江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
江苏爱康科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明：保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 17,170,323,776.88 17,082,786,381.88 17,082,786,381.88 0.51%
归属于上市公司股东的净资产
5,867,226,031.54 5,715,066,629.53 5,715,066,629.53 2.66%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
1,179,120, 1,392,589, 1,392,609, 3,670,839, 3,567,801, 3,567,821,
营业收入（元） -15.33% 2.89%
391.04 641.36 076.35 136.54 965.23 400.22
归属于上市公司股东的净利润 65,119,972 104,510,88 104,519,70 134,128,66 154,796,12 154,807,9
-37.70% -13.36%
（元） .97 3.75 7.62 5.79 6.54 94.03
归属于上市公司股东的扣除非经 56,200,409 3,887,477. 3,798,920. 105,066,75 49,686,854 49,598,29
1,379.38% 111.84%
常性损益的净利润（元） .89 23 56 9.19 .60 7.93
经营活动产生的现金流量净额 291,925,18 164,924,49 164,924,49 464,107,99 -62,665,75 -62,665,75
77.01% 840.61%
（元） 2.47 8.18 8.18 0.11 8.70 8.70
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 0.02 -50.00% 0.03 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 0.02 -50.00% 0.03 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 1.11% 1.84% 1.84% -0.73% 2.34% 2.72% 2.72% -0.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要为报告期公司出售子公司
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,893,175.05 日本爱康株式会社股权所取得
投资收益等。
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主要系报告期公司子公司南通
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 爱康处置部分资产，公司将计入
23,617,760.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 递延收益的与该资产相关的政
府补贴确认为当期损益所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-4,994,315.48
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,057,435.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 439.02
减：所得税影响额 4,481,196.72
少数股东权益影响额（税后） 31,391.16
合计 29,061,906.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 232,072 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏爱康实业集
境内非国有法人 15.66% 703,082,000 159,086,000 质押 515,884,024
团有限公司
爱康国际控股有
境外法人 5.25% 235,920,200 0 质押 235,920,000
限公司
国寿安保基金－
渤海银行－华鑫
国际信托－华鑫
其他 3.54% 159,086,000 0
信托慧智投资
60 号结构化集合
资金信托计划
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建信基金－兴业
银行－华鑫国际
信托－华鑫信
其他 3.43% 154,086,000 0
托慧智投资 58
号结构化集合资
金信托计划
北信瑞丰基金－
宁波银行－华鑫
其他 3.43% 153,975,219 0
国际信托有限公
司
邹承慧 境内自然人 2.71% 121,846,200 91,384,650 质押 121,846,200
#刘博 境内自然人 2.03% 90,938,232 0
深圳天风天成资
产管理有限公司
其他 1.09% 48,789,668 0
－天成定增 5 号
资产管理计划
江阴爱康投资有
境内非国有法人 1.05% 46,980,000 0 质押 46,980,000
限公司
金元百利资产－
宁波银行－金元
百利爱康定增 1 其他 1.00% 45,082,241 0
号专项资产管理
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏爱康实业集团有限公司 543,996,000 人民币普通股 543,996,000
爱康国际控股有限公司 235,920,200 人民币普通股 235,920,200
国寿安保基金－渤海银行－华鑫
国际信托－华鑫信托慧智投资 60 159,086,000 人民币普通股 159,086,000
号结构化集合资金信托计划
建信基金－兴业银行－华鑫国际
信托－华鑫信托慧智投资 58 号结 154,086,000 人民币普通股 154,086,000
构化集合资金信托计划
北信瑞丰基金－宁波银行－华鑫
153,975,219 人民币普通股 153,975,219
国际信托有限公司
#刘博 90,938,232 人民币普通股 90,938,232
深圳天风天成资产管理有限公司
48,789,668 人民币普通股 48,789,668
－天成定增 5 号资产管理计划
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江阴爱康投资有限公司 46,980,000 人民币普通股 46,980,000
金元百利资产－宁波银行－金元
百利爱康定增 1 号专项资产管理计 45,082,241 人民币普通股 45,082,241
划
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投沪秦 54 号证券投资集合资 41,030,000 人民币普通股 41,030,000
金信托计划
公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投
上述股东关联关系或一致行动的 资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东为一致行动人。上述其
说明 他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东刘博除通过普通证券账户持有 1,121,000 股外，还通过中信建投证券股份有限
