宜昌交运:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-11-07
证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2019-118
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年
12 月 27 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继
续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建
设进度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不
影响募集资金投资计划正常使用的情况下,继续使用不超过 6.5 亿元
人民币的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用,
投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。《关于继续使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》《2018 年第四次临时股东大会
决议公告》详见 2018 年 12 月 11 日及 2018 年 12 月 28 日的巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
近期,实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的部分保本
理财已到期赎回。根据募投项目的实施进度,在确保募投项目正常实
施的前提下,将部分暂时闲置募集资金继续进行了现金管理,具体情
况如下:
一、到期赎回的情况
实际 实际
投资金
产品 资金 是否 年化 收益 其他
委托方 产品名称 受托机构 额(万 产品有效期
类型 来源 保本 收益 (万
元)
率 元)
湖北天
华泰聚益 华泰证券西 2019 年 9 月 闲置 到期
元物流 保本浮
19278 号(黄金 陵一路营业 1,000 2 日-2019 年 募集 是 3.5% 4.12 已赎
发展有 动收益
现货)收益凭证 部 10 月 16 日 资金 回
限公司
湖北天
华泰聚益 华泰证券西 2019 年 9 月 闲置 到期
元物流 保本浮 4.00
19281 号(黄金 陵一路营业 1,000 3 日-2019 年 募集 是 4.60 已赎
发展有 动收益 %
现货)收益凭证 部 10 月 16 日 资金 回
限公司
湖北天 2019 年 8 月
闲置 到期
元物流 平安银行对公 保本浮 国泰君安四 30 日-2019 3.75
3,000 募集 是 18.83 已赎
发展有 结构性存款 动收益 新路营业部 年 10 月 30 %
资金 回
限公司 日
二、本次进行现金管理的情况
投资金
产品 资金 是否 预计年化
委托方 产品名称 受托机构 额(万 产品有效期 其他
类型 来源 保本 收益率
元)
湖北天元物 华泰聚益 19342 保本 华泰证券 2019 年 10 月 闲置 2%或
未到
流发展有限 号(黄金现货)收 浮动 西陵一路 1,000 16 日-2019 年 募集 是 3.5%或
期
公司 益凭证 收益 营业部 11 月 20 日 资金 4%
湖北天元物 华泰聚益 19343 保本 华泰证券 2019 年 10 月 闲置 2%或
未到
流发展有限 号(黄金现货)收 浮动 西陵一路 1,000 17 日-2019 年 募集 是 3.5%或
期
公司 益凭证 收益 营业部 11 月 20 日 资金 4%
湖北天元物 保本 国泰君安 2019 年 11 月 闲置
平安银行对公结 未到
流发展有限 浮动 四新路营 2,000 5 日-2019 年 募集 是 3.5%
构性存款 期
公司 收益 业部 12 月 23 日 资金
三、关联关系说明
公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力
进行了必要的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。公司与上述受
托方银行不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1.公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的
措施,控制投资风险;
2.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况
进行审计与监督;
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义
务。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,使用部
分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获
得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全
体股东的利益。
六、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集
资金进行现金管理尚未到期的金额合计 13,500 万元(含本次);2019
年 9 月 7 日至 2019 年 11 月 6 日,公司使用闲置募集资金进行现金管
理累计发生额 4,000 万元。
2018 年 8 月 29 日至 11 月 28 日公司及实施募投项目的子公司使
用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见 2018 年 11 月 29 日
在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结
构性存款的进展公告》。
2018 年 11 月 29 日至 2019 年 2 月 22 日公司及实施募投项目的
子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2019 年 2 月
26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》。
2019 年 2 月 23 日至 2019 年 6 月 4 日公司及实施募投项目的子
公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2019 年 6 月 10
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》。
2019 年 6 月 5 日至 2019 年 9 月 6 日公司及实施募投项目的子公
司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见 2019 年 9 月 10 日
在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》。
七、备查文件
本次进行现金管理的产品说明书及业务凭证。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月六日