成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2015-048 成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1 成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家相声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,768,634,212.15 6,298,154,986.31 -8.41% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,626,039,646.07 2,632,528,158.34 -0.25% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 404,988,689.92 15.94% 927,724,560.26 -19.00% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,786,109.28 -79.59% 26,923,730.35 -75.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常 15,648,161.44 -79.65% 20,832,934.25 -81.20% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 141,064,628.62 188.88% 基本每股收益(元/股) 0.02 -80.00% 0.04 -73.33% 稀释每股收益(元/股) 0.02 -80.00% 0.04 -73.33% 加权平均净资产收益率 0.60% -2.41% 1.02% -3.25% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 362,027.33 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 6,355,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 416,631.45 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,242.67 减:所得税影响额 1,105,105.35 合计 6,090,796.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 3 成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 60,728 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 郑渝力 境内自然人 12.03% 88,697,444 44,348,722 四川省道诚力实业 境内非国有法人 7.81% 57,600,000 投资有限责任公司 李勤 境内自然人 3.99% 29,458,314 华泰证券股份有限 境内非国有法人 2.72% 20,055,859 公司 张贵林 境内自然人 1.90% 14,030,039 曹夏铭 境内自然人 1.83% 13,458,852 杨巍 境内自然人 1.40% 10,322,433 廖开明 境内自然人 1.38% 10,213,160 罗阳 境内自然人 1.25% 9,247,800 汤秀兰 境内自然人 1.24% 9,110,750 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 四川省道诚力实业投资有限责任公 57,600,000 人民币普通股 司 郑渝力 44,348,722 人民币普通股 李勤 29,458,314 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 20,055,859 人民币普通股 张贵林 14,030,039 人民币普通股 曹夏铭 13,458,852 人民币普通股 杨巍 10,322,433 人民币普通股 廖开明 10,213,160 人民币普通股 4 成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 罗阳 9,247,800 人民币普通股 汤秀兰 9,110,750 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 四川省道诚力实业投资有限公司系郑渝力实际控制的企业 明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 不适用 务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 696,316,592.54 1,046,749,608.02 -33.48% 偿还中泰信托债权回购款所致 其他流动资产 161,935,075.18 26,750,600.56 505.35% 购买银行理财产品增加所致 应收票据 40,846,746.00 -100.00% 票据到期兑付或贴现所致 根据项目建设需要预先支付部 预付款项 45,268,387.27 28,750,716.27 57.45% 分款项增加所致 应付票据 3,000,000.00 -100.00% 票据到期兑付所致 应付职工薪酬 1,470,014.18 6,991,319.43 -78.97% 支付上年度年终奖所致 应付利息 1,197,013.89 8,609,612.23 -86.10% 本期借款减少,计提利息减少 利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明 财务费用 39,052,394.12 73,159,376.16 -46.62% 银行借款减少,利息支出减少 BT 项目和 EPC 项目确认投资收益 投资收益 44,033,679.63 84,117,165.29 -47.65% 减少所致 营业外收入 6,829,499.31 107,761.60 6237.60% 本期收到武侯区财政扶持资金 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明 主要系本期收回工程款高于上 经营活动产生的现金流量净额 141,064,628.62 -158,714,324.85 188.88% 期所致 主要系上期收回元华路投资资 投资活动产生的现金流量净额 -94,984,027.68 544,973,417.82 -117.43% 金及利息,致使比较基数较高 公司债务规模缩减,上期偿还大 筹资活动产生的现金流量净额 -429,621,036.51 -1,052,839,125.09 59.19% 量银行借款 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2014年公司承接了四川宜宾至威信高速公路BOT项目,项目总投资约82亿元。报告期内,公司管理层积极推进项目开工 建设。因项目投资量巨大,公司目前仍在与相关各融资方进行沟通洽谈。截止报告期末,该项目尚未实质性开工。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 履行 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 情况 股改承诺 6 成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所作承诺 本人/本公司目前无投资并控制与成都路桥产 品、业务相同或类似企业;除应成都路桥要求 为成都路桥利益协助采取行动外,将不会主动 从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲突的业 郑渝力、四川省 务或活动;不会利用成都路桥的股东和实际控 首次公开发行或再融资时所 道诚力实业投 制人身份从事任何限制或影响成都路桥正常经 2010 年 08 正常 无限期 作承诺 资有限责任公 营的行为;若成都路桥在其现有业务的基础上 月 11 日 履行 司 进一步拓展其经营业务范围,而本人/本公司控 制的公司已在经营的,只要本人/本公司仍然是 成都路桥的控股股东或实际控制人,本人/本公 司同意成都路桥对相关业务在同等商业条件下 有优先收购权。 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下 无 一步计划(如有) 四、对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -95.00% 至 -70.00% 度 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 689.5 至 4,137.02 间(万元) 2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 13,790.05 市场环境发生变化,前期中标项目减少;个别中标项目未按计划开工,公 业绩变动的原因说明 司本年度产值规模出现大幅下降。同时新开工项目毛利率偏低,致使公司 净利润出现较大幅度下滑。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 7 成都市路桥工程股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 8