广东江粉磁材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东江粉磁材股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
广东江粉磁材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪南东、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
刘刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,431,727,531.86 1,594,170,278.37 115.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,891,115.10 7,430,239.34 679.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
57,392,516.99 13,198,911.70 334.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -499,227,439.05 -203,507,510.32 -145.31%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.01 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.01 400.00%
加权平均净资产收益率 1.10% 0.27% 0.83%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,004,961,526.11 12,748,802,041.04 2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,309,066,845.48 5,251,063,788.71 1.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,708,159.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,213,404.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
728,611.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,486,698.27
减：所得税影响额 1,158,661.11
少数股东权益影响额（税后） 89,899.21
合计 498,598.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 95,834 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
汪南东 境内自然人 18.46% 217,367,200 163,025,400 质押 152,569,500
曹云 境内自然人 9.71% 114,285,714 114,285,714 质押 99,000,000
陈国狮 境内自然人 4.18% 49,232,512 49,232,512 质押 48,148,200
赣州市科智为投
境内非国有法人 3.65% 42,985,313 42,985,313 质押 41,650,000
资有限公司
深圳市聚美股权
投资合伙企业 境内非国有法人 3.64% 42,857,142 42,857,142 质押 16,000,000
（有限合伙）
赣州市联恒伟业
投资发展有限公 境内非国有法人 2.43% 28,656,875 28,656,875 质押 26,950,000
司
第一创业证券－
国信证券－共盈
其他 2.17% 25,555,555 25,555,555
大岩量化定增集
合资产管理计划
江门市华辉四方
投资合伙企业 境内非国有法人 2.15% 25,285,579 25,285,579 质押 11,500,000
（有限合伙）
吴捷 境内自然人 1.67% 19,638,900 9,819,450
东吴基金－上海
银行－东吴鼎利
其他 1.13% 13,333,333 13,333,333
6017 号资产管理
计划
鹏华资产－浦发
其他 1.13% 13,333,333 13,333,333
银行－鼎泰 3 号
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专项资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汪南东 54,341,800 人民币普通股 54,341,800
吴捷 9,819,450 人民币普通股 9,819,450
中央汇金资产管理有限责任公司 7,441,800 人民币普通股 7,441,800
陈惠玲 7,164,218 人民币普通股 7,164,218
中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基 6,149,464 人民币普通股 6,149,464
金
何丽婵 4,679,729 人民币普通股 4,679,729
平安大华基金－平安银行－华中
4,636,521 人民币普通股 4,636,521
（深圳）融资租赁有限公司
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 4,150,995 人民币普通股 4,150,995
投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
3,681,630 人民币普通股 3,681,630
方达科翔混合型证券投资基金
中国银行－易方达平稳增长证券
3,640,590 人民币普通股 3,640,590
投资基金
汪南东与何丽婵为夫妻关系；曹云为深圳市聚美股权投资合伙企业（有限合伙）的实际
控制人，构成一致行动关系；陈国狮为赣州市科智为投资有限公司及赣州市联恒伟业投
上述股东关联关系或一致行动的 资发展有限公司的实际控制人，构成一致行动关系。汪南东、曹云、陈国狮、吴捷、陈
说明 惠玲、江门市华辉四方投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联关系。除上述情况外，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表事项
1、公司预付款项较期初增加37,469.20万元，增幅44.06%,主要原因是期末较期初贸易及物流服务业务
预付货款增加。
2、公司应收利息较期初增加534.52万元，增幅38.59%,主要原因是期末较期初定期存款增加，期末应
收利息增加。
3、公司其他流动资产较期初减少23,405.71万元，下降45.5%,主要原因是期末较期初一年以内保本理财
产品减少。
4、公司在建工程较期初增加9,337.98万元，增幅40.43%,主要原因是期末较期初东方亮彩、帝晶科技在
建工程增加。
5、公司其他应付款较期初增加9,259.09万元，增幅62.79%,主要原因是期末较期初应付设备款及工程款
增加，及应付往来款增加。
