山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山东省章丘鼓风机股份有限公司
Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD
（山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首）
2013 年第三季度报告全文
证券简称：山东章鼓
证券代码：002598
披露日期：2013 年 10 月 28 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方润刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管
人员)姜先亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 948,281,030.20 938,882,431.50 1%
归属于上市公司股东的净资产
694,118,578.68 698,769,721.63 -0.67%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 153,443,248.62 -7.01% 415,481,503.75 -14.58%
归属于上市公司股东的净利润
22,168,092.60 -13.85% 57,841,535.55 -13.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,277,000.41 -13.28% 54,619,606.49 -16.75%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 53,645,285.93 -46.85%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0711 -13.82% 0.1854 -13.53%
稀释每股收益（元/股） 0.0711 -13.82% 0.1854 -13.53%
加权平均净资产收益率（%） 3.25% -0.62% 8.26% -1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 749,097.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,289,925.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 751,481.67
减：所得税影响额 568,575.72
合计 3,221,929.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,836
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
章丘市公有资产
国有法人 29.81% 93,000,000 93,000,000
经营有限公司
方润刚 境内自然人 10.9% 34,013,800 34,013,800
沈能耀 境内自然人 1.73% 5,400,000 5,400,000
王刚 境内自然人 1.47% 4,590,000 4,590,000
王崇璞 境内自然人 1.47% 4,590,000 4,590,000
张志兴 境内自然人 1.47% 4,590,000 4,590,000
高玉新 境内自然人 1.47% 4,590,000 4,590,000
牛余升 境内自然人 1.47% 4,590,000 4,590,000
许春东 境内自然人 1.38% 4,320,000 4,320,000
夏金丰 境内自然人 0.96% 3,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
夏金丰 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
孙国庆 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
东方汇理银行 1,328,000 人民币普通股 1,328,000
陈哲 1,159,528 人民币普通股 1,159,528
朱静波 756,460 人民币普通股 756,460
黄辉汉 732,869 人民币普通股 732,869
季妮妮 650,000 人民币普通股 650,000
部聪令 640,000 人民币普通股 640,000
孙力 555,092 人民币普通股 555,092
蔡小丽 554,800 人民币普通股 554,800
公司前十名股东之间无任何关联关系；公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限
上述股东关联关系或一致行动的
售流通股股东和前十名股东之间之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购
说明
管理办法》中规定的一致行动人。
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股东黄辉汉通过普通证券账户持有 626,808 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 106,061 股，合计持有 732,869 股；股东季妮妮通过普通证券账户
参与融资融券业务股东情况说明 持有 300,000 股，通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有） 350,000 股，合计持有 650,000 股；股东蔡小丽通过普通证券账户持有 354,800 股，通过
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，合计持有 554,800
股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目变动的原因说明：
项 目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动幅度
应收票据 7,067,765.20 18,624,293.64 -62.05%
预付款项 44,651,167.75 17,278,374.66 158.42%
在建工程 44,767,895.29 24,724,050.96 81.07%
应交税费 5,334,342.14 451,019.48 1082.73%
说明：
1、应收票据本期末余额与年初余额相比减少62.05%，主要原因：本期采购付款支付票据金额大于销售票据回款所致。
2、预付款项本期末余额与年初余额相比增加158.42%，主要原因：本期预付基建工程款及设备款增加所致。
3、在建工程本期末余额与年初余额相比增加81.07%，主要原因：本期在建车间基建投入增加所致。
4、应交税费本期末余额与年初余额相比增加1082.73%，主要原因：本期末应缴增值税余额相比上年年末大幅增加所致。
二、利润表项目变动的原因说明：
项 目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度
营业税金及附加 2,850,523.87 4,222,385.74 -32.49%
资产减值损失 788,553.82 469,721.70 67.88%
营业外收入 3,790,504.78 2,493,886.23 51.99%
营业外支出 1,388,968.13 -100.00%
说明：
1、营业税金及附加本期与上年同期相比减少32.49%，主要原因：本期缴纳增值税减少致随增值税附征的税金及附加减少所
致。
2、资产减值损失本期与上年同期相比增加67.88%，主要原因：本期应收账款增加致计提坏账准备增加所致。
3、营业外收入本期与上年同期相比增加51.99%，主要原因：本期非流动资产处置收益及政府补助增加所致。
4、营业外支出本期无发生额。
三、现金流量表项目变动的原因说明：
项 目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度
