浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
浙江世纪华通集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主
管人员)赏国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 34,026,582,418.65 16,746,036,368.48 30,861,948,722.23 10.25%
归属于上市公司股东的净资产
23,927,400,113.84 13,864,375,486.87 25,774,533,115.78 -7.17%
（元）
年初至
本报告
报告期
期比上 年初至
本报告 上年同期 上年同期 末比上
年同期 报告期
期 年同期
增减 末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
10,934,5
4,000,03 2,333,01 3,618,25 6,228,08 9,257,47
营业收入（元） 10.55% 31,467.2 18.12%
9,337.24 8,823.49 3,555.32 1,871.15 2,052.87
2
归属于上市公司股东的净利润 831,051, 169,242, 824,753, 2,009,21 879,753, 2,367,41
0.76% -15.13%
（元） 926.00 967.13 679.81 4,023.20 501.81 1,148.36
归属于上市公司股东的扣除非 791,101, 170,793, 170,793, 1,435,87 682,113, 682,113, 110.50
363.19%
经常性损益的净利润（元） 799.76 628.98 628.98 5,557.46 102.44 102.44 %
经营活动产生的现金流量净额 287,513, 53,890,3 598,289, 879,586, 396,666, 1,246,39
-51.94% -29.43%
（元） 447.41 01.32 266.13 188.37 516.38 5,698.39
基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 0.14 0.00% 0.3408 0.62 0.4036 -15.56%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 0.14 0.00% 0.3408 0.62 0.4036 -15.56%
加权平均净资产收益率 3.52% 1.19% 4.58% 1.06% 7.58% 6.87% 10.85% 3.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 6,148,434.78
3
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
50,871,130.38
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 -581,267.46
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
532,536,445.54
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 34,496,124.35
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,936,110.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 716,156.93
减：所得税影响额 10,048,786.58
少数股东权益影响额（税后） 37,863,661.89
合计 573,338,465.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,036 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江华通控股 境内非国有法
11.73% 698,880,000 0 质押 598,053,600
集团有限公司 人
邵恒 境内自然人 8.19% 487,674,145 386,329,297 质押 486,524,639
王佶 境内自然人 6.84% 407,464,729 327,754,825 质押 407,464,729
4
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
上海曜瞿如网
境内非国有法
络科技合伙企 6.66% 396,511,551 396,511,551
人
业（有限合伙）
上海菁尧投资
境内非国有法
中心（有限合 5.00% 297,821,634 0
人
伙）
林芝腾讯科技 境内非国有法
4.96% 295,593,761 295,593,761
有限公司 人
永丰国际集团
（香港）有限 境外法人 4.07% 242,260,340 0 质押 64,000,000
公司
绍兴上虞吉运
盛商务信息咨 境内非国有法
3.33% 198,052,771 198,052,771 质押 198,052,771
询合伙企业 人
（有限合伙）
上海道颖投资
境内非国有法
管理中心（有 3.33% 198,052,771 198,052,771
人
限合伙）
深圳华侨城资
本投资管理有 国有法人 2.85% 170,044,346 170,044,346
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江华通控股集团有限公司 698,880,000 人民币普通股 698,880,000
上海菁尧投资中心（有限合伙） 297,821,634 人民币普通股 297,821,634
永丰国际集团（香港）有限公司 242,260,340 人民币普通股 242,260,340
上海华毓投资中心（有限合伙） 157,394,812 人民币普通股 157,394,812
邵恒 101,344,848 人民币普通股 101,344,848
王佶 79,709,904 人民币普通股 79,709,904
汤奇青 70,145,076 人民币普通股 70,145,076
上海华聪投资中心（有限合伙） 68,393,705 人民币普通股 68,393,705
香港中央结算有限公司 34,971,876 人民币普通股 34,971,876
王翔宇 31,245,715 人民币普通股 31,245,715
浙江华通控股集团有限公司为公司的控股股东，王苗通为浙江华通控股集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动 的实际控制人；上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）是由浙江华通控股集团有
的说明 限公司及王苗通设立的合伙企业；王佶为公司的第三大股东，现任公司董事、CEO，
绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人为王佶。除上述之
5
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
浙江华通控股集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 632,192,000 股，通过信
前 10 名股东参与融资融券业务
用证券账户持有公司股票 66,688,000 股。 王翔宇通过信用证券账户持有公司股票
情况说明（如有）
31,245,715 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要财务数据大幅度变动的情况及原因（单位：元）
项目 期末余额 年初余额 增幅 原因
货币资金 3,107,264,094.96 5,987,516,868.42 -48.10% 主要系投资与筹资活动使用现金所致
应收账款 3,363,073,914.62 2,378,080,390.81 41.42% 主要系销售收入增加所致
预付款项 3,101,222,373.90 134,592,033.10 2204.16% 主要系本期支付企业并购对价预付款
以及预付市场费增加导致
短期借款 2,694,505,418.38 297,160,034.53 806.75% 主要系经营规模扩张及支付意向金导
致资金需求增加所致
其他应付款 3,478,858,151.23 777,255,819.08 347.58% 主要系并购标的交割后尚未支付的现
金对价款所致
股本 5,956,432,890.00 2,334,756,244.00 155.12% 主要系收购盛跃网络增发股份及资本
公积转增股本所致
资本公积 12,118,764,775.16 18,677,125,521.16 -35.11% 主要系资本公积转增股本所致
未分配利润 6,716,327,358.24 4,935,299,274.64 36.09% 主要系利润增长所致
