道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
道明光学股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主
管人员)敖靖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,147,620,352.33 1,607,957,006.77 33.56%
归属于上市公司股东的净资产
1,661,132,668.30 1,428,006,657.44 16.33%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 218,315,621.65 84.19% 533,652,029.61 52.01%
归属于上市公司股东的净利润
24,869,233.50 54.35% 82,979,674.22 115.62%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
15,309,599.95 29.79% 53,845,278.16 91.89%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
15,688,155.16 72.38% 34,585,916.21 -46.73%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.040 48.15% 0.140 115.38%
稀释每股收益（元/股） 0.040 48.15% 0.140 115.38%
加权平均净资产收益率 1.68% 0.54% 5.68% 2.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
19,793,978.98
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
14,503,891.91
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
3,949,165.01
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -895,631.57
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减：所得税影响额 8,217,492.51
少数股东权益影响额（税后） -484.24
合计 29,134,396.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 42,394 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江道明投资 境内非国有法
40.98% 249,600,000 0 质押 179,030,000
有限公司 人
胡慧玲 境内自然人 4.84% 29,508,000 0 质押 5,300,000
胡智雄 境内自然人 3.97% 24,191,702 18,143,776
胡智彪 境内自然人 3.89% 23,671,702 17,753,776 质押 11,500,000
江苏华威世纪
境内非国有法
电子集团有限 2.03% 12,345,090 12,345,090
人
公司
池巧丽 境内自然人 1.85% 11,278,768 0
胡敏超 境内自然人 1.61% 9,830,000 0
吴之华 境内自然人 1.30% 7,900,000 0 质押 3,900,000
金鹰基金－工
商银行－金鹰
其他 1.02% 6,189,422 0
穗通定增 35 号
资产管理计划
吕笑梅 境内自然人 0.91% 5,548,728 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
浙江道明投资有限公司 249,600,000 人民币普通股 249,600,000
胡慧玲 29,508,000 人民币普通股 29,508,000
池巧丽 11,278,768 人民币普通股 11,278,768
胡敏超 9,830,000 人民币普通股 9,830,000
吴之华 7,900,000 人民币普通股 7,900,000
金鹰基金－工商银行－金鹰穗
6,189,422 人民币普通股 6,189,422
通定增 35 号资产管理计划
胡智雄 6,047,926 人民币普通股 6,047,926
胡智彪 5,917,926 人民币普通股 5,917,926
吕笑梅 5,548,728 人民币普通股 5,548,728
杨荣昌 1,972,020 人民币普通股 1,972,020
1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同
控制浙江道明投资有限公司
2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；
3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；
4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；
上述股东关联关系或一致行动
5、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子；
的说明
6、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶；
7、江苏华威世纪电子集团有限公司为公司全资子公司常州华威新材料有限公司原股
东。
8、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期重组标的常州华威
应收票据 118,651,859.34 16,065,799.66 638.54% 新材料有限公司纳入合并范围，
其销售客户采取票据结算较多。
主要系本期重组标的常州华威
应收账款 215,511,140.01 102,829,928.51 109.58% 新材料有限公司纳入合并范围
及本期销售额增长较大所致
主要系本期重组标的常州华威
预付款项
20,799,609.42 8,459,609.14 145.87% 新材料有限公司纳入合并范围
所致
主要系本期重组标的常州华威
其他应收款 13,387,722.27 5,932,013.70 125.69% 新材料有限公司纳入合并范围
所致
主要系调整对控股子公司安徽
可供出售金融资产 46,103,608.77 20,000,000.00 130.52% 易威斯新能源科技股份有限公
司的投资科目列支所致
主要系本期合并范围新增对常
商誉 234,185,181.82 33,124,987.43 606.97% 州华威新材料有限公司的商誉
确认所致
主要系本期重组标的常州华威
递延所得税资产 13,628,461.23 10,251,418.32 32.94% 新材料有限公司纳入合并范围
所致
主要系本期重组标的常州华威
其他非流动资产 46,991,953.00 7,094,178.85 562.40% 新材料有限公司纳入合并范围
新增土地购置款等款项所致
主要系本期合并范围新增对常
非流动资产合计 1,189,538,380.24 858,852,896.15 38.50% 州华威新材料有限公司的商誉
确认所致
主要系本期重组标的常州华威
资产总计 2,147,620,352.33 1,607,957,006.77 33.56% 新材料有限公司纳入合并范围
所致
主要系本期现金支付股权转让对价
短期借款 219,030,764.49 0 导致流动资金紧张，增加短期借款所
致
应付票据 7,181,269.78 3,410,542.35 110.56% 主要系本期常州华威新材料有
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限公司纳入合并范围所致
主要系本期常州华威新材料有
应付账款 134,321,712.43 70,560,560.00 90.36%
限公司纳入合并范围所致
主要系预收部分股权转让款所
预收款项 41,946,910.28 21,465,686.07 95.41%
致
