厦门金达威集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2022-031
厦门金达威集团股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 741,447,582.31 901,327,384.06 -17.74%
归属于上市公司股东的净利润
120,327,135.61 300,175,535.25 -59.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
120,139,649.82 276,783,223.46 -56.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
108,367,740.00 154,337,231.51 -29.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.49 -59.18%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.49 -59.18%
加权平均净资产收益率 2.99% 8.39% -5.40%
1
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本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 5,709,846,857.71 5,847,792,136.12 -2.36%
归属于上市公司股东的所有者权
4,086,043,705.92 3,970,556,485.97 2.91%
益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 主要系处置到期固定资产
-99,692.77
销部分） 的损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 主要系收到的与收益相关
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 3,579,556.61 的政府补助，以及与资产相
持续享受的政府补助除外） 关的政府补助摊销
主要系收到的购买理财产
委托他人投资或管理资产的损益 28,464.28
品的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 主要系持有的华泰瑞合基
-3,068,484.95
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 金公允价值变动影响所致
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -479,996.24
按各公司税率计算的所得
减：所得税影响额 -237,194.90
税影响额
控股子公司少数股东权益
少数股东权益影响额（税后） 9,556.04
影响额
合计 187,485.79 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因
2
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单位：元
报表项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因
主要系归还美元贷款
2,940 万美元、人民币
1 货币资金 492,659,704.78 769,560,917.83 -35.98% 贷款 3,300 万人民币，
以及购买结构性存款
增加
主要系本年购买的结
2 交易性金融资产 107,198,301.37 - 100.00%
构性存款
主要系不能终止确认
3 应收票据 32,270,800.00 18,797,766.95 71.67% 的已背书未到期的银
行承兑汇票增加所致
4 预付款项 47,079,003.05 29,609,260.27 59.00% 主要系预付货款增加
主要系预付购买长期
5 其他非流动资产 9,007,139.84 5,047,190.40 78.46%
资产款增加
主要系套期工具到期
6 衍生金融负债 - 2,456,169.69 -100.00%
结束
主要系开具银行承兑
7 应付票据 8,494,900.00 - 100.00%
汇票增加
主要系支付应付未付
8 应付职工薪酬 34,208,161.89 88,378,052.83 -61.29%
职工薪酬
主要系支付清理往来
9 其他应付款 14,876,164.98 28,412,479.22 -47.64%
款影响所致
主要系已背书未到期
10 其他流动负债 33,363,019.08 19,157,893.87 74.15%
的应收票据增加
2. 合并利润表相关项目变动情况及原因
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
主要系维生素 A 和 Q10 虽然销量
增加但价格下降，以及营养保健
1 营业收入 741,447,582.31 901,327,384.06 -17.74% 食品部分经销商受地缘政治冲突
影响减少一季度采购量，综合影
响所致
2 研发费用 21,511,080.15 14,833,193.24 45.02% 主要系研发投入增加所致
3 财务费用 8,038,601.79 1,722,297.75 366.74% 主要系汇兑损益变化影响所致
投资收益（损失以 主要系本期参股公司投资收益比
4 444,817.89 318,030.35 39.87%
“－”号填列） 上年同期增加
对联营企业和合营 主要系参股公司投资收益变动影
5 416,353.62 112,318.63 270.69%
企业的投资收益 响所致
公允价值变动收益
主要系华泰瑞合基金公允价值变
6 （损失以“－”号填 -3,068,484.95 20,208,441.71 -115.18%
动影响所致
列）
7 信用减值损失（损 -1,283,014.91 564,439.19 -327.31% 主要系本期计提的信用减值损失
3
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失以“-”号填列） 增加
资产减值损失（损 主要系计提的存货跌价准备变动
8 996,075.99 -319,393.71 411.86%
失以“-”号填列） 影响所致
资产处置收益（损 -8402.73 主要系处置到期固定资产的损失
9 -115,329.12 1,389.05
失以“-”号填列） % 增加
主要系政府补助比上年同期减少
10 营业外收入 298,583.24 515,326.25 -42.06%
影响所致
主要系销售收入减少以及单位成
11 利润总额 148,408,289.37 359,453,986.91 -58.71%
本上升综合影响所致
12 所得税费用 27,284,996.86 56,643,737.76 -51.83% 主要系税前利润变化影响所致
13 净利润 121,123,292.51 302,810,249.15 -60.00% 主要系以上因素综合影响所致
14 少数股东损益 796,156.90 2,634,713.90 -69.78% 主要系控股子公司盈利状况变化
3. 合并现金流量表相关项目变动情况及原因
单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
主要系收到的留抵增值税返
1 收到的税费返还 13,912,500.80 10,198,785.36 36.41%
还增加
主要系收回华泰瑞合基金部
