浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
浙江巨龙管业股份有限公司
2013 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,000,545,471.88 889,050,066.88 12.54%
归属于上市公司股东的净资产
613,427,091.50 604,006,228.75 1.56%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 131,655,249.35 143.88% 345,804,758.96 93.31%
归属于上市公司股东的净利润
3,429,462.47 332.76% 19,144,862.75 63.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,063,542.29 578.06% 19,293,977.70 103.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -9,800,210.76 -88.18%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 200% 0.16 60%
稀释每股收益（元/股） 0.03 200% 0.16 60%
加权平均净资产收益率（%） 0.56% 0.43% 3.12% 1.2%
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,285,159.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,553,543.24
减：所得税影响额 -34,453.21
少数股东权益影响额（税后） -84,815.44
合计 -149,114.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,320
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江巨龙控股集
境内非国有法人 32.09% 39,008,949 39,008,949 质押 19,000,000
团有限公司
吕仁高 境内自然人 11.83% 14,384,651 14,384,651 质押 14,384,651
吕成杰 境内自然人 6.24% 7,589,400 7,589,400 质押 7,589,400
徐伟星 境内自然人 5.52% 6,708,000 0
袁日 境内自然人 2.14% 2,600,000 1,300,000
王秀芬 境内自然人 1.93% 2,344,152 0
刘国平 境内自然人 1.41% 1,716,000 1,716,000
许北华 境内自然人 1.23% 1,500,000 0
陶金水 境内自然人 1.23% 1,499,000 0
何云刚 境内自然人 1.23% 1,489,688 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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徐伟星 6,708,000 人民币普通股 6,708,000
王秀芬 2,344,152 人民币普通股 2,344,152
许北华 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
陶金水 1,499,000 人民币普通股 1,499,000
何云刚 1,489,688 人民币普通股 1,489,688
袁日 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
华泰证券股份有限公司 623,200 人民币普通股 623,200
陈通淼 437,388 人民币普通股 437,388
宋好青 422,021 人民币普通股 422,021
中融国际信托有限公司－融金 29
405,000 人民币普通股 405,000
号资金信托合同
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持
说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目：
1、报告期末，货币资金比年初减少42.41%，主要原因系：(1)报告期内，公司已经签订销售合同陆续履行，投入营运资
金增加；(2) 本期使用资金支付安徽巨龙项目建设及河北沧州分公司建设用款所致。
2、报告期末，应收票据比年初减少39.92%,，主要系公司利用银行承兑汇票支付了材料及设备款。
3、报告期末，存货比年初增加103.11%，主要系子公司河南巨龙为保障销售合同的顺利履行，储备原材料和产成品增
加，但由于该地区三季度雨水较多导致部分成品延期出运所致。
4、报告期末，其他流动资产比年初增加161.25%，主要系留抵增值税增加所致。
5、报告期末，无形资产比年初增加37.16%，主要系安徽子公司购入土地使用权增加所致。
6、报告期末，应付票据比年初增加65.17%，主要系公司根据财务状况和经营现金流量情况，本期较多采用银行承兑汇
票方式结算原材料采购款所致。
7、报告期末，应付账款比年初增加183.66%，主要系本年度订单较多，相应地应付材料及设备款增加。
8、报告期末，预收款项比年初增加89.12%，主要系本期公司销售产品，部分合同预收货款增加所致。
9、报告期末，应交税费比年初减少88.41%，主要系上年未交税费已在本期汇算清缴。
10、报告期末，长期应付款比年初减少55.18%，主要系公司按期支付融资租赁款所致。
二、利润表项目
1、报告期内，营业收入比上年同期增加93.31%，主要系从去年四季度起公司相继取得南水北调工程等重大订单，本期
合同履行期内陆续发货使收入大幅增加。
2、报告期内，营业成本比上年同期增加76.19%，主要系本期营业收入大幅增加，相应地营业成本也增加。
3、报告期内，营业税金及附加比上年同期增加118.05%，主要系销售增加，引起税费增加。
4、报告期内，销售费用比上年同期增加215.68%，主要系本期销售增加，运距加长，产品运输费用增加。
5、报告期内，管理费用比上年同期增加91.09%，主要系本期营业收入大幅增加，相应管理费用也增加，且报告期内设
立了安徽巨龙子公司、河北沧州分公司导致管理费用增加。
6、报告期内，财务费用比上年同期增加117.25%，主要系本期公司新签订的销售合同较多，所需流动资金增加，银行
贷款及利息费用也相应增加。
7、报告期内，营业外收入比上年同期减少54.98%，主要系本期政府补助减少所致。
8、报告期内，营业外支出比上年同期增加61.95%,，主要系收入增加，相应地方水利建设基金增加及支付职工工伤经济
补偿款所致。
9、报告期内，所得税费用比上年同期增加142.73%，主要系本期利润增加，相应产生的所得税费用也增加。
10、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加63.04%，主要系2012年第四季度及2013年公司相继签署
南水北调等重大合同订单，部分收益在本期实现，导致经营业绩较上年同期增长。
三、现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加88.18%，主要系2012年结转及2013年新签订的合同较多，
回款增多所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少268.32%，主要系报告期内公司相继在安徽、河北设立子、
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分公司，固定资产等投入增大所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加112.66%，主要系本期收到安徽巨龙合资方的投资款及银
行贷款增加所致。
4、报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加56.38%，主要系本期回款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年3月28日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于在河北任县设立分公司的议案》，现鉴于公司已
经在河北设立了沧州分公司，且已能满足公司在河北地区的生产需要。为进一步整合公司现有资源，控制经营风险，谨慎投
资，经公司第二届董事会第十一次会议审议，决定取消实施《关于在河北任县设立分公司的议案》。
上述取消设立分公司事宜对公司本期和未来财务状况及经营成果没有影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
因业务发展的需要，经公司第二届董事会第六次会议
2013 年 03 月 28 日 2013-015
审议通过了《关于在河北任县设立分公司的议案》。
现鉴于公司已经在河北设立了沧州分公司，且已能满
足公司在河北地区的生产需要。为进一步整合公司现
有资源，控制经营风险，谨慎投资，经公司第二届董 2013 年 10 月 25 日 2013-049
事会第十一次会议审议，决定取消实施《关于在河北
任县设立分公司的议案》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或
权益变动报告 无 无
书中所作承诺
资产重组时所
无 无
作承诺
控股股东浙江巨龙控股 1、控股股东浙江巨龙控股集团有限公司、实
集团有限公司、实际控制 际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、