2、利润表主要财务数据大幅度变动的情况及原因（单位：元）
项目 本期数 上年同期数 增幅 原因
管理费用 581,389,299.20 446,516,587.81 30.21% 主要系公司业务结构扩大所致
所得税费用 229,766,258.50 124,801,164.28 84.11% 主要系上年同期因盛跃VIE架构拆除而
冲回已预提的代扣代缴企业所得税费
用所致
3、现金流量表主要财务数据大幅度变动的情况及原因（单位：元）
项目 本期数 上年同期数 增幅 原因
投资活动产生的现 -2,279,720,287.80 -1,654,426,526.53 37.80% 主要系本期投资活动增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现 -1,353,304,319.32 3,198,476,620.20 -142.31%主要系2018年为收购点点互动发
金流量净额 行股份募集资金及2019年股份回
购所致
汇率变动对现金及 58,476,622.58 141,471,225.68 -58.67%主要受国际环境影响所致
现金等价物的影响
现金及现金等价物 -2,694,961,796.17 2,931,917,017.74 -191.92%综上所述
净增加额
7
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
期末现金及现金等 2,637,911,622.07 4,984,371,410.36 -47.08% 综上所述
价物余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
见下表
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
浙江世纪华通集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套 2018 年 09 月 12 日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
资金暨关联交易预案
浙江世纪华通集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套 2018 年 11 月 10 日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
资金暨关联交易报告书（草案）
浙江世纪华通集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套
2019 年 02 月 11 日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）
关于发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项获得中
2019 年 02 月 21 日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
国证监会并购重组审核委员会审核有
条件通过暨公司股票复牌的公告
关于发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项获得中 2019 年 05 月 24 日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
国证监会核准批复的公告
发行股份及支付现金购买资产并募集
2019 年 05 月 25 日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
配套资金暨关联交易报告书
关于发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易之标的资产 2019 年 06 月 06 日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
过户完成的公告
发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易实施情况暨新增 2019 年 07 月 01 日 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
股份上市公告书
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和2018 年 10 月 8 日
召开2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议
案。公司决定使用不超过 20 亿元人民币，不低于 10 亿元人民币的自有资金或自筹资金以集中竞价交易
的方式回购公司股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划等。
8
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公司于2018 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议
案》，调整后回购资金总额不超过人民币30亿元，不低于人民币 15亿元、回购价格不超过30.00元/股。
公司于2019 年 4 月 2 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长回购股份事项实施期限
的议案》，本次回购股份事项的实施期限延长至2019年10月8日，即回购实施期限自 2018 年 10 月 9 日起
至 2019 年 10 月 8 日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。
鉴于公司已完成 2018 年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年6月6日起，相应调整公司
回购股份价格上限，回购价格上限由不超过人民币30元/股调整为不超过人民币18.85元/股。
截至 2019 年 9月 30 日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份
97,434,120股，占公司本报告期末总股本的 1.64%，最高成交价为22.69 元/股，最低成交价为 8.78元/股，
成交总金额为 1,581,175,973.65元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
2019年10月8日，公司回购期限届满，回购方案实施完成，整体回购股份情况与2019年9月30日相同。具体
情况详见巨潮资讯网的相关公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
983,126, 29,746,420. 2,081,534,42 2,190,846 16,307,36 902,133,5
其他 自有资金
677.03 78 8.81 ,638.26 9.83 71.02
1,055,42 13,457,144.1 199,760,856. 74,950,00 1,193,690
其他 自有资金
2,562.14 5 54 0.00 ,562.82
2,038,54 29,746,420. 13,457,144.1 2,281,295,28 2,265,796 16,307,36 2,095,824
合计 --
9,239.17 78 5 5.35 ,638.26 9.83 ,133.84
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
9
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 157,639.93 53,506.01 0
信托理财产品 自有资金 30,000 0 0
其他类 自有资金 19,664.77 19,664.77 0
合计 207,304.7 73,170.78 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
10
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江世纪华通集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,107,264,094.96 5,987,516,868.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 739,696,796.88
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产 19,804,120.00
应收票据 214,864,336.11 344,412,776.56
应收账款 3,363,073,914.62 2,378,080,390.81
应收款项融资
预付款项 3,101,222,373.90 134,592,033.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 435,953,341.16 517,414,380.89
