洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015057
2015 年 10 月
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管人员)夏冰声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,012,520,037.60 1,941,212,316.52 3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,495,918,778.16 1,469,440,474.40 1.80%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 228,177,275.22 -7.14% 628,178,828.02 0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,743,337.35 -77.04% 26,478,303.76 11.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-3,160,189.18 -136.22% 12,976,046.71 -13.21%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 12,029,505.73 140.64%
基本每股收益（元/股） 0.0038 -77.11% 0.0367 11.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0038 -77.11% 0.0367 11.55%
加权平均净资产收益率 0.18% -0.63% 1.79% 0.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -216,753.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,787,302.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
5,466,178.09
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,130.59
减：所得税影响额 100,858.15
少数股东权益影响额（税后） -2,247,257.01
合计 13,502,257.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 38,672
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
高学明 境内自然人 54.92% 395,924,170 395,924,170
冯进军 境内自然人 4.81% 34,678,455 20,807,073
高学林 境内自然人 3.57% 25,700,522 19,462,892
张立龙 境内自然人 0.77% 5,540,519 0
史寿庆 境内自然人 0.75% 5,434,859 4,076,143
方立 境内自然人 0.45% 3,212,467 1,099,156
白雪峰 境内自然人 0.45% 3,210,291 1,069,146
蔡永其 境内自然人 0.40% 2,896,500 0
中央汇金投资有限
国有法人 0.37% 2,687,400 0
责任公司
蔡杰 境内自然人 0.33% 2,365,200 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
冯进军 13,871,382 人民币普通股
高学林 6,237,630 人民币普通股
张立龙 5,540,519 人民币普通股
蔡永其 2,896,500 人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司 2,687,400 人民币普通股
蔡杰 2,365,200 人民币普通股
袁东红 2,200,000 人民币普通股
白雪峰 2,141,145 人民币普通股
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方立 2,113,311 人民币普通股
史寿庆 1,358,716 人民币普通股
上述股东中，高学明为公司实际控制人,与冯进军、高学林为一致行动人。未知上述
上述股东关联关系或一致行动的说
其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
明
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较期初下降30.50%，主要系对外投资和委托理财增加。
2. 预付账款较期初上升77.88%，主要系报告期预付材料款增加。
3. 应收利息较期初上升284.20%，主要系基数较小，报告期末较期初较增加36万元定期存款利息。
4. 其他应收款较期初上升45.74%，主要系报告期个人借款和保证金增加。
5. 其他流动资产较期初上升31.24%，主要系委托理财增加。
6. 可供出售金融资产20,000,000元，主要系收购泰威公司10%股权。
7. 在建工程较期初下降74.68%，主要系报告期在建工程逐步完工转入固定资产。
8. 开发支出较期初增加15,512,602.99元，主要系报告期公司开发新产品的投入增加。
9. 其他非流动资产较期初下降55.72%，主要系报告期银行保函保证金转出。
10. 短期借款较期初下降100%，主要系报告期归还短期借款。
11. 应付账款较期初上升32.72%，主要系报告期采购额增加所致。
12. 应交税费较期初上升124.31%，主要系报告期应交增值税增加所致。
13. 其他应付款较期初下降31.73%，主要系报告期保证金减少所致。
14. 一年内到期的非流动负债较期初上升669.52%，主要系长期递延收益转入一年内到期的递延收益。
15. 长期应付款较期初增加2,980,000元，主要系报告期收到保证金。
16. 递延收益较期初下降82.72%，主要系长期递延收益转入一年内到期的递延收益。
17. 股本较期初上升50%，主要原因系报告期分配股票股利2.403亿。
18. 资本公积较期初下降35.48%，主要原因系报告期分配股票股利2.403亿。
二、利润表
1. 财务费用同比上升41.51%，主要系报告期银行存款利息收入减少和银行贷款利息增加。
2. 资产减值损失同比上升1,171.01%，主要系上年同期基数较小，报告期较上年同期增加119万元。
3. 营业外收入同比上升59.73%，主要系报告期收到的政府补助增加。
4. 营业外支出同比下降72.17%，主要系报告期处置非流动资产减少所致。
三、现金流量表
1. 收到的税费返还同比上升658.51%，主要系报告期收到的出口退税款增加。
2. 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比上升86,476.86%，主要系上年同期基数较小。
3. 购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降60.78%，主要系报告期固定资产投入较上年同期减少。
4. 吸收投资所收到的现金1,200,000元，主要系报告期子公司收到少数股东的实收资本。
5. 取得借款收到的现金13,000,000元，主要系报告期子公司的银行借款。
6. 偿还债务支付的现金同比下降64%，主要系上年同期偿还银行短期借款较多。
7. 分配股利或偿付利息支付的现金同比下降97.62%，主要系上年同期有现金分红2,002.5万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购上海泰威技术发展股份有限公司股权的议案》，公司与上海泰威
技术发展股份有限公司及其股东签署了《投资协议》，公司在2015年以自有资金2,000万元，收购上海泰威10%的股权，按