主要系本期支付上年提成及年
应付职工薪酬 7,433,686.62 11,932,547.55 -37.70%
终奖所致
主要系销售收入增加相关税费
应交税费 15,233,123.33 8,590,933.02 77.32%
大幅增加所致
主要系应付未付之资产重组中
其他应付款 22,505,141.96 4,985,518.58 351.41%
介机构费用所致
主要系本期常州华威新材料有
负债合计 478,246,982.92 153,418,273.14 211.73%
限公司纳入合并范围所致
主要系合并新增国外子公司外
其他综合收益 -1,072,707.64 10,456.79 -10,358.48%
币折算差异所致
主要系本期合并范围减少子公
少数股东权益 8,240,701.11 26,532,076.19 -68.94% 司安徽易威斯新能源科技股份
有限公司所致
利润表项目 本年数 上年数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期新增合并常州华威
营业总收入 533,652,029.61 351,060,744.32 52.01% 新材料有限公司以及反光材料
销售增长所致
主要系本期常州华威新材料有
营业成本 335,196,262.37 234,294,313.73 43.07% 限公司合并范围增加及反光材
料销售增长所致
主要系税费科目列支科目调整
营业税金及附加 7,966,955.76 3,174,732.49 150.95%
所致
主要系本期常州华威新材料有
销售费用 31,719,773.39 22,093,124.27 43.57% 限公司合并范围增加及反光材
料销售增长所致
主要系本期美元汇率大幅波动
财务费用 8,559,705.81 -5,311,464.74 -261.16%
及贷款利息增加所致
主要系本期新增对安徽易威斯
资产减值损失 21,679,918.47 3,634,939.85 496.43% 新能源科技股份有限公司计提
商誉减值所致
主要系报告期末远期结售汇产
公允价值变动收益 2,119,465.01 319,894.28 562.55%
品公允价值变动所致
主要系美元远期结售汇产品履
投资收益 -683,643.61 -396,975.20 72.21%
约所致
主要系本期反光材料销售增长
营业利润 84,206,530.24 32,454,230.64 159.46%
所致
营业外收入 24,739,372.46 12,149,780.98 103.62% 主要系报告期内处置部分闲置
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资产及供应商质量赔偿所致
营业外支出 5,134,244.31 557,420.48 821.07% 主要系本期货款赔偿所致
主要系本期销售增长及处置部
利润总额 103,811,658.39 44,046,591.14 135.69%
分闲置资产收益增加所致
主要本期销售增长所得税费用
所得税费用 21,207,445.30 8,552,281.82 147.97%
增加所致
主要本期销售增长及处置部分
净利润 82,604,213.09 35,494,309.32 132.73%
闲置资产收益增加所致
主要合并范围减少安徽易威斯
少数股东损益 -375,461.13 -2,989,853.82 -87.44%
新能源科技股份有限公司所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 变动原因说明
销售商品、提供劳务收到 主要系报告期销售收入增加回款增
524,216,092.75 338,463,379.10 54.88%
的现金 加所致
收到其他与经营活动有 主要系本期收到政府补助及大额保
31,238,155.25 16,105,822.14 93.96%
关的现金 证金退回所致
购买商品、接受劳务支付
347,076,717.43 183,823,604.31 88.81% 主要系报告期购买原材料增加所致
的现金
主要系报告期经营业绩增加税费增
支付的各项税费 50,759,092.34 37,770,330.75 34.39%
加所致
支付其他与经营活动有 主要系本期期间费用增长及支付部
89,389,005.80 37,103,692.18 140.92%
关的现金 分资产重组中介机构费用增加所致
主要系收回部分北京阳光天域科技
收回投资收到的现金 14,046,864.63 0
有限公司股权转让款所致
取得投资收益收到的现 主要系远期结售汇产品履约产生的
1,684,387.72 605,068.49 178.38%
金 投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 20,486,633.04 93,516.40 21806.99% 主要系母公司处置闲置厂房所致
现金净额
收到其他与投资活动有
2,620,000.00 50,000,000.00 -94.76% 主要系上期银行理财产品到期所致
关的现金
主要系上期投资北京阳光天域科技
投资支付的现金 0 63,201,100.00 -100.00%
有限公司及巴西道明公司所致
取得子公司及其他营业 主要系新增常州华威新材料有限
195,570,312.40 0
单位支付的现金净额 公司合并范围所致
主要系安徽易威斯新能源科技股
支付其他与投资活动有
15,976,745.97 0 份有限公司合并范围减少其现金及
关的现金
现金等价物余额调整列支
主要系上期孙公司株洲易威斯收到
吸收投资收到的现金 1,490,000.00 -100.00%
少数股东投资所致
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主要系本期现金支付股权转让对价
取得借款收到的现金 227,110,207.91 0
增加短期借款所致
汇率变动对现金及现金
-9,804,591.58 1,065,731.66 -1019.99% 主要系报告期内汇率波动所致
等价物的影响
主要系年产 3000 万平方米功能性薄
现金及现金等价物净增
-82,592,404.51 -20,217,279.15 308.52% 膜生产线投入增加及支付资产重组
加额
股权转让款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司第三届董事会、监事会换届事项
公司于2017年7月17日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于
提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，并经2017年8月3日召开的2017年第
三次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会由胡智彪、胡智雄、尤敏卫、
胡刚进、何健、陈樟军6位非独立董事、陈良照、蔡宁、陈婧3位独立董事组成。
任期为股东大会审议通过之日起3年。
同时，公司于2017年7月17日召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了
《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，并经2017年8月3日召开的
2017年第三次临时股东大会审议通过。由求海滨先生、陈纯洁女士为公司第四
届监事会股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭育民共
同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议批准之日起3年。具体内容详见
2017年7月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-052《第三届董
事会第三十四次会议决议公告》、2017-053《第三届监事会第二十七次会议决议
公告》等相关公告。
二、公司经营范围、注册资本变更事项
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公司分别于2017年7月17日召开的第三届董事会第三十四次会议及2017年
