浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江仁智股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈昊旻、主管会计工作负责人黄文郁及会计机构负责人(会计主
管人员)杨江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 773,364,493.70 769,701,540.96 0.48%
归属于上市公司股东的净资产
661,220,927.20 672,929,256.29 -1.74%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,000,639,232.61 2,227.96% 2,443,789,450.94 2,306.35%
归属于上市公司股东的净利润
2,329,035.67 134.81% -11,858,650.98 70.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,392,386.65 131.93% -11,749,095.83 72.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-18,143,146.93 -159.11% -163,611,500.63 -713.62%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 134.81% -0.03 70.91%
稀释每股收益（元/股） 0.01 134.81% -0.03 70.91%
加权平均净资产收益率 0.35% 1.38% 1.78% 4.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -234,600.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
389,540.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,035.48
减：所得税影响额 52,429.01
少数股东权益影响额（税后） 173,030.50
合计 -109,555.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,087 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西藏瀚澧电子科
技合伙企业（有 境内非国有法人 19.76% 81,387,013 67,347,567 质押 81,387,013
限合伙）
王胜洪 境内自然人 2.36% 9,716,002
中央汇金资产管
国有法人 2.26% 9,299,800
理有限责任公司
陈福元 境内自然人 0.81% 3,336,754
华鑫国际信托有
限公司－华鑫信
其他 0.69% 2,858,568
托华鹏 30 号集
合资金信托计划
胡博 境内自然人 0.53% 2,202,869
麦家允 境内自然人 0.49% 2,001,850
杨雅净 境内自然人 0.48% 1,972,000
范仁高 境内自然人 0.47% 1,931,140
钱克龙 境内自然人 0.45% 1,843,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限
14,039,446 人民币普通股 14,039,446
合伙）
王胜洪 9,716,002 人民币普通股 9,716,002
中央汇金资产管理有限责任公司 9,299,800 人民币普通股 9,299,800
陈福元 3,336,754 人民币普通股 3,336,754
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华鑫国际信托有限公司－华鑫信
2,858,568 人民币普通股 2,858,568
托华鹏 30 号集合资金信托计划
胡博 2,202,869 人民币普通股 2,202,869
麦家允 2,001,850 人民币普通股 2,001,850
杨雅净 1,972,000 人民币普通股 1,972,000
范仁高 1,931,140 人民币普通股 1,931,140
钱克龙 1,843,900 人民币普通股 1,843,900
前 10 名股东持股情况中，西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，
与上述其他股东不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
上述股东关联关系或一致行动的
他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前
说明
10 名无限售条件股东持股情况中，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东持股情况中，王胜洪所持的 9,716,002 股股份为其信用账户持股数，
属于融资融券业务；麦家允所持的 2,001,850 股股份为其信用账户持股数，属于融资融
前 10 名普通股股东参与融资融券
券业务；杨雅净所持的 1,972,000 股股份为其信用账户持股数，属于融资融券业务；范
业务情况说明（如有）
仁高所持的 1,931,140 股份中，1,928,040 股股份为其信用账户持股数，属于融资融券业
务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少85.70%，主要系报告期开展大宗商品贸易业务，预付货款及保证金增加所致；
2、应收票据较期初减少78.94%，主要系报告期应收票据到期收到款项及背书支付所致；
3、预付款项较期初增加163.51%，主要系报告期公司预付大宗商品贸易货款增加所致；
4、其他应收款较期初增加1,504.80%，主要系报告期公司支付大宗商品贸易保证金增加所致；
5、长期待摊费用期初增加94.09%，主要系报告期内公司及子公司的办公区装修费和库房场地租赁费等增
加所致；
6、应付票据较期初减少100.00%，主要系报告期应付承兑汇票到期支付所致；
7、应付账款较期初增加39.70%，主要系本期业务量上升，货物采购增加所致；
8、应付职工薪酬较期初减少73.89%，主要系报告期支付了上年末计提的辞退福利及薪酬，及本期人员精
简导致工资薪酬减少所致；
9、应交税费较期初减少64.13%，主要系本期缴纳了期初计提的各项税费所致及本期应交税费减少所致；
10、其他应付款较期初增加111.73%，主要系报告期内公司子公司上海衡都投资有限责任公司新增业务履
约保证金较上期增加所致；
11、专项应付款较期初增加100.00%，主要系报告期公司子公司克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司收到
政府项目资金，而上期未收到所致；
12、营业收入较上年同期增加2,306.35%，主要系报告期公司新增大宗贸易业务，导致营业收入大幅上升；
13、营业成本较上年同期增加2,610.53%，主要系报告期大宗贸易业务营业收入上升，营业成本相应上升；
