中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2022-033 中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。本文本同时提供英文版本,两种文本发生歧义时,以中文文本为准。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中公教育 股票代码 002607 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桂红植 顾盼 北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 办公地址 B座 B座 传真 010-83433666 010-83433666 电话 010-83433677 010-83433688 电子信箱 ir@offcn.com ir@offcn.com 2、报告期主要业务或产品简介 中公教育是大型的多品类职业教育机构,也是国内招录考试培训领域的开创者和领导者。公司勇担时 代使命,持续创造新的市场,以友善利他之心服务社会。 中公教育主要服务于 18 岁—45 岁的大学生、大学毕业生和各类职业专才等知识型就业人群。这个数 亿人的巨大群体广泛分布于全国各地、各级城镇和各行各业,就业和职业能力提升是他们的两大核心诉求。 面向数亿知识型人群,围绕两大核心诉求,公司主营业务横跨招录考试培训、学历提升和职业能力培 训等 3 大板块,提供超过 100 个品类的综合职业就业培训服务。公司在全国超过 1,500 个直营网点展开经 营,深度覆盖 300 多个地级市,并稳步向数千个县城和高校扩张。 1 中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 经过长期的探索与积淀,中公教育已拥有超过 2,000 人的规模化专职研发团队,超过 14,000 人的大规 模教师团队,总员工人数超过 36,000 人。依托卓越的团队执行力和全国范围的垂直一体化快速响应能力, 公司已发展为一家创新驱动的企业平台。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 本年末比上年末增 2021 年末 2020 年末 2019 年末 减 总资产 10,305,183,525.70 14,418,850,027.27 -28.53% 9,960,705,427.94 归属于上市公司股东的净资产 1,888,818,754.20 4,275,127,793.20 -55.82% 3,431,545,903.82 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 6,911,723,331.79 11,202,494,295.04 -38.30% 9,176,129,995.89 归属于上市公司股东的净利润 -2,369,509,039.00 2,304,357,742.74 -202.83% 1,804,548,688.01 归属于上市公司股东的扣除非 -2,485,630,452.04 1,867,289,479.85 -233.11% 1,700,369,663.16 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -4,097,961,548.90 4,882,469,101.91 -183.93% 2,473,986,085.19 基本每股收益(元/股) -0.38 0.37 -202.70% 0.29 稀释每股收益(元/股) -0.38 0.37 -202.70% 0.29 加权平均净资产收益率 -76.88% 66.15% -143.03% 60.71% (2)分季度主要会计数据 单位:元 2 中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,051,691,383.47 2,804,306,880.03 1,445,195,855.92 610,529,212.37 归属于上市公司股东的净利润 140,729,639.84 -237,892,148.87 -793,735,635.02 -1,478,610,894.95 归属于上市公司股东的扣除非 92,213,329.43 -262,118,353.21 -798,108,362.10 -1,517,617,066.16 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -246,724,873.67 -692,366,584.28 -2,706,728,725.77 -452,141,365.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露日 报告期末普 报告期末表决 日前一个月末 前一个月末表决 通股股东总 158,831 153,843 权恢复的优先 0 0 普通股股东总 权恢复的优先股 数 股股东总数 数 股东总数 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 境内自然 2,550,549, 鲁忠芳 41.36% 2,550,549,260 质押 770,000,000 人 260 境内自然 1,131,415, 李永新 18.35% 1,131,070,121 质押 476,150,000 人 121 境内自然 852,885,4 王振东 13.83% 721,853,563 质押 431,013,878 人 18 北京航天产 境内非国 261,280,4 业投资基金 4.24% 0 有法人 77 (有限合伙) 北京基锐科 境内非国 89,117,72 创投资中心 1.44% 89,117,723 有法人 3 (有限合伙) 北京中公未 来信息咨询 境内非国 80,000,00 1.30% 0 中心(有限合 有法人 0 伙) 境内自然 78,848,64 周夏耘 1.28% 0 质押 64,000,000 人 0 境内自然 72,277,92 周晖 1.17% 0 质押 25,480,000 人 0 北京广银创 境内非国 64,355,89 业投资中心 1.04% 0 有法人 6 (有限合伙) 境内自然 48,185,28 周丽 0.78% 0 人 0 公司的控股股东、实际控制人鲁忠芳和李永新系母子关系。鲁忠芳、李永新和北京中公未 上述股东关联关系或一致 来信息咨询中心(有限合伙),系构成一致行动人。