8月3日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章
程>部分条款的议案》。因公司经营需要，对公司经营范围进行相应增加。
同时，经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限公司向江
苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2017]1169号）核准，核准公司向江苏华威世纪电子集团有限公司发行
12,345,090股股份、向宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）发行
3,990,467股股份、向深圳市吉泰龙电子有限公司发行1,014,299股股份购买相
关资产。截止目前，上述发行股份及支付现金购买资产形成的股份已经于2017
年9月4日在深圳证券交易所上市。同时，公司于2017年9月12日召开的第四届董
事会第三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》，根据本次重大资产重组的实际情况，在本次重组完成后，相应修改《公司
章程》中有关注册资本、股本等条款。本次变更后，公司注册资本由591,721,032
元增加至609,070,888 元。
上述经营范围及注册资本变更事项已完成了工商变更登记手续并取得了浙
江省工商行政管理局换发的 《营业执照》。具体内容详见2017年9月27日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
等法定信息披露媒体，公告编号2017-090《关于完成工商变更登记的公告 》
三、公司重大资产重组事项
公司于2017年7月10日收到中国证监会《关于核准道明光学股份有限公司向
江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2017]1169号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
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暨重大资产重组项目正式获证监会核准。具体内容详见于2017年7月13日公司刊
登 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于发行股份购买资产并募集配套资金事
项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-050）。
2017年7月28日，公司完成重组标的常州华威新材料有限公司（以下简称“华
威新材料”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记，华威新材料已成为公司
的 全 资 子 公 司 。 具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 1 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信
息披露媒体，公告编号2017-069《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告》。
四、关于公司2015年员工持股计划完成股票出售并终止事项
公司分别于2015年7月12日和2015年7月30日召开的第三届董事会第十五次
会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《道明光学股份有限公司2015年
度员工持股计划的议案》。
截至2015年11月19日，公司2015年度员工持股计划已通过二级市场集中竞
价的方式完成了此次员工持股计划的股票购买，共计购买公司股票6,169,331
股，成交金额为8,748.46万元，剩余资金留作备付资金。公司2015年度权益分
派以资本公积金向全体股东每10股转增10股后，员工持股计划持股数增加至
12,338,662股。
截至2017年9月15日，公司员工持股计划持有的公司股票已全部出售。根据
《道明光学股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2015
年度员工持股计划实施完毕并终止。具体内容详见2017年9月16日刊登于巨潮资
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法
定信息披露媒体，公告编号2017-088《关于2015年员工持股计划完成股票出售
并终止的公告 》。
五、关于公司控股子公司情况说明事项
公司控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“易威斯”）
存在因业绩承诺执行情况的纠纷导致其无法正常经营的风险，对安徽易威斯的
经营活动构成重大影响。但对公司整体经营情况不会产生重大影响，公司生产
经 营 活 动 均 正 常 。 具 体 内 容 详 见 2017 年 9 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信
息披露媒体，公告编号2017-093《关于控股子公司情况说明的公告》。截止本公
告日，公司于2017年10月23日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司计提资产减值准备的议案》。基于
谨慎性原则，公司对易威斯计提资产减值准备，更加真实、准确地反映公司截
止2017年9月30日的资产状况和财务状况。
六、转让北京阳光天域科技有限公司股权
2017年4月和7月，公司与长兴春回股权投资管理合伙企业（有限合伙）、北
京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）、金亮等签署《股权转让协议》，公
司以1,680万元将持有的北京阳光天域科技有限公司6%股权分别转让给上述交
易对手方，上述股权原始投资成本为1,500万元。公司已收到上述股权转让款部
分款项1,380万元，待剩余300万元收到后办理工商变更登记手续。后续如有进
一步进展，公司将及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会、监事会换届事项 2017 年 07 月 18 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
12
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
告编号 2017-052《第三届董事会第三
十四次会议决议公告》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
公司经营范围、注册资本变更事项 2017 年 09 月 27 日 告编号 2017-090《关于完成工商变更
登记的公告 》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
告编号 2017-069《关于公司发行股份
公司重大资产重组事项 2017 年 08 月 01 日
购买资产并募集配套资金之标的资产
过户完成的公告》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
关于公司 2015 年员工持股计划完成股
2017 年 09 月 16 日 告编号 2017-088《关于 2015 年员工持
票出售并终止事项
股计划完成股票出售并终止的公告 》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
关于公司控股子公司情况说明事项 2017 年 09 月 30 日 告编号 2017-093《关于控股子公司情
况说明的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中
无
所作承诺
“本次交易
项下取得的
对价股份自
发行结束日
起 24 个月
内不上市交
易或转让并 按承诺履
江苏华威世
股份限售承 自愿进行锁 2017 年 09 2020 年 9 月 行，未有违
资产重组时所作承诺 纪电子集团
诺 定，且上述 月 04 日 4日 反承诺发
有限公司
股份解锁时 生