14、税金及附加较上年同期增加308.36%，主要系本期公司大宗商品贸易产生的印花税增加所致；
15、财务费用较上年同期增加31.95%，主要系本期银行借款增加，利息支出相应增加所致；
16、资产减值损失较上年同期减少136.22%，主要系本期公司冲回计提坏账所致；
17、投资收益较上年同期增加948.49%，主要系报告期公司确认联营单位四川三台农村商业银行股份有限
公司投资收益所致；
18、营业外收入较上年同期减少80.09%，主要系上期公司科创园区土地及部分闲置资产处置产生收益，及
本期营业外收入较少所致；
19、营业外支出较上年同期增加206.64%，主要系报告期公司处置了部分过期材料产生损失所致；
20、利润总额较上年同期减亏82.83%，利润同比减亏主要系：（1）组织机构调整，人员精简，同时报告
期井下作业技术业务量大幅增加，毛利增加；（2）冲回计提坏账，导致资产减值损失同比减少721.77万元；
（3）本期公司对联营企业的投资收益增加695.80万元；
21、所得税费用较上年同期增加540.21%，主要系公司子公司四川仁智新材料科技有限公司及本期新成立
孙公司绵阳仁智天能石油科技有限公司本期计提所得税所致；
22、净利润较上年同期增加75.53%，主要系报告期公司组织机构调整，人员大幅缩减，毛利增加，同时公
司资产减值损失冲回，及对联营公司的投资收益增加所致；
23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1,386.98%，主要系本期公司销售收入增加所致；
24、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68.39%，主要系本期公司子公司克拉玛依金鑫油田环
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保工程有限公司收到政府专项资金所致；
25、经营活动现金流入较上年同期增加1,365.39%，主要系公司业务量上升，销售商品、提供劳务收到的现
金增加所致；
26、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2,248.82%，主要系本期营业收入上升，货物采购增加
所致；
27、经营活动现金流出较上年同期增加1,303.70%，主要系货物采购增加，购买商品、接受劳务支付的现金
增加所致；
28、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少713.62%，主要系经营活动现金流出增加所致；
29、取得投资收益所收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系公司本期收到三台县农村信用合作社分
红款，上年未收到所致；
30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少46.09%，主要系于上期处置
创业园区土地收到710.83万元及处置部分车辆等固定资产收到现金，而本期处置资产较少所致；
31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少37.50%，主要系报告期受行业影
响，公司减少固定资产投资所致；
32、投资活动现金流出较上年同期减少37.50%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金减少所致；
33、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加34.92%，主要系报告期固定资产投资现金流出减少所致；
34、吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系公司本期收到孙公司绵阳仁智天能石油科技有
限公司少数股东投资款所致；
35、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系公司本期收到孙公司少
数股东投资款150.00万元所致；
36、取得借款收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系报告期公司新增银行借款所致；
37、筹资活动现金流入较上年同期增加100.00%，主要系公司本期取得少数股东投资款及本期新增银行借
款所致；
38、偿还债务支付的现金较上年同期减少59.88%，主要系本期偿还了到期的银行借款减少所致；
39、筹资活动现金流出较上年同期减少58.77%，主要系本期公司偿还银行借款较上年同期减少2,994.00万
元，以及支付银行利息减少所致；
40、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加109.62%，主要系本期取得孙公司少数股东投资款及本
期新增银行借款所致；
41、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少126.09%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少
所致；
42、年末现金及现金等价物余额较上年同期减少46.73%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年8月2日召开了第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于开展化学品、能源
贸易业务的议案》。为保证公司持续经营、健康稳定的发展，公司经营管理层努力寻找新机遇，为公司创
造新的利润增长点。根据前期市场调研和企业接洽情况，公司拟开展化学品、能源贸易业务，其中包括化
学品贸易业务包括但不限于乙二醇、蜡油等化学品；能源贸易业务包括但不限于煤炭、燃料油、液化天然
气、基础油等产品的生产原料。
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2、公司于2017年8月30日召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于委托资产管理公司募
集资金并通过委托贷款融资的议案》，为拓宽融资渠道，满足公司生产经营的需要，公司拟委托上海掌福
资产管理有限公司为公司筹集资金不超过 20,000 万元人民币，通过委托贷款的形式划付给公司，用于补
充公司日常流动资金。本次事项已经公司2017年9月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。
3、（1）2017年8月30日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。本届董事会提名陈
昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生、林材松先生、李芝尧先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人，曹晓伦先生、冯芳女士、王晓女士为公司第五届董事会独立董事候选人。2017年9月18日，公司
召开了2017年第二次临时股东大会，选举陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生、林材松先生、
