吉林永大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
吉林永大集团股份有限公司
Jilin Yongda Group CO., LTD.
2015 年第一季度报告全文
2015-026
股票简称：永大集团
股票代码：0 0 2 6 2 2
二〇一五年四月
1
吉林永大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人吕兰及会计机构负责人(会计主管
人员)邓强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 16,769,969.06 19,913,111.35 -15.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,959,239.73 4,086,092.52 217.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
12,681,696.19 3,831,559.72 230.98%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,915,069.51 -8,140,315.37 246.37%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 1.06% 0.35% 0.71%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,450,247,248.51 1,405,211,236.57 3.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,082,567,754.39 1,219,608,514.66 -11.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
315,241.03
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
5,000.01
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,869.01
减：所得税影响额 49,566.51
合计 277,543.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,815
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吕永祥 境内自然人 33.66% 141,351,280 106,013,460
吕兰 境内自然人 13.70% 57,523,200 43,142,400
吕洋 境内自然人 13.70% 57,523,200 43,142,400
兰秀珍 境内自然人 6.85% 28,761,600
吉林市君和企
业管理有限公 境内自然人 3.33% 14,000,000
司
刘新华 境内自然人 0.27% 1,141,761
李玉川 境内自然人 0.26% 1,078,712
吕永凯 境内自然人 0.20% 840,000
李向文 境内自然人 0.17% 719,040 539,280
杨健辉 境内自然人 0.15% 643,560
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
吕洋 57,523,200
吕永祥 35,337,820
兰秀珍 28,761,600
吕兰 14,380,800
吉林市君和企业管理有限公司 14,000,000
刘新华 1,141,761
李玉川 1,078,712
吕永凯 840,000
杨健辉 643,560
杨莘 560,000
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本公司的控股股东和实际控制人为吕永祥，吕兰为吕永祥之女，吕洋为吕永祥之子，
兰秀珍为吕永祥之妻，吕永凯为吕永祥之弟，李向文为吕永祥之外甥；另外，吕永祥
上述股东关联关系或一致行动
持有吉林市君和企业管理有限公司 90%的股份。上述关联人合计持有本公司 71.27%的
的说明
股份，为一致行动人；除此之外，公司未知前十名无限售条件股东和其他前 10 名股东
之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无。
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比期初增加28.35%，主要是收到未到期应收票据所致。
2、应收利息比期初增加130.68%，主要是定期存款利息到账所致。
3、工程物资比期初增加128.82%，主要是投入基建物资所致。
4、递延所得税比期初减少27.06%，主要是坏账准备计提减少，递延所得税相对减少。
5、短期借款比期初增加71.09%，主要是流动资金借款所致。
6、预收账款比期初增加24.03%，主要是客户预付销售款所致。
7、股本比期初增加180.00%，主要是资本公积转增股本所致。
8、资本公积比期初减少39.10%，主要是转增股本所致。
9、未分配利润比期初减少38.83%，主要是权益分配所致。
10、营业收入比上年同期减少15.78%，主要是行业整体受经济环境不景气的影响导致客户需求不振或项目。
11、营业成本比上年同期减少24.57%，主要是客户需求紧缩，订单有一定程度减少所致。
12、财务费用比上年同期减少21.82%，主要是定期存款减少及贷款利息支出所致。
13、资产减值损失比上年同期减少259.12%，主要是收回以前以前年度欠款，应收款项减少所致。
14、投资收益增加，主要是受让抚顺银行股份，确认投资收益所致。
15、营业外收入比上年同期减少46.58%，主要是财政拨款减少所致。
16、投资活动现金流入小计比去年同期减少76.65%，主要是定期存款到期收回金额减少所致。
17、筹资活动现金流入小计增加，主要是取得银行借款所致。
18、筹资活动现金流出小计增加，主要是利润分配所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司的募集资金投资项目“年产8000台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目、年产1200台40.5kV永磁高压真空断路器、
8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”目前正在全面建设中；
2、为了实现长远战略发展，公司于2013年12月12日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在北京设立全资子
公司作为公司营销总部和研发中心的议案》。目前作为公司营销总部和研发中心的全资子公司——北京永大科技有限公司已
经成功设立，营销总部和研发中心的办公设施正在装修中；
3、公司于2014年10月22日收到中国银行业监督管理委员会下发的——中国银监会文件银监复【2014】655号《中国银监会关
于抚顺银行股权变更事宜的批复》，公司参股抚顺银行事项已经取得中国银监会批复（详情请见公司于2014年10月23日在指
定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《吉林永大集团股份有限公司对外投资参股抚顺银行事项的进展情况公告》，公告编号：
（2014-042）），公司将依据如上文件及时办理相关股份的受让及交割事宜。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 04 月 22 日 巨潮资讯网
参股抚顺银行事项
2013 年 05 月 04 日 巨潮资讯网
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2013 年 12 月 14 日 巨潮资讯网
2014 年 10 月 23 日 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
吕永祥、吕兰
承诺：（1）自
公司首次向
社会公开发
行股票并上
市之日起三
十六个月内，
不转让或者
委托他人管
理其所直接
或间接持有
的公司股份，
也不由公司
回购其所直
吕永祥、吕 接或间接持
2011 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 兰、吕洋、兰 有的股份。 三十六个月 已履行完毕
18 日
秀珍 （2）在公司
任职期间，每
年转让的股
份不超过其
直接或间接
持有的公司
股份总数的
25%，且离职
后半年内不
转让其所直
接或间接持
有的公司股
份；同时，在
申报离任六
个月后的十
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二个月内通
过证券交易
所挂牌交易
出售公司股
票数量占其
直接或间接
持有公司股
票总数的比
例不超过
50%。吕洋、
兰秀珍承诺：
自公司首次
向社会公开
发行股票并
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理其所持
有的公司股
份，也不由公
司回购其所
持有的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
150.00% 至 180.00%
变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,667.5 至 4,107.6
变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,467
（万元）