间不早于道
明光学指定
的具有证券
期货从业资
格的会计师
事务所出具
13
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
华威新材料
2018 年度
审计报告和
资产减值测
试专项报告
之日，且解
锁前乙方各
主体已履行
了根据资产
减值专项报
告应履行的
补偿义务
（如有）。24
个月锁定期
满后至股份
上市之日起
36 个月内，
本公司上市
交易或转让
的比例不超
过其所持有
的道明光学
股份的
50%，剩余
股份自其上
市之日起
36 个月后
解锁。
“本次交易
项下取得的
对价股份自
发行结束日
起 36 个月
宁波梅山保
内不上市交
税港区宝生
易或转让并 按承诺履
投资合伙企
股份限售承 自愿进行锁 2017 年 09 2020 年 9 月 行，未有违
业（有限合
诺 定，且解锁 月 04 日 4日 反承诺发
伙）、深圳市
前乙方各主 生
吉泰龙电子
体已履行了
有限公司
根据资产减
值专项报告
应履行的补
偿义务（如
有）。”
14
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
根据交易各
方签署的
《发行股份
及支付现金
购买资产协
议》及《盈
利预测补偿
协议》，补偿
义务人承
诺，华威新
材料在利润
承诺期间
2016 年、
2017 年、
2018 年实
江苏华威世
现的净利润
纪电子集团
分别为
有限公司、
2700 万元、
宁波梅山保
3400 万元、
税港区宝生
4400 万元。
投资合伙企
华威新材料 按承诺履
业（有限合
业绩承诺及 实际实现净 2017 年 09 行，未有违
伙）、深圳市
补偿安排 利润的确定 月 01 日 反承诺发
吉泰龙电子
将通过《发 生
有限公司、
行股份及支
盈昱有限公
付现金购买
司
资产协议》
（YingYuC
的约定执
ompanyLim
行，即以经
ited）
道明光学指
定的具有证
券从业资格
的会计师事
务所对华威
新材料进行
审计后的税
后净利润，
且以扣除非
经常性损益
后孰低为原
则确定。同
时，承担利
润补偿义务
的主体为江
15
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
苏华威世纪
电子集团有
限公司承担
的利润补偿
义务比例
37%、宁波
梅山保税港
区宝生投资
合伙企业
（有限合
伙）承担的
利润补偿义
务比例
11.96%、深
圳市吉泰龙
电子有限公
司承担的利
润补偿义务
比例
3.04%、盈
昱有限公司
（YingYuC
ompanyLim
ited）承担的
利润补偿义
务比例
48%。
“本次交易
江苏华威世
完成后，本
纪电子集团
单位（本人
有限公司、
及本人配
宁波梅山保
偶、成年子
税港区宝生
女、兄弟姐
投资合伙企
关于同业竞 妹以及上述
业（有限合 按承诺履
争、关联交 人士直接或
伙）、深圳市 2017 年 09 行，未有违
易、资金占 间接控制的
吉泰龙电子 月 01 日 反承诺发
用方面的承 企业）及本
有限公司、 生
诺 单位直接或
盈昱有限公
间接控制的
司
企业，将尽
（YingYuC
可能减少与
ompanyLim
上市公司、
ited）、颜奇
标的公司及
旭、相小琴
其子公司之
16
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
间的关联交
易；在进行
确有必要且
无法避免的
关联交易
时，将严格
按照法律法
规和上市公
司的《公司
章程》规定
的程序进
行。同时，
严格遵守市
场价的原
则，保证关
联交易的定
价公允，没
有市场价的
交易价格将
由双方在公
平合理的基
础上平等协
商确定，不
得通过关联
交易损害上
市公司及其
他股东的合
法权益。
江苏华威世 “自承诺作
纪电子集团 出之日起，
有限公司、 不得从事与
宁波梅山保 上市公司、
税港区宝生 目标公司存
投资合伙企 在竞争关系
关于同业竞
业（有限合 的业务，包 按承诺履
争、关联交
伙）、深圳市 括但不限于 2017 年 09 行，未有违
易、资金占
吉泰龙电子 在与上市公 月 01 日 反承诺发
用方面的承
有限公司、 司、目标公 生
诺
盈昱有限公 司存在竞争
司 关系的单位
（YingYuC 内任职或以
ompanyLim 任何方式为
ited）、颜奇 该等单位提
旭、相小琴 供服务；不
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
得自行或委
托他人、以
他人名义生
产、经营与
上市公司、
目标公司有
竞争关系的
产品或业
务。
“每一核心
团队成员应
在资产交割
日前与华威
新材料签订
符合上市公
司规定条件
的不短于三
年期限的劳
动合同；每
一核心团队
成员应在资
产交割日前
与华威新材
料签订上市
常州华威新
关于同业竞 公司合理满
材料有限公 按承诺履
争、关联交 意的竞业限
司的核心团 2017 年 09 行，未有违
易、资金占 制协议，其
队成员朱小 月 01 日 反承诺发
用方面的承 在华威新材
庆、李琪龙、 生
诺 料服务期间
蒲溢
及离开华威
新材料后三
年内不得从
事与华威新
材料相同或
竞争的业
务；任一核
心团队成员
在与华威新
材料的劳动
合同期限
内，不得在
上市公司及
其控股子公
司之外的公
18
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
司或企业中
担任除董
事、监事以
外的全职职
务或实质性
经营职务，
但上市公司
书面同意的
除外；任一
核心团队成
员如有严重
违反华威新
材料规章制
度、失职或
营私舞弊损
害华威新材
料利益等情
形并符合
《劳动合同
法》规定的
解除劳动合
同条件的，
华威新材料
应解除该等
人员的劳动
合同；除上
述约定外，
上市公司对
华威新材料
其他高级管
理人员如有
调整计划
的，将依照
有关法律法
规、华威新
材料《公司
章程》规定
做出。
除核心团队 “每一员工
关于同业竞
成员外，本 股东应在资 按承诺履
争、关联交
次交易后将 产交割日前 2017 年 09 行，未有违
易、资金占
通过宁波梅 与华威新材 月 01 日 反承诺发
用方面的承
山保税港区 料签订符合 生
诺
宝生投资合 上市公司规
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
伙企业（有 定条件的不
限合伙）间 短于三年期
接持有道明 限的劳动合
光学的其他 同；每一员
员工股东承 工股东应在
诺： 资产交割日
前与华威新
材料签订上
市公司合理
满意的竞业
限制协议，
其在华威新
材料服务期
间及离开华
威新材料后
一年内不得
从事与华威
新材料相同
或竞争的业
务；任一员
工股东在与
华威新材料
的劳动合同
期限内，不
得在上市公
司及其控股
子公司之外
的公司或企
业中担任除
董事、监事
以外的全职
职务或实质
性经营职
务，但上市
公司书面同
意的除外；
任一员工股
东如有严重
违反华威新
材料规章制
度、失职或
营私舞弊损
害华威新材
料利益等情
20
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
形并符合
《劳动合同
法》规定的
解除劳动合
同条件的，
华威新材料
应解除该等
人员的劳动
合同；
1、持股 5%
以上股东：
道明投资承
诺：自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不
转让或者委
托他人管理
本公司本次
发行前已持
有的公司股
份，也不由
公司回购该
1、持股 5% 部分股份。
以上股东： 2、公司实际
按承诺履
道明投资 控制人胡智
首次公开发行或再融资时所作承 2011 年 11 行，未有违
2、实际控制 首发前承诺 彪先生和胡
诺 月 11 日 反承诺发
人胡智彪先 智雄先生承
生
生和胡智雄 诺：自公司
先生 股票上市之
日起三十六
个月内，不
转让或者委
托他人管理
本人本次发
行前已持有
的公司股
份，也不由
公司回购该
部分股份。
作为公司董
事还承诺，
除上述锁定
期外，其直
21
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
接或者间接
所持本公司
股份在其任
职期间内每
年转让的比
例不超过其
所持本公司