李芝尧先生为公司第五届董事会非独立董事；选举曹晓伦先生、冯芳女士、王晓女士为公司第五届董事会
独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止；2017年8月30日，公司召开第四
届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届
监事会推荐王友钊先生、嵇子薇女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议
通过之日起生效。公司召开职工代表大会，选举陈凯先生为第五届监事会职工代表监事，将与公司股东大
会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会一致。2017年9月18日，
公司召开了2017年第二次临时股东大会，选举王友钊先生、嵇子薇女士为第五届监事会非职工代表监事，
任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满止。
（2）公司于2017年9月18日召开了第五届董事会第一次会议，选举陈昊旻先生为第五届董事会董事长及聘
任了相关高级管理人员，详见巨潮资讯网的相关公告；公司于2017年9月18日召开了第五届监事会第一次
会议，选举王友钊先生为第五届监事会主席。
4、公司于2017年3月29日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于参
与投资设立并购基金的议案》，且经2017年4月24日召开的2016年度股东大会审议通过。截至目前，该基
金尚未设立成功，基金管理人募集资金进度晚于预期，基于市场环境的变化，同时结合公司的发展战略等
情况，经公司慎重考虑，并与基金管理人深圳豪识财富管理有限公司协商一致，双方决定终止本次基金设
立的事项。本事项已经第五届董事会第一次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过。
5、公司拟用自有资金与深圳润景资产管理有限公司（以下简称“润景资产”）发起设立润景仁智产业并购基
金(有限合伙)（暂定名，最终以工商部门登记为准）。基金规模为不超过 10 亿元人民币，其中公司作为
并购基金劣后级有限合伙人，认缴出资不超过 8,000 万元人民币，润景资产出资 2,000 万元，后续资金的
募集，将由润景资产负责引入其他劣后级或优先级有限合伙人。本次事项已经第五届董事会第一次会议及
2017年第三次临时股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《第四届董事会第二十四次
临时会议决议公告》、《关于开展化学品、
关于开展化学品、能源贸易业务的事项 2017 年 08 月 03 日 能源贸易业务的公告》、《开展化学品、
能源贸易项目的可行性研究报告》（公告
编号：2017-048、2017-049）
巨潮资讯网《第四届董事会第二十五次
临时会议决议公告》、《关于委托资产管
2017 年 08 月 31 日
理公司募集资金并通过委托贷款融资的
关于委托资产管理公司募集资金并通过 公告》（公告编号：2017-055、2017-057）
委托贷款融资的事项
巨潮资讯网《2017 年第二次临时股东大
2017 年 09 月 19 日
会决议公告》（公告编号：2017-068）
2017 年 10 月 11 日 巨潮资讯网《关于委托资产管理公司募
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集资金并通过委托贷款融资的进展公
告》（公告编号：2017-076）
巨潮资讯网《第四届董事会第二十五次
临时会议决议公告》、《第四届监事会第
十六次临时会议决议公告》《关于董事会
2017 年 08 月 31 日
换届选举的公告》、《关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2017-055、
2017-056、2017-058、2017-059）
关于董事会、监事会换届选举的事项
巨潮资讯网《2017 年第二次临时股东大
会决议公告》、《关于董事会、监事会完
成换届选举的公告》、《第五届董事会第
2017 年 09 月 19 日
一次会议决议公告》、《第五届监事会第
一次会议决议公告》（公告编号：
2017-068、2017-069、2017-070、2017-071）
巨潮资讯网《第五届董事会第一次会议
决议公告》、《关于终止温州仁智开发创
2017 年 09 月 19 日
关于终止温州仁智开发创新投资中心 新投资中心（有限合伙）设立的公告》（公
（有限合伙）设立的事项 告编号：2017-070、2017-072）
巨潮资讯网《2017 年第三次临时股东大
2017 年 10 月 13 日
会决议公告》（公告编号：2017-077）
巨潮资讯网《第五届董事会第一次会议
决议公告》、《关于公司参与发起设立产
2017 年 09 月 19 日
关于公司参与发起设立产业并购基金的 业并购基金的公告》（公告编号：
事项 2017-070、2017-073）
巨潮资讯网《2017 年第三次临时股东大
2017 年 10 月 13 日
会决议公告》（公告编号：2017-077）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
控股股东西
藏瀚澧受让
西藏瀚澧电 汪建军等 12
收购报告书或权益变动报告书中所 子科技合伙 股份限售承 位自然人股 2017 年 01 月 2017 年 12 月
正在履行中
作承诺 企业（有限合 诺 东股份，其中 20 日 20 日
伙） 7039447 股为
高管锁定股，
原限售承诺
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尚未履行完
毕，由西藏瀚
澧承继履行。
7039447 股继
续锁定限售
到 2017 年 12
月 20 日。
西藏瀚澧电
子科技合伙
企业(有限合
伙)在通过协
议转让方式
受让钱忠良、
雷斌、卜文
海、王海滨、
张曹、贾云刚
西藏瀚澧电
等 6 人持有的 自股份过户
子科技合伙 股份限售承 2015 年 12 月
60,308,120 股 完成后 12 个 履行完毕
企业（有限合 诺 07 日
公司股份时， 月
伙）
承诺受让的
股份自过户
登记完成之
日起 12 个月
内不转让；该
协议转让股
份已于 2016
年 4 月 5 日完
成过户登记。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
1、为避免将
来可能与公
司发生的同
业竞争，西藏
金环;西藏瀚 关于同业竞 瀚澧及其执
澧电子科技 争、关联交 行事务合伙 2015 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 长期 正在履行中
合伙企业(有 易、资金占用 人金环承诺： 07 日
限合伙) 方面的承诺 A 本企业（本
人）及本企业
（本人）关联
方不以任何
形式直接或
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间接地从事、
参与或协助
他人从事任
何与仁智油
服及其子公
司届时正在
从事的业务
有直接或间
接竞争关系
