安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽金禾实业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-112
2016 年 10 月
1
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主
管人员)罗道兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,942,488,335.53 3,637,489,602.53 8.38%
归属于上市公司股东的净资产
2,264,015,399.96 2,019,106,389.41 12.13%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 906,501,903.91 15.51% 2,573,575,689.83 8.51%
归属于上市公司股东的净利润
115,163,640.40 151.00% 351,550,164.80 114.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
108,449,976.71 124.16% 262,912,233.80 74.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 650,027,218.70 40.59%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 150.00% 0.62 113.79%
稀释每股收益（元/股） 0.20 150.00% 0.62 113.79%
加权平均净资产收益率 5.23% 2.90% 16.51% 9.51%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,705,821.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
111,133,135.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
按理财产品取得投资收益扣除
委托他人投资或管理资产的损益 2,957,503.03
营业税金及附加后的净额列示。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-2,806,022.47
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,580,426.00
其他符合非经常性损益定义的
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,987,601.14
损益项目系本期处置金利化工
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和立鑫港口等子公司的长期股
权投资取得的投资收益。
减：所得税影响额 28,531,052.72
少数股东权益影响额（税后） 2,977,838.82
合计 88,637,931.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,231 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽金瑞投资集
境内非国有法人 51.76% 292,218,218 质押 148,200,000
团有限公司
上海复星谱润股
权投资企业（有 境内非国有法人 1.36% 7,700,000
限合伙）
工银安盛人寿保
境内非国有法人 1.25% 7,049,846
险有限公司
太平人寿保险有
限公司－分红－ 其他 1.15% 6,499,910
团险分红
信泰人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.98% 5,524,097
能保险产品
中国工商银行－
南方绩优成长股
其他 0.98% 5,513,741
票型证券投资基
金
上海谱润股权投 境内非国有法人 0.91% 5,140,000
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资企业（有限合
伙）
杨迎春 境内自然人 0.68% 3,816,050 2,862,037
中国工商银行－
天弘精选混合型 其他 0.53% 2,999,892
证券投资基金
中国银行股份有
限公司－富兰克
林国海潜力组合 其他 0.36% 2,050,000
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽金瑞投资集团有限公司 292,218,218 人民币普通股 292,218,218
上海复星谱润股权投资企业（有限
7,700,000 人民币普通股 7,700,000
合伙）
工银安盛人寿保险有限公司 7,049,846 人民币普通股 7,049,846
太平人寿保险有限公司－分红－
6,499,910 人民币普通股 6,499,910
团险分红
信泰人寿保险股份有限公司－万
5,524,097 人民币普通股 5,524,097
能保险产品
中国工商银行－南方绩优成长股
5,513,741 人民币普通股 5,513,741
票型证券投资基金
上海谱润股权投资企业（有限合
5,140,000 人民币普通股 5,140,000
伙）
中国工商银行－天弘精选混合型
2,999,892 人民币普通股 2,999,892
证券投资基金
中国银行股份有限公司－富兰克
林国海潜力组合混合型证券投资 2,050,000 人民币普通股 2,050,000
基金
大成价值增长证券投资基金 1,810,213 人民币普通股 1,810,213
杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司及本公司董事长，是公司实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人；上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）的
说明
执行事务合伙人是同一人--尹锋
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
科目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减比例 变动原因
以公允价值计量且 主要原因是本期已赎回华龙证券金智慧22号集
其变动计入当期损 82,185,000.00 174,207,237.32 -52.82% 合资产管理计划、广发货币B级和工银货币基金。
益的金融资产
应收账款 主要原因是本期精细化工产品销售较上年同期
211,165,452.05 125,498,069.89 68.26% 增加较大，且本期外销采用信用证方式结算的货
款增加较大，导致期末应收账款增加较大。
预付款项 主要原因华尔泰、金源、金之穗预付的原料款及
121,809,193.44 85,327,157.31 42.76%
货款增加较大。
存货 主要原因是本期处置了子公司金丰投资，其主要
330,506,925.67 555,591,495.78 -40.51%
资产为土地存货，导致存货下降较大。
其他流动资产 393,667,195.56 137,457,721.03 186.39% 主要原因是本期购买的理财产品增加较大。
在建工程 主要原因是本期三氯蔗糖项目已竣工投入使用，
7,134,968.97 57,406,570.76 -87.57%
在建工程结转固定资产的金额较大。
其他非流动资产 主要原因是本期购买土地支付的预付款和保证