业务情况说明（如有） 公司客户信用交易担保证券账户持有 89,817,232 股，实际合计持有 90,938,232 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 增减原因
以公允价值计量且其变动计入 主要系报告期远期外汇合约到期及新增合
0.00 3,180,447.00 -100.00%
当期损益的金融资产 约公允价值变动为负所致
预付款项 39,396,839.53 59,177,715.42 -33.43% 主要系报告期预付材料、商品款减少所致
主要系报告期将待交割的出售电站资产调
持有待售资产 4,782,874,544.62 0.00 不适用
整到持有待售资产所致
一年内到期的非流动资产 37,861,528.00 139,983,416.00 -72.95% 主要系报告期应收股转款减少所致
主要系报告期将待交割的出售电站资产调
固定资产 3,596,223,264.34 7,232,797,715.04 -50.28%
整到持有待售资产所致
主要系报告期将待交割的出售电站公司商
商誉 3,560,878.76 7,996,273.38 -55.47%
誉调整到持有待售资产所致
主要系报告期将待交割的出售电站公司的
其他非流动资产 415,503,626.67 631,826,665.92 -34.24%
待抵扣增值税调整到持有待售资产所致
预收款项 44,596,147.29 69,338,322.24 -35.68% 主要系报告期预收产品货款减少所致
主要系报告期公司未缴纳企业所得税、增值
应交税费 14,986,041.87 55,066,431.73 -72.79%
税减少所致
主要系报告期公司支付能源工程股权投资
其他应付款 143,631,127.50 842,444,864.14 -82.95%
款致其他应付款项减少所致
主要系报告期将待交割的出售电站公司的
持有待售负债 2,326,089,510.79 0.00 不适用
债务重分类到持有待售负债所致
主要系报告期将待交割的出售电站公司一
一年内到期的非流动负债 583,071,657.28 942,085,135.30 -38.11% 年内到期的非流动负债调整到持有待售负
债所致
主要系报告期预提的运输、水电等费用增加
其他流动负债 17,834,333.67 6,084,574.42 193.11%
所致
主要系报告期将待交割的出售电站公司长
长期借款 958,680,000.00 2,651,919,241.71 -63.85%
期借款重分类到持有待售负债所致
应付债券 299,006,212.21 0.00 不适用 主要系报告期发行公司债券所致
主要系报告期公司的子公司增加融资租赁
长期应付款 1,694,069,898.44 844,290,398.65 100.65%
借款所致
主要系报告期公司计提递延所得税负债事
递延所得税负债 0.00 1,219,065.72 -100.00%
项消除所致
主要系报告期实施了员工股权激励致库存
库存股 20,969,709.72 49,632,060.79 -57.75%
股减少所致
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主要系报告期海外公司外币报表折算汇率
其他综合收益 554,223.63 -7,764,284.24 107.14%
变动所致
未分配利润 500,736,414.79 366,607,749.00 36.59% 主要系报告期实现利润增加所致
（二） 利润表项目 本年累计数 上年累计数 同比增减 增减原因
税金及附加 15,917,944.67 26,656,673.53 -40.29% 主要系报告期土地使用税等减少所致
主要系公司用于市场开拓的人员和费用增
销售费用 97,798,499.49 63,045,323.92 55.12%
加所致。
研发费用 30,108,371.66 22,161,805.01 35.86% 主要系报告期公司研发投入增加所致
主要系报告期收回了已以前期间计提坏账
资产减值损失 -1,178,783.47 4,871,494.98 -124.20%
的应收款项所致
主要系报告期公司出售子公司日本爱康及
投资收益 56,685,280.47 18,415,322.47 207.82%
权益法下确认联营企业投资收益增加所致
主要系报告期公司远期外汇合约的公允价
公允价值变动收益 -4,994,315.48 0.00 不适用
值变动所致
主要系去年同期处置了日本秋天等电站资
资产处置收益 -1,928,055.92 60,079,263.79 -103.21%
产取得较高收益所致
营业外收入 1,897,607.29 60,982,967.58 -96.89% 主要系报告期取得政府补贴减少所致
主要系报告期非流动资产毁损报废损失增
营业外支出 4,041,038.03 2,578,993.74 56.69%
加所致
所得税费用 -933,229.14 37,808,416.74 -102.47% 主要系报告期应纳税所得减少所致
（三） 现金流量表项目 本年累计数 上年累计数 同比增减 增减原因
经营活动产生的现金流量净额 464,107,990.11 -62,665,758.70 840.61% 主要系报告期销售所收到的现金增加所致
主要系报告期支付能源工程股权投资款等
投资活动产生的现金流量净额 -1,466,030,276.05 -1,063,202,762.14 -37.89%
增加所致
主要系报告期公司债、新能源基金等融资增
筹资活动产生的现金流量净额 981,435,883.79 203,403,067.82 382.51%
加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年面向合格投资者公开发行公司债券
公司分别于2017年3月20日召开的第三届董事会第十次临时会议及2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议
通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，具体内容详见《公司债券发行预案的公告》（公告编号：
2017-30）。
公司于2018年1月12日取得了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会关于核准江苏爱康科技股份有限公司向合格
投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕50号）。（详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2018-09）。
公司于2018年4月26日披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》。
公司于2018年4月27日披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，本期债券发行时
间自2018年4月26日至2018年4月27日，最终网下实际发行规模3亿元，票面利率7.40%。
公司于2018年5月15日披露了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》，债券简称：18爱康
01，债券代码：112691，发行总额：人民币3亿元，上市时间：2018年5月17日，上市地：深圳证券交易所。
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2、关于与浙能电力签订战略合作框架协议暨筹划重大资产出售事项
公司于2018年5月12日披露了《关于与浙能电力签订战略合作框架协议暨筹划重大资产出售事项的提示性公告》，公司
及控股股东江苏爱康实业集团有限公司与浙能电力签署了《战略合作意向框架协议》，主要是浙能电力及/或其关联方拟受