6、公司一年内到期的非流动负债较期初增加746.29万元，增幅30.08%,主要原因是期末较期初一年到
期的长期应付款增加。
（二）利润表事项
1、报告期营业收入较上年同期增加183,755.73万元，增幅115.27%,主要原因是本期较上年同期平板显
示业务、贸易及物流服务业务增长，及东方亮彩从2016年2季度并入合并范围。
2、报告期营业成本较上年同期增加162,000.63万元，增幅110.64%,主要原因是本期较上年同期平板显
示业务、贸易及物流服务业务增长，及东方亮彩从2016年2季度并入合并范围。
3、报告期税金及附加较上年同期增加957.41万元，增幅210.41%,主要原因是本期较上期营业收入增长
税费增加。
4、报告期管理费用较上年同期增加11,145.37万元，增幅167.19%,主要原因是本期较上期研发费用增加。
5、报告期财务费用较上年同期增加3,430.24万元，增幅235.55%,主要原因是本期较上期借款增加利息
支出增加。
6、报告期资产减值损失较上年同期增加1,014.54万元，增幅8973.72%,主要原因是本期应收账款期末余
额较上期同期期末余额增加，按账龄分析法计提的坏账准备相应增加。
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7、报告期投资收益较上年同期增加197.54万元，增幅175.63%,主要原因是本期较上期广东东睦新材料
有限公司投资收益增加。
8、报告期营业利润较上年同期增加5,162.43万元，增幅204.67%,主要原因是本期较上年同期平板显示
业务、贸易及物流服务业务增长，及东方亮彩从2016年2季度并入合并范围。
9、报告期营业外收入较上年同期增加447.95万元，增幅235.75%,主要原因是本期较上年同期政府补助
增加。
10、报告期营业外支出较上年同期减少231.00万元，下降30.11%,主要原因是本期较上年同期帝晶科技
客户质量扣款减少。
11、报告期所得税费用较上年同期增加1,089.07万元，增幅116.45%,主要原因是本期较上年同期利润增
加应交所得税增加。
（三）现金流量表事项
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,571.99万元，下降145.31%,主要原因是本期
较上年同期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,547.55万元，增幅210.72%,主要原因是本期
较上年同期收回投资收到的现金增加。
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,211.26万元，增幅134.02%,主要原因是本期
较上年同期取得借款收到的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，拟以发行股份的方式购买资产，公司股票自2017年2月27日开市起停牌。本次
重大资产重组拟购买领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）100%股权。领益科技主要从事消
费电子产品精密功能器件产品的研发、生产与销售。领益科技的控股股东为领胜投资（深圳）有限公司，
实际控制人为曾芳勤。该交易完成后将导致本公司控制权发生变更，该次交易不涉及发行股份募集资金。
该事项在报告期内进展如下：公司自2017年2月27日上午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项的
停牌公告》，并于2017年3月6日、2017年3月11日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》及《关于筹划
重大资产重组的停牌公告》。公司股票自2017年3月13日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于分
别2017年3月20日、2017年3月25日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停
牌进展暨延期复牌的公告》。
截至本报告公告日，本次重大资产重组事项进展正常，涉及的标的资产的审计、评估工作正在有序进
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行中，重组报告书以及相关文件正在加紧编制中。（详阅公司披露于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证
券时报》的相关公告。）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
陈国狮、赣州
市科智为投
资有限公司、 2015 年 9 月
赣州市联恒 14 日，公司发
伟业投资发 行股份及支
展有限公司、 付现金购买
江门市华辉 帝晶光电
四方投资合 100%股权，承
伙企业（有限 股份限售承 诺方因本次 2015 年 09 月
36 个月 正常履行中
合伙）、北京 诺 交易获得公 14 日
君盛泰石股 司股份，并承
权投资中心 诺自新股上
（有限合 市之日起 36
伙）、广发信 个月内不转
德投资管理 让其持有的
资产重组时所作承诺
有限公司、文 公司股份。
云东、江惠
东、戴晖
2015 年公司
陈国狮、赣州
发行股份及
市科智为投
支付现金购
资有限公司、
买帝晶光电
赣州市联恒
100%股权，帝
伟业投资发 业绩承诺及
晶光电责任 2014 年 12 月
展有限公司、 补偿安排承 三年 正常履行中
人承诺：帝晶 29 日
文云东、陈惠 诺
光电 2015 年
玲、陈镇杰、
度、2016 年
江惠东、戴晖
度、2017 年度
（统称“帝晶
实现的扣除
光电责任
非经常性损
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人”） 益后归属于
母公司所有
者的净利润
数分别为人
民币
10,000.00 万
元、13,000.00
万元和
17,000.00 万
元。如果实现
扣非净利润
或运营收入
比例指标低
于上述承诺
内容，则上述
补偿责任人
将按照签署
的《利润承诺
补偿协议书》
的约定进行
补偿。
关于同业竞
争的承诺：1、
承诺人目前
与江粉磁材、
帝晶光电间
不存在同业
竞争，承诺人
也不存在控
陈国狮、帝晶
制的与江粉
投资、帝晶伟
磁材、帝晶光
业、华辉四
关于同业竞 电间具有竞
方、君盛泰 2014 年 12 月
争、关联交易 争关系的其 长期 正常履行中
石、文云东、 29 日
的承诺 他企业的情
陈惠玲、陈镇
形；2、承诺
杰、江惠东、
人今后为江
戴晖
粉磁材直接
或间接股东
期间，不会在
中国境内或
境外，以任何
方式（包括但
不限于其单
独经营、通过
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合资经营或
拥有另一公
司或企业的
股份及其它
权益）直接或
间接参与任
何与江粉磁
材、帝晶光电
构成竞争的
任何业务或
活动；3、承
诺人今后为
江粉磁材直
接或间接股
东期间，不会
利用对江粉
磁材股东地
位损害江粉
磁材及其他
股东（特别是
中小股东）的
合法权益,不
会损害江粉
磁材及其其
子公司帝晶
光电的合法
权益；4、承
诺人保证在