107,260,304.29 81,369,378.72 31.82%
金增加较大。
短期借款 173,000,000.00 133,000,000.00 30.08% 华尔泰较年初新增短期银行贷款4000万元。
应付票据 主要原因是本期以开立的银行承兑汇票支付货
394,653,364.60 267,386,737.00 47.60%
款增加较大。
预收款项 主要原因是孙公司东瑞投资本期房产实现销售，
44,492,426.70 103,747,890.95 -57.11%
预收购房款结转确认收入的金额较大。
利润表
科目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减比例 变动原因
财务费用 主要原因是本期外币汇兑收益增加较大，控股子
公司华尔泰因上半年度票据贴现减少以及归还
13,909,268.23 21,546,827.23 -35.45%
了利息较高的长期贷款，导致利息支出减少，财
务费用降幅较大。
资产减值损失 主要原因是本期基础化工原料、产成品价格波动
17,354,413.42 7,239,241.81 139.73%
较大，计提的存货跌价准备金额增加较大。
营业外收入 130,888,492.37 10,965,200.30 1093.67% 主要原因是原子公司金丰投资搬迁本期已清算
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完毕，本期摊销的递延收益（政府补助）金额较
大。
营业外支出 主要原因是原子公司金丰投资搬迁本期已清算
14,880,751.53 480,831.14 2994.80% 完毕，发生的固定资产清理支出转入营业外支出
的金额较大。
现金流量表
科目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减比例 变动原因
经营活动产生的现 主要原因是本期销售收入较上年同期增加较大，
金流量净额 且本期公司改变部分销售回款策略，以货币资金
650,027,218.70 462,362,226.32 40.59%
方式结算的货款增加较大，销售商品收到的现金
增加较大。
投资活动产生的现 主要原因是本期购买理财产品、申购私募基金等
-268,529,781.08 -201,805,265.45 33.06%
金流量净额 支出的现金流较大。
筹资活动产生的现 主要原因是本期借款收到的现金增加较大。
-142,100,668.82 -265,189,878.89 -46.42%
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
如与股份公司不可避免地出现关联交
易，承诺方将根据《公司法》、《公司
控股股东安
章程》和《关联交易制度》的规定，
徽金瑞投资
关于关联 依照市场规则，本着一般商业原则，
集团有限公 2010 年 09
交易方面 通过签订书面协议，公平合理地进行 长期有效 严格执行
首次公开发行或再融资 司及实际控 月 01 日
的承诺 交易，以维护股份公司及所有股东的
时所作承诺 制人杨迎春
利益，承诺方将不利用在股份公司中
先生
的股东地位，为其或其近亲属在与股
份公司关联交易中谋取不正当利益。
控股股东安 关于同意 对于股份公司正在经营的业务、 2010 年 09
长期有效 严格执行
徽金瑞投资 竞争方面 金瑞投资保证现在和将来不直接经营 月 01 日
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集团有限公 的承诺 或间接经营、参与投资与股份公司业
司及实际控 务、产品有竞争或可能有竞争的企业、
制人杨迎春 业务和产品。金瑞投资也保证不利用
先生 控股股东的地位损害股份公司及其它
股东的正当权益。同时金瑞投资将保
证金瑞投资全资拥有或其拥有 50%股
权以上或相对控股的下属子公司遵守
上述承诺。
股权激励承诺
控股股东于
2016 年 2 月 5
日完成增持
计划，详见公
自 2015 年 7 月 2 日起，将根据自身资
控股股东安 2015 年 7 司在巨潮资
关于控股 金情况，安排资金不少于 5000 万元人
其他对公司中小股东所 徽金瑞投资 2015 年 07 月 2 日至 讯网披露的
股东增持 民币，在 12 个月内积极增持公司股
作承诺 集团有限公 月 13 日 2016 年 7 《关于控股
的承诺 票，并承诺 12 个月内不进行减持行
司 月2日 股东完成增
为。
持公司股份
计划的公告》
（公告编号：
2016-009）
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
无
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
100.00% 至 120.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
42,889.96 至 47,178.96
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 21,444.98
预计 2016 年度归属上市公司股东的净利润增长变动区间为 100%至 120%，
归属上市公司股东的净利润变动区间为 42,889.96 万元至 47,178.96 万元。
主要原因为：1、全资子公司滁州金丰投资有限责任公司在 2016 年第一季
业绩变动的原因说明
度完成了拆迁清算，确认收益，实现净利润 8,000 余万元；2、2016 年度，
公司精细化工产品销量、产品价格与同期相比增幅较大；3、2016 年度，
基础化工部分产品价格略有上涨，主要原材料煤炭、尿素等大宗产品价格
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降幅较大，生产成本降低，毛利率增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
228,000,00 246,925,349 12,226,266. 82,185,000.
基金 -1,702,737.31 2,185,000.00 170,000,000.00 自有资金
0.00 .80 00 00
228,000,00 246,925,349 12,226,266. 82,185,000.
合计 -1,702,737.31 2,185,000.00 170,000,000.00 --
0.00 .80 00 00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 788,822,663.10 560,388,682.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
82,185,000.00 174,207,237.32
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 355,686,175.04 412,088,248.49
应收账款 211,165,452.05 125,498,069.89
预付款项 121,809,193.44 85,327,157.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,000,901.73 1,962,242.04
应收股利
其他应收款 7,419,392.36 5,180,756.59
买入返售金融资产
存货 330,506,925.67 555,591,495.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 393,667,195.56 137,457,721.03