让本公司持有的光伏电站部分股权（合计约1GW并网电站）成为电站持股平台控股股东，后续双方拟在光伏电站投资、光
伏迭代技术投资落地、综合能源服务及战略投资上市公司股权等方面展开全面深入的合作。本次受让可能会构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司分别于2018年9月6日召开的第三届董事会第四十四次临时会议及2018年9月25日召开的2018年第十次临时股东大会
审议通过了《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团合作事宜的提案》，具体内容详见《关于公司出售光伏电站资
产包暨推进与浙能集团合作事宜的公告》（公告编号：2018-144）。
3、筹划发行股份购买资产事项
公司于2018年6月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产事项，为避免造
成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2018年6月5日（星
期二）开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定，每隔五个交易日发布一次停牌进展公告。
公司于2018年9月29日披露了《发行股份购买资产预案（修订稿》，公司拟通过发行股份的方式购买深圳市鑫成泰科技
有限公司100%的股权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2018 年 01 月 13 日
（www.cninfo.com.cn），2018-09
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2018 年 04 月 26 日
2017 年面向合格投资者公开发行公司债 （www.cninfo.com.cn），2018-64
券 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2018 年 04 月 27 日
（www.cninfo.com.cn），2018-66
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2018 年 05 月 15 日
（www.cninfo.com.cn），2018-71
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2018 年 05 月 12 日
关于与浙能电力签订战略合作框架协议 （www.cninfo.com.cn），2018-70
暨筹划重大资产出售事项 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
2018 年 09 月 07 日
（www.cninfo.com.cn），2018-144
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
筹划发行股份购买资产事项 2018 年 06 月 05 日
（www.cninfo.com.cn），2018-80
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
120.35% 至 208.49%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
25,000 至 35,000
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,345.53
1、报告期，公司光伏发电业务因并网电站增加、管控水平提升、限电情况
有所好转等因素，发电效率良好，盈利能力较去年同期大幅上升，且公司
通过出售部分电站资产可以获得一定处置收益；2、报告期，公司制造业稳
业绩变动的原因说明
步发展，太阳能边框等产品销售收入实现大幅增涨，可以提升公司盈利能
力；3、报告期，公司新增了部分联营企业的投资，可以提高公司投资收益
水平。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值 计入权益的累计 报告期内购 报告期内售 累计投资 资金
资产类别 初始投资成本 期末金额
变动损益 公允价值变动 入金额 出金额 收益 来源
金融衍生工具 3,180,447.00 -3,180,447.00 自筹
合计 3,180,447.00 -3,180,447.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏爱康科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,407,511,235.92 2,862,939,724.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
3,180,447.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,571,469,165.21 2,038,641,292.87
其中：应收票据 87,407,191.12 139,370,929.81
应收账款 1,484,061,974.09 1,899,270,363.06
预付款项 39,396,839.53 59,177,715.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 478,550,482.30 437,165,360.75
买入返售金融资产
存货 275,532,505.91 255,569,403.48
持有待售资产 4,782,874,544.62
一年内到期的非流动资产 37,861,528.00 139,983,416.00
其他流动资产 193,151,417.04 229,850,626.61
流动资产合计 9,786,347,718.53 6,026,507,986.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
11
江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 242,938,380.80 228,863,873.12
长期股权投资 1,793,834,196.36 1,381,612,236.47
投资性房地产
固定资产 3,596,223,264.34 7,232,797,715.04
在建工程 939,965,291.84 1,147,900,028.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 203,345,192.26 248,176,474.36
开发支出
商誉 3,560,878.76 7,996,273.38
长期待摊费用 76,437,037.08 84,257,598.85
递延所得税资产 112,168,190.24 92,847,530.21
其他非流动资产 415,503,626.67 631,826,665.92
非流动资产合计 7,383,976,058.35 11,056,278,395.40
资产总计 17,170,323,776.88 17,082,786,381.88
流动负债：
短期借款 3,669,550,000.00 4,137,819,111.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
1,813,868.48
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,333,249,456.00 1,632,566,166.33
预收款项 44,596,147.29 69,338,322.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,737,133.07 26,103,143.90