2 收回投资收到的现金 10,620,918.36 - 100.00%
分投资款
处置固定资产、无形资 主要系处置固定资产收到的
3 产和其他长期资产收 807,770.15 81,162.22 895.25% 回款比上年同期增加影响所
回的现金净额 致
收到其他与投资活动 主要系本期赎回的到期理财
4 35,043,200.00 - 100.00%
有关的现金 比去年同期增加
投资活动现金流入小 主要系以上因素综合影响所
5 46,500,352.79 81,162.22 57193.10%
计 致
购建固定资产、无形资
主要系构建固定资产支出相
6 产和其他长期资产支 26,334,913.25 47,321,630.46 -44.35%
比去年同期减少
付的现金
支付其他与投资活动 主要系本期购买的理财产品
7 152,000,000.00 - 100.00%
有关的现金 比去年同期增加
投资活动现金流出小 主要系以上因素综合影响所
8 178,334,913.25 47,321,630.46 276.86%
计 致
投资活动产生的现金 主要系以上因素综合影响所
9 -131,834,560.46 -47,240,468.24 -179.07%
流量净额 致
10 吸收投资收到的现金 1,650,000.00 - 100.00% 主要系收到少数股东投资款
主要系本期取得借款金额比
11 取得借款收到的现金 1,550,000.00 4,730,000.00 -67.23%
上年同期减少
收到其他与筹资活动 本期未收到其他与筹资活动
12 - 1,896,635.16 -100.00%
有关的现金 有关的现金
筹资活动现金流入小 主要系以上因素综合影响所
13 3,200,000.00 6,626,635.16 -51.71%
计 致
14 偿还债务支付的现金 229,106,538.40 36,880,101.56 521.22% 主要系归还美元贷款 2,940
4
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万美元及人民币贷款 3,300
万人民币
子公司支付给少数股 主要系支付给股东的股利减
15 - 49,597.48 -100.00%
东的股利、利润 少
支付其他与筹资活动 主要系本期支付的租金比上
16 16,306,191.24 12,313,603.46 32.42%
有关的现金 年同期增加所致
筹资活动现金流出小 主要系以上因素综合影响所
17 254,488,273.67 61,688,586.45 312.54%
计 致
筹资活动产生的现金 主要系以上因素综合影响所
18 -251,288,273.67 -55,061,951.29 -356.37%
流量净额 致
现金及现金等价物净 主要系以上因素综合影响所
19 -278,011,911.67 57,666,610.25 -582.10%
增加额 致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 45,627 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
#厦门金达威 境内非国有法
34.34% 211,712,732 0 质押 51,610,000
投资有限公司 人
中牧实业股份
国有法人 21.33% 131,469,593 0
有限公司
厦门特工开发
国有法人 4.83% 29,762,564 0 质押 15,000,000
有限公司
#廖方红 境内自然人 2.45% 15,074,319 0
香港中央结算
境外法人 1.07% 6,604,650 0
有限公司
#谢玉娟 境内自然人 0.86% 5,310,043 0
#郑丽雅 境内自然人 0.38% 2,366,600 0
#李红 境内自然人 0.29% 1,812,658 0
#廖嘉文 境内自然人 0.24% 1,450,027 0
#廖方春 境内自然人 0.22% 1,360,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
#厦门金达威投资有限公司 211,712,732 人民币普通股 211,712,732
中牧实业股份有限公司 131,469,593 人民币普通股 131,469,593
厦门特工开发有限公司 29,762,564 人民币普通股 29,762,564
#廖方红 15,074,319 人民币普通股 15,074,319
5
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香港中央结算有限公司 6,604,650 人民币普通股 6,604,650
#谢玉娟 5,310,043 人民币普通股 5,310,043
#郑丽雅 2,366,600 人民币普通股 2,366,600
#李红 1,812,658 人民币普通股 1,812,658
#廖嘉文 1,450,027 人民币普通股 1,450,027
#廖方春 1,360,000 人民币普通股 1,360,000
公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行 系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知
动的说明 其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
公司股东厦门金达威投资有限公司持有 211,712,732 股股份，其中通过普通
证券账户持有 183,212,732 股股份，通过投资者信用证券账户持有
28,500,000 股股份；公司股东廖方红持有 15,074,319 股股份，其中通过普通
证券账户持有 5,962,353 股股份，通过投资者信用证券账户持有 9,111,966
股股份；公司股东谢玉娟持有 5,310,043 股股份，全部通过投资者信用证券
前 10 名股东参与融资融券业
账户持有；公司股东郑丽雅持有 2,366,600 股股份，全部通过投资者信用证
务情况说明（如有）
券账户持有；公司股东李红持有 1,812,658 股股份，其中通过普通证券账户
持有 798,600 股股份，通过投资者信用证券账户持有 1,014,058 股股份；公
司股东廖嘉文持有 1,450,027 股股份，全部通过投资者信用证券账户持有；
公司股东廖方春持有 1,360,000 股股份，其中通过普通证券账户持有 235,500
股股份，通过投资者信用证券账户持有 1,124,500 股股份。
(二)前 10 名股东中存在回购专户的特别说明
截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司 6,547,156 股，占公司总股本的 1.06%。
(三)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门金达威集团股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 492,659,704.78 769,560,917.83
结算备付金
拆出资金
6
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交易性金融资产 107,198,301.37
衍生金融资产
应收票据 32,270,800.00 18,797,766.95
应收账款 399,614,188.87 360,274,228.05
应收款项融资 28,510,000.00 39,874,115.17
