苏州安洁科技股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
一、概述
（一）公司经营情况
随着移动互联网技术的快速发展，智能手机、台式及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备、智能家居产品和虚
拟现实设备等消费电子产品更加普及，产品性能和外观的快速更新换代进一步促进了消费者需求的增长。IDC数据显
示，2015年全球智能手机出货量超过14.4亿部，同比增长10.4%。近两年来，智能平台不断开放，私人生活环境互联互
通也在逐渐实现，不论是苹果的HomeKit，或是谷歌的Nest，或是各大传统家居制造商，都在加紧步伐争夺智能家居市
场。
2015年度，公司顺应行业发展趋势、把握行业机遇，进一步深化落实公司产品及客户结构优化，公司对外加大对
核心客户的开发、服务力度，对内采取多种措施降低成本，严格控制各项费用支出，营业收入和净利润都实现了历史
性突破。2015年度公司实现营业收入1,880,430,516.44元,较上年同期上升157.14%；实现归属于上市公司股东的净利润
307,044,851.54元,较上年同期上升143.34%。
（二）2015年工作进展情况
1、对外投资情况
（1）公司增资全资子公司重庆安洁
公司于2015年6月12日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司重庆安洁增资的议案》，
本次对重庆安洁的增资有利于满足重庆安洁在发展过程中的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，提升运营
能力和竞争力。同时也有利于公司进一步开拓中西部地区市场，扩大市场份额以提升公司的主营业务盈利能力，为公
司的持续发展起到积极促进作用。公司董事会同意以自有资金向全资子公司重庆安洁增资1,500万元人民币，增资后，
重庆安洁的注册资本将由5,500万元人民币增加至7,000万元人民币。2015年6月，重庆安洁完成注册资本工商变更手续。
（2）公司全资子公司重庆安洁收购广得利电子100%股权
公司于2015年6月12日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司重庆安洁签订股权转让协议的议
案》，根据公司的发展战略并结合公司目前经营需要，为扩大重庆安洁的生产产能，提升重庆安洁管理团队和技术团
队规模，增强重庆安洁业务整体盈利能力和市场竞争力，公司全资子公司重庆安洁使用自有资金1,100万元人民币收购
原股东许绣彭先生、刘建国先生持有的广得利电子100%的股权，其中许绣彭持有广得利电子51%的股权，刘建国持有
广得利电子49%的股权，相关股权转让协议已于2015年6月12日签署。本次交易完成后，广得利电子将成为重庆安洁的
全资子公司，即成为公司的全资孙公司。2015年7月，广得利电子完成了工商变更手续， 2015年7月广得利电子纳入公
司合并报表范围。
（3）公司全资子公司福宝光电收购格范五金100%股权
公司于2015年8月7日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电收购苏州市格范五金
塑胶工业有限公司股权的议案》，根据公司的发展战略以及结合公司目前经营需要，为公司快速发展提供有利条件，
公司全资子公司福宝光电与李金明先生、顾建新女士于2015年8月7日签署《股权转让协议》。福宝光电使用自有资金
5,642.16万元收购格范五金100%股权。本次交易完成后，公司将持有格范五金100%股权，格范五金将成为福宝光电的
全资子公司，即成为公司的全资孙公司。2015年8月，格范五金完成了工商变更手续，2015年8月格范五金纳入公司合
并报表范围。
（4）公司增资控股子公司台湾安洁
公司于2015年10月28日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司台湾安洁增资的议
案》，公司本次以自有资金对台湾安洁进行增资，优化台湾安洁的财务结构，同时缓解台湾安洁经营发展对资金的需
求，同时，可以改善台湾安洁资产结构，进一步夯实企业基础，符合公司业务发展的需要。公司董事会同意公司以自
1
有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁300万美元，公司持有其80%的股
权。
（二）非公开发行股票完成情况
中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1237）
核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）
股票27,436,746股，发行价为每股29.88 元，共计募集资金819,809,970.48元，扣除发行费用15,780,582.25元，实际募集
资金净额为804,029,388.23元。2015年6月30日，以上募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具“苏公W[2015]B077号”《验资报告》。
本次发行新增股份登记情况公司已于2015年7月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提交相关登记材料。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2015年7月10日。本次非公开发行股票
的限售期为12个月，即2015年7月10日至2016年7月9日，2016年7月10日（如遇非交易日顺延）可上市流通。
公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额830,169,500元，实际投资额是公司收购新星控股股
权的全部价款，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额804,029,388.23元，使
用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为804,029,388.23元。2015年7月，公司非公开发行实际募集资金净额
804,029,388.23元已全部用于置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,880,430,516.44 100% 731,300,619.94 100% 157.14%
分行业