应交税费 14,986,041.87 55,066,431.73
其他应付款 143,631,127.50 842,444,864.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债 2,326,089,510.79
一年内到期的非流动负债 583,071,657.28 942,085,135.30
其他流动负债 17,834,333.67 6,084,574.42
流动负债合计 8,155,559,275.95 7,711,507,749.72
非流动负债：
长期借款 958,680,000.00 2,651,919,241.71
应付债券 299,006,212.21
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,694,069,898.44 844,290,398.65
长期应付职工薪酬
预计负债 34,205,320.10 30,578,345.15
递延收益 39,992,263.40 55,665,336.96
递延所得税负债 1,219,065.72
其他非流动负债
非流动负债合计 3,025,953,694.15 3,583,672,388.19
负债合计 11,181,512,970.10 11,295,180,137.91
所有者权益：
股本 4,489,969,012.00 4,490,861,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 842,889,502.50 860,947,037.22
减：库存股 20,969,709.72 49,632,060.79
其他综合收益 554,223.63 -7,764,284.24
专项储备
盈余公积 54,046,588.34 54,046,588.34
一般风险准备
未分配利润 500,736,414.79 366,607,749.00
归属于母公司所有者权益合计 5,867,226,031.54 5,715,066,629.53
少数股东权益 121,584,775.24 72,539,614.44
所有者权益合计 5,988,810,806.78 5,787,606,243.97
负债和所有者权益总计 17,170,323,776.88 17,082,786,381.88
13
江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：邹承慧 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：钱健
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,644,662,225.02 1,465,544,370.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
3,180,447.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 600,704,020.05 716,489,020.75
其中：应收票据 28,665,179.87 23,217,317.72
应收账款 572,038,840.18 693,271,703.03
预付款项 2,285,265.25 1,259,532.32
其他应收款 3,671,341,611.83 3,096,885,037.83
存货 91,942,836.70 86,206,584.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,585,254.69 41,202,497.77
流动资产合计 6,066,521,213.54 5,410,767,490.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,194,391,769.83 6,345,838,790.60
投资性房地产
固定资产 209,474,215.74 214,670,372.36
在建工程 168,877.09 215,223.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,798,184.65 41,139,649.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,592,424.84 28,335,332.26
14
江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 36,755,362.54 14,210,184.30
其他非流动资产 324,905,965.57 470,500.90
非流动资产合计 7,828,086,800.26 6,644,880,053.86
资产总计 13,894,608,013.80 12,055,647,544.51
流动负债：
短期借款 2,491,100,000.00 2,428,380,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,813,868.48
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 509,756,842.42 558,706,753.96
预收款项 2,881,439.08 4,513,712.58
应付职工薪酬 7,278,473.30 7,133,577.99
应交税费 3,046,882.89 3,259,371.89
其他应付款 3,378,799,064.83 2,751,890,075.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 354,000,000.00 194,000,000.00
其他流动负债 5,418,742.86 132,821.97
流动负债合计 6,754,095,313.86 5,948,016,313.56
非流动负债：
长期借款 368,800,000.00 302,400,000.00
应付债券 299,006,212.21
其中：优先股
永续债
长期应付款 640,440,000.00 144,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 795,111.75
其他非流动负债
非流动负债合计 1,308,246,212.21 447,195,111.75
负债合计 8,062,341,526.07 6,395,211,425.31
所有者权益：
股本 4,489,969,012.00 4,490,861,600.00
其他权益工具
15
江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 919,339,129.51 939,734,276.17
减：库存股 20,969,709.72 49,632,060.79
其他综合收益 -380,991.73
专项储备
盈余公积 54,046,588.34 54,046,588.34
未分配利润 390,262,459.33 225,425,715.48
所有者权益合计 5,832,266,487.73 5,660,436,119.20
负债和所有者权益总计 13,894,608,013.80 12,055,647,544.51
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,179,120,391.04 1,392,609,076.35
其中：营业收入 1,179,120,391.04 1,392,609,076.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,124,773,543.89 1,373,816,828.99