预付款项 47,079,003.05 29,609,260.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,854,977.54 14,957,419.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 872,543,861.74 833,737,379.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,404,357.12 55,895,892.86
流动资产合计 2,044,135,194.47 2,122,706,980.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 57,409,897.53 57,424,443.25
其他权益工具投资 992,884,691.73 996,925,889.08
其他非流动金融资产 50,468,433.83 64,356,138.51
投资性房地产
固定资产 1,167,100,075.73 1,189,630,732.96
在建工程 69,402,791.29 65,598,732.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 275,716,465.24 286,953,324.72
无形资产 340,090,073.04 350,859,336.27
开发支出
商誉 548,885,849.29 550,809,448.37
长期待摊费用 49,815,767.39 49,937,092.75
递延所得税资产 104,930,478.33 107,542,827.23
7
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其他非流动资产 9,007,139.84 5,047,190.40
非流动资产合计 3,665,711,663.24 3,725,085,156.10
资产总计 5,709,846,857.71 5,847,792,136.12
流动负债：
短期借款 154,527,127.78 167,408,270.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 2,456,169.69
应付票据 8,494,900.00
应付账款 271,044,194.79 254,766,221.07
预收款项
合同负债 11,608,916.12 12,455,781.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,208,161.89 88,378,052.83
应交税费 26,816,855.73 24,921,181.62
其他应付款 14,876,164.98 28,412,479.22
其中：应付利息
应付股利 42,157.61 42,379.48
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 42,646,588.37 55,893,285.37
其他流动负债 33,363,019.08 19,157,893.87
流动负债合计 597,585,928.74 653,849,335.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 444,645,719.79 628,389,454.31
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 255,380,043.97 267,360,020.98
长期应付款 1,618,937.95 1,705,584.23
长期应付职工薪酬
预计负债 8,887,480.00 8,925,980.00
8
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递延收益 52,472,976.97 53,663,010.14
递延所得税负债 204,480,899.24 206,901,408.22
其他非流动负债
非流动负债合计 967,486,057.92 1,166,945,457.88
负债合计 1,565,071,986.66 1,820,794,793.46
所有者权益：
股本 616,481,927.00 616,481,927.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 885,282,378.95 885,282,378.95
减：库存股 100,026,127.46 100,026,127.46
其他综合收益 169,589,698.76 174,429,614.42
专项储备
盈余公积 308,240,963.50 308,240,963.50
一般风险准备
未分配利润 2,206,474,865.17 2,086,147,729.56
归属于母公司所有者权益合计 4,086,043,705.92 3,970,556,485.97
少数股东权益 58,731,165.13 56,440,856.69
所有者权益合计 4,144,774,871.05 4,026,997,342.66
负债和所有者权益总计 5,709,846,857.71 5,847,792,136.12
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 741,447,582.31 901,327,384.06
其中：营业收入 741,447,582.31 901,327,384.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 593,128,554.56 566,029,314.24
其中：营业成本 406,241,852.81 394,468,793.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
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厦门金达威集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,998,540.07 6,279,094.12
销售费用 62,059,019.39 57,502,102.18
管理费用 90,279,460.35 91,223,833.90
研发费用 21,511,080.15 14,833,193.24
财务费用 8,038,601.79 1,722,297.75
其中：利息费用 6,175,101.97 10,676,031.70
利息收入 1,519,783.34 4,905,015.35
加：其他收益 3,382,534.24 3,620,367.51
投资收益（损失以“－”
444,817.89 318,030.35
号填列）
其中：对联营企业和合
416,353.62 112,318.63
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
21,781.89
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
-3,068,484.95 20,208,441.71
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,283,014.91 564,439.19
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
996,075.99 -319,393.71
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-115,329.12 1,389.05