作为江粉磁
材直接股东
或间接股东
期间上述承
诺持续有效
且不可撤销。
如有任何违
反上述承诺
的事项发生，
承诺人承担
因此给江粉
磁材、帝晶光
电造成的一
切损失（含直
接损失和间
接损失），承
10
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诺人因违反
本承诺所取
得的利益归
江粉磁材所
有。关于关联
交易的承诺：
1、本人/本单
位及本人/本
单位直接或
间接控制或
影响的企业
与重组后的
公司及其控
股企业之间
将规范并尽
可能减少关
联交易。对于
无法避免或
者有合理原
因而发生的
关联交易，本
人承诺将遵
循市场化的
公正、公平、
公开的原则
进行，并按照
有关法律法
规、规范性文
件和公司章
程等有关规
定依法签订
协议，履行合
法程序，依法
履行信息披
露义务和办
理有关报批
程序，保证不
通过关联交
易损害公司
及其他股东
的合法权益；
2、本人/本单
位及本人/本
单位直接或
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间接控制或
影响的企业
将严格避免
向公司及其
控股和参股
公司拆借、占
用公司及其
控股和参股
公司资金或
采取由公司
及其控股和
参股公司代
垫款、代偿债
务等方式侵
占公司资金；
3、本次交易
完成后本人/
本单位将继
续严格按照
有关法律法
规、规范性文
件以及公司
章程的有关
规定行使股
东权利；在公
司股东大会
对有关涉及
本人的关联
交易进行表
决时，履行回
避表决的义
务；4、本人/
本单位保证
不通过关联
交易取得任
何不正当的
利益或使公
司及其控股
和参股公司
承担任何不
正当的义务。
如果因违反
上述承诺导
致公司或其
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控股和参股
公司损失或
利用关联交
易侵占公司
或其控股和
参股公司利
益的，公司及
其控股和参
股公司的损
失由本人/本
单位承担。
公司发行股
份及支付现
金购买东方
亮彩 100%股
权，本次交易
取得的江粉
曹云、刘吉 股份限售承 2016 年 05 月
磁材股份自 24 个月 正常履行中
文、刘鸣源 诺 17 日
股票上市之
日起 24 个月
内不得转让，
且在 2018 年 9
月 15 日前不
转让。
公司发行股
份及支付现
金购买东方
深圳市聚美 亮彩 100%股
股权投资合 股份限售承 份，本次交易 2016 年 05 月
36 个月 正常履行中
伙企业（有限 诺 取得的江粉 17 日
合伙） 磁材股份自
股票上市之
日起 36 个月
内不得转让。
财通基金管 自公司非公
理有限公司、 开发行新增
第一创业证 股份上市之
券股份有限 日起 12 个月
股份限售承 2016 年 06 月
公司、上海证 内，不转让或 12 个月 正常履行中
诺 23 日
大投资管理 委托他人管
有限公司、东 理其认购的
吴基金管理 公司股份，也
有限公司、鹏 不由公司回
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华资产管理 购该部分股
（深圳）有限 份。
公司、金鹰基
金管理有限
公司
公司向东方
亮彩发行股
份及支付现
金购买东方
亮彩 100%股
权，并募集配
套资金。东方
亮彩责任人
承诺：自利润
承诺补偿协
议签订之日
起，东方亮彩
2015 年度、
2016 年度、
2017 年度实
曹云、刘吉
现的扣除非
文、刘鸣源、
经常性损益
曹小林、王海
后归属于母
霞、深圳市聚
业绩承诺及 公司所有者 2015 年 10 月
美股权投资 三年 正常履行中
补偿安排 的净利润数 15 日
合伙企业（有
分别为人民
限合伙）（统
币 11,500.00
称“东方亮彩
万元、
责任人”）
14,250.00 万
元和
18,000.00 万
元。如果实现
扣非净利润
或运营收入
比例指标低
于上述承诺
内容，则上述
补偿责任人
将按照签署
的《利润承诺
补偿协议书》
的约定进行
补偿。
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关于同业竞
争的承诺：1、
承诺人目前
与江粉磁材、
东方亮彩间
不存在同业
竞争，承诺人
也不存在控
制的与江粉
磁材、东方亮
彩间具有竞
争关系的其
他企业的情
形；2、承诺
人今后为江
粉磁材直接
或间接股东
期间，不会在
中国境内或
曹云、刘吉
境外，以任何
文、刘鸣源、
方式（包括但
曹小林、王海 关于同业竞
不限于其单 2015 年 10 月
霞、深圳市聚 争、关联交易 长期 正常履行中
独经营、通过 15 日
美股权投资 的承诺
合资经营或
合伙企业（有
拥有另一公
限合伙）
司或企业的
股份及其它
权益）直接或
间接参与任
何与江粉磁
材、东方亮彩
构成竞争的
任何业务或
活动；3、承
诺人今后为
江粉磁材直
接或间接股
东期间，不会
利用对江粉
磁材股东地
位损害江粉
磁材及其他
股东（特别是
中小股东）的
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合法权益,不
会损害江粉
磁材及其子
公司东方亮
彩的合法权
益；4、承诺
人保证在作
为江粉磁材
直接股东或
间接股东期
间上述承诺
持续有效且
不可撤销。如
有任何违反
上述承诺的
事项发生，承
诺人承担因
此给江粉磁
材、东方亮彩
造成的一切
损失（含直接
损失和间接
损失），承诺
人因违反本
承诺所取得
的利益归江
粉磁材所有。
关于关联交
易的承诺：1、
本人/本单位
及本人/本单
位直接或间
接控制或影
响的企业与
重组后的公
司及其控股
企业之间将
规范并尽可
能减少关联
交易。对于无
法避免或者
有合理原因
而发生的关
联交易，本人
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承诺将遵循
市场化的公
正、公平、公
开的原则进
行，并按照有
关法律法规、
规范性文件
和公司章程
等有关规定
依法签订协
议，履行合法
程序，依法履
行信息披露
义务和办理
有关报批程
序，保证不通
过关联交易
损害公司及
其他股东的
合法权益。2、
本人/本单位
及本人/本单
位直接或间
接控制或影
响的企业将
严格避免向
公司及其控
股和参股公
司拆借、占用
公司及其控
股和参股公
司资金或采
取由公司及
其控股和参
股公司代垫
款、代偿债务
等方式侵占
公司资金。3、
本次交易完
成后本人/本
单位将继续
严格按照有
关法律法规、
规范性文件
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以及公司章
程的有关规
定行使股东
权利；在公司
股东大会对
有关涉及本
人的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决的义务。
4、本人/本单
位保证不通
过关联交易
取得任何不
正当的利益
或使公司及
其控股和参
股公司承担
任何不正当
的义务。如果
因违反上述
承诺导致公
司或其控股
和参股公司
损失或利用
关联交易侵
占公司或其
控股和参股
公司利益的，
公司及其控
股和参股公
司的损失由
本人/本单位
承担。
公司董事、监
事及高管承
诺：在限售股
汪南东、吴
份上市流通
捷、吕兆民、