人吕仁高先生及其关联 吕成浩先生承诺：自股票上市之日起三十六个
方吕成杰先生、吕成浩先 月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
报告期内，
生，其它股东：徐伟星、持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股
首次公开发行 未发生任
陈乐毅、维美创业投资有 份。2、本公司其他股东承诺：自股票上市之 2010 年 08
或再融资时所 何违反上
限公司、浙江维科创业投 日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的 月 28 日
作承诺 述承诺的
资有限公司、袁日、刘国 公司股份，也不由本公司回购该部分股份。3、
事项。
平、章则余、丁建祖、朱 持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人
竹根、黄学理、俞根森、员承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交
任梅、倪志权、朱竹森、易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持
周赵师、吕文仁。 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
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在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过
其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后
六个月内，不转让其持有的公司股份；离职六
个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂
牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股
份总数的百分之五十。
1、本公司控股股东巨龙
控股、实际控制人吕仁高
先生、持有公司 5%以上 报告期内，
其他对公司中 股份的股东出具了《避免 未发生任
1、避免同业竞争的承诺 2、保密和限制竞争 2010 年 08
小股东所作承 同业竞争的承诺》2、本 何违反上
承诺 月 28 日
诺 公司内部董事、监事、高 述承诺的
级管理人员及核心技术 事项。
人员出具了《保密和限制
竞争承诺》
承诺是否及时
是
履行
是否就导致的
同业竞争和关
是
联交易问题作
出承诺
承诺的履行情
有效执行
况
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20% 至 50%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,878.07 至 3,597.59
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,398.39
2012 年第四季度及 2013 年公司相继签署南水北调等重大合同订单，部分
业绩变动的原因说明
收益将会在本年度实现，导致 2013 年度公司经营业绩较上年同期增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 62,418,017.51 108,383,576.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,303,175.00 5,498,000.00
应收账款 265,352,134.79 243,335,397.65
预付款项 45,268,495.35 59,333,671.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,712,735.66 13,763,795.28
买入返售金融资产
存货 202,758,281.58 99,828,647.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,977,094.71 6,881,248.99
流动资产合计 606,789,934.60 537,024,337.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 12,137,046.81 12,512,705.82
固定资产 304,368,966.04 278,798,273.50
在建工程 11,159,348.59 10,789,060.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,970,915.64 45,182,055.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,119,260.20 4,223,633.50
其他非流动资产 520,000.00
非流动资产合计 393,755,537.28 352,025,729.26
资产总计 1,000,545,471.88 889,050,066.88
流动负债：
短期借款 177,500,000.00 166,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 66,727,162.32 40,400,000.00
应付账款 70,885,147.52 24,989,352.66
预收款项 24,586,458.73 13,000,176.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,458,571.59 5,149,122.69
应交税费 1,176,899.36 10,152,147.85
应付利息 296,838.00 338,399.70
应付股利
其他应付款 14,200,683.85 12,309,465.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 360,831,761.37 272,538,664.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 282,573.03 630,422.99
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 282,573.03 630,422.99
负债合计 361,114,334.40 273,169,087.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,550,000.00 121,550,000.00
资本公积 348,228,923.41 348,228,923.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,449,230.71 13,449,230.71
一般风险准备
未分配利润 130,198,937.38 120,778,074.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 613,427,091.50 604,006,228.75
少数股东权益 26,004,045.98 11,874,750.67
所有者权益（或股东权益）合计 639,431,137.48 615,880,979.42
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,000,545,471.88 889,050,066.88
计
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
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2、母公司资产负债表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 58,485,736.49 91,739,494.16
交易性金融资产
应收票据 3,303,175.00 5,398,000.00
应收账款 199,840,369.67 184,460,850.25
预付款项 28,881,499.28 51,450,310.64
应收利息 3,869,244.61
应收股利
其他应收款 86,104,616.13 81,018,242.13
存货 70,218,984.06 38,026,159.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,326,910.16 664,473.20
流动资产合计 464,030,535.40 452,757,530.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 271,048,900.00 253,048,900.00
投资性房地产 12,137,046.81 12,512,705.82
固定资产 124,178,373.15 124,036,566.23
在建工程 1,889,429.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,067,458.91 20,248,833.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,923,907.21 2,033,600.86
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其他非流动资产