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,675,626.89 359,691,343.92
加：营业外收入 298,583.24 515,326.25
减：营业外支出 565,920.76 752,683.26
四、利润总额（亏损总额以“－”
148,408,289.37 359,453,986.91
号填列）
减：所得税费用 27,284,996.86 56,643,737.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 121,123,292.51 302,810,249.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
121,123,292.51 302,810,249.15
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
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厦门金达威集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
120,327,135.61 300,175,535.25
利润
2.少数股东损益 796,156.90 2,634,713.90
六、其他综合收益的税后净额 -4,995,764.12 32,243,096.89
归属母公司所有者的其他综合
-4,839,915.66 31,240,796.56
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
-4,839,915.66 31,240,796.56
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备 1,842,127.27 1,880,531.27
6.外币财务报表折算
-6,682,042.93 29,360,265.29
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
-155,848.46 1,002,300.33
益的税后净额
七、综合收益总额 116,127,528.39 335,053,346.04
归属于母公司所有者的综合
115,487,219.95 331,416,331.81
收益总额
归属于少数股东的综合收益
640,308.44 3,637,014.23
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.49
（二）稀释每股收益 0.20 0.49
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厦门金达威集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的
净利润为：0.00 元。
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
685,688,011.86 869,269,107.22
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 13,912,500.80 10,198,785.36
收到其他与经营活动有关
6,272,732.26 5,880,438.31
的现金
经营活动现金流入小计 705,873,244.92 885,348,330.89
购买商品、接受劳务支付的
310,191,847.66 439,519,255.82
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 159,425,394.66 171,128,095.37
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厦门金达威集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
付的现金
支付的各项税费 31,830,480.32 42,666,979.84
支付其他与经营活动有关
96,057,782.28 77,696,768.35
的现金
经营活动现金流出小计 597,505,504.92 731,011,099.38
经营活动产生的现金流量净额 108,367,740.00 154,337,231.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,620,918.36
取得投资收益收到的现金 28,464.28
处置固定资产、无形资产和
807,770.15 81,162.22
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
35,043,200.00
的现金
投资活动现金流入小计 46,500,352.79 81,162.22
购建固定资产、无形资产和
26,334,913.25 47,321,630.46
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
152,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 178,334,913.25 47,321,630.46
投资活动产生的现金流量净额 -131,834,560.46 -47,240,468.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东
1,650,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,550,000.00 4,730,000.00
收到其他与筹资活动有关
1,896,635.16
的现金
筹资活动现金流入小计 3,200,000.00 6,626,635.16
偿还债务支付的现金 229,106,538.40 36,880,101.56
分配股利、利润或偿付利息
9,075,544.03 12,494,881.43
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
49,597.48
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
16,306,191.24 12,313,603.46
的现金
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厦门金达威集团股份有限公司 2022 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 254,488,273.67 61,688,586.45
筹资活动产生的现金流量净额 -251,288,273.67 -55,061,951.29
四、汇率变动对现金及现金等价
-3,256,817.54 5,631,798.27
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -278,011,911.67 57,666,610.25
加：期初现金及现金等价物
637,603,509.64 654,972,127.89
余额
六、期末现金及现金等价物余额 359,591,597.97 712,638,738.14
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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