其中：应收利息 223,670.19 691,661.38
应收股利 1,410,640.51
买入返售金融资产
存货 494,866,201.62 464,061,670.77
合同资产
持有待售资产 19,350,000.00 19,350,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,308,778,889.95 641,881,235.44
11
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 13,804,874,069.20 10,487,309,355.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,574,050,477.83
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 101,681,520.79 166,511,132.34
长期股权投资 718,896,594.76 587,383,105.73
其他权益工具投资 1,193,690,562.82
其他非流动金融资产 142,632,654.14
投资性房地产
固定资产 1,246,742,215.42 1,223,779,997.82
在建工程 64,973,857.31 79,626,730.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 339,720,141.42 364,969,673.36
开发支出
商誉 15,313,059,100.08 15,291,462,148.06
长期待摊费用 358,604,700.20 280,374,595.49
递延所得税资产 180,694,188.20 173,777,046.66
其他非流动资产 561,012,814.31 632,704,457.98
非流动资产合计 20,221,708,349.45 20,374,639,366.24
资产总计 34,026,582,418.65 30,861,948,722.23
流动负债：
短期借款 2,694,505,418.38 297,160,034.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 157,242,442.66 169,135,429.46
12
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 1,164,471,997.47 1,180,817,381.15
预收款项 93,704,610.97 27,937,720.38
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 99,606,420.50 183,637,790.46
应交税费 211,404,841.98 250,078,426.84
其他应付款 3,478,858,151.23 777,255,819.08
其中：应付利息 55,188.17 3,990,562.32
应付股利 141,997,200.00 141,997,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 29,896,527.73 37,578,262.89
其他流动负债 666,116,517.57 634,168,503.38
流动负债合计 8,595,806,928.49 3,557,769,368.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,014,524,706.08 1,011,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 140,036.31
长期应付职工薪酬 31,804,341.03 36,972,008.21
预计负债
递延收益 49,835,328.52 35,714,855.24
递延所得税负债 40,270,184.14 43,337,988.73
其他非流动负债 90,128,673.22
非流动负债合计 1,136,574,596.08 1,217,153,525.40
负债合计 9,732,381,524.57 4,774,922,893.57
所有者权益：
13
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 5,956,432,890.00 2,334,756,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,118,764,775.16 18,677,125,521.16
减：库存股 1,581,413,338.23 810,482,487.97
其他综合收益 614,418,250.67 534,964,385.95
专项储备
盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00
一般风险准备
未分配利润 6,716,327,358.24 4,935,299,274.64
归属于母公司所有者权益合计 23,927,400,113.84 25,774,533,115.78
少数股东权益 366,800,780.24 312,492,712.88
所有者权益合计 24,294,200,894.08 26,087,025,828.66
负债和所有者权益总计 34,026,582,418.65 30,861,948,722.23
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,914,142.72 1,040,134,951.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 262,380.30 2,694,599.09
应收账款 141,775,904.96 107,439,484.55
应收款项融资
预付款项 2,802,651,565.09 738,336.98
其他应收款 556,825,341.77 892,052,262.03
其中：应收利息
应收股利 33,000,000.00
存货
14
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,107,890,942.61 195,223,429.19
流动资产合计 5,646,320,277.45 2,238,283,063.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 9,503,400.00 9,503,400.00
长期股权投资 31,374,238,309.88 9,048,999,980.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 340,603,539.87 360,125,260.03
在建工程 128,205.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,672,648.01 24,265,954.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 398,782.21 692,349.21
非流动资产合计 31,748,416,679.97 9,443,715,150.18
资产总计 37,394,736,957.42 11,681,998,213.70
流动负债：
短期借款 2,481,062,048.77 43,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
15
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 2,035,214.74 2,654,250.98
预收款项 29,191,729.88 12,515.65
合同负债
应付职工薪酬 2,468,206.68 1,448,326.44
应交税费 2,697,240.44 2,005,019.78
其他应付款 5,271,041,270.26 262,641,077.44
其中：应付利息 3,942,567.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,232,077.97 13,826,591.77
流动负债合计 7,798,727,788.74 325,587,782.06
非流动负债：
长期借款 1,014,524,706.08 1,011,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,014,524,706.08 1,011,000,000.00
负债合计 8,813,252,494.82 1,336,587,782.06
所有者权益：