股份减持承 后的任职期 2011 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 伍杏媛、叶健 长期 正常履行中
诺 内，每年转让 15 日
华、钟彩娴、
的股份不超
黄秀芬
过其所持有
公司股份总
数的 25%；离
18
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职后半年内，
不转让其所
持有的公司
股份。
股权激励承诺
公司董事承
诺：在限售股
份上市流通
后的任职期
内，每年转让
的股份不超
陈国狮、文云 股份减持承 2015 年 09 月
过其所持有 长期 正常履行中
东 诺 14 日
公司股份总
数的 25%；离
职后半年内，
不转让其所
持有的公司
股份。
公司董事承
诺：在限售股
份上市流通
后的任职期
内，每年转让
的股份不超
其他对公司中小股东所作承诺 股份减持承 2016 年 05 月
曹云 过其所持有 长期 正常履行中
诺 17 日
公司股份总
数的 25%；离
职后半年内，
不转让其所
持有的公司
股份。
公司监事承
诺：在限售股
份上市流通
后的任职期
内，每年转让
股份减持承 的股份不超 2016 年 07 月
刘吉文 长期 正常履行中
诺 过其所持有 19 日
公司股份总
数的 25%；离
职后半年内，
不转让其所
持有的公司
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股份。
公司董事、高
管承诺：在限
售股份上市
流通后的任
职期内，每年
转让的股份
周战峰、刘 股份减持承 2016 年 12 月
不超过其所 长期 正常履行中
刚、汪彦 诺 21 日
持有公司股
份总数的
25%；离职后
半年内，不转
让其所持有
的公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
99.38% 至 149.23%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,280 至 12,850
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,155.96
元）
业绩增长的主要原因为：1、2016 年 5 月深圳市东方亮彩精密技术有限公
业绩变动的原因说明 司纳入合并范围；2、平板显示业务、精密结构件业务、贸易及物流服务业
务增长利润增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网
2017 年 01 月 03 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn《投资者关系
活动记录表》
详见巨潮资讯网
2017 年 01 月 04 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn《投资者关系
活动记录表》
详见巨潮资讯网
2017 年 01 月 06 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn《投资者关系
活动记录表》
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广东江粉磁材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东江粉磁材股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,589,517,117.66 1,681,725,522.69
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 606,491,817.18 516,953,890.55
应收账款 2,715,992,575.37 2,670,218,105.83
预付款项 1,225,106,616.54 850,414,588.72
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 19,197,157.33 13,852,000.94
应收股利 3,750,000.00 3,750,000.00
其他应收款 89,043,457.05 100,185,504.31
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 1,390,911,083.60 1,551,892,502.06
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 2,627,388.43 2,565,310.14
其他流动资产 280,343,472.19 514,400,600.41
流动资产合计 7,922,980,685.35 7,905,958,025.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 152,226,368.44 149,854,819.17
投资性房地产 24,614,145.85 24,580,915.01
固定资产 1,932,650,442.01 1,773,019,088.09
在建工程 324,328,553.11 230,948,743.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,031,148.27 150,438,823.77
开发支出
商誉 2,242,311,730.92 2,242,311,730.92
长期待摊费用 69,161,255.92 67,705,031.04
递延所得税资产 20,035,074.80 20,825,236.98
其他非流动资产 167,622,121.44 183,159,626.45
非流动资产合计 5,081,980,840.76 4,842,844,015.39
资产总计 13,004,961,526.11 12,748,802,041.04
流动负债：
短期借款 2,343,126,944.72 1,858,429,041.23
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,326,833,862.79 1,461,862,414.91
应付账款 2,480,355,574.17 2,706,535,726.33
预收款项 83,080,658.42 70,932,197.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 149,272,983.23 190,810,552.19
应交税费 60,451,994.34 50,564,123.04
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应付利息 7,830,308.32 6,156,271.56
应付股利 3,437,875.70 3,437,875.70
其他应付款 240,043,459.55 147,452,518.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,273,618.46 24,810,696.55
其他流动负债
