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    八、本期债券兑付的相关机构

    1、发行人：海南瑞泽新型建材股份有限公司
办公地址：三亚市吉阳区迎宾大道 488 号
联系人：于清池、秦庆
联系电话：0898-88710266
传真：0898-88710266
邮编：572011

2、保荐人、主承销商及债券受托管理人：广发证券股份有限公司
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
联系人：赵倩
电话：020- 87555888
传真：020-87554711
邮政编码：510075

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
邮政编码：518031

关于本次兑付的相关事宜，投资者可以咨询以上机构或者原始认购网点。


特此公告。




                                        海南瑞泽新型建材股份有限公司
                                                  董事会
                                              2018 年 9 月 10 日