证券代码：002597         证券简称：金禾实业       公告编号：2015－050

                   安徽金禾实业股份有限公司
         关于继续向控股子公司提供委托贷款的公告
    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2015 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于继续向控股子公
司提供委托贷款的议案》，同意继续向控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司
（以下称“华尔泰”）提供 2000 万元委托贷款。
    2014 年 3 月 16 日，公司召开三届七次董事会，审议通过了《关于向控股子
公司增加委托贷款的议案》，同意向华尔泰增加委托贷款 2000 万元的额度（详
见公司 2014 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告）；
2014 年 10 月 26 日，公司召开三届十四次董事会，审议通过了《关于向控股子
公司提供委托贷款的议案》，同意向华尔泰提供委托贷款 5000 万元的额度（详
见公司 2014 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告）。
    至公告日，公司向华尔泰提供委托贷款余额为 6000 万元。随着三届七次董
事会批准的 2000 万元委托贷款额度（实际使用 1000 万元额度）到期，华尔泰资
金周转可能出现短缺。
    华尔泰为公司持股 55%的控股子公司，鉴于华尔泰的其他股东已将其所持有
华尔泰的全部股权质押给公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，继续向华尔泰提供委托贷
款额度，现将有关事项公告如下：


    一、委托贷款事项概述
    1、委托贷款金额、来源及期限
    为有效地运用自有资金，支持控股子公司生产经营，公司拟以自有资金委托
中信银行滁州分行向华尔泰继续提供 2000 万元委托贷款额度，使用期限不超过
12 个月，每笔委托贷款期限不超过 12 个月，具体以与银行签订的委托贷款合同

                                     1
为准。
    2、贷款主要用途
    公司向华尔泰提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
    3、贷款利率
    公司在银行同期贷款利率的基础上上浮 10%与华尔泰结算贷款利息。
    4、委托贷款的担保
    公司将根据华尔泰资金需求情况，适时与中信银行滁州市分行签订委托贷款
协议，并由华尔泰用自身资产提供相应担保。
    5、审批程序
    上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该事项无需提交股
东大会审议。公司向华尔泰提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率
上浮 10%。
    二、贷款接受方基本情况
    公司控股子公司华尔泰成立于 2005 年 12 月 31 日，注册资本 24,890 万元，
法定代表人吴李杰。华尔泰经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、碳
酸氢铵、液氨及其他相关产品。截至 2015 年 3 月 31 日，华尔泰资产总额为
95291.14 万元，负债总额为 59143.13 万元，净资产为 36148.01 万元，资产负
债率为 62.06%；截止到 2015 年 3 月 31 日，华尔泰主营业务收入 22779.21 万元，
净利润-1568.86 万元。
    三、提供委托贷款的原因
    公司向华尔泰提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
    四、独立董事意见
    1、为保证华尔泰的正常生产经营的需要，公司在不影响公司正常经营的情
况下，继续向安徽华尔泰股份有限公司提供不超过 2,000 万元的委托贷款，总额
度不超过 7,000 万元，本次额度使用期限不超过 12 个月，每笔委托贷款期限不
超过 12 个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行，定价
合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
    2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定。


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         3、同意公司继续向华尔泰提供委托贷款。
         五、监事会意见
         公司以自有资金为华尔泰提供委托贷款，有利于控股子公司的发展建设，提
     高公司闲置资金使用效率；华尔泰具备较好的偿债能力，另外华尔泰将用自有资
     产提供担保且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，降
     低了投资风险，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益。
         六、本公司累计提供委托贷款金额
         截止 2015 年 6 月 18 日，公司累计为控股子公司提供财务资助金额为 14000
     万元，未到期余额 6000 万元，不存在逾期或超额对外提供财务资助的情形。详
     细如下表：
                  委贷金额                                            期限     资金来
序号   资助对象                       委托贷款起止日期                                  审批程序     归还情况
                  （万元）                                            （月）     源
                                                                                        三届董事会
 1      华尔泰     2,000.00 2013 年 02 月 26 日 2014 年 02 月 26 日     12      自有                   已还
                                                                                         一次会议
                                                                                        三届董事会
 2      华尔泰     1,000.00 2013 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 24 日     12      自有                   已还
                                                                                         一次会议
                                                                                        三届董事会
 3      华尔泰     3,000.00 2013 年 11 月 29 日 2014 年 11 月 29 日     12      自有                   已还
                                                                                         一次会议
                                                                                        三届董事会
 4      华尔泰     2,000.00 2013 年 12 月 26 日 2014 年 12 月 25 日     12      自有                   已还
                                                                                         六次会议
                                                                                        三届董事会
 5      华尔泰     1,000.00 2014 年 06 月 25 日 2015 年 06 月 25 日     12      自有                  未到期
                                                                                         七次会议
                                                                                        三届董事会
 6      华尔泰     3,000.00 2014 年 11 月 26 日 2015 年 11 月 26 日     12      自有                  未到期
                                                                                        十四次会议
                                                                                        三届董事会
 7      华尔泰     2,000.00 2014 年 12 月 09 日 2015 年 12 月 09 日     12      自有                  未到期
                                                                                        十四次会议

         特此公告！




                                                                安徽金禾实业股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                         2015 年 6 月 18 日




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