大连三垒机器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：011
大连三垒机器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人俞建模、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)宋文晶声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 49,785,398.73 50,455,368.33 -1.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,996,269.40 18,748,610.40 -14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,827,175.88 18,706,472.64 -15.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,130,392.13 40,663,263.49 -60.33%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38%
加权平均净资产收益率（%） 1.6% 1.95% -0.35%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,061,651,624.06 1,047,187,112.72 1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,008,341,763.49 992,345,494.09 1.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
150,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,933.55
所得税影响额 29,840.03
合计 169,093.52 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,820
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
俞建模 境内自然人 38.9% 58,342,500 58,342,500
俞洋 境内自然人 13.59% 20,385,000 20,385,000
金秉铎 境内自然人 5.27% 7,897,500 7,897,500
刘平 境内自然人 3.61% 5,411,250 5,411,250
黄喜山 境内自然人 3.61% 5,411,250 5,411,250
俞洪彬 境内自然人 2.25% 3,375,000 3,375,000
丛爱荣 境内自然人 1.44% 2,160,000 2,160,000
辛其元 境内自然人 1.44% 2,160,000 2,160,000
宋文晶 境内自然人 1.43% 2,137,500 2,137,500
姜晓辉 境内自然人 1.13% 1,687,500 1,687,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金一一八组合 1,081,241
谢征昊 584,652
刘育丰 345,370
吴怡敏 272,800
陈淑芝 258,500
魏丹 242,000
光大证券股份有限公司 229,900
廖建辉 222,814
车冯升 197,434
华泰证券股份有限公司客户信用
195,708
交易担保证券账户
公司前十大股东中除俞建模与俞洋为父子关系、俞建模与俞洪彬为叔侄关系存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的 系外，其他股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。公司未知前十名无
说明 限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人，前十名无限售条件
股东与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、公司的预付款项较期初增加了68.74%，是由于一季度购买设备和参加展会支付预付款费用。
2、公司的应付账款较期初增加了64.74%，是由于一季度原材料采购增加所致。
3、公司的应付职工薪酬较期初下降了97.55%，是由于一季度发放了年度奖金及独董工资。
4、公司的销售费用与上期同比下降了65.86%，是由于一季度支付的佣金同比减少。
5、公司的财务费用与上期同比变化较大，是由于银行存款利息收入大幅增加。
6、公司销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比下降了40.64%，是由于去年同期应收票据到期兑付。
7、公司购买商品、接受劳务支付的现金与去年同期相比下降了39.66%，是由于原材料采购款暂未结算。
8、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期相比大幅增加，是由于今年一季度进行了设备采购。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年3月21日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分派方案》，以公司现有总股本150,000,000股为基
数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）。该方案的实施情况，详见2013年4月10日披露的大连三垒机器股份有限
公司2012年年度权益分派实施公告（2013-010）。公司已于2013年4月16日完成上述分派方案的实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2012 年度权益分派事项 2013 年 04 月 10 日 （2013-010 号公告）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
大连三垒首次 公司 IPO 发行
2011 年 09 月 29
首次公开发行或再融资时所作承诺 公开发行前所 时承诺限售 60 60 个月 良好
日
有股东 个月
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 良好
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-15% 至 15%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,686.94 至 3,635.28
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,161.11
元）
业绩变动的原因说明 已签订合同的客户上半年是否能够按时提货存在不确定性。
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