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公司公告

光启技术:国泰君安证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见2019-04-24  

						                     国泰君安证券股份有限公司

                     关于光启技术股份有限公司

        2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规有关规定,作为光
启技术股份有限公司(以下简称“光启技术”、“公司”)非公开发行股票的持
续督导机构,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“持续督导
机构”)通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式,对光启技术 2018
年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

     一、非公开发行募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2587 号)核准,光启技术向特定投资
者发行人民币普通股 966,900,415 股,募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元,
扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后,募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96
元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日全部到位,已经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。
    根据光启技术 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案,本次募
集资金(含发行费用)投资项目情况如下:

                                                                   单位:万元
                 项目                      项目投资总额      拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称
                                                   576,000            545,400
“产业化项目”)
超材料智能结构及装备研发中心建设项目(以           144,000            144,000

                                       1
下简称“研发中心项目”)
                 合计                              720,000             689,400

    根据相关规定,公司及全资子公司开立了募集资金专户,并与持续督导机构
和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》。

    (二)募集资金使用和结余情况

    光启技术 2018 年度实际使用募集资金 1,997.01 万元,利用暂时闲置募集资
金补充流动资金 50,000.00 万元,2018 年度收到的银行存款利息以及现金管理业
务收益扣除银行手续费等的净额为 12,155.70 万元;累计已使用募集资金 5,334.57
万元,累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额
为 22,255.54 万元。
    截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 700,697.31 万元(包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),分别为募集资金专户余额
255,697.31 万元、现金管理 395,000.00 万元和临时补流 50,000.00 万元。

     二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,光启技术按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《光启
技术股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》 以下简称《管理制度》)。
根据《管理制度》,光启技术对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专
户,并连同国泰君安于 2017 年 2 月 22 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,明确了各
方的权利和义务。公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光
启超材料公司”)连同国泰君安分别于 2017 年 4 月 13 日、2017 年 7 月 11 日与
中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订
了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,以便对募集资金的管

                                     2
理和使用进行监督,保证专款专用。

    光启技术于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、2018 年 4
月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募投项
目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化
运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目
的议案》,将超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称“产业化项目” )
的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司变更为保定光启超材料技术有限公
司(以下简称“保定光启”)。

    光启技术召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金
专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意公司在中信银行股份有限公司
深圳城市广场旗舰支行开立募集资金专项账户,用于募集资金的存储与使用。为
规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权
益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司与中信银行股份有限
公司深圳分行、保荐机构国泰君安签订了《光启技术股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金专户存储三方监管协议》;同时,公司会同保定光启与中信银行
股份有限公司深圳分行、国泰君安签订了《光启技术股份有限公司非公开发行 A
股股票募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,光启技术、全资子公司光启超材料公司及全资孙
公司保定光启共有 9 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                 单位:人民币元
账户名称        开户银行               银行账号        募集资金余额         备注
           中信银行股份有限公
                                8110301012900156209   1,865,947,390.45    活期存款
           司深圳分行
           中信银行股份有限公
                                8110301012700302243                   -            -
           司深圳分行
光启技术
           中信银行股份有限公
                                8110301012700302232                   -            -
           司深圳分行
           浙江桐庐农村商业银
                                201000165080286         11,808,273.95     活期存款
           行股份有限公司


                                        3
           中信银行股份有限公
           司深圳城市广场旗舰   8110301012400182392     351,553,929.84    活期存款
           支行
光启超材   中信银行股份有限公
料公司     司深圳城市广场旗舰   8110301012400182393     142,465,456.69    活期存款
           支行
           中国建设银行股份有
                                44250100000200001759    175,181,414.92    活期存款
           限公司深圳福田支行
           中信银行股份有限公
           司深圳城市广场旗舰   8110301012800302247      10,016,591.18    活期存款
保定光启   支行
           中国银行股份有限公
                                765370813199                              活期存款
           司深圳笋岗支行
  合计     -                    -                      2,556,973,057.03          -

    截至 2018 年 12 月 31 日,光启技术使用闲置募集资金进行现金管理业务共
计发生 23,665,000,000.00 元,已赎回至募集资金账户 19,715,000,000.00 元,剩余
3,950,000,000.00 元未到期。