其中：营业成本 914,573,116.98 1,140,429,811.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,235,465.28 5,885,941.21
销售费用 34,785,805.87 18,817,702.83
管理费用 49,556,460.40 58,579,217.05
研发费用 10,634,372.26 5,941,258.92
财务费用 112,026,831.40 136,807,558.31
其中：利息费用 140,004,793.38 138,389,742.67
16
江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 11,265,166.10 6,909,475.85
资产减值损失 -2,038,508.30 7,355,339.28
加：其他收益 2,585,869.93 1,879,922.26
投资收益（损失以“－”号填
9,704,930.86 8,316,340.99
列）
其中：对联营企业和合营
22,886,749.16 8,316,340.99
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
8,331,307.72
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
72,706.24 59,493,107.34
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,041,661.90 88,481,617.95
加：营业外收入 98,017.83 54,918,960.35
减：营业外支出 1,806,396.20 1,776,166.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,333,283.53 141,624,411.95
列）
减：所得税费用 2,748,819.81 35,427,781.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,584,463.72 106,196,630.64
（一）持续经营净利润（净亏损
70,584,463.72 106,196,630.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 65,119,972.97 104,519,707.62
少数股东损益 5,464,490.75 1,676,923.02
六、其他综合收益的税后净额 588,888.44 -1,074,494.63
归属母公司所有者的其他综合收益
588,888.44 -1,074,494.63
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
588,888.44 -1,074,494.63
合收益
17
江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
-30,729.35
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 619,617.79 -1,074,494.63
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 71,173,352.16 105,122,136.01
归属于母公司所有者的综合收益
65,708,861.41 103,445,212.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,464,490.75 1,676,923.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邹承慧 主管会计工作负责人：李静 会计机构负责人：钱健
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 446,181,887.52 449,819,708.09
减：营业成本 400,050,318.59 418,473,429.55
税金及附加 1,197,233.76 454,285.38
销售费用 11,747,395.53 5,995,368.43
管理费用 20,219,474.65 21,197,625.94
研发费用 620,682.69 855,157.21
财务费用 40,005,614.49 -11,661,786.08
其中：利息费用 58,691,723.93 35,739,306.65
利息收入 7,582,515.59 53,871,078.25
资产减值损失 169,309.77
18
江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 336,300.00
投资收益（损失以“－”号填
7,620,955.49 8,316,340.99
列）
其中：对联营企业和合营企
20,802,773.79 8,316,340.99
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
8,331,307.72
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,431.91 -1,360,688.64
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,538,146.84 21,461,280.01
加：营业外收入 99,245.32 13,785,859.82
减：营业外支出 1,629,368.97 301,993.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,068,270.49 34,945,145.88
列）
减：所得税费用 -3,144,597.85 10,520,357.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,923,672.64 24,424,788.40
（一）持续经营净利润（净亏损
-9,923,672.64 24,424,788.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -30,729.35
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-30,729.35
合收益
1.权益法下可转损益的其
-30,729.35
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
19
江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -9,954,401.99 24,424,788.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,670,839,136.54 3,567,821,400.22
其中：营业收入 3,670,839,136.54 3,567,821,400.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,600,736,318.80 3,513,428,705.73
其中：营业成本 2,962,053,897.01 2,925,753,442.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,917,944.67 26,656,673.53
