浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江巨龙管业股份有限公司
ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD.
（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）
2014 年第三季度报告
股票代码：002619
股票简称：巨龙管业
披露时间：二○一四年十月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,069, 279,523.96 1,007,923,361.09 6.09%
归属于上市公司股东的净资产
557,108,237.86 623,732,438.19 -10.68%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 57,554,446.13 -56.28% 252,032,151.15 -27.12%
归属于上市公司股东的净利润
413,115.48 -87.95% 10,305,021.69 -46.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,198,796.66 -70.50% 8,789,491.80 -54.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -959,390.92 90.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.003 -90.00% 0.08 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -66.67% 0.08 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.07% -0.49% 1.64% -1.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,718.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,093,626.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,125,532.94
减：所得税影响额 489,698.31
少数股东权益影响额（税后） 10,583.08
合计 1,515,529.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,155,000
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江巨龙控股集
境内非国有法人 32.09% 39,008,949 质押 39,000,000
团有限公司
吕仁高 境内自然人 11.83% 14,384,651 14,384,651 质押 14,384,651
吕成杰 境内自然人 6.24% 7,589,400 7,589,400 质押 7,589,400
徐伟星 境内自然人 5.52% 6,708,000
何云刚 境内自然人 1.19% 1,443,288
刘国平 境内自然人 1.14% 1,383,327 1,287,000
袁日 境内自然人 0.77% 933,913
许北华 境内自然人 0.71% 861,585
中华联合财产保
险股份有限公司 其他 0.62% 754,872
－传统保险产品
招商证券股份有
国有法人 0.51% 619,277
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江巨龙控股集团有限公司 39,008,949 人民币普通股 39,008,949
徐伟星 6,708,000 人民币普通股 6,708,000
何云刚 1,443,288 人民币普通股 1,443,288
袁日 933,913 人民币普通股 933,913
许北华 861,585 人民币普通股 861,585
中华联合财产保险股份有限公司－
754,872 人民币普通股 754,872
传统保险产品
招商证券股份有限公司 619,277 人民币普通股 619,277
云南国际信托有限公司－融资宝集
608,537 人民币普通股 608,537
合资金信托计划
王宏 397,300 人民币普通股 397,300
4
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中信证券股份有限公司 391,983 人民币普通股 391,983
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东
明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 上述前 10 名股东中，许北华通过投资者信用账户持有公司股票数量为 861,585 股，占
融资融券业务股东情况说明（如有）公司总股本的 0.71%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、报告期末，应收票据比年初减少100%,，主要系公司利用银行承兑汇票支付了材料及设备款。
2、报告期末，预付款项比年初增加41.20%,，主要系为规避价格风险，上半年公司提前与供应商签订原材料采购合同并
预付部分货款，并根据实际生产需要通知供应商发货，但由于部分销售合同履行进度推迟，致使原材料采购下降，预付货款
相应较上年同期增加。
3、报告期末，其他应收款比年初增加237.45%，主要系支付重大资产重组中介机构服务费用以及投标保证金增加所致。
4、报告期末，投资性房地产比年初减少63.82%，主要系部分出租房屋终止租赁，投资性房地产转列固定资产所致。
5、报告期末，在建工程比年初减少34.59%，主要系本期部分在建工程完工结转入固定资产所致。
6、报告期末，无形资产比年初增加36.04%，主要系本期受让制砂场经营权所致。
7、报告期末，短期借款比年初增加63.22%，主要系公司为补充流动资金，增加银行借款所致。
8、报告期末，应付票据比年初增加122.66%，主要系公司根据财务状况和经营现金流量情况，本期适当增加采用银行
承兑汇票方式结算原材料采购款所致。
9、报告期末，应交税费比年初减少65.72%，主要系利润总额下降，应交企业所得税减少所致。
10、报告期末，应付利息比年初增加45.85%，主要系本期公司银行贷款增加，相应利息增加。
11、报告期末，长期应付款比年初减少100%，主要系公司按期付完融资租赁款所致。
12、报告期末，未分配利润比年初减少45.05%，主要系本期公司按照股东大会决议进行股利分配所致。
二、利润表项目
1、报告期内，销售费用比上年同期减少32.10%，主要系本期销售减少，产品运输费用减少等所致。
2、报告期内，财务费用比上年同期增加30.75%，主要系本期公司银行贷款及利息费用增加所致。
3、报告期内，资产减值损失比上年同期减少49.46%，主要系本期公司收回货款，引起坏账准备减少所致。
4、报告期内，营业外收入比上年同期增加182.65%，主要系政府补助增加所致。
5、报告期内，所得税费用比上年同期减少70.86%，主要系本期利润减少，相应产生的所得税费用也减少。
6、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少46.17%，主要系上年同期，公司相继签署南水北调等重大
合同订单，部分收益在去年1-9月份实现。本期，由于合同订单取得情况弱于上年同期，导致2014年度1-9月份公司经营业绩
低于上年同期。
三、现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加88.36%，主要系本期支付投标保证金及各项税费等现金流
出减少所致。
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加589.99%，主要系本期银行贷款增加所致。
3、报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加74.22%，主要系本期银行贷款增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年6月10日，公司召开第二届董事会第十六次会议逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，
公司以发行股份及支付现金的方式收购日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）等17
名主体持有的艾格拉斯100%股权（详见公司公告2014-039）。2014年9月19日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知书》，截至本公告日，反馈意见回复正在进行中。
2、2014年9月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于受让控股子公司安徽巨龙部分股权的议案》
公司以自有资金受让阜阳三环管桩有限公司持有的安徽巨龙管业有限公司40%的股权，本次股权转让价格以经安徽杰信资
产评估事务所评估的安徽巨龙以截至2014年8月31日的净资产为作价基础，确定本次股权转让总价款为人民币15,030,624.06