     三、2018 年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表

    1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件

    2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    光启技术于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过人
民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关
的生产经营等,使用期限不超过十二个月(自公司董事会批准之日起计算)。公
司于 2018 年 4 月 27 日将上述资金 50,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他
银行账户。

    3、利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

    公司于 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的前提下,使用不超过 400,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管


                                        4
         理,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过
         之日起 12 个月内有效。

                2018 年度,光启技术在额度范围内滚动进行现金管理业 1,153,500.00 万元,
         已赎回至募集资金账户 758,500.00 万元,截至 2018 年 12 月 31 日,光启技术尚
         未到期的现金管理金额为 395,000.00 万元,具体情况如下:

                                                                                            单位:万元

                                                                   产品                               是否
购买方            受托方             产品名称      金额(万元)                 起息日       到期日
                                                                   类型                               赎回
光启超
         重庆三峡银行         定期存单              82,500.00   定期存单     2018-1-15    2018-3-8       是
材料
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                     5,000.00   保证收益型   2018-1-16    2018-3-5       是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
         中信银行股份有限公
光启技
         司深圳城市广场旗舰   7 天单位通知存款       5,000.00   通知存款     2018-1-16    2018-3-5       是
术
         支行
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                    26,000.00   保证收益型   2018-2-7     2018-3-1       是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
光启技   招商银行股份有限公   招商银行结构性存                  保本浮动收
                                                    20,000.00                2018-3-9    2018-4-10       是
术       司杭州滨江支行       款 CHZ00384                       益型
光启技   中国民生银行上海杨   “随享存”单位定期
                                                    30,000.00   定期存单     2018-3-9     2018-4-8       是
术       浦支行               存款
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                    31,000.00   保证收益型   2018-3-9    2018-4-16       是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
         中信银行股份有限公
光启技
         司深圳城市广场旗舰   7 天单位通知存款      17,000.00   通知存款     2018-3-9    2018-7-31       是
术
         支行
光启超                                                                                   七天通知暂
         重庆三峡银行         7 天单位通知存款      82,500.00   通知存款     2018-3-8                    否
材料                                                                                      无到期日
光启技   中国民生银行上海杨   “随享存”单位定期
                                                    15,000.00   定期存单     2018-4-16   2018-5-18       是
术       浦支行               存款
光启超                                                                                   七天通知暂
         重庆三峡银行         7 天单位通知存款      14,000.00   通知存款     2018-4-23                   否
材料                                                                                      无到期日
光启超
         重庆三峡银行         7 天单位通知存款       5,000.00   通知存款     2018-4-23   2018-5-25       是
材料
         中信银行股份有限公
光启技
         司深圳城市广场旗舰   7 天单位通知存款      15,000.00   通知存款     2018-4-24   2018-7-31       是
术
         支行
光启技   中信银行股份有限公
                              1 天单位通知存款       5,000.00   通知存款     2018-5-3    2018-5-25       是
术       司深圳城市广场旗舰



                                                       5
         支行

         中信银行股份有限公
光启技
         司深圳城市广场旗舰   1 天单位通知存款     15,000.00   通知存款     2018-5-3    2018-6-20    是
术
         支行
         中信银行股份有限公
光启技
         司深圳城市广场旗舰   1 天单位通知存款      5,000.00   通知存款     2018-5-3    2018-7-18    是
术
         支行
         中信银行股份有限公
光启技
         司深圳城市广场旗舰   1 天单位通知存款     16,000.00   通知存款     2018-5-3    2018-7-25    是
术
         支行
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                   16,000.00   保证收益型   2018-4-28    2018-5-3    是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
         中信银行股份有限公
光启技
         司深圳城市广场旗舰   1 天单位通知存款     16,000.00   通知存款     2018-5-4    2018-7-25    是
术
         支行
光启超   盛京银行北京官园支                                    单位定期存
                              定期存款             55,000.00                2018-5-7    2018-10-11   是
材料     行                                                    款
光启技   中国民生银行上海杨   “随享存”单位定期
                                                   15,000.00   定期存单     2018-5-21   2018-6-20    是
术       浦支行               存款
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                    5,000.00   保证收益型   2018-5-28    2018-7-4    是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                    5,000.00   保证收益型   2018-6-22    2018-8-3    是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
光启技   中国民生银行上海杨   “随享存”单位定期
                                                   15,000.00   定期存单     2018-6-22   2018-7-12    是
术       浦支行               存款
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                    5,000.00   保证收益型   2018-7-4     2018-8-8    是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                    5,000.00   保证收益型   2018-7-9     2018-8-6    是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
         中信银行股份有限公
光启技
         司深圳城市广场旗舰   1 天单位通知存款      5,000.00   通知存款     2018-7-4    2018-7-31    是
术
         支行
光启技   中国民生银行上海杨   “随享存”单位定期
                                                   10,000.00   定期存单     2018-7-26   2018-8-10    是
术       浦支行               存款
光启技   广东华兴银行股份有
                              7 天单位通知存款      5,000.00   通知存款     2018-7-26   2019-2-11    否
术       限公司深圳分行
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                    5,000.00   保证收益型   2018-7-26    2018-9-3    是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
         中信银行股份有限公
光启技
         司深圳城市广场旗舰   7 天单位通知存款     32,000.00   通知存款     2018-7-27    2018-9-6    是
术
         支行
光启技   中信银行股份有限公
                              7 天单位通知存款     37,000.00   通知存款     2018-8-2     2018-9-6    是
术       司深圳城市广场旗舰