流动负债合计 6,726,707,279.70 6,520,991,417.15
非流动负债：
长期借款 412,254,718.09 469,957,380.90
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 399,852,360.85 343,561,617.38
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,686,658.21 18,894,531.90
递延所得税负债 12,198,271.24 12,274,233.25
其他非流动负债
非流动负债合计 842,992,008.39 844,687,763.43
负债合计 7,569,699,288.09 7,365,679,180.58
所有者权益：
股本 1,177,211,887.00 1,177,211,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,727,773,541.08 3,727,773,541.08
减：库存股
其他综合收益 179,021.34 67,079.67
专项储备
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盈余公积 36,934,029.13 36,934,029.13
一般风险准备
未分配利润 366,968,366.93 309,077,251.83
归属于母公司所有者权益合计 5,309,066,845.48 5,251,063,788.71
少数股东权益 126,195,392.54 132,059,071.75
所有者权益合计 5,435,262,238.02 5,383,122,860.46
负债和所有者权益总计 13,004,961,526.11 12,748,802,041.04
法定代表人：汪南东 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：刘刚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 194,909,974.48 245,235,825.61
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,950,945.49 55,245,567.83
应收账款 150,405,908.69 155,911,368.55
预付款项 17,050,090.62 16,246,498.53
应收利息 319,315.07 641,714.46
应收股利 59,898,385.00 103,898,385.00
其他应收款 950,451,262.74 579,996,614.34
存货 132,228,001.78 141,156,517.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 123,103.90 180,087.40
其他流动资产 32,145,391.81 212,313,241.56
流动资产合计 1,606,482,379.58 1,510,825,821.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,611,075,555.54 4,600,438,860.45
投资性房地产 60,552,419.87 61,148,320.27
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广东江粉磁材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 153,970,641.17 156,450,867.58
在建工程 7,166,040.83 6,198,264.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,183,547.83 2,392,982.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,248,561.31 2,662,084.34
递延所得税资产
其他非流动资产 36,619,928.23 35,354,805.20
非流动资产合计 4,874,816,694.78 4,864,646,184.93
资产总计 6,481,299,074.36 6,375,472,005.93
流动负债：
短期借款 726,460,000.00 531,300,672.08
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,037,355.02 99,281,205.26
应付账款 135,615,118.39 83,069,164.91
预收款项 7,507,035.77 7,189,396.98
应付职工薪酬 8,282,322.61 16,295,654.25
应交税费 856,192.78 1,069,952.49
应付利息 1,501,524.61 1,293,122.88
应付股利
其他应付款 72,756,983.31 151,695,770.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,056,016,532.49 891,194,939.71
非流动负债：
长期借款 233,970,424.48 293,212,466.54
应付债券
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广东江粉磁材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 95,262,824.38 101,966,512.78
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,700,000.00 8,700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 337,933,248.86 403,878,979.32
负债合计 1,393,949,781.35 1,295,073,919.03
所有者权益：
股本 1,177,211,887.00 1,177,211,887.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,729,341,503.14 3,729,341,503.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,934,029.13 36,934,029.13
未分配利润 143,861,873.74 136,910,667.63
所有者权益合计 5,087,349,293.01 5,080,398,086.90
负债和所有者权益总计 6,481,299,074.36 6,375,472,005.93
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,431,727,531.86 1,594,170,278.37
