宜昌交运：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告2018-12-11
证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2018-095
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
12 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设
进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影
响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 6.5 亿元人
民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投
资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效;同时，对 2018 年
11 月 23 日湖北天元物流发展有限公司使用闲置募集资金办理结构性
存款的事项进行补充确认。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《股
票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144 号文核准，
公司以非公开发行的方式发行 5,162.62 万股人民币普通股（A 股），
发行价格为 19.37 元/股，募集资金总额为 99,999.99 万元，扣除主
承销商发行费用 1,500.00 万元后的募集资金余额 98,499.99 万元（含
应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2017 年 9 月 26 日全
部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师
报字[2017]第 ZE10555 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律
师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 98,458.84 万
元。
本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下
项目：
序
项目名称 投资金额（万元） 募集资金拟投资额（万元）
号
1 长江三峡游轮中心土地一级开发项目 113,310.00 49,182.00
2 宜昌东站物流中心项目（二期） 115,721.90 49,276.84
合计 229,031.90 98,458.84
（二）募集资金使用和结余情况
1.募投项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）出具的信会师报字
[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至 2017 年 10
月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额合计人民币 34,216.25 万元，根据公司第四届董事会第五次会议审
议批准公司以募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 10 月 25 日
期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,196.19 万元，公
司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017 年 11 月
15 日，前述募集资金置换实施完成。
2.闲置募集资金使用情况
公司于 2017 年 11 月 3 日召开的第四届董事会第五次会议及 2017
年 11 月 23 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于
使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，
同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响正常经营和募集资
金投资计划正常使用的情况下，结合实际经营情况，使用不超过 8.5
亿元人民币的闲置募集资金办理结构性存款或购买安全性高、流动性
好的保本型理财产品，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司
股东大会审议通过之日起一年内有效（2017 年 11 月 23 日至 2018 年
11 月 23 日）。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意
的意见。
截至 2018 年 11 月 23 日，公司募集资金尚未到期的理财产品余
额为 47,000.00 万元，公司在过去十二个月内办理结构性存款或购买
保本型理财产品的情况如下：
委托理 是 预计 报告期 实际
实际收
财金额 起始日 终止日 否 年化 损益实 年化
委托方 产品名称 产品类型 益（万
（万 期 期 保 收益 际收回 收益
元）
元） 本 率 情况 率
湖北天元 广发银行“薪加 2017 年 2017 年 2.6%
保本浮动
物流发展 薪 16 号”人民 6,000 11 月 28 12 月 28 是 或 已到期 4.05% 19.97
收益型
有限公司 币结构性存款 日 日 4.05%
湖北天元 广发银行“薪加 2017 年 2018 年 2.6%
保本浮动
物流发展 薪 16 号”人民 20,000 11 月 28 5 月 25 是 或 已到期 4.65% 453.53
收益型
有限公司 币结构性存款 日 日 4.65%
湖北宜昌
广发银行“薪加 2017 年 2017 年 2.6%
交运集团 保本浮动
薪 16 号”人民 45,000 11 月 29 12 月 29 是 或 已到期 4.05% 149.79
股份有限 收益型
币结构性存款 日 日 4.05%
公司
湖北天元 广发银行“薪加 2017 年 2018 年 2.6%
保本浮动
物流发展 薪 16 号”人民 13,000 11 月 29 5 月 28 是 或 已到期 4.65% 298.11
收益型
有限公司 币结构性存款 日 日 4.65%
湖北天元 广发银行“薪加 2018 年 2018 年
保本浮动 70.693
物流发展 薪 16 号”人民 6,100 1月3 4 月 3 是 4.70% 已到期 4.70%
收益型 151
有限公司 币结构性存款 日 日
湖北宜昌
长江三峡 广发银行“薪加 2018 年 2018 年 2.6%
保本浮动
游轮中心 薪 16 号”人民 5,000 1 月 25 3 月 26 是 或 已到期 4.45% 36.57
收益型
开发有限 币结构性存款 日 日 4.45%
公司
湖北宜昌 招商银行点金
长江三峡 公司理财之人 2018 年 2018 年
保本浮动
游轮中心 民币岁月流金 5,000 1 月 25 4 月 25 是 4.60% 已到期 4.59% 56.71
收益型
开发有限 85088 号理财计 日 日
公司 划
湖北宜昌
长江三峡 广发银行“薪加 2018 年 2018 年 2.6%
保本浮动
游轮中心 薪 16 号”人民 15,000 1 月 25 7 月 24 是 或 已到期 4.65% 343.97
收益型
开发有限 币结构性存款 日 日 4.65%
公司
湖北宜昌 湖北银行“紫气
长江三峡 东来期限固定 2018 年 2018 年
保本浮动
游轮中心 -本稳赢”法人 5,000 1 月 25 10 月 23 是 4.60% 已到期 4.60% 170.77
收益型
开发有限 客户人民币理 日 日
公司 财产品
湖北宜昌
长江三峡 广发银行“薪加 2019 年 2.6%
保本浮动 2018 年
游轮中心 薪 16 号”人民 10,000 1 月 21 是 或 未到期
收益型 1 月 26
开发有限 币结构性存款 日 4.75%
公司
湖北宜昌 湖北银行“紫气
长江三峡 东来期限固定 2018 年 2019 年
保本浮动
游轮中心 —本稳赢”法人 5,000 1 月 30 1 月 25 是 4.75% 未到期
收益型
开发有限 客户人民币理 日 日
公司 财产品