销售费用 97,798,499.49 63,045,323.92
管理费用 164,286,086.11 148,436,912.28
研发费用 30,108,371.66 22,161,805.01
财务费用 331,750,303.33 322,503,053.08
其中：利息费用 387,752,252.39 332,400,137.62
利息收入 34,028,722.22 25,330,241.32
资产减值损失 -1,178,783.47 4,871,494.98
加：其他收益 23,617,760.44 4,018,745.09
投资收益（损失以“－”号填
56,685,280.47 18,415,322.47
列）
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其中：对联营企业和合营企
46,787,134.24 18,412,556.44
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-4,994,315.48
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,928,055.92 60,079,263.79
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,483,487.25 136,906,025.84
加：营业外收入 1,897,607.29 60,982,967.58
减：营业外支出 4,041,038.03 2,578,993.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,340,056.51 195,309,999.68
列）
减：所得税费用 -933,229.14 37,808,416.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,273,285.65 157,501,582.94
（一）持续经营净利润（净亏损
142,273,285.65 157,501,582.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 134,128,665.79 154,807,994.03
少数股东损益 8,144,619.86 2,693,588.91
六、其他综合收益的税后净额 8,318,507.87 4,713,504.99
归属母公司所有者的其他综合收益
8,318,507.87 4,713,504.99
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
8,318,507.87 4,713,504.99
合收益
1.权益法下可转损益的其
-380,991.73
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 8,699,499.60 4,713,504.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 150,591,793.52 162,215,087.93
归属于母公司所有者的综合收益
142,447,173.66 159,521,499.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,144,619.86 2,693,588.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,388,095,314.70 1,113,036,852.25
减：营业成本 1,245,988,123.94 1,017,635,248.44
税金及附加 3,279,287.61 5,261,492.18
销售费用 31,091,022.37 19,207,273.28
管理费用 68,657,206.56 55,391,329.81
研发费用 2,327,715.42 2,682,458.70
财务费用 124,926,026.27 37,703,902.65
其中：利息费用 155,578,038.99 84,577,527.19
利息收入 20,729,100.13 60,225,491.47
资产减值损失 140,570.69 -283,085.82
加：其他收益 4,150,920.08
投资收益（损失以“－”号填
239,070,258.84 118,412,556.44
列）
其中：对联营企业和合营企
40,074,035.80 18,412,556.44
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-4,994,315.48
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
233,630.62 -1,250,796.84
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,145,855.90 92,599,992.61
加：营业外收入 396,954.03 15,050,163.43
减：营业外支出 2,311,784.81 409,165.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
148,231,025.12 107,240,990.05
列）
减：所得税费用 -16,560,829.61 2,616,941.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 164,791,854.73 104,624,048.68
（一）持续经营净利润（净亏损
164,791,854.73 104,624,048.68
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -380,991.73
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-380,991.73
合收益
1.权益法下可转损益的其
-380,991.73
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 164,410,863.00 104,624,048.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,544,982,106.55 2,145,144,024.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 222,445,162.03 174,843,023.04
收到其他与经营活动有关的现金 222,685,111.31 126,135,677.21
经营活动现金流入小计 2,990,112,379.89 2,446,122,724.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,741,069,440.14 1,715,933,727.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
238,087,958.29 202,640,964.92
金
支付的各项税费 80,577,402.45 195,872,498.61
支付其他与经营活动有关的现金 466,269,588.90 394,341,292.37
经营活动现金流出小计 2,526,004,389.78 2,508,788,483.23
经营活动产生的现金流量净额 464,107,990.11 -62,665,758.70