流动资产合计 2,293,262,898.95 2,057,701,610.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 93,746,210.00 93,746,210.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,648,913.52 1,892,174.62
投资性房地产
固定资产 1,276,113,370.50 1,183,651,206.55
在建工程 7,134,968.97 57,406,570.76
工程物资
固定资产清理 11,268,123.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,747,150.22 114,983,581.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,225,622.81 23,513,368.28
递延所得税资产 15,348,896.27 11,957,377.59
其他非流动资产 107,260,304.29 81,369,378.72
非流动资产合计 1,649,225,436.58 1,579,787,992.04
资产总计 3,942,488,335.53 3,637,489,602.53
流动负债：
短期借款 173,000,000.00 133,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
368,602.46 368,602.46
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 394,653,364.60 267,386,737.00
应付账款 296,167,145.37 264,337,743.65
预收款项 44,492,426.70 103,747,890.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 88,279,007.33 85,071,455.25
应交税费 54,746,611.94 18,365,114.31
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应付利息 3,966,854.32 7,742,431.24
应付股利 1,652,019.00 1,286,775.00
其他应付款 51,324,266.77 63,234,376.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,731,364.00 55,606,364.00
其他流动负债 78,265,980.23 37,243,112.94
流动负债合计 1,196,647,642.72 1,037,390,603.24
非流动负债：
长期借款 70,050,452.00 70,656,816.00
应付债券 199,310,887.75 198,645,336.18
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 100,082,242.26
预计负债
递延收益 32,416,535.44 32,656,924.75
递延所得税负债 388,500.00 2,468,880.37
其他非流动负债
非流动负债合计 302,166,375.19 404,510,199.56
负债合计 1,498,814,017.91 1,441,900,802.80
所有者权益：
股本 564,598,386.00 568,254,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 489,909,206.79 521,345,193.33
减：库存股 13,636,519.00 59,033,442.02
其他综合收益 2,733,792.04 1,827,360.44
专项储备 36,920,578.43 58,791,761.15
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盈余公积 122,774,873.29 122,774,873.29
一般风险准备
未分配利润 1,060,715,082.41 805,146,643.22
归属于母公司所有者权益合计 2,264,015,399.96 2,019,106,389.41
少数股东权益 179,658,917.66 176,482,410.32
所有者权益合计 2,443,674,317.62 2,195,588,799.73
负债和所有者权益总计 3,942,488,335.53 3,637,489,602.53
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：罗道兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 611,122,675.98 472,767,937.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
82,185,000.00 174,207,237.32
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 305,487,871.38 381,063,662.17
应收账款 231,727,256.49 96,760,370.50
预付款项 60,901,109.49 63,751,081.02
应收利息 1,847,111.32 1,747,291.71
应收股利
其他应收款 180,471,760.10 57,069,818.18
存货 187,140,118.77 211,288,799.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 335,941,851.91 171,886,765.38
流动资产合计 1,996,824,755.44 1,630,542,963.43
非流动资产：
可供出售金融资产 93,746,210.00 93,746,210.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 322,394,334.13 370,943,501.19
投资性房地产
14
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 721,839,226.84 579,573,599.98
在建工程 3,902,984.29 57,366,570.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,910,855.51 29,838,405.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,303,744.69 14,823,264.72
递延所得税资产 18,005,160.63 12,766,554.02
其他非流动资产 107,260,304.29 74,507,956.47
非流动资产合计 1,327,362,820.38 1,233,566,062.74
资产总计 3,324,187,575.82 2,864,109,026.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
368,602.46 368,602.46
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 344,653,364.60 266,256,737.00
应付账款 231,654,725.28 163,415,323.86