湖北天元 广发银行“薪加 2018 年 2018 年 2.6%
保本浮动
物流发展 薪 16 号”人民 5,000 4 月 4 10 月 8 是 或 已到期 4.60% 117.84
收益
有限公司 币结构性存款 日 日 4.6%
湖北天元 广发银行“薪加 2017 年 2018 年 2.6%
保本浮动
物流发展 薪 16 号”人民 21,000 5 月 25 8 月 23 是 或 已到期 4.70% 243.37
收益型
有限公司 币结构性存款 日 日 4.70%
湖北天元 广发银行“薪加 2018 年 2018 年 2.6%
保本浮动
物流发展 薪 16 号”人民 12,000 5 月 28 8 月 27 是 或 已到期 4.75% 142.11
收益型
有限公司 币结构性存款 日 日 4.75%
湖北天元 广发银行“薪加 2018 年 2018 年 2.6%
保本浮动
物流发展 薪 16 号”人民 21,000 8 月 24 11 月 23 是 或 已到期 4.40% 230.37
收益型
有限公司 币结构性存款 日 日 4.40%
湖北天元 广发银行“薪加 2018 年 2018 年 2.6%
保本浮动
物流发展 薪 16 号”人民 10,000 8 月 28 11 月 28 是 或 未到期
收益型
有限公司 币结构性存款 日 日 4.35%
湖北天元 广发银行“薪加 2018 年 2019 年 2.6%
保本浮动
物流发展 薪 16 号”人民 22,000 11 月 23 2 月 22 是 或 未到期
收益型
有限公司 币结构性存款 日 日 4.15%
3.募集资金结余情况
截至 2018 年 11 月 23 日，募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 99,999.99
减：主承销商发行费用 1,500.00
2、实际募集资金余额 98,499.99
减：募集资金置换先前投入自筹资金 8,196.19
支付的律师费 12.00
购买理财产品 47,000.00
支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金 9,339.41
支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 16,100.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,719.45
3、募集资金专用账户期末余额 20,571.84
二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的概况
根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，预计未来一年内，
暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有
关规定，在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的前提
下，公司及实施募投项目的子公司拟继续使用闲置募集资金进行现金
管理。
（一）投资额度
公司拟使用额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限不超过 12 个月，上述额度内资金可滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司将按照相关规定选择安全性高、满足保本要求
的银行等金融机构或其他有资质的发行机构发行的，能够提供保本承
诺且流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期
结构性存款产品。
（三）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权经营管理层负责使用闲置募
集资金办理结构性存款的具体实施，包括但不限于签署相关合同文件
等。
三、投资风险及控制措施
1.公司进行现金管理时，将选择安全性高、满足保本要求的银行、
金融机构或其他有资质的发行机构发行的流动性好、期限不超过 1 年
的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义
务及法律责任等，明确投资产品不用于质押或变相改变募集资金用途；
2.公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
的措施，控制投资风险；
3.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况
进行审计与监督；
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义
务。
四、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全
体股东的利益。
五、专项意见说明
1.独立董事意见
公司及实施募投项目的子公司继续使用闲置募集资金进行现金
管理，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》及公司《募集资金管理细则》的相关规定,有利于提高闲置
募集资金的使用效率和现金管理收益，不存在影响募投项目的正常进
行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东、特别是
中小股东利益的情形。
因此，同意补充确认 2018 年 11 月 23 日湖北天元物流发展有限
公司使用闲置募集资金办理结构性存款的事项；同意公司及实施募投
项目的子公司继续使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金进行
现金管理，上述额度内资金可滚动使用，期限自股东大会审议通过之
日起一年内有效。
2.监事会意见
公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理，
符合《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理细则》的相关规定，公司在确保募投项目所需资金和保证
募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于
提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相
改变募集资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。
因此，监事会同意补充确认 2018 年 11 月 23 日湖北天元物流发
展有限公司使用闲置募集资金办理结构性存款的事项;同意公司及实
施募投项目的子公司继续使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资
金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过 12
个月，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：宜昌交运本次使用闲置募集资金进行现
金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了明确同
意意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定；在保障公司正常经营
运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公
司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一
定的收益，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对宜昌交运
本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次
会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十次会
议决议；
3.独立董事关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意
见；
4.广州证券股份有限公司关于湖北宜昌交运集团股份有限公司
继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十日