元（详见公司公告2014-055）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司以发行股份及支付现金的方式收购日照义聚股
权投资中心（有限合伙）、日照银杏树股权投资基金 2014 年 05 月 23 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（有限合伙）等 17 名主体持有的艾格拉斯 100%股权
公司以自有资金受让阜阳三环管桩有限公司持有的
2014 年 09 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
安徽巨龙管业有限公司 40%的股权
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动
无 无
报告书中所作承诺
巨龙控股、巨龙文化或其控制的企业在本次重
巨龙控股及巨 大资产重组过程中认购的本次募集配套资金 2014 年 05 尚未开始
资产重组时所作承诺
龙文化 新增发行的股份自发行结束之日起 36 个月内 月 22 日 履行
不得转让。
持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人
员承诺：在公司任职期间，每年转让的股份数 报告期内，
持有公司股份
量不超过其所持公司股份总数的百分之二十 未发生任
首次公开发行或再融资 的全体董事、监 2010 年 08
五，离职后六个月内，不转让其持有的公司股 何违反上
时所作承诺 事、高级管理人 月 28 日
份；离职六个月后的十二个月内通过深圳证券 述承诺的
员
交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有 事项。
本公司股份总数的百分之五十。
1、本公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕 报告期内，
其他对公司中 仁高先生、持有公司 5%以上股份的股东出具 未发生任
其他对公司中小股东所 2010 年 08
小股东所作承 了《避免同业竞争的承诺》2、本公司内部董 何违反上
作承诺 月 28 日
诺 事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具 述承诺的
了《保密和限制竞争承诺》 事项。
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承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 是
诺
承诺的履行情况 有效执行
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-80.00% 至 -50.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
589 至 1,472.51
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,945.02
上年同期，公司相继签署南水北调等重大合同订单，部分收益已在当年实
现。本年度，随着南水北调项目的陆续实施完毕，行业内竞争激烈，公司
业绩变动的原因说明
合同订单取得情况远弱于上年同期，导致 2014 年度公司经营业绩低于上年
同期。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,757,476.56 65,130,738.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 2,630,000.00
应收账款 309,522,872.82 302,606,553.38
预付款项 19,235,625.99 13,622,575.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,179,499.26 6,276,314.58
买入返售金融资产
存货 205,504,545.60 192,085,768.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,059,699.77 12,938,458.89
流动资产合计 635,259,720.00 595,290,409.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 4,346,271.76 12,011,827.14
固定资产 336,587,846.33 328,926,836.06
在建工程 792,875.51 1,212,186.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,437,458.63 62,069,384.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 115,714.28
递延所得税资产 7,219,637.45 7,892,718.53
其他非流动资产 520,000.00 520,000.00
非流动资产合计 434,019,803.96 412,632,951.87
资产总计 1,069,279,523.96 1,007,923,361.09
流动负债：
短期借款 322,350,000.00 197,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 57,490,000.00 25,820,000.00
应付账款 45,218,912.19 54,962,265.29
预收款项 39,622,025.49 39,960,945.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,829,528.78 8,181,537.67
应交税费 2,950,295.58 8,607,093.72
应付利息 581,595.80 398,749.82
应付股利
其他应付款 12,444,143.30 12,080,407.68
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 487,486,501.14 347,510,999.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 82,176.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,671,500.01 9,923,800.00
非流动负债合计 9,671,500.01 10,005,976.25
负债合计 497,158,001.15 357,516,975.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,550,000.00 121,550,000.00
资本公积 344,229,701.39 348,228,923.41
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 14,940,092.70 14,940,092.70
一般风险准备
未分配利润 76,388,443.77 139,013,422.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 557,108,237.86 623,732,438.19
少数股东权益 15,013,284.95 26,673,947.42
所有者权益（或股东权益）合计 572,121,522.81 650,406,385.61
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,069,279,523.96 1,007,923,361.09
计
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
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2、母公司资产负债表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 65,085,118.01 61,156,748.54
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 2,630,000.00
应收账款 280,992,840.49 255,946,608.45
预付款项 25,633,592.97 6,964,536.55
应收利息
应收股利
其他应收款 87,147,539.40 57,492,298.78
存货 66,129,974.78 65,574,402.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,980,296.78 10,391,278.52
流动资产合计 535,969,362.43 460,155,872.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 291,079,524.06 271,048,900.00
投资性房地产 4,346,271.76 12,011,827.14
固定资产 139,016,275.74 128,895,872.23