的相同或相
似的业务或
其他经营活
动；B 本企业
（本人）保证
绝不利用对
仁智油服及
其子公司的
了解和知悉
的信息协助
第三方从事、
参与与仁智
油服及其子
公司相竞争
的业务或项
目；C 在本企
业（本人）作
为仁智油服
第一大股东
（实际控制
人）期间本承
诺函有效，如
在此期间，出
现因本企业
（本人）及本
企业（本人）
关联方违反
上述承诺而
导致仁智油
服利益受到
损害的情况，
本企业（本
人）将依法承
担相应的赔
偿责任。2、
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为规范和减
少与上市公
司之间的关
联交易，西藏
瀚澧及其执
行事务合伙
人金环承诺：
A 本企业（本
人）及本企业
（本人）关联
方将尽量避
免与仁智油
服之间发生
关联交易；对
于确有必要
且无法回避
的关联交易，
均按照公平、
公允和等价
有偿的原则
进行，交易价
格按市场公
认的合理价
格确定，并按
相关法律、法
规以及规范
性文件的规
定履行交易
审批程序及
信息披露义
务，切实保护
仁智油服及
其中小股东
利益。 B 本企
业（本人）及
本企业（本
人）关联方保
证严格按照
有关法律、中
国证监会颁
布的规章和
规范性文件、
深圳证券交
易所颁布的
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业务规则及
仁智油服《公
司章程》等制
度的规定，不
损害仁智油
服及其中小
股东的合法
权益。 C 在本
企业（本人）
作为仁智油
服第一大股
东（实际控制
人）期间本承
诺函有效，如
在此期间，出
现因本企业
（本人）及本
企业（本人）
关联方违反
上述承诺而
导致仁智油
服利益受到
损害的情况，
本企业（本
人）将依法承
担相应的赔
偿责任。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-26.60% 至 1.94%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,800 至 2,500
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,452.35
预计 2017 年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比下降不超过
26.60%、增长不超过 1.94%，盈利金额在 1,800 万元人民币至 2,500 万元之
业绩变动的原因说明 间。主要是由于：1、公司稳步发展油服业务，大力拓展海内外油田业务和
技术服务，前期吉尔吉斯坦钻井工程项目正常履行中，预计对公司本年业
绩产生积极影响；2、公司化学品贸易项目持续发展，新开拓能源贸易业务
13
浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
取得预期进展，将为公司创造新的利润点；3、公司组织机构调整，人员精
简，进一步优化内部流程，引进专业性人才，人员工作效率上升，公司总
体成本下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仁智股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 25,776,997.78 180,265,791.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,795,996.36 70,267,922.65
应收账款 178,804,778.20 185,263,801.83
预付款项 192,878,055.31 73,195,470.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 108,028,824.78 6,731,625.27
买入返售金融资产
存货 35,129,482.72 30,251,202.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,677,886.29 6,583,846.29
流动资产合计 561,092,021.44 552,559,660.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,899,898.82 103,696,471.46
投资性房地产
固定资产 63,718,034.85 74,772,761.67
在建工程 8,381,778.12 8,339,466.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,624,185.06 17,954,367.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,036,396.13 4,655,831.09
递延所得税资产 6,612,179.28 7,722,982.22
其他非流动资产
非流动资产合计 212,272,472.26 217,141,880.32
资产总计 773,364,493.70 769,701,540.96
流动负债：
短期借款 24,540,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,082,000.00
应付账款 43,389,349.71 31,058,088.43
预收款项 15,831,619.55 13,867,668.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,833,174.71 7,021,905.95
应交税费 2,728,135.42 7,606,571.16
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浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 8,124,089.58 3,836,932.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 96,446,368.97 84,473,165.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 235,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 235,000.00
负债合计 96,681,368.97 84,473,165.92
所有者权益：
股本 411,948,000.00 411,948,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 88,604,870.00 88,604,870.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,409,985.42 1,259,663.53
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浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 31,237,368.25 31,237,368.25
