宜昌交运:关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告2018-01-30
证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2018-011
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年
11 月 23 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同
意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响正常经营和募集资金
投资计划正常使用的情况下,结合实际经营情况,使用不超过 8.5 亿
元人民币的闲置募集资金办理结构性存款或购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品,上述额度内资金可滚动使用,使用期限不超过
12 个月。《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财
产品的公告》、《2017 年第五次临时股东大会决议公告》详见 2017 年
11 月 4 日及 2017 年 11 月 24 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
近期,实施募投项目的子公司使用部分闲置募集资金进行了现金
管理,具体情况如下:
一、本次办理结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况
投资金 预计年
产品 资金来 是否
委托方 产品名称 受托机构 额(万 产品有效期 化收益
类型 源 保本
元) 率
广发银行“薪加 保本 广发银行股 2018 年 1 月 3
湖北天元物流 闲置募 2.6%或
薪 16 号”人民币 浮动 份有限公司 6,100 日至 2018 年 4 是
发展有限公司 集资金 4.7%
结构性存款 收益 宜昌分行 月3日
湖北银行“紫气
湖北银行股
湖北宜昌长江 东来期限固定- 保本 2018 年 1 月 25
份有限公司 闲置募
三峡游轮中心 本稳赢”法人客 浮动 5,000 日至 2018 年 10 是 4.6%
宜昌白龙岗 集资金
开发有限公司 户人民币理财产 收益 月 23 日
支行
品
湖北宜昌长江 广发银行“薪加 保本 广发银行股 2018 年 1 月 25
闲置募 2.6%或
三峡游轮中心 薪 16 号”人民币 浮动 份有限公司 5,000 日至 2018 年 3 是
集资金 4.45%
开发有限公司 结构性存款 收益 宜昌分行 月 26 日
湖北宜昌长江 广发银行“薪加 保本 广发银行股 2018 年 1 月 25
闲置募 2.6%或
三峡游轮中心 薪 16 号”人民币 浮动 份有限公司 15,000 日至 2018 年 7 是
集资金 4.65%
开发有限公司 结构性存款 收益 宜昌分行 月 24 日
招商银行点金公 招商银行股
湖北宜昌长江 保本 2018 年 1 月 25
司理财之人民币 份有限公司 闲置募
三峡游轮中心 浮动 5,000 日至 2018 年 4 是 4.6%
岁月流金 85088 宜昌分行营 集资金
开发有限公司 收益 月 25 日
号理财计划 业部
湖北宜昌长江 广发银行“薪加 保本 广发银行股 2018 年 1 月 26
闲置募 2.6%或
三峡游轮中心 薪 16 号”人民币 浮动 份有限公司 10,000 日至 2019 年 1 是
集资金 4.75%
开发有限公司 结构性存款 收益 宜昌分行 月 21 日
湖北银行“紫气
湖北银行股
湖北宜昌长江 东来期限固定 保本 2018 年 1 月 30
份有限公司 闲置募
三峡游轮中心 —本稳赢”法人 浮动 5,000 日至 2019 年 1 是 4.75%
宜昌白龙岗 集资金
开发有限公司 客户人民币理财 收益 月 25 日
支行
产品
结构性存款收益率与观察日美元兑港币的最终汇率水平挂钩。汇
率区间为(7.0000,9.0000),即汇率区间下限为 7.0000,汇率区间
上限为 9.0000,如果观察日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区
间内(不含边界点),根据结构性存款期限不同,则到期时结构性存
款收益率为 4.45%、4.65%、4.7%或 4.75%(年化收益率);如果观察
日美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期
时结构性存款收益率为 2.6%(年化收益率)。
公司已对受托方银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能
力进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。公司与上述
受托方银行不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应
的措施,控制投资风险;
2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况
进行审计与监督;
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义
务。
三、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,使用部
分闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品,有利于提高
募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的
投资回报,符合公司和全体股东的利益。
四、公告前十二个月使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保
本型理财产品的情况
截至本公告日,公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金
办理结构性存款或购买保本型理财产品尚未到期的金额合计 84,100
万元(含本次)。除本次进行现金管理外,其他使用闲置募集资金办
理结构性存款和理财产品的具体情况如下:
是
投资金 预期年 实际收 实际
产品 资金 否 其
委托方 产品名称 受托机构 额(万 产品有效期 化收益 益(万 收益
类型 来源 保 他
元) 率 元) 率
本
湖北天 广发银行“薪 广发银行
保本浮 2017 年 11 月 闲 置 已
元物流 加薪 16 号” 股份有限 2.6%或
动收益 6,000 28 日 -2017 募 集 是 到 19.97 4.05%
发展有 人民币结构 公司宜昌 4.05%
型 年 12 月 28 日 资金 期
限公司 性存款 分行
湖北天 广发银行“薪 广发银行
保本浮 闲 置 未
元物流 加薪 16 号” 股份有限 2017 年 11 月 2.6%或
动收益 20,000 募 集 是 到
发展有 人民币结构 公司宜昌 28 日 -2018 4.65%
型 资金 期
限公司 性存款 分行 年 5 月 25 日
湖北天 广发银行“薪 广发银行
保本浮 闲 置 未
元物流 加薪 16 号” 股份有限 2017 年 11 月 2.6%或
动收益 13,000 募 集 是 到
发展有 人民币结构 公司宜昌 29 日 -2018 4.65%
型 资金 期
限公司 性存款 分行 年 5 月 28 日
湖北宜
广发银行“薪 广发银行
昌交运 保本浮 闲 置 已
加薪 16 号” 股份有限 2.6%或
集团股 动收益 45,000 2017 年 11 月 募 集 是 到 149.79 4.05%
人民币结构 公司宜昌 4.05%
份有限 型 29 日 -2017 资金 期
性存款 分行
公司 年 12 月 29 日
五、备查文件
本次结构性存款或理财产品的相关合同或业务凭证。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十九日