预收款项 28,169,613.40 14,594,909.60
应付职工薪酬 77,170,997.71 66,311,334.66
应交税费 41,207,528.04 12,458,673.57
应付利息 3,722,753.52 7,312,753.52
应付股利 1,652,019.00 1,286,775.00
其他应付款 18,443,646.09 23,083,827.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 606,364.00 10,606,364.00
其他流动负债 74,679,177.47 30,935,838.76
流动负债合计 822,328,791.57 596,631,139.71
非流动负债：
长期借款 2,425,452.00 3,031,816.00
应付债券 199,310,887.75 198,645,336.18
15
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,406,563.93 6,652,106.86
递延所得税负债 388,500.00 2,468,880.37
其他非流动负债
非流动负债合计 206,531,403.68 210,798,139.41
负债合计 1,028,860,195.25 807,429,279.12
所有者权益：
股本 564,598,386.00 568,254,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 492,245,711.00 523,709,832.86
减：库存股 13,636,519.00 59,033,442.02
其他综合收益
专项储备 31,509,058.05 33,428,723.48
盈余公积 122,774,873.29 122,774,873.29
未分配利润 1,097,835,871.23 867,545,759.44
所有者权益合计 2,295,327,380.57 2,056,679,747.05
负债和所有者权益总计 3,324,187,575.82 2,864,109,026.17
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 906,501,903.91 784,750,902.72
其中：营业收入 906,501,903.91 784,750,902.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 774,094,098.87 738,590,967.28
16
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 688,440,243.79 654,666,486.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,124,759.04 2,588,795.20
销售费用 49,505,889.23 45,490,464.89
管理费用 25,293,862.26 25,773,372.78
财务费用 3,971,973.51 4,882,583.78
资产减值损失 2,757,371.04 5,189,263.64
加：公允价值变动收益（损失以
2,590,000.00 -3,932,131.87
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,327,532.90 2,937,305.37
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,325,337.94 45,165,108.94
加：营业外收入 5,350,157.40 1,624,301.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,916,284.89 243,338.10
其中：非流动资产处置损失 1,016,080.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
140,759,210.45 46,546,072.71
列）
减：所得税费用 22,186,267.11 2,110,012.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,572,943.34 44,436,059.85
归属于母公司所有者的净利润 115,163,640.40 45,881,056.74
少数股东损益 3,409,302.94 -1,444,996.89
六、其他综合收益的税后净额 243,620.54 1,235,542.12
归属母公司所有者的其他综合收益
243,620.54 1,235,542.12
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
243,620.54 1,235,542.12
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 243,620.54 1,235,542.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 118,816,563.88 45,671,601.97
归属于母公司所有者的综合收益
115,407,260.94 47,116,598.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,409,302.94 -1,444,996.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.08
（二）稀释每股收益 0.20 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨迎春 主管会计工作负责人：仰宗勇 会计机构负责人：罗道兵
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 575,817,701.02 522,167,986.08
减：营业成本 403,035,413.55 420,833,153.97
18
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 3,401,262.10 2,139,210.18
销售费用 23,891,400.82 26,952,289.06
管理费用 15,753,277.40 19,673,872.89
财务费用 -94,369.99 -1,089,888.03
资产减值损失 2,627,700.98 6,559,510.37
加：公允价值变动收益（损失以
2,590,000.00 -3,932,131.87
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-305,120.55 4,764,310.32
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,487,895.61 47,932,016.09
加：营业外收入 2,322,374.08 1,062,391.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,697,318.16 63,155.38
其中：非流动资产处置损失 1,016,080.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
130,112,951.53 48,931,251.92