在建工程 922,730.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,633,865.14 19,928,415.45
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 2,972,467.07 2,959,376.38
其他非流动资产
非流动资产合计 457,048,403.77 435,767,121.20
资产总计 993,017,766.20 895,922,994.05
流动负债：
短期借款 317,350,000.00 187,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 57,490,000.00 25,820,000.00
应付账款 26,855,965.32 18,734,899.91
预收款项 28,765,025.74 34,075,429.20
应付职工薪酬 2,567,417.44 3,668,342.59
应交税费 2,777,771.10 2,436,661.81
应付利息 581,595.80 375,833.15
应付股利
其他应付款 35,775,627.99 37,127,402.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 472,163,403.39 309,738,568.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 82,176.25
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 82,176.25
负债合计 472,163,403.39 309,820,745.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,550,000.00 121,550,000.00
资本公积 348,250,321.99 348,250,321.99
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 14,940,092.70 14,940,092.70
一般风险准备
未分配利润 36,113,948.12 101,361,834.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 520,854,362.81 586,102,248.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
993,017,766.20 895,922,994.05
计
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 57,554,446.13 131,655,249.35
其中：营业收入 57,554,446.13 131,655,249.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 57,540,391.92 124,796,748.95
其中：营业成本 34,694,904.33 79,056,763.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 730,081.81 634,036.36
销售费用 7,121,497.55 16,204,286.11
管理费用 9,843,895.67 23,335,669.71
财务费用 5,153,240.96 3,084,726.99
14
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 -3,228.40 2,481,266.71
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,054.21 6,858,500.40
加 ：营业外收入 -30,737.56 812,104.75
减 ：营业外支出 -75,600.79 1,255,561.84
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,917.44 6,415,043.31
列）
减：所得税费用 -1,266,423.89 2,367,670.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,325,341.33 4,047,373.12
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 413,115.48 3,429,462.47
少数股东损益 912,225.85 617,910.65
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.003 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 1,325,341.33 4,047,373.12
归属于母公司所有者的综合收益
413,115.48 3,429,462.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 912,225.85 617,910.65
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
15
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 56,101,182.65 147,888,155.69
减：营业成本 43,468,509.98 122,530,509.46
营业税金及附加 390,897.22 533,456.78
销售费用 1,983,724.22 6,575,711.35
管理费用 7,529,875.07 14,364,902.10
财务费用 4,981,645.14 1,796,878.78
资产减值损失 -572,329.36 2,024,049.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,681,139.62 62,648.18
加：营业外收入 13,700.45 569,904.75
减：营业外支出 -325,626.98 183,295.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,341,812.19 449,257.93
列）
减：所得税费用 -521,671.17 166,431.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -820,141.02 282,826.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -820,141.02 282,826.59
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浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 252,032,151.15 345,804,758.96
其中：营业收入 252,032,151.15 345,804,758.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,233,538.06 317,232,447.63
其中：营业成本 163,038,444.39 211,220,115.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,862,843.47 2,659,403.07
销售费用 30,831,543.39 45,405,288.17
管理费用 32,489,419.03 45,449,443.03
财务费用 12,543,059.84 9,593,236.46
资产减值损失 1,468,227.94 2,904,961.70
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,798,613.09 28,572,311.33
加 ：营业外收入 4,487,380.34 1,587,635.95
17
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,518,111.16 1,613,819.55
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,767,882.27 28,546,127.73
列）
减：所得税费用 2,118,944.52 7,271,969.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,648,937.75 21,274,158.06
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,305,021.69 19,144,862.75
少数股东损益 343,916.06 2,129,295.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.16
（二）稀释每股收益 0.08 0.16