                                                      6
         支行

                              上 海 银 行 “ 稳 进 ”2
光启技   上海银行股份有限公   号第 SD21801                           保本浮动收
                                                         10,000.00                 2018-8-9    2018-9-13    是
术       司深圳分行           M109A 期结构性存                       益型
                              款产品
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                         15,000.00   保证收益型   2018-8-13    2018-9-18    是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
光启技   上海银行股份有限公
                              7 天单位通知存款           30,000.00   通知存款     2018-8-22    2019-2-28    否
术       司深圳龙华支行
         中国建设银行股份有
光启超
         限公司福田保税区支   1 天通知存款               75,000.00   通知存款     2018-4-28     2018-5-2    是
材料
         行
光启超
         重庆三峡银行         7 天单位通知存款           20,000.00   通知存款     2018-9-13    2019-2-20    否
材料
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                         10,000.00   保证收益型   2018-9-21    2018-11-2    是
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
光启技   广东华兴银行股份有
                              7 天单位通知存款            5,000.00   通知存款     2018-9-21    2019-2-11    否
术       限公司深圳分行
光启超   盛京银行北京官园支                                          单位定期存
                              定期存款                   20,000.00                2018-10-9    2018-12-13   是
材料     行                                                          款
光启超   盛京银行北京官园支                                          单位定期存
                              定期存款                    5,000.00                2018-10-9    2018-12-11   是
材料     行                                                          款
光启超   盛京银行北京官园支                                          单位定期存
                              定期存款                   20,000.00                2018-10-10   2018-12-13   是
材料     行                                                          款
光启超   盛京银行北京官园支                                          单位定期存
                              定期存款                   20,000.00                2018-10-10   2018-12-11   是
材料     行                                                          款
光启超   盛京银行北京官园支                                          单位定期存
                              定期存款                   15,000.00                2018-10-10   2018-12-11   是
材料     行                                                          款
光启超   盛京银行北京官园支                                          单位定期存
                              定期存款                   20,000.00                 2018-5-7    2018-11-7    是
材料     行                                                          款
光启超   盛京银行北京官园支                                          单位定期存
                              定期存款                   20,000.00                2018-10-29   2018-12-17   是
材料     行                                                          款
光启超   盛京银行北京官园支                                          单位定期存
                              定期存款                   10,000.00                2018-10-29   2018-12-18   是
材料     行                                                          款
光启超   盛京银行北京官园支                                          单位定期存
                              定期存款                   20,000.00                2018-11-6    2019-2-13    否
材料     行                                                          款
光启技   中国银行股份有限公   中银保本理财-人
                                                         10,000.00   保证收益型   2018-11-22   2019-2-22    否
术       司深圳罗湖支行       民币按期开放
         中信银行股份有限公   共 赢 利 率 结 构
光启技                                                               保本浮动收
         司深圳城市广场旗舰   23049 期人民币结           50,000.00                2018-11-23    2019-1-2    否
术                                                                   益型
         支行                 构性存款产品
光启超   盛京银行北京官园支                                          单位定期存
                              定期存款                    5,000.00                2018-12-11   2019-2-13    否
材料     行                                                          款