业绩变动的原因说明 公司参股抚顺银行带来的投资收益。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林永大集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 559,223,737.73 550,003,476.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,012,486.80 9,359,061.27
应收账款 37,314,802.24 34,917,314.95
预付款项 33,904,746.49 28,777,580.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,171,606.47 2,675,394.39
应收股利
其他应收款 9,688,342.18 8,294,859.29
买入返售金融资产
存货 100,478,686.57 94,541,238.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,744.94
流动资产合计 758,794,408.48 728,668,670.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 356,451,708.71 347,237,277.78
投资性房地产
固定资产 108,050,484.77 110,404,262.33
在建工程 164,602,574.38 155,847,841.64
工程物资 1,150,884.19 502,955.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,492,552.11 58,842,449.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,704,635.87 3,707,779.19
其他非流动资产
非流动资产合计 691,452,840.03 676,542,566.43
资产总计 1,450,247,248.51 1,405,211,236.57
流动负债：
短期借款 203,600,000.00 119,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 16,004,215.66 17,742,424.47
预收款项 17,374,051.90 14,008,027.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,050,450.27 3,131,397.47
应交税费 4,108,959.69 4,599,049.33
应付利息
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应付股利 96,570,600.00
其他应付款 14,426,216.61 14,571,823.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 365,134,494.13 183,052,721.91
非流动负债：
长期借款 2,410,000.00 2,410,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 134,999.99 140,000.00
非流动负债合计 2,544,999.99 2,550,000.00
负债合计 367,679,494.12 185,602,721.91
所有者权益：
股本 420,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 420,620,884.71 690,620,884.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,487,156.97 23,515,829.78
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一般风险准备
未分配利润 217,459,712.71 355,471,800.17
归属于母公司所有者权益合计 1,082,567,754.39 1,219,608,514.66
少数股东权益
所有者权益合计 1,082,567,754.39 1,219,608,514.66
负债和所有者权益总计 1,450,247,248.51 1,405,211,236.57
法定代表人：吕永祥 主管会计工作负责人：吕兰 会计机构负责人：邓强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 379,330,063.32 364,785,710.66
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,028,575.00 1,755,000.00
应收账款 34,994,125.19 32,831,520.01
预付款项 21,813,422.32 21,346,713.10
应收利息 4,691,595.36 1,957,186.06
应收股利
其他应收款 5,862,062.55 5,219,965.05
存货 41,213,961.73 39,865,175.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,744.94
流动资产合计 490,933,805.47 467,861,015.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 730,441,349.56 721,226,918.63
投资性房地产
固定资产 71,086,138.04 72,728,544.94
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,864,934.41 22,022,055.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,549,209.55 3,508,303.44
其他非流动资产
非流动资产合计 825,941,631.56 819,485,822.07
资产总计 1,316,875,437.03 1,287,346,837.44
流动负债：
短期借款 203,600,000.00 119,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 4,763,849.68 5,323,620.31
预收款项 9,160,212.63 8,538,223.61
应付职工薪酬 1,950,455.39 1,965,791.39
应交税费 3,027,154.14 1,667,646.49
应付利息
应付股利 96,570,600.00
其他应付款 118,665,710.90 131,422,373.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 447,737,982.74 277,917,655.02
非流动负债：
长期借款 2,410,000.00 2,410,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 134,999.99 140,000.00
非流动负债合计 2,544,999.99 2,550,000.00
负债合计 450,282,982.73 280,467,655.02
所有者权益：
股本 420,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 420,620,884.71 690,620,884.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,487,156.97 23,515,829.78
未分配利润 1,484,412.62 142,742,467.93
所有者权益合计 866,592,454.30 1,006,879,182.42
负债和所有者权益总计 1,316,875,437.03 1,287,346,837.44
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,769,969.06 19,913,111.35
其中：营业收入 16,769,969.06 19,913,111.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,074,449.43 15,734,725.51
其中：营业成本 7,849,003.23 10,405,297.61
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 153,266.37 241,727.10
销售费用 4,779,657.60 4,119,532.14
管理费用 8,429,779.10 8,522,860.57
财务费用 -5,007,222.79 -6,404,659.55
资产减值损失 -4,130,034.08 -1,150,032.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
9,214,430.93
填列）
其中：对联营企业和合营企
9,214,430.93
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,909,950.56 4,178,385.84
加：营业外收入 651,059.93 1,218,696.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 115,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