列）
减：所得税费用 22,244,948.48 1,879,718.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,868,003.05 47,051,533.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 107,868,003.05 47,051,533.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.08
（二）稀释每股收益 0.19 0.08
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,573,575,689.83 2,371,634,613.25
其中：营业收入 2,573,575,689.83 2,371,634,613.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,263,399,773.34 2,219,861,936.29
其中：营业成本 1,992,267,107.40 1,987,096,636.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,262,361.86 7,932,728.82
销售费用 146,623,040.75 118,701,168.66
管理费用 77,983,581.68 77,345,333.39
财务费用 13,909,268.23 21,546,827.23
资产减值损失 17,354,413.42 7,239,241.81
加：公允价值变动收益（损失以
-14,022,237.32 6,308,470.30
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18,656,058.67 12,564,325.56
列）
20
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 314,809,737.84 170,645,472.82
加：营业外收入 130,888,492.37 10,965,200.30
其中：非流动资产处置利得 8,547.00 45,160.13
减：营业外支出 14,880,751.53 480,831.14
其中：非流动资产处置损失 12,714,368.11 3,948.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
430,817,478.68 181,129,841.98
列）
减：所得税费用 76,968,917.72 27,217,588.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 353,848,560.96 153,912,253.16
归属于母公司所有者的净利润 351,550,164.80 163,837,027.84
少数股东损益 2,298,396.16 -9,924,774.68
六、其他综合收益的税后净额 906,431.60 802,579.61
归属母公司所有者的其他综合收益
906,431.60 802,579.61
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
906,431.60 802,579.61
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 906,431.60 802,579.61
21
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 354,754,992.56 154,714,832.77
归属于母公司所有者的综合收益
352,456,596.40 164,639,607.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,298,396.16 -9,924,774.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.62 0.29
（二）稀释每股收益 0.62 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,675,361,635.09 1,559,865,694.95
减：营业成本 1,219,416,539.86 1,255,395,757.83
营业税金及附加 8,210,473.45 6,356,833.00
销售费用 76,051,128.64 60,812,303.46
管理费用 48,482,168.38 49,688,845.40
财务费用 -2,221,686.27 2,091,795.83
资产减值损失 22,310,859.32 9,073,088.84
加：公允价值变动收益（损失以
-14,022,237.32 6,308,470.30
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
84,144,395.13 16,236,919.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 373,234,309.52 198,992,460.44
加：营业外收入 5,260,409.41 3,877,862.80
其中：非流动资产处置利得 8,547.00 45,160.13
减：营业外支出 2,634,367.97 217,210.12
其中：非流动资产处置损失 1,358,417.58 3,542.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
375,860,350.96 202,653,113.12
列）
22
安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 49,588,513.56 26,334,552.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 326,271,837.40 176,318,560.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 326,271,837.40 176,318,560.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,834,710,635.65 2,544,268,319.36
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
23
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,347,608.02 9,640,099.20
经营活动现金流入小计 2,846,058,243.67 2,553,908,418.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,822,115,829.18 1,769,678,912.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
208,379,519.65 187,431,124.90
金
支付的各项税费 136,511,368.29 100,290,704.01
支付其他与经营活动有关的现金 29,024,307.85 34,145,450.38
经营活动现金流出小计 2,196,031,024.97 2,091,546,192.24