一般风险准备
未分配利润 128,020,703.53 139,879,354.51
归属于母公司所有者权益合计 661,220,927.20 672,929,256.29
少数股东权益 15,462,197.53 12,299,118.75
所有者权益合计 676,683,124.73 685,228,375.04
负债和所有者权益总计 773,364,493.70 769,701,540.96
法定代表人：陈昊旻 主管会计工作负责人：黄文郁 会计机构负责人：杨江
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,594,368.91 108,026,315.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,479,310.56 61,399,768.99
应收账款 90,337,313.19 148,763,965.03
预付款项 59,383,374.80 49,570,077.95
应收利息
应收股利
其他应收款 56,854,199.68 26,478,960.74
存货 9,060,401.90 25,439,422.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 566,827.29 3,633,851.21
流动资产合计 234,275,796.33 423,312,361.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 412,853,386.59 266,599,959.23
投资性房地产
18
浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 31,063,988.86 40,400,063.92
在建工程 73,715.88 73,715.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,648,488.64 14,916,881.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,926,467.51 695,204.24
递延所得税资产 5,070,743.94 6,186,857.48
其他非流动资产
非流动资产合计 466,636,791.42 328,872,682.53
资产总计 700,912,587.75 752,185,044.18
流动负债：
短期借款 8,100,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,082,000.00
应付账款 11,699,181.47 14,556,181.61
预收款项 14,974,513.17 13,334,709.35
应付职工薪酬 997,127.33 6,179,168.54
应交税费 1,751,861.89 4,472,748.49
应付利息
应付股利
其他应付款 25,681,272.37 48,481,326.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,203,956.23 108,106,134.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 63,203,956.23 108,106,134.97
所有者权益：
股本 411,948,000.00 411,948,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 88,490,870.00 88,490,870.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,270,037.69 1,044,130.38
盈余公积 31,237,368.25 31,237,368.25
未分配利润 104,762,355.58 111,358,540.58
所有者权益合计 637,708,631.52 644,078,909.21
负债和所有者权益总计 700,912,587.75 752,185,044.18
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,000,639,232.61 42,983,452.86
其中：营业收入 1,000,639,232.61 42,983,452.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,002,708,452.61 50,499,315.95
20
浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 978,236,435.73 37,722,393.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 886,065.52 143,854.93
销售费用 3,070,881.85 2,318,491.12
管理费用 20,269,447.75 10,274,111.61
财务费用 245,621.76 40,464.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,289,433.71 -326,837.13
列）
其中：对联营企业和合营
5,289,433.71 -326,837.13
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,220,213.71 -7,842,700.22
加：营业外收入 284,501.07 1,090,751.29
其中：非流动资产处置利得 3,885.23 803,256.53
减：营业外支出 286,429.66 146,800.75
其中：非流动资产处置损失 267,079.27 135,550.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,218,285.12 -6,898,749.68
列）
减：所得税费用 433,669.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,784,615.57 -6,898,749.68
归属于母公司所有者的净利润 2,329,035.67 -6,690,068.77
少数股东损益 455,579.90 -208,680.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
21
浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,784,615.57 -6,898,749.68
归属于母公司所有者的综合收益
2,329,035.67 -6,690,068.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 455,579.90 -208,680.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.02