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照投资协议拟在之后几年分次继续收购其20%、21%股权，完成收购其51%股权事宜。目前投资资金2,000万元已注入上海泰
威技术发展股份有限公司。
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》，公司将节余
募集资金中的11,220万元变更用途，用于收购广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司51%的股权，分别用于收购深圳臻兴的部
分业务和佰荣臻的全部业务。具体方式是：由深圳臻兴及佰荣臻的全体股东先行设立“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司”
后，深圳臻兴及佰荣臻承诺按照投资协议的约定，将深圳臻兴公司的汽车、工程、家电玻璃丝印设备的业务、技术及部分无
形资产无偿转让或转移至新公司，并将佰荣臻公司的汽车预处理自动化业务、技术及无形资产无偿转让或转移至广东北玻臻
兴玻璃技术工业有限公司（具体转移清单以双方书面确认的为准），广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司的工商注册登记手
续已办理完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于收购上海泰威技术发展股份有限公
2015 年 07 月 11 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
司股权的公告
关于使用部分节余募集资金投资设立控
2015 年 09 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股子公司的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票首
次公开发行上
市交易之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
持有的公司股
份，也不由公司
2011 年 08 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺 高学明 回购其持有的 8年 正常履行中。
日
股份。在上述承
诺期届满后，无
论本人是否还
在公司任职，每
年转让的股份
不超过所持有
公司股份总数
的百分之二十，
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特殊情况由公
司董事会批准，
根据监管部门
有关规定解除
此项锁定。
"自本承诺签署
之日起，任何由
两境外专利案
（(两境外专利
案指：英国以及
加拿大专利案，
具体内容详见
《招股说明书》
第四章《风险因
素》第五项《诉
讼赔偿风险》以
及《重大事项提
示》。)）给洛阳
北玻及其控股
子公司造成的
直接经济损失
均由本人负责
以现金方式足
额补偿，上述"
2011 年 08 月 30
高学明 直接经济损失" 长期 正常履行中。
日
包括但不限于：
（1）洛阳北玻
及其控股子公
司履行两境外
专利案判决的
支出、迟延履行
金、罚款等； 2）
洛阳北玻及其
控股子公司的
资产因两境外
专利案而被扣
押查封及由此
造成的损失；
（3）因履行两
境外专利案判
决而给洛阳北
玻及其控股子
公司造成的其
他损失。排除洛
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阳北玻及其控
股子公司、洛阳
北玻其他股东
与上述损失有
关的一切风险。
"本人目前未从
事或参与与公
司存在同业竞
争的业务和行
为。为避免与公
司产生新的或
潜在的同业竞
争，本人将不在
中国境内外直
接或间接从事
或参与在商业
上对公司构成
竞争关系的业
务，或拥有与公
司存在竞争关
系的任何经济
实体、机构、经
济组织的权益；2011 年 08 月 30
高学明 长期 正常履行中。
或以其他任何 日
形式取得该经
济实体、机构、
经济组织的控
制权，或在该经
济实体、机构、
经济组织中担
任高级管理人
员或核心技术
人员。上述承诺
在本人持有公
司股份或者在
公司任职期间
有效，如违反上
述承诺，本人愿
意承担因此而
给公司造成的
全部经济损失。
基于对公司未
2015 年 07 月 10
其他对公司中小股东所作承诺 高学明 来发展前景的 6 个月 正常履行中。
日
坚定信心以及
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对公司价值的
认可，为促进公
司持续、稳定、
健康发展，维护
公司股东利益
和资本市场稳
定，承诺：自
2015 年 7 月 10
日起，未来六个
月内不减持公
司股票。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-80.00% 至 -30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
371.2 至 1,299.19
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,855.99
一是由于经济增速放缓，市场需求和价格下降，人工成本上升等因素的影
响，致使盈利减少；二是为了应对市场变化，公司加大了调整产品结构、
业绩变动的原因说明
市场布局、新技术、新产品开发和产业整合的力度，研发费用较上年有较
大幅度的增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,410,644.43 354,545,203.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,299,123.83 45,524,628.25
应收账款 318,017,301.12 274,848,009.11
预付款项 37,288,516.27 20,962,436.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 488,125.00 127,049.90
应收股利
其他应收款 7,747,496.56 5,315,936.87
买入返售金融资产
存货 259,326,363.23 240,267,329.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 305,408,906.16 232,704,722.01
流动资产合计 1,206,986,476.60 1,174,295,316.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 599,305,772.29 529,958,416.74
在建工程 19,981,762.19 78,915,072.01
工程物资 1,920.00 1,920.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,919,470.31 99,164,637.68
开发支出 15,512,602.99
商誉 893,070.10 893,070.10
长期待摊费用
递延所得税资产 13,847,718.95 14,910,583.00
其他非流动资产 19,071,244.17 43,073,300.88
非流动资产合计 805,533,561.00 766,917,000.41
资产总计 2,012,520,037.60 1,941,212,316.52
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,764,518.06 35,891,042.54
应付账款 178,126,461.71 134,207,179.98
