大连电瓷集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2012-019 大连电瓷集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘桂雪、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘春玲声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,275,167,151.11 1,285,854,045.83 -0.83% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 686,445,118.05 692,751,855.13 -0.91% 总股本(股) 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.86 6.93 -1.01% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 125,932,681.45 144,730,477.25 -12.99% 归属于上市公司股东的净利润(元) -6,306,737.08 10,025,257.14 -162.91% 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,158,114.65 -3,560,492.54 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.01 -0.05 基本每股收益(元/股) -0.06 0.13 -146.15% 稀释每股收益(元/股) -0.06 0.13 -146.15% 加权平均净资产收益率(%) -0.91% 4.01% -4.92% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -1.21% 2.97% -4.18% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,388,328.40 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,058.00 合计 2,368,270.40 - 1 大连电瓷集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,487 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-普丰证券投资基金 800,625 人民币普通股 安徽国元信托有限责任公司 307,083 人民币普通股 李镇培 261,610 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 233,700 人民币普通股 券账户 叶盆 217,100 人民币普通股 李钊 200,000 人民币普通股 盛怀山 189,744 人民币普通股 沈焕军 183,000 人民币普通股 中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金 150,000 人民币普通股 叶宋平 148,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据比 2011 年末降低 66.25%,原因是当期应收票据到期收款 2、预付账款比 2011 年末降低 45.17%,原因是当期设备到货转在建工程 3、固定资产比 2011 年末增加 41.2%,在建工程比 2011 年末降低 39.85%,原因是当期在建工程验收 4、应付票据比 2011 年末增加 33.33%,原因是当期购货开具银行承兑汇票增加 5、预收款项比 2011 年末增加 312.33%,原因是当期收到的预收货款增加 6、应交税费比 2011 年末降低 157.24%,原因是当期应交增值税减少 7、1 年内到期的非流动负债比 2011 年末降低 60.00%,原因是当期还借款 8、营业税金及附加比上年同期降低 79.98%,原因是本期应交增值税减少 9、销售费用比上年同期提高 30.37%,原因是工资性费用、运输费用增加所致 10、资产减值损失比上年同期下降 345.35%,原因是本期收回货款增加冲回坏账准备 11、所得税费用降低 193.84%,原因是本期比上年同期利润总额减少 12、本期归属于上市股东的净利润降低 162.91%,原因是本期利润比上年同期减少 13、基本每股收益比上年同期降低 147.18%,原因是本期利润比上年同期减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2 大连电瓷集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书 无 无 无 中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 (一)发行前全体股东承诺: 1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的 股份。 2、若公司 2011 年度经审计合并报表净利润数额未能达到 1、发行前全体股 2011 年盈利预测的净利润数额,则由公司全体股东按照截 东; 至本承诺函签署之日各自的持股比例在公司 2011 年年度 报告披露后的一个月内以货币方式补足合并报表净利润实 2、作为本公司董 际金额与盈利预测数额的差额,各股东对此承担连带补偿义 事、监事、高级管 务。 报告期内未发 发行时所作承诺 理人员的股东; (二)作为本公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺:生违反承诺事 在上述承诺期满后,本人作为公司董事、监事、高级管理人 项 3、公司控股股东、员,任职期间每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份 及发行前持股 5% 总数的百分之二十五,自离职之日起六个月内不转让本人持 以上的股东 有的股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售的本公司股票数量占本人所持有的本公司的股票 总数的比例不超过百分之五十。 (三)公司控股股东、及发行前持股 5%以上的股东为保障 公司全体股东利益,于 2010 年 3 月 5 日出具了《避免同业 竞争承诺函》。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 业绩亏损 绩 2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损(万元): 0 ~~ 500 范围 亏损[0~500]万元 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 21,285,309.93 1、预计 2012 年 1-6 月营业收入减少; 业绩变动的原因说明 2、与去年同期相比,原材料价格、工资费用等上升较快,致使产品成本上升,毛利率下降。 3 大连电瓷集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 大连电瓷集团股份有限公司 法定代表人:刘桂雪 2012 年 4 月 20 日 4