股份总数的
25%，在离
职后半年内
不转让；在
其离职六个
月后的十二
个月内，通
过证券交易
所挂牌交易
出售的公司
股份数量不
超过其持有
公司股份总
数的 50%；
实际控制人
胡智彪、胡
智雄先生承
诺：自道明
光学股份有
36 个月
公司实际控 限公司 按承诺履
（2015 年 6
制人胡智彪 股份限售承 2015 年度 2015 年 06 行，未有违
月 25 日至
先生和胡智 诺 非公开发行 月 03 日 反承诺发
2018 年 6 月
雄先 股票新增股 生
25 日）
份上市首日
起三十六个
月内不转让
所认购的新
股。
股权激励承诺
公司实际控
公司实际控 制人胡智
按承诺履
制人胡智 彪、胡智雄
同业竞争承 2011 年 11 行，未有违
其他对公司中小股东所作承诺 彪、胡智雄 及控股股东
诺 月 11 日 反承诺发
及控股股东 道明投资出
生
道明投资 具了《关于
避免同业竞
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
争及减少关
联交易的承
诺函》，该承
诺在公司存
续期间有
效。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 无
及下一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
130.00% 至 180.00%
幅度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
11,203.39 至 13,638.91
区间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万
4,871.04
元）
公司 2017 年业绩预期较上年同期大幅增长的主要原因是公司主营反光材
业绩变动的原因说明 料业绩持续稳健增长，以及公司新增微棱镜型反光膜等高毛利产品销售
收入大幅增长导致公司盈利能力大幅提高。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
2,119,465.0 1,829,700
金融衍生工具
1 .00
2,119,465.0 1,829,700
合计 --
1 .00
注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资
成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等进行披露。
23
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
询问了公司产品是否具有周期性以
及对微棱镜反光膜全年整体销售是
否会有影响；了解了公司微棱镜型反
光膜主要应用领域及销售价格是否
2017 年 08 月 25 日 实地调研 机构
存在优势；关心询问了公司全资子公
司华威新材料的主要产品及客户并
深入了解了公司铝塑膜整体市场及
公司目前销售方向
了解公司微棱镜型反光膜主要情况
和行业地位；以及公司未来产品的研
2017 年 09 月 05 日 实地调研 机构 发与创新将如何进行；询问了公司铝
塑膜的行业接受程度及公司目前销
售方向
详细了解公司的主营业务及目前市
场上主要的竞争对手、公司的生产模
式；询问了公司是否会计划多元化发
2017 年 09 月 06 日 实地调研 机构
展；重点了解公司锂电池包装膜项目
进度以及公司微棱镜型反光膜较传
统反光膜的优势
了解了铝塑膜行业前景、公司发展战
略；询问了子公司华威新材料的收购
2017 年 09 月 07 日 实地调研 机构
对公司产生的影响及华威新材料的
主要产品
了解了公司目前业务产品介绍及整
体经营情况；询问了公司微棱镜型反
2017 年 09 月 19 日 其他 机构 光膜介绍及未来竞争优势、铝塑膜行
业前景及目前经营状况以及子公司
华威新材料的收购对公司产生的影
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
响
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道明光学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 350,046,562.90 420,280,765.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
2,119,465.01
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,651,859.34 16,065,799.66
应收账款 215,511,140.01 102,829,928.51
预付款项 20,799,609.42 8,459,609.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,387,722.27 5,932,013.70
买入返售金融资产
存货 220,406,651.26 176,198,471.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,158,961.88 19,337,522.64
流动资产合计 958,081,972.09 749,104,110.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 46,103,608.77 20,000,000.00
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,997,087.40 66,550,455.80
投资性房地产 49,002,741.23 60,834,424.24
固定资产 607,724,879.42 532,506,805.65
在建工程 33,637,788.52 42,671,660.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,790,125.00 84,348,386.15
开发支出
商誉 234,185,181.82 33,124,987.43
长期待摊费用 1,476,553.85 1,470,579.71
递延所得税资产 13,628,461.23 10,251,418.32
其他非流动资产 46,991,953.00 7,094,178.85
非流动资产合计 1,189,538,380.24 858,852,896.15
资产总计 2,147,620,352.33 1,607,957,006.77
流动负债：
短期借款 219,030,764.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,181,269.78 3,410,542.35
应付账款 134,321,712.43 70,560,560.00
预收款项 41,946,910.28 21,465,686.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,433,686.62 11,932,547.55
应交税费 15,233,123.33 8,590,933.02
应付利息
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 22,505,141.96 4,985,518.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 447,652,608.89 120,945,787.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 564,091.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 500,000.00 500,000.00
递延收益 29,000,416.78 31,972,485.57
递延所得税负债 529,866.25
其他非流动负债
非流动负债合计 30,594,374.03 32,472,485.57
负债合计 478,246,982.92 153,418,273.14
所有者权益：