预收款项 164,388,778.35 179,170,505.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,404,779.24 11,029,650.27
应交税费 4,695,545.78 2,093,360.85
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应付利息
应付股利
其他应付款 2,615,307.82 3,830,737.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,681,600.50 868,281.13
其他流动负债
流动负债合计 400,676,991.46 372,090,758.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,980,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,000,000.00 8,000,000.00
递延收益 1,350,000.00 7,814,530.21
递延所得税负债 459,563.44 459,563.44
其他非流动负债
非流动负债合计 12,789,563.44 16,274,093.65
负债合计 413,466,554.90 388,364,851.84
所有者权益：
股本 720,900,000.00 480,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 436,917,013.45 677,217,013.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 64,759,428.95 64,759,428.95
一般风险准备
未分配利润 273,342,335.76 246,864,032.00
归属于母公司所有者权益合计 1,495,918,778.16 1,469,440,474.40
少数股东权益 103,134,704.54 83,406,990.28
所有者权益合计 1,599,053,482.70 1,552,847,464.68
负债和所有者权益总计 2,012,520,037.60 1,941,212,316.52
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,727,375.44 256,028,439.49
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,347,825.96 24,776,611.00
应收账款 171,082,571.33 130,545,859.85
预付款项 3,305,491.97 1,802,405.92
应收利息 488,125.00 127,049.90
应收股利 8,000,000.00 14,400,000.00
其他应收款 99,162,548.94 97,636,010.94
存货 87,399,669.82 82,491,076.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动资产 265,000,000.00 202,340,042.40
流动资产合计 787,513,608.46 830,147,495.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 70,000,000.00 80,000,000.00
可供出售金融资产 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 346,653,243.77 313,653,243.77
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投资性房地产
固定资产 173,707,665.13 178,033,864.41
在建工程 165,128.75 35,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,653,131.78 49,554,462.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,596,362.52 3,596,362.52
其他非流动资产 1,842,150.00 2,270,550.00
非流动资产合计 664,617,681.95 627,143,683.10
资产总计 1,452,131,290.41 1,457,291,178.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,901,393.46
应付账款 85,400,339.11 72,499,947.62
预收款项 41,933,196.05 30,821,871.50
应付职工薪酬 4,276,484.34 4,583,541.84
应交税费 1,284,710.91 307,848.97
应付利息
应付股利
其他应付款 566,701.59 1,083,963.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 133,461,432.00 135,198,566.72
非流动负债：
长期借款
16
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,500,000.00 3,500,000.00
递延收益
递延所得税负债 19,057.48 19,057.48
其他非流动负债
非流动负债合计 3,519,057.48 3,519,057.48
负债合计 136,980,489.48 138,717,624.20
所有者权益：
股本 720,900,000.00 480,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 436,640,785.97 676,940,785.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,183,513.71 62,183,513.71
未分配利润 95,426,501.25 98,849,255.01
所有者权益合计 1,315,150,800.93 1,318,573,554.69
负债和所有者权益总计 1,452,131,290.41 1,457,291,178.89
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 228,177,275.22 245,713,292.52
其中：营业收入 228,177,275.22 245,713,292.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 226,914,810.06 234,907,478.64
其中：营业成本 156,079,213.64 184,676,742.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,387,880.59 1,490,418.18
销售费用 20,207,002.75 18,474,662.17
管理费用 50,425,988.88 30,992,463.18
财务费用 -1,185,275.80 -726,807.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,850,931.51 1,283,972.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,113,396.67 12,089,786.48
加：营业外收入 660,799.93 3,419,456.40
其中：非流动资产处置利得 1,352.93
减：营业外支出 186,777.42 587,700.34