（二）稀释每股收益 0.01 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈昊旻 主管会计工作负责人：黄文郁 会计机构负责人：杨江
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 208,700,481.80 31,136,494.52
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浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 189,224,754.34 28,544,727.92
税金及附加 350,491.99 110,010.51
销售费用 1,063,348.58 2,285,502.28
管理费用 11,401,172.59 6,691,761.56
财务费用 -2,016.04 82,694.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,289,433.71 -326,837.13
列）
其中：对联营企业和合营企
5,289,433.71 -326,837.13
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,952,164.05 -6,905,039.48
加：营业外收入 77,613.27 821,526.47
其中：非流动资产处置利得 3,885.23 747,481.59
减：营业外支出 341.44 105,716.40
其中：非流动资产处置损失 0.00 94,466.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,029,435.88 -6,189,229.41
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,029,435.88 -6,189,229.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,029,435.88 -6,189,229.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,443,789,450.94 101,555,972.99
其中：营业收入 2,443,789,450.94 101,555,972.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,457,396,007.13 146,117,469.57
其中：营业成本 2,394,286,214.08 88,332,703.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,176,478.46 532,977.10
销售费用 9,852,915.34 8,831,268.82
管理费用 51,797,735.49 42,211,096.84
财务费用 1,201,789.16 910,822.61
资产减值损失 -1,919,125.40 5,298,600.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
24
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投资收益（损失以“－”号填
6,224,403.36 -733,589.04
列）
其中：对联营企业和合营企
6,224,403.36 -733,589.04
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,382,152.83 -45,295,085.62
加：营业外收入 623,216.15 3,129,508.72
其中：非流动资产处置利得 85,709.51 2,290,045.67
减：营业外支出 507,311.79 165,441.21
其中：非流动资产处置损失 320,309.67 153,328.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,266,248.47 -42,331,018.11
列）
减：所得税费用 2,929,323.73 -665,435.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,195,572.20 -41,665,582.23
归属于母公司所有者的净利润 -11,858,650.98 -40,763,235.84
少数股东损益 1,663,078.78 -902,346.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,195,572.20 -41,665,582.23
归属于母公司所有者的综合收益
-11,858,650.98 -40,763,235.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,663,078.78 -902,346.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.10
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 738,552,489.93 73,315,234.64
减：营业成本 714,126,145.68 65,574,038.45
税金及附加 731,661.89 267,260.48
销售费用 5,138,638.51 8,454,695.19
管理费用 31,959,629.05 29,988,964.28
财务费用 479,624.01 1,064,821.29
资产减值损失 -2,213,571.00 5,517,740.35
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,224,403.36 -733,589.04
列）
其中：对联营企业和合营企
6,224,403.36 -733,589.04
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,445,234.85 -38,285,874.44
加：营业外收入 164,252.69 2,369,029.48
其中：非流动资产处置利得 85,709.51 2,234,270.73
26
浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 199,089.30 114,952.99
其中：非流动资产处置损失 31,096.13 103,051.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,480,071.46 -36,031,797.95
列）