股本 609,070,888.00 591,721,032.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 699,293,571.79 547,662,295.76
减：库存股
其他综合收益 -1,072,707.64 10,456.79
专项储备
盈余公积 24,711,841.92 24,711,841.92
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 329,129,074.23 263,901,030.97
归属于母公司所有者权益合计 1,661,132,668.30 1,428,006,657.44
少数股东权益 8,240,701.11 26,532,076.19
所有者权益合计 1,669,373,369.41 1,454,538,733.63
负债和所有者权益总计 2,147,620,352.33 1,607,957,006.77
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 303,492,525.97 357,294,036.87
以公允价值计量且其变动计入当期
2,119,465.01
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,757,000.00 8,665,579.46
应收账款 141,862,285.51 91,359,309.04
预付款项 3,195,515.64 1,665,222.69
应收利息
应收股利
其他应收款 43,429,619.52 3,209,765.83
存货 26,721,965.25 16,429,217.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,202,612.31 780,831.21
流动资产合计 530,780,989.21 479,403,962.45
非流动资产：
可供出售金融资产 46,103,608.77 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,389,227,893.61 1,040,113,035.01
投资性房地产 46,942,705.10 55,675,953.05
固定资产 3,682,225.95 3,219,278.07
29
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 551,027.75 739,204.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,202,464.66 4,248,031.00
其他非流动资产 3,461,141.40 665,290.17
非流动资产合计 1,494,171,067.24 1,124,660,792.00
资产总计 2,024,952,056.45 1,604,064,754.45
流动负债：
短期借款 170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 295,926,441.78 224,978,331.00
预收款项 41,327,033.36 18,704,842.80
应付职工薪酬 1,080,904.38 2,860,170.16
应交税费 1,903,512.67 3,454,157.58
应付利息
应付股利
其他应付款 49,043,899.44 31,966,131.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 559,281,791.63 281,963,633.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
30
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 500,000.00 500,000.00
递延收益 675,000.00 1,094,000.00
递延所得税负债 529,866.25
其他非流动负债
非流动负债合计 1,704,866.25 1,594,000.00
负债合计 560,986,657.88 283,557,633.27
所有者权益：
股本 609,070,888.00 591,721,032.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 699,293,571.79 547,662,295.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,711,841.92 24,711,841.92
未分配利润 130,889,096.86 156,411,951.50
所有者权益合计 1,463,965,398.57 1,320,507,121.18
负债和所有者权益总计 2,024,952,056.45 1,604,064,754.45
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 218,315,621.65 118,528,944.08
其中：营业收入 218,315,621.65 118,528,944.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 195,128,894.15 105,077,156.72
其中：营业成本 135,133,116.82 77,439,142.42
31
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,392,457.29 755,669.43
销售费用 11,383,989.91 8,746,758.76
管理费用 19,289,027.38 22,374,788.66
财务费用 5,422,015.71 -1,255,108.82
资产减值损失 21,508,287.04 -2,984,093.73
加：公允价值变动收益（损失
1,855,632.00 335,065.03
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
874,491.88 -1,267,573.66
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 13,755,101.72
三、营业利润（亏损以“－”号填
39,671,953.10 12,519,278.73
列）
加：营业外收入 -490,307.46 5,231,710.91
其中：非流动资产处置利
313,531.58 28,511.15
得
减：营业外支出 5,111,492.66 202,748.10
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
34,070,152.98 17,548,241.54
号填列）
减：所得税费用 8,388,149.75 2,555,148.56
五、净利润（净亏损以“－”号填
25,682,003.23 14,993,092.98
列）
归属于母公司所有者的净利润 24,869,233.50 16,112,278.73
32
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
少数股东损益 812,769.73 -1,119,185.75
六、其他综合收益的税后净额 -297,772.28
归属母公司所有者的其他综合收
-434,973.14
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-434,973.14
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
-434,973.14
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
137,200.86
的税后净额
七、综合收益总额 25,384,230.95 14,993,092.98
归属于母公司所有者的综合收
24,434,260.36 16,112,278.73
