广东江粉磁材股份有限公司 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及相关格式指引的规定,将广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公 司”)的募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]662 号”《关于核准广东江粉 磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公 司以非公开方式发行人民币普通股 130,555,555.00 股,每股发行价格为人民币 9.00 元,募集资金总额为人民币 1,174,999,995.00 元,扣除发行费用人民币 31,630,555.56 元,实际募集资金净额为人民币 1,143,369,439.44 元。上述募 集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字 [2016]12364 号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》要求,公司、公 司的全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司(以下简称“东方亮彩”)、公 司的全资孙公司东莞市欧比迪精密五金有限公司(以下简称“欧比迪”)将各自 设立募集资金专户用作募集资金的存储及使用。 2016 年 6 月 6 日,公司、国信证券股份有限公司(独立财务顾问)分别与 江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行、中国银行股份有限公司江门分 行、兴业银行股份有限公司江门分行签订《募集资金三方监管协议》。 2016 年 6 月 28 日,公司及东方亮彩、国信证券股份有限公司、中国银行股 份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》;同日,公司、东方 亮彩及欧比迪、国信证券股份有限公司(独立财务顾问)、中国银行股份有限公 司深圳福永支行签订了《募集资金五方监管协议》。 截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下: 单位:人民币元 开户单位 银行名称 银行账号 募集资金余额 备注 江门融和农村商业银行股 江粉磁材 80020000008619025 - 已注销 份有限公司炮台支行 中国银行股份有限公司江 江粉磁材 688667207657 682,449.42 门高新科技支行 兴业银行股份有限公司江 江粉磁材 398000100100470272 - 已注销 门分行 中国银行股份有限公司深 东方亮彩 774467256709 21,510.68 圳福永支行 中国银行股份有限公司深 欧比迪 749767258204 198,078.85 圳福永支行 三、本年度上半年募集资金的实际使用情况 2017 年上半年募集资金使用情况详见附表:《2017 年半年度非公开发行普通 股募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 广东江粉磁材股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 29 日 附表: 2017 年半年度非公开发行普通股募集资金使用情况对照表 日期:2017 年 1 月-6 月 编制单位:广东江粉磁材股份有限公司 单位:人民币元 募集资金总额 1,174,999,995.00 募集资金净额 1,143,369,439.44 本年度投入募集资金总额 300,000,000.00 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,174,846,717.07 - 变更用途的募集资金总额比 无 例 是 项 否 目 已 可 本 变 行 年 更 性 度 项 截至期末投入 项目达到预 是 承诺投资项 募集资金 调整后 截至期末承诺 本报告期 截至期末累计 实 是否达到 序号 目 进度(%) 定可使用状 否 目 承诺投资金额 投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 现 预计效益 ( (3)=(2)/(1) 态日期 发 的 含 生 效 部 重 益 分 大 变 变 更) 化 支付购买标 不 1 的资产的现 否 --- 适 不适用 否 金对价 525,000,000.00 525,000,000.00 525,000,000.00 - 525,000,000.00 100.00 用 金属精密结 2 构件建设项 否 2017 年 7 月 否 否 - 目 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 - 199,846,717.07 39.97 永久性补充 不 3 否 --- 不适用 否 流动资金 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 - 118,664,580.67 79.11 适 用 不 临时性补充 4 否 --- 适 不适用 否 流动资金 - - 300,000,000.00 300,000,000.00 - 用 合计 1,175,000,000. 1,175,000,000. 1,175,000,000. 1,143,511,297. 00 00 00 300,000,000.00 74 未达到计划进度或预计收益 无 的情况和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的 否 情况说明 募集资金投资项目实施地点 无 变更情况 募集资金投资项目实施方式 无 调整情况 募集资金投资项目先期投入 截至 2016 年 12 月 31 日,公司在非公开募集资金到账前,以自筹资金预先投入募集资金投资项目为 49,923,842.36 元,2016 年从募集资金专户置换 及置换情况 49,923,842.36 元,截止 2016 年 12 月 31 日自筹资金预先投入募集项目的资金全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流 2017 年 2 月 8 日,经第三届董事会第四十次会议审议,同意公司使用闲置募集资金不超过 30,000 万元用于临时性补充流动资金,期限为不超过 12 个月。 动资金情况 尚未使用的募集资金用途及 无 去向 募集资金其他使用情况 不适用