经营活动产生的现金流量净额 650,027,218.70 462,362,226.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 558,656,199.24 201,800,000.00
取得投资收益收到的现金 4,200,929.31 12,884,437.04
处置固定资产、无形资产和其他
2,750.00 84,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
153,024,080.08
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,452,108.44 7,140,511.14
投资活动现金流入小计 725,336,067.07 221,909,148.18
购建固定资产、无形资产和其他 283,094,825.43 288,992,203.63
24
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 710,470,022.72 134,722,210.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 301,000.00
投资活动现金流出小计 993,865,848.15 423,714,413.63
投资活动产生的现金流量净额 -268,529,781.08 -201,805,265.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 184,691.36
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 209,000,000.00 109,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,019,540.99
筹资活动现金流入小计 210,204,232.35 109,500,000.00
偿还债务支付的现金 215,481,364.00 252,496,989.00
分配股利、利润或偿付利息支付
128,434,872.48 121,907,922.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,388,664.69 284,967.02
筹资活动现金流出小计 352,304,901.17 374,689,878.89
筹资活动产生的现金流量净额 -142,100,668.82 -265,189,878.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,514,292.97 335,896.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 247,911,061.77 -4,297,021.90
加：期初现金及现金等价物余额 465,340,272.09 532,525,724.29
六、期末现金及现金等价物余额 713,251,333.86 528,228,702.39
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,846,405,399.86 1,589,233,017.07
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安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,965,875.20 3,309,373.67
经营活动现金流入小计 1,855,371,275.06 1,592,542,390.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,018,879,960.70 997,644,360.47
支付给职工以及为职工支付的现
164,073,953.17 129,350,361.61
金
支付的各项税费 85,794,696.54 76,405,250.65
支付其他与经营活动有关的现金 22,930,791.08 31,400,544.28
经营活动现金流出小计 1,291,679,401.49 1,234,800,517.01
经营活动产生的现金流量净额 563,691,873.57 357,741,873.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 598,656,199.24 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 72,920,558.46 12,884,437.04
处置固定资产、无形资产和其他
80,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
159,280,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,795,033.90 6,999,791.78
投资活动现金流入小计 839,651,791.60 219,964,228.82
购建固定资产、无形资产和其他
218,879,238.97 235,716,676.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 784,448,961.92 239,466,160.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 301,000.00
投资活动现金流出小计 1,003,629,200.89 475,182,836.74
投资活动产生的现金流量净额 -163,977,409.29 -255,218,607.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,780,000.00
取得借款收到的现金 26,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 519,540.99
筹资活动现金流入小计 519,540.99 28,280,000.00
偿还债务支付的现金 10,606,364.00 53,606,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付
111,740,257.20 100,942,207.56
的现金
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安徽金禾实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 127,663,426.00
筹资活动现金流出小计 250,010,047.20 154,548,571.56
筹资活动产生的现金流量净额 -249,490,506.21 -126,268,571.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,607,861.37 335,896.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,831,819.44 -23,409,409.63
加：期初现金及现金等价物余额 381,326,739.65 506,688,850.77
六、期末现金及现金等价物余额 539,158,559.09 483,279,441.14
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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