广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2011-008 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人(会计主管人员)涂海川声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 822,115,634.99 810,382,255.77 1.45% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 727,516,914.96 711,396,516.06 2.27% 总股本(股) 136,000,000.00 136,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.35 5.23 2.29% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 75,432,669.49 70,218,818.32 7.43% 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,120,398.90 13,809,696.68 16.73% 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,424,938.72 -7,977,284.54 -6.92% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.05 -0.08 -30.19% 基本每股收益(元/股) 0.12 0.14 -14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.14 -14.29% 加权平均净资产收益率(%) 2.24% 9.21% -6.97% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.24% 8.93% -6.69% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,577.87 所得税影响额 -2,936.53 少数股东权益影响额 -0.49 合计 16,640.85 - 1 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 11,479 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 兴和证券投资基金 3,340,325 人民币普通股 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 1,518,400 人民币普通股 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投 500,000 人民币普通股 资基金 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 449,971 人民币普通股 李明森 310,300 人民币普通股 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证 224,611 人民币普通股 券账户 董杏英 203,700 人民币普通股 常州市新发展实业公司 200,000 人民币普通股 中国银行-平安大华行业先锋股票型证券投 197,840 人民币普通股 资基金 青涛 182,646 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、截至本报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动情况: (1)截至本报告期末,公司应收账款为 44,875,854.29 元,比年初增加 16,649,747.25 元,增幅为 59%,主要系公司销售增长, 以及部分海外客户采用信用证结算方式所致。 (2)截至本报告期末,公司预付账款为 13,508,795.20 元,比年初增加 6,318,923.98 元,增幅为 88%,主要系公司预付太阳公司 轮箱款、新购的员工上下班大巴款以及 2012 年国内国外展会款。 (3)截至本报告期末,公司其他应收款为 3,373,449.59 元,比年初增加 1,079,704.68 元,增幅为 47%,主要系报告期期末应收 的出口退税增加所致。 (4)截至本报告期末,公司在建工程为 2,574,442.11 元,比年初增加 1,241,260.95 元,增幅为 93%,主要系募投项目新厂房工 程。 (5)截至本报告期末,公司应付职工薪酬为 761,507.00 元,比年初减少 2,639,811.00 元,减幅为 78%,主要系报告期内发放了 2011 年底计提的年终奖金。 2、2012 年 1-3 月,公司利润表项目大幅度变动情况: (1)2012 年 1-3 月,公司发生销售费用 4,343,753.23 元,较上年同期增加 1,670,226.87 元,增幅为 62%,主要系:一方面, 公司签订销售合同金额增长,相应增加了销售人员。以致销售人员发生的费用增加;另一方面,公司在 2012 年开始设立办事 处,相应产生费用所致。 (2) 2012 年 1-3 月,公司发生财务费用-3,579,085.14 元,较上年同期减少 3,864,374.01 元,减幅为 1355%,主要系本期收到 定期存款利息所致。 2 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (3) 2012 年 1-3 月,公司实现营业外收入 19,577.87 元,较上年同期减少 468,502.41 元,减幅为 96%,主要系上年同期内收 到的 45 万中小企业专项扶持资金所致。 3、2012 年 1-3 月,公司现金流量表项目大幅度变动情况: (1) 2012 年 1-3 月,公司投资活动产生的现金流量净额-1,808,812.03 元,较上年同期增加 19,259,274.82 元,增幅为 91%,主 要系上期支付土地购买款项所致。 (2) 2012 年 1-3 月,公司筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元,较上年同期减少 28,848,920.32 元,减幅为 100%,主要系 上期偿还短期借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 1、股份锁定承 1、股份锁定承诺:公司实际控制人唐灼林先 诺:(1)公司实 生、唐灼棉先生承诺:自东方精工股票上市之 际控制人唐灼林 日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 先生、唐灼棉(2)本人直接和间接持有的东方精工股份,也不由 发行时所作承诺 严格按照承诺履行 湖南中科岳麓创 东方精工回购该等股份。中科岳麓、何劲松、 业投资有限公 达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺:自 司、何劲松、天 东方精工股票上市之日起十二个月内,不转让 津达晨创世股权 或者委托他人管理本人直接和间接持有的东 3 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 投资基金合伙企 方精工股份,也不由东方精工回购该等股份。 业、天津达晨盛 公司其余自然人股东承诺:自东方精工股票上 世股权投资基金 市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人 合伙企业、刘武 管理本人直接和间接持有的东方精工股份,也 才、徐震(3)公 不由东方精工回购该等股份。此外,作为公司 司其余自然人股 的董事、监事、高级管理人员,唐灼林、唐灼 东(4)公司的董 棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠 事、监事、高级 承诺:上述承诺期满后,本人在东方精工担任 管理人员 董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股 2、避免同业竞争 份不超过本人所直接和间接持有东方精工股 承诺:发行前持 份总数的百分之二十五,本人离职后半年内, 股 5%以上的主 不转让本人所直接和间接持有的东方精工股 要股东唐灼林、 份;本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通 唐灼棉、湖南中 过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数 科岳麓创业投资 量占本人所持有东方精工股票总数的比例不 有限公司、天津 超过 50%。 达晨创世股权投 2、避免同业竞争承诺:为避免同业竞争,2010 资基金合伙企 年 8 月 18 日,公司控股股东、实际控制人唐 业、天津达晨盛 灼林先生、唐灼棉先生、持股 5%以上的股东 世股权投资基金 中科岳麓及合计持股 5%以上的股东达晨创 合伙企业 世、达晨盛世向公司出具了《避免同业竞争承 诺函》。承诺:一、本人(或本公司)目前没 有直接或间接地从事任何与发行人营业执照 上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何 业务活动。二、在本人(或本公司)作为发行 人主要股东的事实改变之前,本人(或本公司) 将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限 于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企 业的股票或权益)从事与发行人的业务有竞争 或可能构成竞争的业务或活动。三、如因未履 行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失, 本人(本公司)将对发行人遭受的损失作出赔 偿。四、本声明、承诺与保证将持续有效,直 至本人(或本公司)不再为发行人股东为止。 五、自本函出具之日起,本函及本函项下之声 明、承诺和保证即不可撤销。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 5.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 34,021,101.03 业绩变动的原因说明 产品订单稳步增加,营业收入和净利润较去年同期平稳增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 华商基金、诺安基 金、华安基金、华 2012 年 02 月 15 泰柏瑞、招商证券、公司最近的经营情况,公司未来 公司会议室 实地调研 机构 日 华泰证券、中金、 的发展规划;公司宣传画册 东莞证券、光大证 券、中山证券等 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 广东东方精工科技股份有限公司 法定代表人:唐灼林 2012 年 4 月 17 日 5