支付的各项税费 34,438,718.33 49,202,525.22 -30.01%
经营活动产生的现金流量净额 53,645,285.93 100,937,355.26 -46.85%
收回投资所收到的现金 2,000,000.00 200,000.00 900.00%
取得投资收益收到的现金 200,000.00 8,233.33 2329.15%
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项 目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度
收到的其他与投资活动有关的现金 149,007,000.00 86,500,000.00 72.26%
购建固定资产、无形资产和
42,407,589.53 29,135,901.96 45.55%
其他长期资产所支付的现金
说明：
1、支付的各项税费本期与上年同期相比减少30.01%，主要原因：公司本期缴纳增值税减少所致。
2、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少46.85%，主要原因：公司本期销售商品收到的现金减少，购买商
品支付的现金增加所致。
3、收回投资所收到的现金本期与上年同期相比增加 900%，主要原因：公司本期收到山东金汇铸造机械有限公司股权转让款
所致。
4、取得投资收益收到的现金本期与上年同期相比增加 2329.15%，主要原因：公司本期收到现金的投资收益多于上年同期所
致。
5、收到的其他与投资活动有关的现金本期与上年同期相比增加 72.26%，主要原因：公司本期转回的到期定期存单增加所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期与上年同期相比增加 45.55%，主要原因：公司本期固定资产
投资增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转
章丘市公有资产 让或者委托他人管理其已直接或间接持有 2011 年 07 至 2014 年
严格履行
经营有限公司 的本次公开发行股票前已发行的股份，也不 月 07 日 07 月 07 日
由公司回购该部分股份。
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其已直接或间接持有的
本次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份；上述锁定期满后二十
首次公开发行或再融资
四个月内，每年出让的股份不超过公司本次
时所作承诺
公开发行股票前股份总数的 2%，即 232 万
2011 年 07
方润刚 股。在担任公司董事或监事或高级管理人员 长期 严格履行
月 07 日
的期间内，每年转让的股份不超过持有股份
数的 25%；自离任上述职务后的半年内，不
转让所持有的公司股份；在申报离任六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其所持有公司股票总
数的比例不超过 50%。
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自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其已持有的本次公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购其
已直接或间接持有的该部分股份。在担任公
高玉新、张志兴、
司董事或监事或高级管理人员的期间内，每
许春东、王刚、王 2011 年 07
年转让的股份不超过所持有的公司股份数 长期 严格履行
崇璞、牛余升、沈 月 07 日
的 25%；自离任上述职务后的半年内，不转
能耀
让所持有的公司股份；在申报离任六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售公司股票数量占其所持有公司股票总数
的比例不超过 50%。
本人持有的公司股份自本公告发布之日起
至 2013 年 12 月 31 日期间，不转让或者委
方润刚、高玉新、
托他人管理本人持有的公司股份，也不要求
张志兴、许春东、 2013 年 02 2013 年 12
公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发 严格履行
王刚、王崇璞、牛 月 20 日 月 31 日
生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、
余升、沈能耀
增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁
定股份数量相应调整。
"山东汇英投资股份有限公司依法注销后过
户至本人名下的山东省章丘鼓风机股份有
限公司的股份，自本公告发布之日至 2014
年 7 月 7 日，不转让或者委托他人管理，也
不要求山东章鼓回购本人持有的股份。前述
承诺期满后，在本人担任山东省章丘鼓风机
2013 年 02
袭吉祥 股份有限公司董事期间，每年转让的股份不 长期 严格履行
月 20 日
超过本人所持山东章鼓股份总数的百分之
其他对公司中小股东所 二十五，离职后半年内不转让本人所持有的
作承诺 山东章鼓股份"。若在股份锁定期间发生资
本公积转增股本、派送股票红利、配股、增
发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定
股份数量相应调整。
"山东汇英投资股份有限公司依法注销后过 2013 年 02
户至本人名下的山东省章丘鼓风机股份有 月 20 日
限公司的股份，自本公告发布之日至 2014
年 7 月 7 日，不转让或者委托他人管理，也
不要求山东章鼓回购本人持有的股份。前述
承诺期满后，在本人担任山东省章丘鼓风机
高科 长期 严格履行
股份有限公司职工代表监事期间，每年转让
的股份不超过本人所持山东章鼓股份总数
的百分之二十五，离职后半年内不转让本人
所持有的山东章鼓股份"。若在股份锁定期
间发生资本公积转增股本、派送股票红利、
配股、增发等使股份数量发生变动的事项，
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上述锁定股份数量相应调整。
山东汇英投资股份有限公司依法注销后过
户至本人名下的山东省章丘鼓风机股份有
限公司的股份，自本公告发布之日至 2014
原山东汇英除股
年 7 月 7 日，不转让或者委托他人管理，也 2013 年 02 2014 年 07
东袭吉祥、高科之 严格履行
不要求山东章鼓回购本人持有的股份。若在 月 20 日 月 07 日
外其他全体股东
股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送
股票红利、配股、增发等使股份数量发生变
动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 0%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,863.72 至 8,737.47
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,737.47
公司预计 2013 年第四季度会好于去年同期，但由于前 3 个季度业绩下降的
业绩变动的原因说明
影响，延续至第四季度，因此对 2013 年度业绩有所影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 262,468,969.79 310,307,727.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,067,765.20 18,624,293.64
应收账款 140,060,950.67 121,389,937.22
预付款项 44,651,167.75 17,278,374.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,250,626.53 10,835,580.29
应收股利