其中：营业收入 3,431,727,531.86 1,594,170,278.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,357,979,769.42 1,570,071,464.68
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广东江粉磁材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 3,084,175,724.19 1,464,169,463.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,124,423.22 4,550,277.97
销售费用 22,440,633.04 20,014,180.08
管理费用 178,115,661.56 66,661,976.82
财务费用 48,864,905.83 14,562,509.92
资产减值损失 10,258,421.58 113,056.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,100,161.07 1,124,769.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,371,549.27 810,161.08
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,847,923.51 25,223,582.75
加：营业外收入 6,379,622.26 1,900,120.15
其中：非流动资产处置利得 279.00 643,614.78
减：营业外支出 5,361,075.63 7,671,113.75
其中：非流动资产处置损失 2,708,438.42 864,945.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,866,470.14 19,452,589.15
减：所得税费用 20,243,083.08 9,352,420.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,623,387.06 10,100,168.94
归属于母公司所有者的净利润 57,891,115.10 7,430,239.34
少数股东损益 -267,728.04 2,669,929.60
六、其他综合收益的税后净额 110,320.50 621,149.88
归属母公司所有者的其他综合收益
111,941.67 621,107.14
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
28
广东江粉磁材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
111,941.67 621,107.14
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 111,941.67 621,107.14
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,621.17 42.74
税后净额
七、综合收益总额 57,733,707.56 10,721,318.82
归属于母公司所有者的综合收益
58,003,056.77 8,051,346.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -269,349.21 2,669,972.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.01
（二）稀释每股收益 0.05 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：汪南东 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：刘刚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 161,364,832.90 135,485,934.61
减：营业成本 131,792,645.09 113,604,923.88
税金及附加 1,591,959.71 1,140,905.61
29
广东江粉磁材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 5,786,394.31 5,490,507.89
管理费用 17,622,664.56 17,461,085.82
财务费用 16,056,703.93 6,558,943.11
资产减值损失 208,869.48 1,191,774.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18,656,475.94 35,190,984.35
列）
其中：对联营企业和合营企
2,636,695.09 1,111,289.41
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,962,071.76 25,228,777.69
加：营业外收入 200.00 301,750.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 11,065.65 21,698.76
其中：非流动资产处置损失 11,024.31 21,290.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,951,206.11 25,508,828.93
列）
减：所得税费用 -22,304.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,951,206.11 25,531,133.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,951,206.11 25,531,133.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,491,215,765.13 1,674,782,644.02
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 62,113,249.00 37,059,688.01
收到其他与经营活动有关的现
132,170,768.53 30,605,832.87
金
经营活动现金流入小计 3,685,499,782.66 1,742,448,164.90
购买商品、接受劳务支付的现金 3,510,696,341.78 1,680,840,151.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
404,239,082.48 150,039,939.29
现金
支付的各项税费 118,070,751.34 35,504,922.57
支付其他与经营活动有关的现
151,721,046.11 79,570,661.52
金
经营活动现金流出小计 4,184,727,221.71 1,945,955,675.22
