山东省章丘鼓风机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东省章丘鼓风机股份有限公司
Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD
（山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首）
2014 年第一季度报告全文
证券简称：山东章鼓
证券代码：002598
披露日期：2014 年 4 月 22 日
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山东省章丘鼓风机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主
管人员)姜先亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 129,241,782.88 115,413,315.09 11.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,341,508.34 12,134,809.82 34.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,189,530.90 10,554,268.25 43.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,643,241.92 14,344,633.04 -81.57%
基本每股收益（元/股） 0.0524 0.0389 34.7%
稀释每股收益（元/股） 0.0524 0.0389 34.7%
加权平均净资产收益率（%） 2.25% 1.72% 0.53%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 991,162,208.20 977,823,783.81 1.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 734,033,145.09 717,653,417.27 2.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 488,501.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
523,169.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 343,596.86
减：所得税影响额 203,290.14
合计 1,151,977.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 25,284
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
章丘市公有资产经营有限公司 国有法人 29.81% 93,000,000 93,000,000
方润刚 境内自然人 10.9% 34,013,800 31,693,800
沈能耀 境内自然人 1.73% 5,400,000 4,050,000
王刚 境内自然人 1.47% 4,590,000 4,590,000
王崇璞 境内自然人 1.47% 4,590,000 3,442,500
张志兴 境内自然人 1.47% 4,590,000 4,590,000
高玉新 境内自然人 1.47% 4,590,000 3,442,500
牛余升 境内自然人 1.47% 4,590,000 3,442,500
许春东 境内自然人 1.38% 4,320,000 3,240,000
全国社保基金一零五组合 其他 0.52% 1,611,053 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
方润刚 2,320,000 人民币普通股 2,320,000
全国社保基金一零五组合 1,611,053 人民币普通股 1,611,053
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第八期集合资金信托 1,397,786 人民币普通股 1,397,786
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 1,388,615 人民币普通股 1,388,615
沈能耀 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
王崇璞 1,147,500 人民币普通股 1,147,500
高玉新 1,147,500 人民币普通股 1,147,500
牛余升 1,147,500 人民币普通股 1,147,500
许春东 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
夏金丰 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
公司前十名股东之间无任何关联关系；公司未知前十名无限售
上述股东关联关系或一致行动的说明 条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）主要财务指标大幅变动的原因：
净利润 2014 年 1-3 月为 1,634.15 万元，上年同期为 1,213.48 万元，增长 34.67%，主要由于公司一
季度收入增长，主要耗用材料采购价下降影响毛利率增加，及本报告期资产减值损失减少，投资收益增加
所致。
2014 年 1-3 月每股收益增幅 34.70%，主要是净利润增加所致。
（二）、资产负债表项目变动的原因说明：
项 目 期末余额(元) 年初余额(元) 变动幅度
应收票据 21,079,735.00 10,570,680.51 99.42%
其他流动资产 63,000,000.00 36,000,000.00 75.00%
应交税费 3,984,434.61 108,589.32 3569.27%
其他应付款 15,052,043.70 10,882,819.70 38.31%
说明：
1、应收票据本期末余额与年初余额相比增加99.42%，主要原因：本期销售票据回款增加及采购付款
支付票据小于票据回款所致。
2、其他流动资产本期末余额与年初余额相比增加75.00%，主要原因：本期购买银行理财产品增加。
3、应交税费本期末余额与年初余额相比增加3569.27%，主要原因：本期末应缴增值税余额与应缴所
得税余额相比年初余额大幅增加所致。
4、其他应付款本期末余额与年初余额相比增加38.31%，主要原因：本期末设备招标及处理废旧物资
投标保证金增加所致。
（三）、利润表项目变动的原因说明：
项 目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度
销售费用 15,789,701.76 11,994,423.25 31.64%
财务费用 -1,896,273.40 -2,901,729.78 增加 100.55 万元
资产减值损失 29,668.59 560,882.81 -94.71%
投资收益 1,776,082.11 1,282,334.54 38.50%
所得税费用 2,656,169.42 1,902,769.76 39.59%
说明：
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1、销售费用本期与上年同期相比增加31.64%，主要原因：本期业务费用与上年同期相比增加所致。
2、财务费用本期与上年同期相比增加100.55万元，主要原因：本期部分货币资金购买银行理财产品
致定期存款减少相应利息收入减少所致。
3、资产减值损失本期与上年同期相比减少94.71%，主要原因：本期欠款收回应收账款减少致计提坏账
准备减少所致。
4、投资收益本期与上年同期相比增加38.5%，主要原因：本期按权益法核算的参股公司的投资收益增
加及银行理财产品到期收益增加所致。
5、所得税费用本期与上年同期相比增加39.59%，主要原因：本期利润总额比上年同期增加35.33%，
致当期所得税相应增加所致。
（四）、现金流量表项目变动的原因说明：
项 目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 2,643,241.92 14,344,633.04 -81.57%