14,561,010.49 5,282,082.08
填列）
减：所得税费用 1,601,770.76 1,195,989.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,959,239.73 4,086,092.52
归属于母公司所有者的净利润 12,959,239.73 4,086,092.52
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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吉林永大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 12,959,239.73 4,086,092.52
归属于母公司所有者的综合收
12,959,239.73 4,086,092.52
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吕永祥 主管会计工作负责人：吕兰 会计机构负责人：邓强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,870,854.65 7,283,116.59
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吉林永大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：营业成本 8,121,649.29 5,786,592.67
营业税金及附加 39,550.21 37,844.88
销售费用 1,903,461.98 1,275,616.63
管理费用 4,803,019.51 4,959,691.39
财务费用 -2,613,385.62 -3,011,776.72
资产减值损失 -3,836,375.55 -1,348,678.83
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
9,214,430.93
号填列）
其中：对联营企业和合营
9,214,430.93
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
10,667,365.76 -416,173.43
列）
加：营业外收入 5,000.01 142,259.59
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
10,672,365.77 -273,913.84
号填列）
减：所得税费用 959,093.89 337,169.71
四、净利润（净亏损以“－”号填
9,713,271.88 -611,083.55
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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吉林永大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 9,713,271.88 -611,083.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
17,572,469.42 26,545,420.84
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 323,949.88 787,500.90
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吉林永大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
91,436,652.67 8,039,328.17
金
经营活动现金流入小计 109,333,071.97 35,372,249.91
购买商品、接受劳务支付的现
4,641,744.80 14,877,970.59
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
9,692,221.87 8,093,683.67
现金
支付的各项税费 6,091,172.97 6,183,640.16
支付其他与经营活动有关的现
76,992,862.82 14,357,270.86
金
经营活动现金流出小计 97,418,002.46 43,512,565.28
经营活动产生的现金流量净额 11,915,069.51 -8,140,315.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
38,686,679.17 165,701,558.71
金
投资活动现金流入小计 38,686,679.17 165,701,558.71
购建固定资产、无形资产和其
21,817,863.38 69,850.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 25,000,000.00 104,750,000.00
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吉林永大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 46,817,863.38 104,819,850.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,131,184.21 60,881,708.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 84,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 84,600,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
53,118,237.48
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 53,118,237.48
筹资活动产生的现金流量净额 31,481,762.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,265,647.82 52,741,393.34
加：期初现金及现金等价物余
59,871,291.91 209,424,884.13
额
六、期末现金及现金等价物余额 95,136,939.73 262,166,277.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
11,108,040.96 14,873,462.17
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 86,141,980.77 61,430,590.82
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吉林永大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 97,250,021.73 76,304,052.99
购买商品、接受劳务支付的现
9,030,202.65 11,795,109.18
金
支付给职工以及为职工支付的
4,081,427.83 3,299,220.50
现金
支付的各项税费 2,230,224.74 1,578,196.67
支付其他与经营活动有关的现
96,190,189.37 6,961,598.84
金
经营活动现金流出小计 111,532,044.59 23,634,125.19
经营活动产生的现金流量净额 -14,282,022.86 52,669,927.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
129,745,158.34
金
投资活动现金流入小计 129,745,158.34
购建固定资产、无形资产和其
10,000.00 12,000.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
69,750,000.00
金
投资活动现金流出小计 10,000.00 129,762,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,000.00 -16,841.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 84,600,000.00
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吉林永大集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
53,118,237.48
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 53,118,237.48
筹资活动产生的现金流量净额 31,481,762.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,189,739.66 52,653,086.14
加：期初现金及现金等价物余
10,453,525.66 17,016,199.84
额
六、期末现金及现金等价物余额 27,643,265.32 69,669,285.98
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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