非流动资产合计 431,245,115.53 411,880,606.64
资产总计 895,275,650.93 864,638,136.79
流动负债：
短期借款 177,500,000.00 166,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 66,727,162.32 40,400,000.00
应付账款 9,145,451.94 8,474,049.72
预收款项 19,209,082.38 10,182,422.11
应付职工薪酬 2,624,031.59 3,136,180.14
应交税费 2,159,111.91 6,408,372.32
应付利息 296,838.00 338,399.70
应付股利
其他应付款 39,203,186.15 47,950,660.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 316,864,864.29 283,090,084.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 282,573.03 630,422.99
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 282,573.03 630,422.99
负债合计 317,147,437.32 283,720,507.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,550,000.00 121,550,000.00
资本公积 348,250,321.99 348,250,321.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,449,230.71 13,449,230.71
一般风险准备
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浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
未分配利润 94,878,660.91 97,668,076.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 578,128,213.61 580,917,629.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
895,275,650.93 864,638,136.79
计
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 131,655,249.35 53,984,695.34
其中：营业收入 131,655,249.35 53,984,695.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 124,796,748.95 53,319,358.19
其中：营业成本 79,056,763.07 38,521,927.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 634,036.36 344,083.61
销售费用 16,204,286.11 3,799,479.56
管理费用 23,335,669.71 8,312,630.02
财务费用 3,084,726.99 1,987,711.60
资产减值损失 2,481,266.71 353,525.57
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
12
浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,858,500.40 665,337.15
加 ：营业外收入 812,104.75 952,789.35
减 ：营业外支出 1,255,561.84 747,936.41
其中：非流动资产处置损
0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
6,415,043.31 870,190.09
填列）
减：所得税费用 2,367,670.19 103,173.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,047,373.12 767,017.07
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,429,462.47 792,459.23
少数股东损益 617,910.65 -25,442.16
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,047,373.12 767,017.07
归属于母公司所有者的综合收益
3,429,462.47 792,459.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 617,910.65 -25,442.16
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 147,888,155.69 54,749,729.23
减：营业成本 122,530,509.46 44,639,333.14
营业税金及附加 533,456.78 259,126.28
销售费用 6,575,711.35 1,644,784.02
13
浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
管理费用 14,364,902.10 5,901,808.27
财务费用 1,796,878.78 2,022,216.89
资产减值损失 2,024,049.04 183,258.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,648.18 99,202.23
加：营业外收入 569,904.75 429,589.35
减：营业外支出 183,295.00 723,647.38
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
449,257.93 -194,855.80
填列）
减：所得税费用 166,431.34 -86,829.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 282,826.59 -108,026.62
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 282,826.59 -108,026.62
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 345,804,758.96 178,889,245.86
其中：营业收入 345,804,758.96 178,889,245.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 317,232,447.63 166,870,318.21
其中：营业成本 211,220,115.20 119,882,182.75
14
浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,659,403.07 1,219,655.58
销售费用 45,405,288.17 14,383,104.73
管理费用 45,449,443.03 23,784,649.36
财务费用 9,593,236.46 4,415,687.26
资产减值损失 2,904,961.70 3,185,038.53
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
164,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,572,311.33 12,182,927.65
加 ：营业外收入 1,587,635.95 3,526,574.90
减 ：营业外支出 1,613,819.55 996,495.30
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
28,546,127.73 14,713,007.25
填列）
减：所得税费用 7,271,969.67 2,995,895.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,274,158.06 11,717,112.08
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 19,144,862.75 11,742,554.24
少数股东损益 2,129,295.31 -25,442.16
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.1
（二）稀释每股收益 0.16 0.1
15
浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,274,158.06 11,717,112.08
归属于母公司所有者的综合收益
19,144,862.75 11,742,554.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,129,295.31 -25,442.16