经营活动产生的现金流量净额 -499,227,439.05 -203,507,510.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 302,100,000.00 57,000,000.00
取得投资收益收到的现金 194,352.89 314,607.98
处置固定资产、无形资产和其他
384,719.97
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 302,679,072.86 58,314,607.98
购建固定资产、无形资产和其他
223,958,892.19 25,355,476.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,300,000.00 42,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
40,564,448.37
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 247,258,892.19 108,369,925.00
投资活动产生的现金流量净额 55,420,180.67 -50,055,317.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,650,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 889,074,241.43 517,909,921.83
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
27,152,113.12
金
筹资活动现金流入小计 916,226,354.55 519,559,921.83
偿还债务支付的现金 433,975,192.57 338,987,512.22
分配股利、利润或偿付利息支付
32,042,821.36 14,169,147.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
4,475,464.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
62,362,077.80 669,639.86
金
筹资活动现金流出小计 528,380,091.73 353,826,299.15
筹资活动产生的现金流量净额 387,846,262.82 165,733,622.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-177,954.86 -5,433,625.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,138,950.42 -93,262,830.39
加：期初现金及现金等价物余额 714,240,123.61 488,539,198.79
六、期末现金及现金等价物余额 658,101,173.19 395,276,368.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,633,614.59 124,281,828.46
收到的税费返还 63,625.71
收到其他与经营活动有关的现
39,524,655.32 72,245,624.49
金
经营活动现金流入小计 147,221,895.62 196,527,452.95
购买商品、接受劳务支付的现金 158,550,268.16 90,961,951.39
支付给职工以及为职工支付的
34,449,221.60 29,768,096.30
现金
支付的各项税费 2,988,323.59 4,941,169.53
支付其他与经营活动有关的现
349,376,204.28 169,815,582.61
金
经营活动现金流出小计 545,364,017.63 295,486,799.83
经营活动产生的现金流量净额 -398,142,122.01 -98,959,346.88
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 16,000,000.00
取得投资收益收到的现金 60,092,076.74 1,210,202.39
处置固定资产、无形资产和其他
173,310.97
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,770,000.00 40,840,644.45
金
投资活动现金流入小计 251,035,387.71 58,050,846.84
购建固定资产、无形资产和其他
9,191,574.98 1,982,418.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00 42,565,900.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 27,191,574.98 44,548,318.70
投资活动产生的现金流量净额 223,843,812.73 13,502,528.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 297,159,327.92 257,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 297,159,327.92 257,500,000.00
偿还债务支付的现金 161,242,042.06 102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,070,420.28 7,195,942.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,493,042.92 669,500.00
金
筹资活动现金流出小计 184,805,505.26 109,865,442.76
筹资活动产生的现金流量净额 112,353,822.66 147,634,557.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-137,146.05 285,829.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,081,632.67 62,463,568.00
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广东江粉磁材股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 182,133,958.51 65,683,860.95
六、期末现金及现金等价物余额 120,052,325.84 128,147,428.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东江粉磁材股份有限公司
董事长：汪南东
日期：2017 年 4 月 28 日
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