投资活动产生的现金流量净额 3,133,803.46 -12,314,821.19 增加 1,544.86 万元
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少81.57%，主要原因：本期购买商品支付的
现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等经营活动现金流出增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加1,544.86万元，主要原因：本期到期定期
存单转回金额大于去年同期及本期固定资产投资减少较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，
章丘市公有资产 不转让或者委托他人管理其已直接或间 2011 年 07 月 07 2014 年 07 月
严格履行
首次公开发行或再融 经营有限公司 接持有的本次公开发行股票前已发行的 日 07 日
资时所作承诺 股份，也不由公司回购该部分股份。
自公司股票上市之日起十二个月内，不 2011 年 07 月 07 在担任其董
方润刚 严格履行
转让或者委托他人管理其已直接或间接 日 事期间和离
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持有的本次公开发行股票前已发行的股 任后的一年
份，也不由公司回购该部分股份；上述 半内
锁定期满后二十四个月内，每年出让的
股份不超过公司本次公开发行股票前股
份总数的 2%，即 232 万股。在担任公司
董事或监事或高级管理人员的期间内，
每年转让的股份不超过持有股份数的
25%；自离任上述职务后的半年内，不
转让所持有的公司股份；在申报离任六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售公司股票数量占其所持有公
司股票总数的比例不超过 50%。
自公司股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其已持有的本次
公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购其已直接或间接持有的该部分 在担任其董
高玉新、张志兴、股份。在担任公司董事或监事或高级管 事、监事和高
许春东、王刚、王 理人员的期间内，每年转让的股份不超 2011 年 07 月 07 级管理人员
严格履行
崇璞、牛余升、沈 过所持有的公司股份数的 25%；自离任 日 期间和离任
能耀 上述职务后的半年内，不转让所持有的 后的一年半
公司股份；在申报离任六个月后的十二 内
个月内通过证券交易所挂牌交易出售公
司股票数量占其所持有公司股票总数的
比例不超过 50%。
山东汇英投资股份有限公司依法注销后
过户至本人名下的山东省章丘鼓风机股
份有限公司的股份，自本公告发布之日
至 2014 年 7 月 7 日，不转让或者委托他
人管理，也不要求山东章鼓回购本人持
有的股份。前述承诺期满后，在本人担 在担任其董
任山东省章丘鼓风机股份有限公司董事 2013 年 02 月 20 事期间和离
袭吉祥 严格履行
期间，每年转让的股份不超过本人所持 日 任后的一年
山东章鼓股份总数的百分之二十五，离 半内
其他对公司中小股东
职后半年内不转让本人所持有的山东章
所作承诺
鼓股份"。若在股份锁定期间发生资本公
积转增股本、派送股票红利、配股、增
发等使股份数量发生变动的事项，上述
锁定股份数量相应调整。
山东汇英投资股份有限公司依法注销后
在担任其监
过户至本人名下的山东省章丘鼓风机股
2013 年 02 月 20 事期间和离
高科 份有限公司的股份，自本公告发布之日 严格履行
日 任后的一年
至 2014 年 7 月 7 日，不转让或者委托他
半内
人管理，也不要求山东章鼓回购本人持
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有的股份。前述承诺期满后，在本人担
任山东省章丘鼓风机股份有限公司职工
代表监事期间，每年转让的股份不超过
本人所持山东章鼓股份总数的百分之二
十五，离职后半年内不转让本人所持有
的山东章鼓股份"。若在股份锁定期间发
生资本公积转增股本、派送股票红利、
配股、增发等使股份数量发生变动的事
项，上述锁定股份数量相应调整。
山东汇英投资股份有限公司依法注销后
过户至本人名下的山东省章丘鼓风机股
份有限公司的股份，自本公告发布之日
原山东汇英除股 至 2014 年 7 月 7 日，不转让或者委托他
2013 年 02 月 20 2014 年 07 月
东袭吉祥、高科之 人管理，也不要求山东章鼓回购本人持 严格履行
日 07 日
外其他全体股东 有的股份。若在股份锁定期间发生资本
公积转增股本、派送股票红利、配股、
增发等使股份数量发生变动的事项，上
述锁定股份数量相应调整。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,567.34 至 4,637.54
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,567.34
元）
公司一季度各项生产经营情况良好、订单充足，延续至二季度致 2014 年上
业绩变动的原因说明
半年业绩有一定幅度的增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 202,445,831.41 231,802,019.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,079,735.00 10,570,680.51
应收账款 147,506,573.32 149,428,446.47
预付款项 27,016,384.24 25,739,664.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,203,415.57 11,276,534.94
应收股利
其他应收款 5,413,855.72 5,182,653.29
买入返售金融资产
存货 194,969,056.44 189,650,689.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,000,000.00 36,000,000.00
流动资产合计 673,634,851.70 659,650,688.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,100,240.48 49,608,065.23
投资性房地产
固定资产 205,164,770.80 207,156,763.46
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在建工程 27,276,420.18 27,227,229.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,394,735.30 31,595,479.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,591,189.74 2,585,557.13
其他非流动资产
非流动资产合计 317,527,356.50 318,173,094.96
资产总计 991,162,208.20 977,823,783.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 159,912,547.28 160,457,675.34
预收款项 43,553,807.02 52,769,516.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,865,213.55 4,692,579.77
应交税费 3,984,434.61 108,589.32
应付利息
应付股利
其他应付款 15,052,043.70 10,882,819.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 226,368,046.16 228,911,180.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 979,948.00 979,948.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,781,068.95 30,279,237.95