                                                            7
光启超       盛京银行北京官园支                                        单位定期存
                                   定期存款               20,000.00                   2018-12-11   2019-2-26       否
材料         行                                                        款
光启超       盛京银行北京官园支                                        单位定期存
                                   定期存款               15,000.00                   2018-12-11   2019-2-26       否
材料         行                                                        款
光启超       盛京银行北京官园支                                        单位定期存
                                   定期存款               20,000.00                   2018-12-13   2019-2-13       否
材料         行                                                        款
光启超       盛京银行北京官园支                                        单位定期存
                                   定期存款               20,000.00                   2018-12-13   2019-2-20       否
材料         行                                                        款
光启技       中国民生银行上海杨    “随享存”单位定期
                                                          20,000.00    定期存单       2018-12-14   2019-1-2        否
术           浦支行                存款
光启超       盛京银行北京官园支                                        单位定期存
                                   定期存款               20,000.00                   2018-12-17   2019-2-20       否
材料         行                                                        款
光启超       盛京银行北京官园支                                        单位定期存
                                   定期存款               10,000.00                   2018-12-17   2019-2-20       否
材料         行                                                        款
光启技       广东华兴银行华润城                                        单位通知存
                                   7 天单位通知存款       20,000.00                   2018-12-18   2019-1-2        否
术           支行                                                      款
             中国建设银行股份有
光启技                                                                 单位通知存
             限公司福田保税区支    7 天单位通知存款        8,500.00                   2018-12-19   2019-1-2        否
术                                                                     款
             行
 合    计              -           -                    1,153,500.00              -            -               -        -

                  注:2018 年末,募集资金用于现金管理的余额为公司通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品因
            未到期而支取受限。


                    4、节余募集资金使用情况

                    公司 2018 年度不存在节余募集资金的情况。

                    5、超募资金使用情况

                    公司 2018 年度不存在超募资金使用的情况。

                    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

                    公司 2018 年度募集资金投资项目未出现异常情况。

                    (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

                    光启技术、光启超材料和保定光启募集资金投资项目之超材料智能结构及装
            备产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目、产业化运营中心网络
            建设项目及信息化系统建设项目尚处于建设期,目前无法单独核算经济效益。

                    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

                                                              8
       根据光启技术 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投
项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业
化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项
目的议案》,公司对产业化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更,
并将上述产业化项目调减的募集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项
目”(以下简称“ 运营中心项目”)和“信息化系统建设项目”(以下简称“ 信
息化项目”),募集资金用途调整变更后的投资计划如下表:

                                                                 单位:万元
序号                 项目          项目投资总额        拟投入募集资金额
 1      产业化项目                       505,008.42               499,617.80
 2      研发中心建设项目                 144,000.00               144,000.00
 3      运营中心项目                      40,950.00                40,950.00
 4      信息化项目                        10,459.13                10,459.13
               合计                      700,417.55               695,026.93


       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

       六、持续督导机构核查意见

       经核查,持续督导机构认为:光启技术募集资金到位后,光启技术募集资金
使用进度较大程度落后于预期进度,后续项目组将进一步督促公司加快募集资金
使用进度。除此之外,光启技术 2018 年度募集资金存放与使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金使用履
行了有关决策程序和信息披露程序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况,有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,不存在违规
使用募集资金的情形。



                                     9
        附件




                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                   单位:人民币万元

募集资金总额                                                                                                   683,776.33   本年度投入募集资金总额                        1,997.01

变更用途的募集资金总额                                                                                          51,409.13   已累计投入募集资金总额                        5,334.57

变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                  7.52%
                                                                                                                                   项目达
                             是否已变
                                                                                                                      截至期末投   到预定     本年度                 项目可行性是
                             更项目     募集资金承诺投资                                            截至期末累计投                                      是否达到
序号      承诺投资项目                                      调整后投资总额(1) 本年度投入金额                       入进度(%)   可使用     实现的                 否发生重大变
                             (含部分         金额                                                    入金额(2)                                         预计效益
                                                                                                                     (3)=2)/(1)   状态日       效益                     化
                             变更)
                                                                                                                                     期
       超材料智能结构及装
 1                                 是          539,776.33          499,617.80            1,725.23         5,062.79          1.01    2020 年    不适用     不适用                否
       备产业化项目
       超材料智能结构及装
 2                                 否             144,000             144,000              271.78           271.78          0.19    2020 年    不适用     不适用                否
       备研发中心建设项目
       产业化运营中心网络
 3                                 是                   -           40,950.00                   -                                   2021 年    不适用     不适用                否
       建设项目