股本 5,956,432,890.00 2,334,756,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,097,477,354.00 8,323,380,171.01
减：库存股 1,581,413,338.23 810,482,487.97
16
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00
未分配利润 6,117,378.83 394,886,326.60
所有者权益合计 28,581,484,462.60 10,345,410,431.64
负债和所有者权益总计 37,394,736,957.42 11,681,998,213.70
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,000,039,337.24 3,618,253,555.32
其中：营业收入 4,000,039,337.24 3,618,253,555.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,109,964,080.87 2,745,581,302.79
其中：营业成本 2,093,764,443.46 1,733,838,456.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,262,770.65 9,277,697.38
销售费用 487,253,220.92 547,256,474.07
管理费用 211,596,654.81 179,123,006.10
研发费用 236,912,616.21 324,224,534.81
财务费用 71,174,374.82 -48,138,866.17
其中：利息费用 95,856,619.97 8,153,748.15
利息收入 32,930,042.82 27,682,143.76
加：其他收益 43,933,151.73 51,374,856.91
投资收益（损失以“－”号 -714,717.23 25,441,474.47
17
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
10,018,512.23
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-30,617,725.92
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-3,760,561.68 841,737.70
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
240,558.59 -2,900,443.73
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 909,174,474.09 947,429,877.88
加：营业外收入 -605,691.56 3,077,083.70
减：营业外支出 660,678.95 675,202.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号
907,908,103.58 949,831,759.30
填列）
减：所得税费用 80,812,729.30 133,050,874.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 827,095,374.28 816,780,885.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
827,095,374.28 816,780,885.14
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 831,051,926.00 824,753,679.81
2.少数股东损益 -3,956,551.72 -7,972,794.67
六、其他综合收益的税后净额 132,427,156.67 115,510,327.36
归属母公司所有者的其他综合收
137,108,008.64 115,510,327.36
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
54,282,187.53 -490,490.30
综合收益
18
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
54,282,187.53 -490,490.30
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
82,825,821.11 116,000,817.66
合收益
1.权益法下可转损益的其
1,046,809.23
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-7,862,972.42
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 82,825,821.11 122,816,980.85
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-4,680,851.97
的税后净额
七、综合收益总额 959,522,530.95 932,291,212.50
归属于母公司所有者的综合收
968,159,934.64 940,264,007.17
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-8,637,403.69 -7,972,794.67
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.14
（二）稀释每股收益 0.14 0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
19
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,747,389.00 10,107,653.00
减：营业成本 6,564,360.79 8,917,452.06
税金及附加 1,295,764.60 1,300,430.16
销售费用 94,339.62 228,604.55
管理费用 9,846,749.32 2,396,843.77
研发费用
财务费用 85,034,148.06 -863,731.87
其中：利息费用 85,212,298.63 3,812,752.67
利息收入 177,858.28 4,655,715.49
加：其他收益 72,134.69 810,162.00
投资收益（损失以“－”
61,825.05
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-223,192.11
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-245,342.42 -1,458,932.20
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-124,829.10 -112,326.16
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-95,547,377.28 -2,633,042.03
列）
加：营业外收入 -22,134.00 -290,000.00
减：营业外支出 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-95,569,511.28 -3,023,042.03
号填列）
20
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-95,569,511.28 -3,023,042.03
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -95,569,511.28 -3,023,042.03
21
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,934,531,467.22 9,257,472,052.87
其中：营业收入 10,934,531,467.22 9,257,472,052.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,718,567,442.09 7,100,925,505.85
其中：营业成本 5,600,167,366.76 4,458,569,816.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,020,113.67 45,502,854.43
销售费用 1,440,313,780.60 1,430,469,292.74
管理费用 581,389,299.20 446,516,587.81