其中：非流动资产处置损失 183,721.52 9,146.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,587,419.18 14,921,542.54
减：所得税费用 4,436,115.89 2,233,645.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -848,696.71 12,687,896.81
归属于母公司所有者的净利润 2,743,337.35 11,947,652.20
少数股东损益 -3,592,034.06 740,244.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
18
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -848,696.71 12,687,896.81
归属于母公司所有者的综合收益
2,743,337.35 11,947,652.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,592,034.06 740,244.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0038 0.0166
（二）稀释每股收益 0.0038 0.0166
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高学明 主管会计工作负责人：夏冰 会计机构负责人：夏冰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 106,789,084.96 135,951,670.85
减：营业成本 88,467,023.05 110,504,019.45
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 672,874.87 1,100,297.73
销售费用 9,164,729.25 6,597,720.85
管理费用 11,809,838.01 10,604,726.38
财务费用 -879,397.80 -1,286,081.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,850,931.51 1,283,972.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -595,050.91 9,714,960.96
加：营业外收入 37,739.00 214,477.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,228.22 579,508.06
其中：非流动资产处置损失 1,228.22 954.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-558,540.13 9,349,930.49
列）
减：所得税费用 188,993.49 1,402,489.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -747,533.62 7,947,440.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -747,533.62 7,947,440.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0010 0.0110
（二）稀释每股收益 -0.0010 0.0110
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 628,178,828.02 625,616,663.89
其中：营业收入 628,178,828.02 625,616,663.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 606,916,819.76 602,375,710.09
其中：营业成本 437,291,468.59 452,505,133.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,446,739.19 3,624,128.55
销售费用 48,007,071.26 44,812,059.14
管理费用 119,779,593.76 106,149,073.02
财务费用 -2,698,071.17 -4,612,909.31
资产减值损失 1,090,018.13 -101,774.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,466,178.09 7,582,726.59
列）
21
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其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,728,186.35 30,823,680.39
加：营业外收入 6,107,786.36 3,823,893.65
其中：非流动资产处置利得 1,352.93
减：营业外支出 218,106.26 783,611.99
其中：非流动资产处置损失 215,050.36 205,058.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,617,866.45 33,863,962.05
减：所得税费用 8,611,848.43 7,312,669.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,006,018.02 26,551,292.52
归属于母公司所有者的净利润 26,478,303.76 23,702,262.20
少数股东损益 -2,472,285.74 2,849,030.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
22
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
税后净额
七、综合收益总额 24,006,018.02 26,551,292.52
归属于母公司所有者的综合收益
26,478,303.76 23,702,262.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,472,285.74 2,849,030.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0367 0.0329
（二）稀释每股收益 0.0367 0.0329
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 281,688,391.30 366,570,729.93
减：营业成本 243,599,457.60 297,681,179.65
营业税金及附加 1,595,063.38 2,443,043.43
销售费用 18,882,871.51 18,484,329.47
管理费用 33,330,110.36 34,435,768.06
财务费用 -3,130,022.39 -5,042,482.03
资产减值损失 602,709.30 179,999.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,466,178.09 7,582,726.59
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,725,620.38 25,971,617.98
加：营业外收入 4,757,979.73 239,631.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 29,501.16 584,969.66