其他应收款 5,517,793.10 4,850,734.67
买入返售金融资产
存货 177,566,832.00 162,836,179.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 646,584,105.04 646,122,827.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,000,814.34 48,105,121.44
投资性房地产
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固定资产 175,275,605.49 185,852,386.19
在建工程 44,767,895.29 24,724,050.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,398,788.71 31,943,330.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,253,821.33 2,134,714.88
其他非流动资产
非流动资产合计 301,696,925.16 292,759,603.85
资产总计 948,281,030.20 938,882,431.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 161,260,221.33 152,201,359.99
预收款项 38,851,569.83 38,890,414.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,652,737.51 4,690,854.23
应交税费 5,334,342.14 451,019.48
应付利息
应付股利
其他应付款 14,112,840.43 11,553,818.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 223,211,711.24 207,787,466.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,950,740.28 31,325,243.28
非流动负债合计 30,950,740.28 32,325,243.28
负债合计 254,162,451.52 240,112,709.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 211,699,301.96 211,699,301.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,077,518.82 31,077,518.82
一般风险准备
未分配利润 139,988,275.64 144,546,740.09
外币报表折算差额 -646,517.74 -553,839.24
归属于母公司所有者权益合计 694,118,578.68 698,769,721.63
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 694,118,578.68 698,769,721.63
负债和所有者权益（或股东权益）总
948,281,030.20 938,882,431.50
计
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：姜先亮
2、母公司资产负债表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 261,038,684.99 308,713,243.42
交易性金融资产
应收票据 7,067,765.20 18,624,293.64
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山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
应收账款 139,646,329.83 120,844,028.16
预付款项 44,412,535.65 17,131,105.39
应收利息 9,250,626.53 10,835,580.29
应收股利
其他应收款 5,812,283.19 5,145,224.76
存货 174,975,365.10 160,581,243.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 642,203,590.49 641,874,718.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,095,330.85 58,199,637.95
投资性房地产
固定资产 175,253,142.41 185,812,965.24
在建工程 44,767,895.29 24,724,050.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,398,788.71 31,943,330.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,274,612.85 2,155,417.20
其他非流动资产
非流动资产合计 311,789,770.11 302,835,401.73
资产总计 953,993,360.60 944,710,120.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 161,260,221.33 152,201,359.99
预收款项 38,851,569.83 38,890,414.89
应付职工薪酬 3,652,737.51 4,690,854.23
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应交税费 5,334,342.14 451,019.48
应付利息
应付股利
其他应付款 14,112,840.43 11,517,737.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 223,211,711.24 207,751,385.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,950,740.28 31,325,243.28
非流动负债合计 30,950,740.28 32,325,243.28
负债合计 254,162,451.52 240,076,629.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 211,699,301.96 211,699,301.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,077,518.82 31,077,518.82
一般风险准备
未分配利润 145,054,088.30 149,856,670.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 699,830,909.08 704,633,491.47
负债和所有者权益（或股东权益）总
953,993,360.60 944,710,120.67
计
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：姜先亮
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
14
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一、营业总收入 153,443,248.62 165,004,949.06
其中：营业收入 153,443,248.62 165,004,949.06
二、营业总成本 131,027,301.94 139,066,410.38
其中：营业成本 102,552,747.67 106,882,276.93