 4     信息化系统建设项目          是                   -           10,459.13                   -                                   2021 年    不适用     不适用                否


                合计                           683,776.33          695,026.93            1,997.01         5,334.57

                                        导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下:
未达到计划进度原因(分具体项目)
                                        1、产业化项目已获得项目备案和环评批复,目前已开展施工设计及施工招投标等工作,后续还将陆续展开基建和有关设备的招投标等程序。鉴于公司施




                                                                                     10
                                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                 单位:人民币万元

募集资金总额                                                                                                 683,776.33   本年度投入募集资金总额                        1,997.01

变更用途的募集资金总额                                                                                        51,409.13   已累计投入募集资金总额                        5,334.57

变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                7.52%
                                                                                                                                 项目达
                             是否已变
                                                                                                                    截至期末投   到预定     本年度                 项目可行性是
                             更项目     募集资金承诺投资                                          截至期末累计投                                      是否达到
序号      承诺投资项目                                      调整后投资总额(1) 本年度投入金额                     入进度(%)   可使用     实现的                 否发生重大变
                             (含部分         金额                                                  入金额(2)                                         预计效益
                                                                                                                   (3)=2)/(1)   状态日       效益                     化
                             变更)
                                                                                                                                   期
                                        工方案前期论证用时较长,项目进度较原计划进度滞后。
                                        2、研发中心项目拟租赁建筑物尚未交付使用,致使公司研发中心项目难以开展大规模建设,致使该项目的募集资金大部分处于暂时闲置状态。
                                        3、鉴于产业化项目和研发中心项目进度延缓,为整体配套的运营中心项目、信息化项目的实施需根据有关项目的进展跟进实施,使得部分募集资金在未
                                        来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明        报告期内,公司对产业化项目可行性正在重新论证。

超募资金的金额、用途及使用进展情况      无

募集资金投资项目实施地点变更情况调整
                                        超材料智能结构及装备产业化项目由“深圳市龙岗区横岗街道”变更为“保定市徐水区徐水经济开发区光大街东侧,规划富园路北侧”。
情况
                                        超材料智能结构及装备产业化项目由租赁地上建筑物变更为购买土地(购买土地资金为自有资金)自建; 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金
募集资金投资项目实施方式
                                        使用情况之说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况      无
                                        公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过人
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限不超过十二个月(自公司董事会批准之日起计算)。
                                        公司于 2018 年 4 月 27 日将 50,000 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因    不适用。




                                                                                      11
                                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                  单位:人民币万元

募集资金总额                                                                                                   683,776.33   本年度投入募集资金总额                       1,997.01

变更用途的募集资金总额                                                                                          51,409.13   已累计投入募集资金总额                       5,334.57

变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                 7.52%
                                                                                                                                    项目达
                               是否已变
                                                                                                                      截至期末投    到预定    本年度                项目可行性是
                               更项目     募集资金承诺投资                                          截至期末累计投                                     是否达到
序号      承诺投资项目                                        调整后投资总额(1) 本年度投入金额                     入进度(%)    可使用    实现的                否发生重大变
                               (含部分         金额                                                  入金额(2)                                        预计效益
                                                                                                                     (3)=2)/(1)    状态日      效益                    化
                               变更)
                                                                                                                                      期

                                          不适用。

尚未使用的募集资金用途及去向              存放于募集资金监管账户 255,697.31 万元,用于购买理财产品、期末尚未到期的金额为 395,000.00 万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                          无
情况

               注:公司募集资金投资项目投资总额为 700,417.55 万元,实际募集资金净额为 683,776.33 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。



               (以下无正文)




                                                                                        12
(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人(签字):   ________________     ________________

                           施继军                 池惠涛




                                              国泰君安证券股份有限公司




                                                            年   月   日




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