主营业务收入 1,843,646,242.00 98.04% 724,031,160.23 99.01% 154.64%
其他业务收入 36,784,274.44 1.96% 7,269,459.71 0.99% 406.01%
分产品
消费类电脑及通讯
1,151,501,013.30 61.24% 659,248,412.79 90.15% 74.67%
产品
信息存储及汽车电
692,145,228.70 36.81% 64,782,747.44 8.86% 968.41%
子产品分部
其他 36,784,274.44 1.96% 7,269,459.71 0.99% 406.01%
分地区
国内销售 574,843,714.88 30.57% 77,279,609.14 10.57% 643.85%
2
国外销售 1,305,586,801.56 69.43% 654,021,010.80 89.43% 99.62%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务收入 1,843,646,242.00 1,246,065,154.62 32.41% 154.64% 143.46% 3.10%
分产品
消费类电脑及通
1,151,501,013.30 715,836,736.42 37.83% 74.67% 39.86% 7.82%
讯产品
信息存储及汽车
692,145,228.70 530,228,418.20 23.39% 968.41% 951.98% 1.20%
电子产品
分地区
国内销售 574,843,714.88 353,832,270.00 38.45% 643.85% 708.57% 1.52%
国外销售 1,305,586,801.56 893,518,392.04 31.56% 99.62% 90.52% 3.27%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 片 1,326,933,444.66 1,223,646,626.5 8.44%
消费类电脑及通讯
生产量 片 1,530,587,828.16 1,216,826,880.5 25.79%
产品
库存量 片 105,041,889.4 72,128,850.6 45.63%
销售量 片 153,965,595 12,450,010 1,136.67%
信息存储及汽车电
生产量 片 155,814,273 13,452,109 1,058.29%
子产品
库存量 片 21,443,029 19,594,351 9.43%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2014年11月28日公司取得了新星控股100%的股权，新星控股于2014年12月纳入公司的合并范围，报告期内，新星
控股的财务数据全部纳入公司合并报表范围，合并报表范围的扩大，使公司的产量大幅度增加，同时报告期内公司新
扩建车间增加机器设备，产能大幅度增加，使报告期内公司产能大幅度增长。
3
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
笔记本电脑和手
机等消费电子产
主营业务成本 1,246,065,154.62 99.90% 511,814,079.59 99.82% 143.46%
品的功能性器件
生产和服务业务
笔记本电脑和手
机等消费电子产
其他业务成本 1,285,507.42 0.10% 937,263.69 0.18% 37.16%
品的功能性器件
生产和服务业务
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
消费类电脑及通
主营业务成本 715,836,736.42 57.39% 461,411,174.56 89.99% 55.14%
讯产品
信息存储及汽车
主营业务成本 530,228,418.20 42.51% 50,402,905.03 9.83% 951.98%
电子产品
其他产品 其他业务成本 1,285,507.42 0.10% 937,263.69 0.18% 37.16%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本期新增子（孙）公司：
序号 子（孙）公司名称 本期纳入合并报表原因
1 重庆广得利电子科技有限公司 收购股权
2 苏州市格范五金塑胶工业有限公司 收购股权
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 966,524,918.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.40%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 311,002,484.39 16.54%
2 客户二 245,264,895.61 13.04%
3 客户三 152,368,455.46 8.10%
4 客户四 146,286,305.06 7.78%
5 客户五 111,602,778.09 5.93%
合计 -- 966,524,918.61 51.40%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 389,784,194.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.25%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 282,315,522.28 29.88%
2 供应商二 39,855,954.76 4.22%
3 供应商三 23,295,125.61 2.47%
4 供应商四 22,156,912.23 2.35%
5 供应商五 22,160,679.65 2.35%
合计 -- 389,784,194.53 41.25%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
报告期内公司营业收入大幅度增长，
销售费用 33,733,021.51 17,113,475.15 97.11%
合并报表范围扩大所致
报告期内公司营业收入大幅度增长，
管理费用 202,377,156.34 75,469,654.68 168.16%
合并报表范围扩大及公司加大研发
5
费用投入所致
财务费用 -12,148,433.32 -12,218,039.47 -0.57%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内持续加大研发人员及研发金额的投入，研发新技术、优化产品生产工艺、不断提升公司竞争力。