营业税金及附加 1,119,253.10 1,581,171.32
销售费用 12,769,727.09 14,517,492.96
管理费用 16,720,266.78 18,813,173.53
财务费用 -2,315,857.75 -2,747,426.17
资产减值损失 181,165.05 19,721.81
投资收益（损失以“－”
2,225,026.59 2,517,961.57
号填列）
其中：对联营企业和合营
2,225,026.59 2,517,961.57
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,640,973.27 28,456,500.25
加 ：营业外收入 1,048,343.76 1,409,889.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号
25,689,317.03 29,866,390.08
填列）
减：所得税费用 3,521,224.43 4,133,055.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,168,092.60 25,733,334.89
归属于母公司所有者的净利润 22,168,092.60 25,733,334.89
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0711 0.0825
（二）稀释每股收益 0.0711 0.0825
七、其他综合收益 -20,607.44 34,597.40
八、综合收益总额 22,147,485.16 25,767,932.29
归属于母公司所有者的综合收益
22,147,485.16 25,767,932.29
总额
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：姜先亮
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 153,527,770.94 164,756,917.67
减：营业成本 102,850,541.00 106,763,825.49
营业税金及附加 1,119,253.10 1,581,171.32
15
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
销售费用 12,714,094.57 14,436,865.53
管理费用 16,536,826.97 18,553,806.03
财务费用 -2,315,717.60 -2,744,943.32
资产减值损失 186,169.87 23,181.25
投资收益（损失以“－”号
2,225,026.59 2,517,961.57
填列）
其中：对联营企业和合营企
2,225,026.59 2,517,961.57
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,661,629.62 28,660,972.94
加：营业外收入 1,048,343.76 1,409,889.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号
25,709,973.38 30,070,862.77
填列）
减：所得税费用 3,522,742.02 4,131,700.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,187,231.36 25,939,162.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0711 0.0831
（二）稀释每股收益 0.0711 0.0831
七、综合收益总额 22,187,231.36 25,939,162.59
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：姜先亮
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 415,481,503.75 486,384,025.46
其中：营业收入 415,481,503.75 486,384,025.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 358,402,242.91 416,413,396.83
其中：营业成本 282,603,403.07 330,904,059.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
16
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,850,523.87 4,222,385.74
销售费用 37,337,023.03 42,500,872.23
管理费用 42,625,031.65 46,111,501.86
财务费用 -7,802,292.53 -7,795,144.01
资产减值损失 788,553.82 469,721.70
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
6,095,692.90 6,541,780.58
号填列）
其中：对联营企业和合营
5,895,692.90 6,333,547.25
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,174,953.74 76,512,409.21
加 ：营业外收入 3,790,504.78 2,493,886.23
减 ：营业外支出 1,388,968.13
其中：非流动资产处置损
1,226,443.09
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
66,965,458.52 77,617,327.31
填列）
减：所得税费用 9,123,922.97 10,714,363.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,841,535.55 66,902,963.99
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 57,841,535.55 66,902,963.99
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1854 0.2144
（二）稀释每股收益 0.1854 0.2144
七、其他综合收益 -92,678.50 26,428.10
八、综合收益总额 57,748,857.05 66,929,392.09
归属于母公司所有者的综合收益
57,748,857.05 66,929,392.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：姜先亮
17
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 414,922,334.72 485,064,633.71
减：营业成本 283,017,336.08 330,272,414.87
营业税金及附加 2,850,523.87 4,222,385.74
销售费用 37,192,196.63 42,283,104.24
管理费用 42,034,319.24 45,296,545.06
财务费用 -7,801,732.46 -7,792,093.50
资产减值损失 794,637.66 497,069.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,095,692.90 6,541,780.58
填列）
其中：对联营企业和合营企
5,895,692.90 6,333,547.25
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,930,746.60 76,826,988.60
加：营业外收入 3,790,504.78 2,493,886.23