非流动负债合计 30,761,016.95 31,259,185.95
负债合计 257,129,063.11 260,170,366.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 211,699,301.96 211,699,301.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,191,224.12 39,191,224.12
一般风险准备
未分配利润 171,786,909.66 155,445,401.32
外币报表折算差额 -644,290.65 -682,510.13
归属于母公司所有者权益合计 734,033,145.09 717,653,417.27
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 734,033,145.09 717,653,417.27
负债和所有者权益（或股东权益）总
991,162,208.20 977,823,783.81
计
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：方树鹏 会计机构负责人：姜先亮
2、母公司资产负债表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,692,903.10 229,859,127.37
交易性金融资产
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应收票据 21,079,735.00 10,570,680.51
应收账款 148,036,254.98 149,339,277.55
预付款项 26,869,164.49 25,593,765.54
应收利息 12,203,415.57 11,276,534.94
应收股利
其他应收款 5,708,345.81 5,477,143.38
存货 191,717,639.95 187,060,869.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,000,000.00 36,000,000.00
流动资产合计 669,307,458.90 655,177,398.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,194,756.99 59,702,581.74
投资性房地产
固定资产 205,145,789.24 207,132,631.62
在建工程 27,276,420.18 27,227,229.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,394,735.30 31,595,479.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,602,183.78 2,595,318.32
其他非流动资产
非流动资产合计 327,613,885.49 328,253,240.82
资产总计 996,921,344.39 983,430,639.30
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
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应付账款 159,912,547.28 160,457,675.34
预收款项 43,553,807.02 52,769,516.46
应付职工薪酬 3,865,213.55 4,692,579.77
应交税费 3,984,434.61 108,589.32
应付利息
应付股利
其他应付款 14,936,964.70 10,772,548.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,252,967.16 228,800,908.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 979,948.00 979,948.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,781,068.95 30,279,237.95
非流动负债合计 30,761,016.95 31,259,185.95
负债合计 257,013,984.11 260,060,094.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 211,699,301.96 211,699,301.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,191,224.12 39,191,224.12
一般风险准备
未分配利润 177,016,834.20 160,480,018.38
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 739,907,360.28 723,370,544.46
负债和所有者权益（或股东权益）总
996,921,344.39 983,430,639.30
计
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：方树鹏 会计机构负责人：姜先亮
3、合并利润表
13
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 129,241,782.88 115,413,315.09
其中：营业收入 129,241,782.88 115,413,315.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,375,454.81 104,517,530.72
其中：营业成本 83,547,955.40 82,344,705.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,000,585.90 941,216.06
销售费用 15,789,701.76 11,994,423.25
管理费用 14,903,816.56 11,578,032.52
财务费用 -1,896,273.40 -2,901,729.78
资产减值损失 29,668.59 560,882.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,776,082.11 1,282,334.54
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,492,175.25 1,282,334.54
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,642,410.18 12,178,118.91
加：营业外收入 1,355,267.58 1,859,460.67
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 18,997,677.76 14,037,579.58
14
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
填列）
减：所得税费用 2,656,169.42 1,902,769.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,341,508.34 12,134,809.82
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 16,341,508.34 12,134,809.82
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0524 0.0389
（二）稀释每股收益 0.0524 0.0389
七、其他综合收益 38,219.48 -10,956.27
八、综合收益总额 16,379,727.82 12,123,853.55