周夏耘与周晖为父子关系、周夏耘与周 行动的说明 丽为父女关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3 中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 参与融资融券业务股东情 无 况说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、关于公司非公开发行事项的进展情况: 公司于2020年11月23日和2020年12月9 日召开公司董事会、监事会及2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与本次非公开发行有关的议案。 2020年12月30日,公司公告了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-052)。 2021年1月8日,公司公告了《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(公告编号:2021-002)。 2021年1月27日,公司公告了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的报告》等文件 。并于同日公告了经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过的《非公开发行A股股票预案 (修订稿)》等非公开发行方案调整后的有关公告。 2021年5月18日,公司公告了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》、 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》等文件。 2021年5月29日,公司公告了《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复的报告》等文件 。并于同日公告了经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过的《非公开发行A股股票预案 (二次修订稿)》等非公开发行方案调整后的有关公告。 2021年6月5日,公司公告了《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》等文 件。 2021年6月16日,公司本次非公开事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2021年8月24日,公司公告了《关于<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》。由于为本次发行聘请的律师事 务所因其为其他公司提供的法律服务而被中国证监会立案调查,中国证监会中止了对公司本次非公开发行股票的行政许可 申请的审查。 2021年12月7日,公司公告了《关于终止本次非公开发行股票事项及撤回申请文件的公告》。综合考虑资本市场环境、募投 项目发展情况、公司实际情况以及融资时机等因素,经审慎分析并与中介机构等反复讨论,公司决定终止本次非公开发行 4 中公教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 A 股股票事项并撤回申请文件。 2、关于公司被中国证券监督管理委员会立案调查的进展情况: 2021年12月15日,公司收到中国证监会《立案告知书》(编号:证监立案字0232021010号),因涉嫌未按规定披露关联交 易信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公 司立案。 2022年1月15日,公司公告了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2022-006)。 2022年2月15日,公司公告了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2022-019)。 2022年3月15日,公司公告了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2022-022)。 2022年4月24日,公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》,中国证监会安徽 监 管 局拟决定对公司及相关责任人给予警告并处以罚款,具体内容详见公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的公告( 公告编号:2022-031)。 2022 年 4 月 27 日,公司及相关当事人收到安徽监管局出具的《行政处罚决定书》,决定书认定:中公教育及其子公司北京 中公、中成置地与关联方陕西冠诚、北京创晟、上海贝丁、吉安理享学、辽宁瀚辉之间关联交易涉及金额共计 1,232,395,000 元,其中 2019 年、2020 年分别为 196,335,000 元、1,036,060,000 元,分别占中公教育最近一期净资产的 6.65%和 30.19%, 公司未按规定对上述情况进行披露,存在重大遗漏行为,对公司及相关责任人责令整改、给予警告并处以罚款,具体内容详 见公司于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的公告(公告编号:2022-032)。 关联交易 2019 年关联交易 2020 年关联交易 2021 年关联交易 关联交易类别 关联人 合计(元) 内容 合同金额(元) 合同金额(元) 合同金额(元) 接受关联人委 北京创晟建筑装饰工 装修费 161,747,000.00 242,000,000.00 0 403,747,000.00 托装修 程有限公司 接受关联人资 陕西冠诚实业有限公 购买资产 0 383,060,000.00 0 383,060,000.00 产转让 司 接受关联人资 辽宁瀚辉实业有限公 购买资产 0 200,000,000.00 0 200,000,000.00 产转让 司 吉安市井开区理享学 向关联人采购 金融信息服务有限公 手续费 34,588,038.03 210,728,611.86 183,144,220.00 428,460,869.89 产品、商品 司/上海贝丁网络科 技有限公司 合计 196,335,038.03 1,035,788,611.86 183,144,220.00 1,415,267,869.89 5