减：营业外支出 1,388,968.13
其中：非流动资产处置损失 1,226,443.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号
66,721,251.38 77,931,906.70
填列）
减：所得税费用 9,123,833.77 10,708,518.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,597,417.61 67,223,387.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1846 0.2155
（二）稀释每股收益 0.1846 0.2155
六、其他综合收益
七、综合收益总额 57,597,417.61 67,223,387.78
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：姜先亮
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
18
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 478,278,617.37 513,216,216.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 82,980.31 57,858.65
收到其他与经营活动有关的现金 18,334,435.10 21,099,711.30
经营活动现金流入小计 496,696,032.78 534,373,786.12
购买商品、接受劳务支付的现金 312,601,073.98 290,297,522.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
43,452,043.05 44,084,733.81
金
支付的各项税费 34,438,718.33 49,202,525.22
支付其他与经营活动有关的现金 52,558,911.49 49,851,649.24
经营活动现金流出小计 443,050,746.85 433,436,430.86
经营活动产生的现金流量净额 53,645,285.93 100,937,355.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 200,000.00
取得投资收益所收到的现金 200,000.00 8,233.33
处置固定资产、无形资产和其他
63,135.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
19
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 149,007,000.00 86,500,000.00
投资活动现金流入小计 151,207,000.00 86,771,369.03
购建固定资产、无形资产和其他
42,407,589.53 29,135,901.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 124,580,000.00 134,400,000.00
投资活动现金流出小计 166,987,589.53 163,535,901.96
投资活动产生的现金流量净额 -15,780,589.53 -76,764,532.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
62,400,000.00 71,700,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 62,400,000.00 71,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -62,400,000.00 -71,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-33,434.43 8,445.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,568,738.03 -47,518,731.72
加：期初现金及现金等价物余额 87,364,596.12 97,440,957.88
六、期末现金及现金等价物余额 62,795,858.09 49,922,226.16
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：姜先亮
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
20
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 475,305,257.50 511,389,903.67
收到的税费返还 82,980.31 57,858.65
收到其他与经营活动有关的现金 18,333,875.03 21,087,645.46
经营活动现金流入小计 493,722,112.84 532,535,407.78
购买商品、接受劳务支付的现金 310,337,674.29 289,306,391.88
支付给职工以及为职工支付的现
43,172,289.30 43,800,288.81
金
支付的各项税费 34,416,614.99 49,177,138.00
支付其他与经营活动有关的现金 52,019,483.16 49,128,060.54
经营活动现金流出小计 439,946,061.74 431,411,879.23
经营活动产生的现金流量净额 53,776,051.10 101,123,528.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 200,000.00
取得投资收益所收到的现金 200,000.00 8,233.33
处置固定资产、无形资产和其他
49,229.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 149,007,000.00 86,500,000.00
投资活动现金流入小计 151,207,000.00 86,757,462.83
购建固定资产、无形资产和其他
42,407,589.53 29,135,901.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 124,580,000.00 134,400,000.00
投资活动现金流出小计 166,987,589.53 163,535,901.96
投资活动产生的现金流量净额 -15,780,589.53 -76,778,439.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
21
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
62,400,000.00 71,700,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 62,400,000.00 71,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -62,400,000.00 -71,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,404,538.43 -47,354,910.58
加：期初现金及现金等价物余额 85,770,111.72 96,028,201.02
六、期末现金及现金等价物余额 61,365,573.29 48,673,290.44
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：王刚 会计机构负责人：姜先亮
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东省章丘鼓风机股份有限公司
法定代表人：方润刚
2013-10-28
22