研发费用 948,926,819.98 822,690,536.05
财务费用 112,750,061.88 -102,823,581.82
其中：利息费用 168,513,564.34 12,738,255.19
利息收入 61,982,362.97 56,276,207.81
加：其他收益 73,810,398.34 102,276,419.43
投资收益（损失以“－”号
26,716,368.04 214,031,667.13
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
22
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
29,746,420.78
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-70,211,429.18
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-4,400,993.22 -1,268,333.83
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-173,816.13 2,492,233.42
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,271,450,973.76 2,474,078,533.17
加：营业外收入 1,817,354.68 4,616,412.92
减：营业外支出 4,148,523.02 4,282,416.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号
2,269,119,805.42 2,474,412,529.54
填列）
减：所得税费用 229,766,258.50 124,801,164.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,039,353,546.92 2,349,611,365.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
2,039,353,546.92 2,349,611,365.26
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,009,214,023.20 2,367,411,148.36
2.少数股东损益 30,139,523.72 -17,799,783.10
六、其他综合收益的税后净额 69,426,617.44 153,736,515.93
归属母公司所有者的其他综合收
79,453,864.72 153,736,515.93
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-12,931,251.11 -490,490.30
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
23
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
-12,931,251.11 -490,490.30
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
92,385,115.83 154,227,006.23
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-8,172,972.86
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 92,385,115.83 162,399,979.09
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-10,027,247.28
的税后净额
七、综合收益总额 2,108,780,164.36 2,503,347,881.19
归属于母公司所有者的综合收
2,088,667,887.92 2,521,147,664.29
益总额
归属于少数股东的综合收益总
20,112,276.44 -17,799,783.10
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3408 0.4036
（二）稀释每股收益 0.3408 0.4036
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王苗通 主管会计工作负责人：王一锋 会计机构负责人：赏国良
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
24
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 22,925,231.00 25,602,431.00
减：营业成本 18,858,245.33 22,025,250.16
税金及附加 8,792,445.90 8,011,576.61
销售费用 1,113,459.25 377,682.71
管理费用 25,799,543.04 9,115,986.86
研发费用
财务费用 125,964,330.20 -4,177,390.23
其中：利息费用 151,391,988.16 7,812,254.34
利息收入 25,438,461.54 11,968,607.47
加：其他收益 434,198.71 810,162.00
投资收益（损失以“－”
560,615.98 11,250,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-468,534.53
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-245,342.42 16,821,631.90
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-175,653.19 -112,326.16
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-157,497,508.17 19,018,792.63
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 3,085,500.00 2,231,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-160,583,008.17 16,787,792.63
号填列）
减：所得税费用 16,290,616.94
四、净利润（净亏损以“－”号填
-160,583,008.17 497,175.69
列）
（一）持续经营净利润（净亏
25
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -160,583,008.17 497,175.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
26
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
客户存款和同业存放款项净增
8,929,974,510.65 7,401,889,295.34
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,849,150.74 22,110,326.56
收到其他与经营活动有关的现
510,358,771.37 396,842,278.08
金
经营活动现金流入小计 9,466,182,432.76 7,820,841,899.98
购买商品、接受劳务支付的现
6,028,679,480.86 4,438,958,811.31
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 1,336,428,073.41 1,052,329,324.10
27
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 543,515,035.66 394,146,778.57
支付其他与经营活动有关的现
677,973,654.46 689,011,287.61
金
经营活动现金流出小计 8,586,596,244.39 6,574,446,201.59
经营活动产生的现金流量净额 879,586,188.37 1,246,395,698.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,463,078,805.67 1,738,569,590.62
取得投资收益收到的现金 52,114,537.24 288,971,846.94
处置固定资产、无形资产和其
2,450,668.71 57,002,834.41
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
