证券代码：002628           证券简称：成都路桥         公告编号：2019-022



              成都市路桥工程股份有限公司董事会
        关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    1、 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949 号文核准，成都市路桥工
程股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用网
上、网下定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 7,567.57 万股，发行价为每股人民币 9.25 元，共计募集资金 70,000 万元，坐
扣承销和保荐费用 1,707.57 万元后的募集资金为 68,292.43 万元，已由主承销商
招商证券股份有限公司于 2013 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 375.55 万元后，公司本次募集资金净额为
67,916.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕11-11 号）。

     2、募集资金使用和结余情况

    公司公开增发募集资金净额为 67,916.88 万元，以前年度已使用募集资金
64,509.57 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 146.56
万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金 3,552.28 万元，2018 年 1-6 月收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.85 万元；截至报告期末，公司累计已
使用募集资金 68,061.85 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 148.41 万元。

    鉴于公开增发募投项目——天府新区元华路南延线市政道路工程（C 标段）
投融资建设项目已于 2017 年 10 月 25 日建成完工并移交项目业主，经 2018 年 4
月 9 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议批准，公司对募投项目予以结项，
并将募集资金专户注销，募集资金专户注销前结余资金 3.44 万元永久性补充流
动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司公开增发募集资金专户已销户，募集资
金余额为零。

    二、募集资金存放和管理情况

    1、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市路
桥工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，公司对募集资金实行专户存储。

    在公开增发募集资金到位后，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构招商证券股份有限公司于2013年8月分别与浙商银行股份有限公司成都分行、
成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交
通银行股份有限公司四川省分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2018年12月31日，
公司所有募集资金专户已注销，公司与上述金融机构及招商证券签订的《募集资
金三方监管协议》已终止。

     2、募集资金专户存储情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司在成都银行琴台支行（账号 1001300000223681）、
建设银行成都第三支行（账号 510014336308059887766）、交通银行四川分行（账
号 511615017018010211889）、民生银行成都分行（账号 637668888）开具的募集
资金专户均已销户，募集资金余额为零。

    三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。




附件：募集资金使用情况表




                                 成都市路桥工程股份有限公司董事会
                                           二〇一九年二月二十八日
附表

                                                                募集资金使用情况表
                                                                          2018 年度
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司
                                                                                                                                            金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                             67,916.88    本年度投入募集资金总额                                           3,552.28
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                            已累计投入募集资金总额                                          68,061.85
累计变更用途的募集资金总额比例
                                 是否已变                                             截至期末累 截至期末投资   项目达到预                            项目可行性
                                            募集资金承    调整后投资    本年度投入                                           本年度实现      是否达到
  承诺投资项目和超募资金投向     更项目（含                                           计投入金额 进度（%）(3)   定可使用状                            是否发生重
                                            诺投资总额      总额(1)         金额                                               的效益        预计效益
                                 部分变更）                                               (2)      ＝(2)/(1)      态日期                                大变化
承诺投资项目
                                                                                                                                             不适用
1.华路南延线投融资建设                 否     67,916.88     67,916.88      3,552.28      68,061.85    100.00%   2015.12.31   不适用[注 1]                否
                                                                                                                                             [注 1]
承诺投资项目小计                      — —   67,916.88     67,916.88      3,552.28      68,061.85    100.00%
               合计                   — —   67,916.88     67,916.88      3,552.28      68,061.85    100.00%     ——
未达到计划进度或预计收益的情
                                 否
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
                                 否
说明
超募资金的金额、用途及使用进
                                 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
                                 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
                                 不适用
情况
                               在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2013 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集
募集资金投资项目先期投入及置
                               资金投资项目的实际投资金额为 35,543.29 万元。根据深圳证劵交易所《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
换情况
                               规和制度的规定，公司以募集资 35,543.29 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资
                               无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
                               不适用
额及原因
                               因募投项目已完工，募集资金已使用完毕，公司于 2018 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公开增发募投项目
尚未使用的募集资金用途及去向   结项并注销募集资金专户的议案》，决定注销募集资金专户，并将剩余募集资金 3.44 万元永久性补充流动资金。截至报告期末，募集资金专
                               户已注销。
募集资金使用及披露中存在的问
                               无
题或其他情况

   注 1： 元华路南延线投融资建设根据合同约定回购期已结束，目前尚未完成政府审计。