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 10,648,937.75 21,274,158.06
归属于母公司所有者的综合收益
10,305,021.69 19,144,862.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 343,916.06 2,129,295.31
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 262,936,311.43 422,989,643.42
减：营业成本 206,603,084.24 360,726,963.56
营业税金及附加 1,300,667.88 2,147,215.58
销售费用 12,003,607.56 15,776,468.44
管理费用 21,484,867.99 28,413,183.28
18
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 11,990,418.01 5,725,987.96
资产减值损失 2,352,840.83 2,864,907.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,200,824.92 7,334,917.34
加：营业外收入 2,422,235.49 1,344,904.75
减：营业外支出 1,179,154.90 439,660.64
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,443,905.51 8,240,161.45
列）
减：所得税费用 761,791.66 1,305,576.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,682,113.85 6,934,584.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 7,682,113.85 6,934,584.58
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286,122,313.36 381,786,333.65
客户存款和同业存放款项净增加
19
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 485,754.41 638,145.91
收到其他与经营活动有关的现金 45,718,842.26 40,077,907.53
经营活动现金流入小计 332,326,910.03 422,502,387.09
购买商品、接受劳务支付的现金 181,874,465.52 247,608,746.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
36,574,915.30 38,884,917.72
金
支付的各项税费 38,486,377.89 51,864,807.23
支付其他与经营活动有关的现金 76,531,548.96 93,944,126.68
经营活动现金流出小计 333,467,307.67 432,302,597.85
经营活动产生的现金流量净额 -1,140,397.64 -9,800,210.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,304.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,525,000.00
20
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 6,527,304.00
购建固定资产、无形资产和其他
44,012,501.51 54,276,181.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,012,501.51 54,276,181.34
投资活动产生的现金流量净额 -47,485,197.51 -54,276,181.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
12,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 360,389,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,774,572.64
筹资活动现金流入小计 363,163,572.64 212,000,000.00
偿还债务支付的现金 240,039,000.00 188,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
83,662,961.39 18,466,328.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,110,000.00
筹资活动现金流出小计 329,811,961.39 207,166,328.76
筹资活动产生的现金流量净额 33,351,611.25 4,833,671.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,273,983.90 -59,242,720.86
加：期初现金及现金等价物余额 51,188,095.18 87,425,933.05
六、期末现金及现金等价物余额 35,914,111.28 28,183,212.19
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司
21
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,430,958.45 331,208,424.74
收到的税费返还 485,754.41 463,268.43
收到其他与经营活动有关的现金 18,554,040.05 27,223,157.77
经营活动现金流入小计 236,470,752.91 358,894,850.94
购买商品、接受劳务支付的现金 173,286,434.67 135,388,000.28
支付给职工以及为职工支付的现
16,281,240.60 15,149,196.69
金
支付的各项税费 25,104,723.25 29,681,474.97
支付其他与经营活动有关的现金 40,960,571.43 71,836,165.40
经营活动现金流出小计 255,632,969.95 252,054,837.34
经营活动产生的现金流量净额 -19,162,217.04 106,840,013.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,593,432.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,565,000.00 14,451,600.00
投资活动现金流入小计 26,158,432.99 14,451,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,012,900.64 6,886,204.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,588,216.90 135,770,000.00
投资活动现金流出小计 59,601,117.54 160,656,204.83
投资活动产生的现金流量净额 -33,442,684.55 -146,204,604.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,389,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
22
浙江巨龙管业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 4,823,315.74
筹资活动现金流入小计 365,212,315.74 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 235,039,000.00 188,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
83,090,044.68 18,466,328.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,110,000.00
筹资活动现金流出小计 324,239,044.68 207,166,328.76
筹资活动产生的现金流量净额 40,973,271.06 -7,166,328.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,631,630.53 -46,530,919.99
加：期初现金及现金等价物余额 47,214,105.54 70,781,851.16
六、期末现金及现金等价物余额 35,582,475.01 24,250,931.17
法定代表人：吕仁高 主管会计工作负责人：吕文仁 会计机构负责人：叶长娟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
法定代表人：吕仁高
2014 年 10 月 18 日
23