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 460 157 192.99%
研发人员数量占比 12.14% 14.83% -2.69%
研发投入金额（元） 69,405,686.23 27,850,741.49 149.21%
研发投入占营业收入比例 3.69% 3.81% -0.12%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司研发人员增多及研发投入加大，主要原因是：公司于2014年度11月28日完成收购新星控股，报告期
内，增加统计新星控股的研发人员及研发投入，同时公司研发费用随着销售收入及合并范围扩大以后也大幅度增长，
研发费用的投入增长，也使报告期内公司销售收入大幅度增长。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,861,596,282.22 773,361,423.96 140.71%
经营活动现金流出小计 1,626,878,684.08 575,472,740.69 182.70%
经营活动产生的现金流量净
234,717,598.14 197,888,683.27 18.61%
额
投资活动现金流入小计 844,977,706.15 1,057,617,233.51 -20.11%
投资活动现金流出小计 1,134,307,215.20 1,822,354,493.69 -37.76%
投资活动产生的现金流量净
-289,329,509.05 -764,737,260.18 -61.26%
额
筹资活动现金流入小计 1,563,351,556.65 490,702,676.30 218.59%
筹资活动现金流出小计 1,186,621,897.45 226,867,301.92 423.05%
6
筹资活动产生的现金流量净
376,729,659.20 263,835,374.38 42.79%
额
现金及现金等价物净增加额 337,049,361.01 -304,120,597.80 212.79%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资活动产生的现金流量净额流出减少475,407,751.13元，主要为报告期内公司未有大规模对外投资，上年度公司
收购新星控股，使公司投资净流出大幅度增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额增加112,894,284.82元，主要为报告期内公司完成非公开发行股票募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
公司使用自有资金购买理财
投资收益 6,459,168.48 1.72% 是
产品收益
计提存货跌价准备及坏账准
资产减值 39,271,049.34 10.48% 否
备
营业外收入 13,004,983.01 3.47% 公司取得各项政府补贴收入 是
营业外支出 3,789,931.51 1.01% 处置固定损失 否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2015 年末 2014 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
625,042,199.6 报告期内公司取得非公开发行募集
货币资金 20.24% 409,013,562.37 17.51% 2.73%
4 资金及业绩增长，资金余额增加所致
559,111,310.2
应收账款 18.11% 418,625,077.96 17.93% 0.18% 报告期内公司营业收入增加所致
7
292,043,157.5 报告期内公司营业收入增加，备货增
存货 9.46% 219,566,713.32 9.40% 0.06%
3 长所致
828,241,116.1
固定资产 26.82% 722,333,791.26 30.93% -4.11% 报告期内公司采购设备增加所致
5
7
在建工程 57,386,719.12 1.86% 45,648,352.28 1.95% -0.09% 报告期内公司新建生产基地所致
308,212,930.3 报告期内公司归还到期银行借款所
短期借款 9.98% 621,599,969.14 26.62% -16.64%
3 致
长期借款 454,080.38 0.01% 0.01%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价 本期计提的减
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数
值变动损益 值
动
金融资产
1.以公允价值计
量且其变动计入
当期损益的金融 911,300.00 -512,800.00 398,500.00 0.00 0.00 0.00 398,500.00
资产（不含衍生金
融资产）
上述合计 911,300.00 -512,800.00 398,500.00 0.00 0.00 0.00 398,500.00
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
67,241,600.00 881,438,980.40 -92.37%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至
被投资 资产 披露日
投资 投资 持股 资金 合作 投资 产品 预计 本期投 是否 披露索引
公司名 主要业务 负债 期（如
方式 金额 比例 来源 方 期限 类型 收益 资盈亏 涉诉 （如有）
称 表日 有）
的进
8
展情
况
电子科技技术开发， 巨潮资讯
生产销售电子产品、 网
绝缘
重庆广 塑胶制品、金属制品 （http://w
类制
得利电 （不含稀贵金属）、 11,00 2016 年 ww.cninfo.
100.00 自有 品、 已完 1,365,05
子科技 各类标签、包装制品 收购 0,000 无 长期 否 06 月 13 com.cn）、
% 资金 胶粘 成 9.83
有限公 及五金交电产品，销 .00 日 《上海证
类制
司 售：胶黏制品（不含 券报》、
品
危险化学品），货物 《证券时
进出口业务 报》
巨潮资讯
网
苏州市 （http://w
格范五 56,42 2016 年 ww.cninfo.