120,000,000.00 581,138,562.80
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
997,595,669.84 378,052,857.51
金
投资活动现金流入小计 2,635,239,681.46 3,043,735,692.28
购建固定资产、无形资产和其
231,070,603.40 271,250,094.76
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,409,660,826.31 2,016,237,579.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
93,494,669.20 1,313,810,190.78
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,180,733,870.35 1,096,864,354.00
金
投资活动现金流出小计 4,914,959,969.26 4,698,162,218.81
投资活动产生的现金流量净额 -2,279,720,287.80 -1,654,426,526.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 4,354,990,100.00
其中：子公司吸收少数股东投
1,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 3,926,443,369.61 262,076,325.00
收到其他与筹资活动有关的现
5,361,000.00
金
筹资活动现金流入小计 3,927,443,369.61 4,622,427,425.00
偿还债务支付的现金 1,583,142,763.35 127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
334,319,129.87 1,265,340,804.80
付的现金
28
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,363,285,795.71 31,610,000.00
金
筹资活动现金流出小计 5,280,747,688.93 1,423,950,804.80
筹资活动产生的现金流量净额 -1,353,304,319.32 3,198,476,620.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
58,476,622.58 141,471,225.68
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,694,961,796.17 2,931,917,017.74
加：期初现金及现金等价物余
5,332,873,418.24 2,052,454,392.62
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,637,911,622.07 4,984,371,410.36
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
92,662,975.70 69,931,424.28
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,446,974,615.52 18,101,863.02
金
经营活动现金流入小计 2,539,637,591.22 88,033,287.30
购买商品、接受劳务支付的现
51,698,727.19 9,782,430.96
金
支付给职工及为职工支付的现
6,422,377.44 4,175,585.64
金
支付的各项税费 11,151,456.69 9,805,312.40
支付其他与经营活动有关的现
111,995,424.39 14,001,677.58
金
经营活动现金流出小计 181,267,985.71 37,765,006.58
经营活动产生的现金流量净额 2,358,369,605.51 50,268,280.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 40,000,000.00 11,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其 2,000.00
29
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
146,145,638.44
金
投资活动现金流入小计 40,000,000.00 307,397,638.44
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,782,000,000.00 2,805,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支
382,365,462.21
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,098,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 4,880,000,000.00 3,187,965,462.21
投资活动产生的现金流量净额 -4,840,000,000.00 -2,880,567,823.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,082,778,774.00
取得借款收到的现金 3,798,000,000.00 199,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,798,000,000.00 4,282,278,774.00
偿还债务支付的现金 1,412,136,438.35 37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
327,905,914.79 16,337,411.39
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
581,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,321,042,353.14 53,337,411.39
筹资活动产生的现金流量净额 1,476,957,646.86 4,228,941,362.61
四、汇率变动对现金及现金等价物
4,512.74 18,710.51
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,004,668,234.89 1,398,660,530.07
加：期初现金及现金等价物余
1,040,134,951.68 35,229,862.47
额
六、期末现金及现金等价物余额 35,466,716.79 1,433,890,392.54
30
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,987,516,868.42 5,907,516,868.42 -80,000,000.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 827,750,048.79 827,750,048.79
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产 19,979,673.22 19,979,673.22
应收票据 344,412,776.56 344,412,776.56
应收账款 2,378,080,390.81 2,378,080,390.81
应收款项融资
预付款项 134,592,033.10 134,592,033.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 517,414,380.89 497,434,707.67 -19,979,673.22
其中：应收利息 691,661.38 691,661.38
应收股利 1,410,640.51 1,410,640.51
买入返售金融资产
存货 464,061,670.77 464,061,670.77
合同资产
持有待售资产 19,350,000.00 19,350,000.00
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 641,881,235.44 291,011,149.37 -350,870,086.07
流动资产合计 10,487,309,355.99 10,884,189,318.71 396,879,962.72
非流动资产：
31
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,574,050,477.83 -1,574,050,477.83