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 4,151,800.00 30,745,300.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
116,657,937.74 93,222,162.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
279,795,735.46
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400,605,473.20 123,967,462.85
购建固定资产、无形资产和其他
673,452,454.56 861,333,524.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,193,183,294.69 324,529,931.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
1,306,768.86
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,866,635,749.25 1,187,170,224.99
投资活动产生的现金流量净额 -1,466,030,276.05 -1,063,202,762.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,426,830.00 20,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
41,426,830.00 20,680,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 5,518,624,200.69 3,660,576,544.29
发行债券收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 477,209,151.85
筹资活动现金流入小计 6,337,260,182.54 3,681,256,544.29
偿还债务支付的现金 4,542,474,701.37 2,022,217,600.18
分配股利、利润或偿付利息支付
291,322,849.07 308,208,571.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 522,026,748.31 1,147,427,304.80
筹资活动现金流出小计 5,355,824,298.75 3,477,853,476.47
筹资活动产生的现金流量净额 981,435,883.79 203,403,067.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,050,459.56 -5,034,920.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,435,942.59 -927,500,373.19
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加：期初现金及现金等价物余额 713,092,936.70 1,902,276,169.44
六、期末现金及现金等价物余额 695,656,994.11 974,775,796.25
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,197,995,482.63 779,737,870.05
收到的税费返还 160,506,557.01 121,690,147.63
收到其他与经营活动有关的现金 3,846,220,307.23 508,225,556.68
经营活动现金流入小计 5,204,722,346.87 1,409,653,574.36
购买商品、接受劳务支付的现金 998,522,403.02 848,188,779.20
支付给职工以及为职工支付的现
71,416,618.36 64,280,384.52
金
支付的各项税费 9,339,171.44 40,947,944.76
支付其他与经营活动有关的现金 3,027,266,022.77 134,014,963.14
经营活动现金流出小计 4,106,544,215.59 1,087,432,071.62
经营活动产生的现金流量净额 1,098,178,131.28 322,221,502.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,771,000.00 30,745,300.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
569,568.00 439,664.05
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
30,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,340,568.00 31,184,964.05
购建固定资产、无形资产和其他
6,326,042.96 5,888,465.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,768,865,410.15 1,359,885,900.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000.00
投资活动现金流出小计 1,775,191,453.11 1,366,174,365.59
投资活动产生的现金流量净额 -1,740,850,885.11 -1,334,989,401.54
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,841,232,326.00 1,658,980,000.00
发行债券收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 190,077,612.60 207,183,026.16
筹资活动现金流入小计 3,331,309,938.60 1,866,163,026.16
偿还债务支付的现金 2,260,543,855.46 933,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
107,360,670.37 57,023,774.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,122,789.46 337,065,836.95
筹资活动现金流出小计 2,384,027,315.29 1,327,789,611.56
筹资活动产生的现金流量净额 947,282,623.31 538,373,414.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,145,644.42 -3,317,717.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 301,464,225.06 -477,712,201.80
加：期初现金及现金等价物余额 169,828,155.44 745,470,370.21
六、期末现金及现金等价物余额 471,292,380.50 267,758,168.41
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏爱康科技股份有限公司
法定代表人：邹承慧
二〇一八年十月二十二日
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