益总额
归属于少数股东的综合收益总
949,970.59 -1,119,185.75
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.040 0.027
（二）稀释每股收益 0.040 0.027
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
33
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 177,138,562.01 109,542,153.61
减：营业成本 158,626,133.62 97,632,334.46
税金及附加 934,631.38 47,565.83
销售费用 6,122,279.22 6,239,731.84
管理费用 4,671,991.80 4,149,202.38
财务费用 5,127,925.11 -1,108,650.67
资产减值损失 27,802,718.59 -2,220,680.17
加：公允价值变动收益（损失
1,855,632.00 335,065.03
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
874,491.88 -1,267,573.66
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益 2,259,790.19
二、营业利润（亏损以“－”号填
-21,157,203.64 3,870,141.31
列）
加：营业外收入 -819,301.44 763,762.25
其中：非流动资产处置利
19,753,954.19
得
减：营业外支出 3,900.00 84,535.53
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-21,980,405.08 4,549,368.03
号填列）
减：所得税费用 1,429,069.96 1,309,679.90
四、净利润（净亏损以“－”号填
-23,409,475.04 3,239,688.13
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
34
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -23,409,475.04 3,239,688.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 533,652,029.61 351,060,744.32
其中：营业收入 533,652,029.61 351,060,744.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 464,636,422.49 318,529,432.76
其中：营业成本 335,196,262.37 234,294,313.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
35
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,966,955.76 3,174,732.49
销售费用 31,719,773.39 22,093,124.27
管理费用 59,513,806.69 60,643,787.16
财务费用 8,559,705.81 -5,311,464.74
资产减值损失 21,679,918.47 3,634,939.85
加：公允价值变动收益（损失
2,119,465.01 319,894.28
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-683,643.61 -396,975.20
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 13,755,101.72
三、营业利润（亏损以“－”号填
84,206,530.24 32,454,230.64
列）
加：营业外收入 24,739,372.46 12,149,780.98
其中：非流动资产处置利
19,753,954.19 51,042.05
得
减：营业外支出 5,134,244.31 557,420.48
其中：非流动资产处置损
8,204.85
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
103,811,658.39 44,046,591.14
号填列）
减：所得税费用 21,207,445.30 8,552,281.82
五、净利润（净亏损以“－”号填
82,604,213.09 35,494,309.32
列）
归属于母公司所有者的净利润 82,979,674.22 38,484,163.14
少数股东损益 -375,461.13 -2,989,853.82
六、其他综合收益的税后净额 -1,407,283.71
归属母公司所有者的其他综合收
-1,083,164.43
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
36
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-1,083,164.43
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
-1,083,164.43
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-324,119.28
的税后净额
七、综合收益总额 81,196,929.38 35,494,309.32
归属于母公司所有者的综合收
81,896,509.79 38,484,163.14
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-699,580.41 -2,989,853.82
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.140 0.065
（二）稀释每股收益 0.140 0.065
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 463,873,260.81 323,063,606.49
减：营业成本 413,895,410.71 283,077,715.65
税金及附加 1,977,366.26 997,336.36
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售费用 20,005,635.20 16,406,203.59
管理费用 15,989,165.26 11,867,033.89
财务费用 8,369,079.72 -3,834,513.83
资产减值损失 27,549,059.93 -3,253,783.96
加：公允价值变动收益（损失
2,119,465.01 319,894.28
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-983,668.40 -396,975.20
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
其他收益 2,259,790.19
二、营业利润（亏损以“－”号填
-20,516,869.47 17,726,533.87
列）
加：营业外收入 19,983,480.27 2,183,423.15
其中：非流动资产处置利
19,753,954.19
得
减：营业外支出 7,600.00 261,791.90
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-540,989.20 19,648,165.12
号填列）
减：所得税费用 7,230,234.48 4,227,798.92
四、净利润（净亏损以“－”号填
-7,771,223.68 15,420,366.20
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