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 422,989,643.42 178,378,431.28
减：营业成本 360,726,963.94 137,155,546.92
营业税金及附加 2,147,215.58 902,033.09
销售费用 15,776,468.44 7,810,804.80
管理费用 28,413,183.28 17,286,969.22
财务费用 5,725,987.96 4,572,376.48
资产减值损失 2,864,907.26 685,100.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
164,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,334,917.34 10,129,600.19
加：营业外收入 1,344,904.75 2,973,403.23
减：营业外支出 439,660.64 887,475.40
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
8,240,161.45 12,215,528.02
填列）
减：所得税费用 1,305,576.87 1,193,871.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,934,584.58 11,021,656.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
16
浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,934,584.58 11,021,656.58
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 381,786,333.65 183,682,855.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 638,145.91 1,448,410.47
收到其他与经营活动有关的现金 40,077,907.53 30,886,503.96
经营活动现金流入小计 422,502,387.09 216,017,769.63
购买商品、接受劳务支付的现金 247,608,746.22 174,220,492.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
38,884,917.72 25,038,725.91
金
支付的各项税费 51,864,807.23 29,128,362.41
17
浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 93,944,126.68 70,531,343.35
经营活动现金流出小计 432,302,597.85 298,918,924.62
经营活动产生的现金流量净额 -9,800,210.76 -82,901,154.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
54,276,181.34 26,736,333.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,276,181.34 26,736,333.69
投资活动产生的现金流量净额 -54,276,181.34 -14,736,333.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
12,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 128,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 212,000,000.00 128,700,000.00
偿还债务支付的现金 188,700,000.00 138,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,466,328.76 27,803,224.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 212,992.50
筹资活动现金流出小计 207,166,328.76 166,866,216.90
18
浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 4,833,671.24 -38,166,216.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,242,720.86 -135,803,705.58
加：期初现金及现金等价物余额 87,425,933.05 207,679,085.93
六、期末现金及现金等价物余额 28,183,212.19 71,875,380.35
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 331,208,424.74 158,458,208.20
收到的税费返还 463,268.43 1,448,410.47
收到其他与经营活动有关的现金 27,223,157.77 26,822,966.44
经营活动现金流入小计 358,894,850.94 186,729,585.11
购买商品、接受劳务支付的现金 135,388,000.28 132,424,400.35
支付给职工以及为职工支付的现
15,149,196.69 14,938,395.73
金
支付的各项税费 29,681,474.97 22,510,996.58
支付其他与经营活动有关的现金 71,836,165.40 59,970,354.20
经营活动现金流出小计 252,054,837.34 229,844,146.86
经营活动产生的现金流量净额 106,840,013.60 -43,114,561.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,451,600.00 85,413,699.41
投资活动现金流入小计 14,451,600.00 97,413,699.41
购建固定资产、无形资产和其他
6,886,204.83 12,679,116.58
长期资产支付的现金
19
浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资支付的现金 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 135,770,000.00 28,170,000.00
投资活动现金流出小计 160,656,204.83 40,849,116.58
投资活动产生的现金流量净额 -146,204,604.83 56,564,582.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 200,000,000.00 128,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 128,700,000.00
偿还债务支付的现金 188,700,000.00 138,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,466,328.76 27,803,224.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 212,992.50
筹资活动现金流出小计 207,166,328.76 166,616,216.90
筹资活动产生的现金流量净额 -7,166,328.76 -37,916,216.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,530,919.99 -24,466,195.82
加：期初现金及现金等价物余额 70,781,851.16 55,506,470.09
六、期末现金及现金等价物余额 24,250,931.17 31,040,274.27
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
浙江巨龙管业股份有限公司
法定代表人：吕仁高
2013 年 10 月 25 日
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浙江巨龙管业股份有限公司 2013 年第三季度报告
第五节 其他报送数据
一、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
了解公司半年度报表的业
长江证券股份有限 绩、上半年的订单情况，
2013 年 08 月 29 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构
公司 已有项目的工程进度，以
及公司的发展战略等。
了解公司的日常经营、订
西南证券股份有限
2013 年 08 月 29 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 单情况，以及地下管网建
公司
设对公司发展的引导等。
了解公司半年度报表的业
安信证券股份有限
2013 年 09 月 12 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 绩、经营状况、以及 PCCP
公司
行业相关情况等。
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