归属于母公司所有者的综合收益
16,379,727.82 12,123,853.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：方树鹏 会计机构负责人：姜先亮
4、母公司利润表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 130,006,593.96 115,371,185.63
减：营业成本 84,571,393.39 82,601,872.17
营业税金及附加 1,000,585.90 941,216.06
销售费用 15,709,152.34 11,982,409.94
管理费用 14,515,797.58 11,360,347.07
财务费用 -1,896,507.66 -2,901,519.49
资产减值损失 45,769.71 525,393.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,776,082.11 1,282,334.54
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,492,175.25 1,282,334.54
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,836,484.81 12,143,801.26
加：营业外收入 1,355,267.58 1,859,460.67
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山东省章丘鼓风机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
19,191,752.39 14,003,261.93
填列）
减：所得税费用 2,654,936.57 1,908,139.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,536,815.82 12,095,122.82
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.053 0.0388
（二）稀释每股收益 0.053 0.0388
六、其他综合收益
七、综合收益总额 16,536,815.82 12,095,122.82
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：方树鹏 会计机构负责人：姜先亮
5、合并现金流量表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,349,583.13 129,134,387.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,842,761.45 2,097,908.66
经营活动现金流入小计 137,192,344.58 131,232,296.36
购买商品、接受劳务支付的现金 96,441,098.00 86,178,178.64
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山东省章丘鼓风机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
16,160,641.47 13,232,538.12
金
支付的各项税费 8,270,526.37 7,120,367.43
支付其他与经营活动有关的现金 13,676,836.82 10,356,579.13
经营活动现金流出小计 134,549,102.66 116,887,663.32
经营活动产生的现金流量净额 2,643,241.92 14,344,633.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 283,906.86
处置固定资产、无形资产和其他
221,125.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 2,007,000.00
投资活动现金流入小计 7,505,031.86 2,007,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,371,228.40 14,321,821.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,371,228.40 14,321,821.19
投资活动产生的现金流量净额 3,133,803.46 -12,314,821.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
23,641.20 -19,783.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,800,686.58 2,010,027.88
加：期初现金及现金等价物余额 88,701,587.63 87,364,596.12
六、期末现金及现金等价物余额 94,502,274.21 89,374,624.00
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：方树鹏 会计机构负责人：姜先亮
6、母公司现金流量表
编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,040,279.19 128,309,856.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,842,658.86 2,097,698.37
经营活动现金流入小计 135,882,938.05 130,407,555.01
购买商品、接受劳务支付的现金 95,388,628.64 85,564,452.09
支付给职工以及为职工支付的现
15,954,384.60 13,138,380.12
金
支付的各项税费 8,270,526.37 7,112,455.33
支付其他与经营活动有关的现金 13,419,533.10 10,049,303.98
经营活动现金流出小计 133,033,072.71 115,864,591.52
经营活动产生的现金流量净额 2,849,865.34 14,542,963.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
18
山东省章丘鼓风机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
取得投资收益所收到的现金 283,906.86
处置固定资产、无形资产和其他
221,125.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 2,007,000.00
投资活动现金流入小计 7,505,031.86 2,007,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,371,228.40 14,321,821.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,371,228.40 14,321,821.19
投资活动产生的现金流量净额 3,133,803.46 -12,314,821.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,981.83 -15,835.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,990,650.63 2,212,307.13
加：期初现金及现金等价物余额 86,758,695.27 85,770,111.72
六、期末现金及现金等价物余额 92,749,345.90 87,982,418.85
法定代表人：方润刚 主管会计工作负责人：方树鹏 会计机构负责人：姜先亮
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：方润刚
2014-4-22
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