山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：２０１２０１７
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 951,797,154.49 927,155,052.38 2.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 690,799,827.74 673,805,384.66 2.52%
总股本（股） 156,000,000.00 156,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.43 4.32 2.55%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 147,724,374.99 144,025,041.04 2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,998,982.74 15,370,086.78 10.60%
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,682,661.18 24,234,626.96 43.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2223 0.2089 6.41%
基本每股收益（元/股） 0.1090 0.1325 -17.74%
稀释每股收益（元/股） 0.1090 0.1325 -17.74%
加权平均净资产收益率（%） 2.49% 6.22% -3.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.47% 6.16% -3.69%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 30,445.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,014.43
所得税影响额 -31,419.04
合计 178,041.24 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,547
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
马飞 420,010 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 80 号资金信托
336,300 人民币普通股
合同
吴革山 243,300 人民币普通股
王颖 221,200 人民币普通股
练启明 218,554 人民币普通股
张巧英 201,600 人民币普通股
廖建平 192,400 人民币普通股
关威 180,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 178 号资金信托
160,000 人民币普通股
合同
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投
159,808 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）公司资产负债表项目大幅变动的情况及说明 单位：人民币元
项 目 期 末 期 初 增减金额 增减比例(%) 变动说明
本期销售回款客户支付银行承兑汇票增
应收票据 40,301,022.99 27,665,946.20 12,635,076.79 45.67%
加所致。
应交税费 4,322,020.06 2,732,624.61 1,589,395.45 58.16% 主要是本期末应交增值税余额增加。
应付股利 9,300,000.00 -9,300,000.00 -100.00% 本期末没有应付股利。
本期收到工业园区前期基础设施配套建
设资金，此款项按照园区基础设施受益年
递延收益 32,821,909.28 21,890,309.28 10,931,600.00 49.94%
限分期摊销，分步计入利润，对公司当期
利润影响较小。
（2）公司损益表项目大幅度变动情况及说明 单位：人民币元
项 目 本 期 上年同期 增减金额 增减比例(%) 变动说明
主要是本期气力输送项目安装费的
销售费用 13,781,417.65 10,100,326.83 3,681,090.82 36.45%
增加。
主要是本期公司没有银行借款及其
财务费用 -173,137.87 768,577.54 -941,715.41 -122.53% 他借款，财务费用以存款利息收入为
主。
资产减值损失 114,232.20 535,300.37 -421,068.17 -78.66% 本期计提坏账准备减少。
（3）公司现金流量表项目大幅度变动情况及说明 单位：人民币元
增减比例
项 目 本 期 上年同期 增减金额 变动说明
(%)
收到的其他与 12,027,087.18 178,881.48 11,848,205.70 6623.49% 主要是本期收到工业园区前期
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经营活动有关 基础设施配套建设资金，此款项
的现金 按照园区基础设施受益年限分
期摊销，分步计入利润，对公司
当期利润影响较小。
取得借款所收
50,000,000.00 -50,000,000.00 -100.00% 本期公司没有增加银行借款。
到的现金
偿还债务所支 本期公司没有需要偿还的银行
62,213,513.64 -62,213,513.64 -100.00%
付的现金 借款及其他借款。
分配股利、利
本期公司没有实施利润分配及
润和偿付利息 9,300,000.00 16,600,356.93 -7,300,356.93 -43.98%
支付利息。
支付的现金
现金及现金等 主要是本期经营活动产生的现
15,218,428.54 -18,577,152.56 33,795,581.10
价物净增加额 金流量净额增加所致。
主要是本期末现金含部分募集
期末现金及现 资金，本期现金及现金等价物净
112,659,386.42 23,871,286.56 88,788,099.86 371.95%
金等价物余额 增加额增加所致，上年同期公司
未上市。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
章丘市公有资产 章丘市公有资产经营有
经营有限公司； 限公司承诺：自公司股
方润刚；上海复 票上市之日起三十六个
发行时所作承诺 报告期内各承诺人均严格履行了承诺。
聚卿云投资管理 月内，不转让或者委托
有限公司；山东 他人管理其已直接或间
汇英投资股份有 接持有的本次公开发行
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限公司；高玉新、股票前已发行的股份，
张志兴、许春东、也不由公司回购该部分
王刚、王崇璞、 股份；方润刚承诺：自
牛余升、沈能耀、公司股票上市之日起十
夏金丰；青岛海 二个月内，不转让或者
可瑞投资咨询有 委托他人管理其已直接
限公司、毛芳亮、或间接持有的本次公开
王教明、任远兴、发行股票前已发行的股
常安、部聪令 份，也不由公司回购该
部分股份；上述锁定期
满后二十四个月内，每
年出让的股份不超过公
司本次公开发行股票前
股份总数的 2%，即 232
万股。在担任公司董事
或监事或高级管理人员
的期间内，每年转让的
股份不超过持有股份数
的 25%；自离任上述职
务后的半年内，不转让
所持有的公司股份；在
申报离任六个月后的十
二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售公司股
票数量占其所持有公司
股票总数的比例不超过
50%；上海复聚卿云投
资管理有限公司承诺：
自公司股票上市之日起
十二个月内，不转让或
者委托他人管理其已直
接或间接持有的本次公
开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购
该部分股份；山东汇英
投资股份有限公司承
诺：自公司股票上市之
日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其
已持有的本次公开发行
股票前已发行的股份，
也不由公司回购其已直
接或间接持有的该部分
股份。上述锁定期满后
二十四个月内，每年出
让的股份不超过公司本
次公开发行股票前股份
总数的 2%，即 232 万股；
高玉新、张志兴、许春
东、王刚、王崇璞、牛
余升、沈能耀、夏金丰
分别承诺：自公司股票
上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他
人管理其已持有的本次
公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回
购其已直接或间接持有
的该部分股份。在担任
公司董事或监事或高级
管理人员的期间内，每
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年转让的股份不超过所
持有的公司股份数的
25%；自离任上述职务
后的半年内，不转让所
持有的公司股份；在申
报离任六个月后的十二
个月内通过证券交易所
挂牌交易出售公司股票
数量占其所持有公司股
票总数的比例不超过
50%；青岛海可瑞投资
咨询有限公司、毛芳亮、
王教明、任远兴、常安、
部聪令分别承诺：自公
司股票上市之日起十二
个月内，不转让或者委
托他人管理其已持有的
本次公开发行股票前已
发行的股份，也不由公
司回购其已直接或间接
持有的该部分股份。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-1.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 38,486,828.27
公司 2012 年 1-3 月实现营业收入 147,724,374.99 元，比上年同期增加 2.57%；2012 年 1-3 月实
业绩变动的原因说明 现利润总额 19,615,946.40 元，比上年同期增加 10.06%；2012 年 1-3 月实现净利润 16,998,982.74
元，比上年同期增加 10.60%。受宏观经济整体放缓的影响，本期经营业绩比上年同期略有增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 天风证券上海分公
公司 电话沟通 机构 公司生产经营情况
日 司
2012 年 02 月 13 上海泽熙投资管理
公司 电话沟通 机构 公司生产经营情况
日 有限公司
2012 年 02 月 24 光大证券股份有限 了解公司的生产、经营情况及行
公司 实地调研 机构
日 公司 业发展前景
2012 年 02 月 25 浙江星火投资有限 公司生产经营情况、行业发展情
公司 电话沟通 机构
日 公司 况
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事长：方润刚
2012 年 4 月 18 日
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