减：所得税费用 1,116,113.54 -758,619.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,596,185.00 -35,273,178.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,596,185.00 -35,273,178.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
27
浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 2,813,149,647.52 189,184,989.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,302,931.72 3,149,256.92
经营活动现金流入小计 2,818,452,579.24 192,334,246.88
购买商品、接受劳务支付的现金 2,910,790,223.07 123,925,566.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
35,273,684.76 49,822,164.88
金
支付的各项税费 12,843,272.82 14,900,871.96
支付其他与经营活动有关的现金 23,156,899.22 23,794,803.34
经营活动现金流出小计 2,982,064,079.87 212,443,406.18
经营活动产生的现金流量净额 -163,611,500.63 -20,109,159.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,020,976.00
处置固定资产、无形资产和其他
4,858,981.18 9,013,738.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
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浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,879,957.18 9,013,738.88
购建固定资产、无形资产和其他
3,695,382.82 5,912,290.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,695,382.82 5,912,290.30
投资活动产生的现金流量净额 4,184,574.36 3,101,448.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 24,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,100,000.00
偿还债务支付的现金 20,060,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,101,867.57 1,324,412.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,161,867.57 51,324,412.55
筹资活动产生的现金流量净额 4,938,132.43 -51,324,412.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -154,488,793.84 -68,332,123.27
加：期初现金及现金等价物余额 180,265,791.62 116,725,279.87
六、期末现金及现金等价物余额 25,776,997.78 48,393,156.60
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
29
浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 876,840,990.62 140,318,446.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 62,899,134.11 16,070,806.53
经营活动现金流入小计 939,740,124.73 156,389,253.23
购买商品、接受劳务支付的现金 739,872,035.39 93,082,308.99
支付给职工以及为职工支付的现
20,038,904.54 35,621,815.82
金
支付的各项税费 6,288,850.87 11,315,691.48
支付其他与经营活动有关的现金 124,962,681.00 22,636,472.40
经营活动现金流出小计 891,162,471.80 162,656,288.69
经营活动产生的现金流量净额 48,577,652.93 -6,267,035.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,020,976.00
处置固定资产、无形资产和其他
4,853,981.18 8,978,048.88
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,874,957.18 8,978,048.88
购建固定资产、无形资产和其他
500,750.76 418,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 143,050,000.00 8,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,550,750.76 8,618,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -135,675,793.58 360,048.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
30
浙江仁智股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 8,100,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
433,805.57 1,324,412.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,433,805.57 51,324,412.55
筹资活动产生的现金流量净额 -12,333,805.57 -51,324,412.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -99,431,946.22 -57,231,399.13
加：期初现金及现金等价物余额 108,026,315.13 87,469,909.81
六、期末现金及现金等价物余额 8,594,368.91 30,238,510.68
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江仁智股份有限公司
法定代表人：陈昊旻
2017 年 10 月 24 日
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