其中：非流动资产处置损失 29,501.16 6,415.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,997,141.81 25,626,279.52
列）
减：所得税费用 425,611.95 3,843,941.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,422,753.76 21,782,337.59
23
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,422,753.76 21,782,337.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0047 0.0302
（二）稀释每股收益 -0.0047 0.0302
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 478,595,892.63 487,174,249.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,906,856.39 2,756,308.68
收到其他与经营活动有关的现金 14,215,631.64 16,652,345.27
经营活动现金流入小计 513,718,380.66 506,582,903.61
购买商品、接受劳务支付的现金 294,164,945.28 310,337,130.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
137,887,209.75 139,752,254.92
金
支付的各项税费 32,102,575.34 42,830,591.64
支付其他与经营活动有关的现金 37,534,144.56 43,262,565.74
经营活动现金流出小计 501,688,874.93 536,182,542.47
经营活动产生的现金流量净额 12,029,505.73 -29,599,638.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 477,000,000.00 536,265,117.81
取得投资收益收到的现金 5,466,178.09 7,317,608.78
处置固定资产、无形资产和其他
60,603.80 70.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 482,526,781.89 543,582,796.59
购建固定资产、无形资产和其他
24,862,680.11 63,385,949.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 582,000,000.00 474,000,000.00
质押贷款净增加额
25
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取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 606,862,680.11 537,385,949.23
投资活动产生的现金流量净额 -124,335,898.22 6,196,847.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14,200,000.00
偿还债务支付的现金 18,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
485,560.00 20,410,777.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,485,560.00 70,410,777.78
筹资活动产生的现金流量净额 -4,285,560.00 -70,410,777.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,450,646.68 -463,724.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,141,305.81 -94,277,293.87
加：期初现金及现金等价物余额 336,841,948.65 541,765,104.09
六、期末现金及现金等价物余额 223,700,642.84 447,487,810.22
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,516,573.94 213,445,073.75
收到的税费返还 4,229,935.25
收到其他与经营活动有关的现金 16,030,548.84 23,433,056.93
经营活动现金流入小计 200,777,058.03 236,878,130.68
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购买商品、接受劳务支付的现金 148,909,122.44 130,887,312.14
支付给职工以及为职工支付的现
58,197,490.50 58,171,886.35
金
支付的各项税费 9,208,112.38 21,305,141.34
支付其他与经营活动有关的现金 15,375,871.52 34,584,289.43
经营活动现金流出小计 231,690,596.84 244,948,629.26
经营活动产生的现金流量净额 -30,913,538.81 -8,070,498.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 487,000,000.00 536,265,117.81
取得投资收益收到的现金 11,866,178.09 7,317,608.78
处置固定资产、无形资产和其他
14,843.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 498,881,021.89 543,582,726.59
购建固定资产、无形资产和其他
3,174,409.95 13,579,852.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 595,000,000.00 508,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 598,174,409.95 521,579,852.12
投资活动产生的现金流量净额 -99,293,388.06 22,002,874.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
20,410,777.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 70,410,777.78
筹资活动产生的现金流量净额 -70,410,777.78
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四、汇率变动对现金及现金等价物的
803,980.26 105,167.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,402,946.61 -56,373,233.98
加：期初现金及现金等价物余额 248,130,322.05 410,154,173.99
六、期末现金及现金等价物余额 118,727,375.44 353,780,940.01
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
高学明
2015 年 10 月 28 日
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