38
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -7,771,223.68 15,420,366.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
524,216,092.75 338,463,379.10
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,871,583.49 20,808,364.70
收到其他与经营活动有关的现 31,238,155.25 16,105,822.14
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 574,325,831.49 375,377,565.94
购买商品、接受劳务支付的现
347,076,717.43 183,823,604.31
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
52,515,099.71 51,749,179.39
现金
支付的各项税费 50,759,092.34 37,770,330.75
支付其他与经营活动有关的现
89,389,005.80 37,103,692.18
金
经营活动现金流出小计 539,739,915.28 310,446,806.63
经营活动产生的现金流量净额 34,585,916.21 64,930,759.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,046,864.63
取得投资收益收到的现金 1,684,387.72
处置固定资产、无形资产和其
20,486,633.04 93,516.40
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,620,000.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 38,837,885.39 50,093,516.40
购建固定资产、无形资产和其
50,842,965.55 60,408,229.21
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 63,201,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
195,570,312.40
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
15,976,745.97
金
40
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投资活动现金流出小计 262,390,023.92 123,609,329.21
投资活动产生的现金流量净额 -223,552,138.53 -73,515,812.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 227,110,207.91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 227,110,207.91 1,490,000.00
偿还债务支付的现金 92,050,890.82
分配股利、利润或偿付利息支
18,880,907.70 14,793,025.80
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 110,931,798.52 14,793,025.80
筹资活动产生的现金流量净额 116,178,409.39 -13,303,025.80
四、汇率变动对现金及现金等价物
-9,804,591.58 1,065,731.66
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,592,404.51 -20,822,347.64
加：期初现金及现金等价物余
416,031,226.20 418,978,285.49
额
六、期末现金及现金等价物余额 333,438,821.69 398,155,937.85
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
446,150,108.04 324,810,609.96
金
收到的税费返还 18,454,922.08 14,582,298.24
收到其他与经营活动有关的现
22,147,245.54 60,759,566.63
金
41
道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 486,752,275.66 400,152,474.83
购买商品、接受劳务支付的现
396,605,507.28 160,755,304.50
金
支付给职工以及为职工支付的
12,321,188.29 12,742,308.64
现金
支付的各项税费 11,770,874.83 7,208,012.36
支付其他与经营活动有关的现
89,769,698.11 29,067,355.47
金
经营活动现金流出小计 510,467,268.51 209,772,980.97
经营活动产生的现金流量净额 -23,714,992.85 190,379,493.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,050,000.00
取得投资收益收到的现金 1,683,400.00 605,068.49
处置固定资产、无形资产和其
25,486,633.04 77,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,620,000.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 43,840,033.04 50,682,068.49
购建固定资产、无形资产和其
3,823,226.88 1,425,950.83
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 220,693,864.00 143,711,100.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 224,517,090.88 145,137,050.83
投资活动产生的现金流量净额 -180,677,057.84 -94,454,982.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 226,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 226,000,000.00
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道明光学股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
18,714,769.30 14,793,025.80
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 74,714,769.30 14,793,025.80
筹资活动产生的现金流量净额 151,285,230.70 -14,793,025.80
四、汇率变动对现金及现金等价物
-9,182,865.25 1,076,262.57
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,289,685.24 82,207,748.29
加：期初现金及现金等价物余
357,235,039.78 239,087,434.62
额
六、期末现金及现金等价物余额 294,945,354.54 321,295,182.91
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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