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 166,511,132.34 166,511,132.34
长期股权投资 587,383,105.73 587,383,105.73
其他权益工具投资 1,041,610,744.21 1,041,610,744.21
其他非流动金融资产 135,559,770.90 135,559,770.90
投资性房地产
固定资产 1,223,779,997.82 1,223,779,997.82
在建工程 79,626,730.97 79,626,730.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 364,969,673.36 364,969,673.36
开发支出
商誉 15,291,462,148.06 15,291,462,148.06
长期待摊费用 280,374,595.49 280,374,595.49
递延所得税资产 173,777,046.66 173,777,046.66
其他非流动资产 632,704,457.98 632,704,457.98
非流动资产合计 20,374,639,366.24 19,977,759,403.52 -396,879,962.72
资产总计 30,861,948,722.23 30,861,948,722.23
流动负债：
短期借款 297,160,034.53 297,160,034.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 169,135,429.46 169,135,429.46
应付账款 1,180,817,381.15 1,180,817,381.15
预收款项 27,937,720.38 27,937,720.38
32
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 183,637,790.46 183,637,790.46
应交税费 250,078,426.84 250,078,426.84
其他应付款 777,255,819.08 777,255,819.08
其中：应付利息 3,990,562.32 3,990,562.32
应付股利 141,997,200.00 141,997,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
37,578,262.89 37,578,262.89
负债
其他流动负债 634,168,503.38 634,168,503.38
流动负债合计 3,557,769,368.17 3,557,769,368.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 36,972,008.21 36,972,008.21
预计负债
递延收益 35,714,855.24 35,714,855.24
递延所得税负债 43,337,988.73 43,337,988.73
其他非流动负债 90,128,673.22 90,128,673.22
非流动负债合计 1,217,153,525.40 1,217,153,525.40
负债合计 4,774,922,893.57 4,774,922,893.57
所有者权益：
股本 2,334,756,244.00 2,334,756,244.00
33
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,677,125,521.16 18,677,125,521.16
减：库存股 810,482,487.97 810,482,487.97
其他综合收益 534,964,385.95 534,964,385.95
专项储备
盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00
一般风险准备
未分配利润 4,935,299,274.64 4,935,299,274.64
归属于母公司所有者权益
25,774,533,115.78 25,774,533,115.78
合计
少数股东权益 312,492,712.88 312,492,712.88
所有者权益合计 26,087,025,828.66 26,087,025,828.66
负债和所有者权益总计 30,861,948,722.23 30,861,948,722.23
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,040,134,951.68 1,040,134,951.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 2,694,599.09 2,694,599.09
应收账款 107,439,484.55 107,439,484.55
应收款项融资
预付款项 738,336.98 738,336.98
其他应收款 892,052,262.03 892,052,262.03
其中：应收利息
应收股利 33,000,000.00 33,000,000.00
存货
合同资产
34
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 195,223,429.19 195,223,429.19
流动资产合计 2,238,283,063.52 2,238,283,063.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 9,503,400.00 9,503,400.00
长期股权投资 9,048,999,980.89 9,048,999,980.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 360,125,260.03 360,125,260.03
在建工程 128,205.13 128,205.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,265,954.92 24,265,954.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 692,349.21 692,349.21
非流动资产合计 9,443,715,150.18 9,443,715,150.18
资产总计 11,681,998,213.70 11,681,998,213.70
流动负债：
短期借款 43,000,000.00 43,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
35
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 2,654,250.98 2,654,250.98
预收款项 12,515.65 12,515.65
合同负债
应付职工薪酬 1,448,326.44 1,448,326.44
应交税费 2,005,019.78 2,005,019.78
其他应付款 262,641,077.44 262,641,077.44
其中：应付利息 3,942,567.32 3,942,567.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 13,826,591.77 13,826,591.77
流动负债合计 325,587,782.06 325,587,782.06
非流动负债：
长期借款 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,011,000,000.00 1,011,000,000.00
负债合计 1,336,587,782.06 1,336,587,782.06
所有者权益：
股本 2,334,756,244.00 2,334,756,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,323,380,171.01 8,323,380,171.01
36
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：库存股 810,482,487.97 810,482,487.97
其他综合收益
专项储备
盈余公积 102,870,178.00 102,870,178.00
未分配利润 394,886,326.60 394,886,326.60
所有者权益合计 10,345,410,431.64 10,345,410,431.64
负债和所有者权益总计 11,681,998,213.70 11,681,998,213.70
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
37
浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》签字页
法定代表人签字：
王苗通
浙江世纪华通集团股份有限公司（盖章）