五金件、塑胶件及表 100.00 自有 表面 已完 -1,507,7
金塑胶 收购 1,600 无 长期 否 08 月 08 com.cn）、
面处理 % 资金 处理 成 46.99
工业有 .00 日 《上海证
限公司 券报》、
《证券时
报》
67,42
-142,68
合计 -- -- 1,600 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
7.16
.00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
总额
金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额
9
金总额 额 额比例 向
2011 公开发行 65,166.64 5,520.7 67,727.01 0 0 0.00% 0 不适用 0
非公开发
2015 80,402.94 80,402.94 80,402.94 0 0 0.00% 0 不适用 0
行
合计 -- 145,569.58 85,923.64 148,129.95 0 0 0.00% 0 -- 0
募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可[2011]1743
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方
式发行人民币普通股(A 股) 3,000.00 万股,每股发行价格为 23.00 元，募集资金总额为人民币 69,000.00 万元, 扣除承销及保
荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 3833.36 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 65,166.64 万元。
上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公 W[2011]B111 号”《验资报告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1237）
核准，公司由主承销商安信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票
27,436,746 股，发行价为每股 29.88 元，共计募集资金 819,809,970.48 元，扣除发行费用 15,780,582.25 元，实际募集资金
净额为 804,029,388.23 元。2015 年 6 月 30 日，以上募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具“苏公 W[2015]B077 号”《验资报告》。
3、报告期内，公司使用首发募集资金投入 5,520.70 万元，使用非公开发行股票募集资金投入 80,402.94 元，报告期内，
公司合计投入募集资金总额为 85,923.64 万元。报告期内公司首发募集资金及非公开发行股票募集资金已经全部使用完成，
公司对首发募集账户及非公开发行募集账户都进行了注销工作。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
个人计算机内外部功
否 28,304.8 29,523.04 0 29,523.04 100.00% 12 月 31 13,633.47 是 否
能性器件扩能项目
日
收购新星控股 100%股
否 81,981 80,402.94 80,402.94 80,402.94 100.00% 5,553.63 否 否
权项目
109,925.9 109,925.9
承诺投资项目小计 -- 110,285.8 80,402.94 -- -- 19,187.1 -- --
8 8
超募资金投向
增资重庆安洁电子有
否 10,000 5,200 0 5,200 100.00% 否
限公司
投资设立苏州福宝光 否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 否
10
电有限公司
投资扩建苏州厂房 否 3,000 3,000 340.1 3,082.07 100.00% 否
公司信息化系统建设
否 600 509.94 15.49 509.94 100.00% 否
项目
归还银行贷款（如有） -- 9,246.85 0 9,246.85 -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 5,165.11 5,165.11 5,165.11 100.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 28,600 38,121.9 5,520.7 38,203.97 -- -- -- --
148,047.8 148,129.9
合计 -- 138,885.8 85,923.64 -- -- 19,187.1 -- --
8 5
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司首次公开发行中超募资金的金额为 36,861.84 万元，具体用途及使用情况如下：2011 年 12
月 12 月，经公司第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 5,600.00 万元人民币归
还银行贷款。
2011 年 12 月 28 日，经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金 10,000
万元对重庆安洁进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 5,200.00 万元增资全资子公司重庆安洁。2015 年 3 月
23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资
金的议案》，由于重庆业务发展规划，公司计划不再使用剩余超募资金 4,800.00 万元增资重庆安洁，
将原计划增资重庆安洁资金其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩大资金需求增长时，
公司将使用自有资金扩大投资规模。同时重庆安洁与中国银行璧山县支行签订了《募集资金四方监
管协议》。
2012 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立
超募资金的金额、用途
苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，并提请 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会批
及使用进展情况
准，公司使用超募资金 15,000 万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司。截至 2015 年 12 月 31
日，苏州福宝光电有限公司募集资金专项账户余额为 6,904.12 万元 ，按《募集资金四方监管协议》
专户存储在中信银行苏州吴中支行。
2013 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投
资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于 SAP 系统项目的议案》，公司拟使用超募资金 3,000
万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金 600 万元用于公司信息化系统（SAP 系统）项目建设。截
止 2015 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 3,082.07 万元完成了新厂房的建设。公司信息化系统（SAP
系统）项目已成功导入上线，项目节余资金已全部补充流动资金。
公司于 2013 年 10 月 23 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电向
苏州市健邦触摸屏技术有限公司增资的议案》，福宝光电对苏州健邦进行增资，福宝光电以超募资金
出资 2,434.78 万元人民币，认购苏州健邦新增注册资本 153.51 万元人民币，占苏州健邦增资后注册
资本的 20%。由于福宝光电参股公司苏州健邦其经营业绩未达预期，2014 年 12 月 22 日，公司第二
届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议
11
的议案》，福宝光电、宋仁琪女士与苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生于 2014 年 12 月 22 日签
订《原股东股份回购协议》，按照协议规定，苏州健邦原股东穆伟先生、杨传朋先生回购福宝光电、
宋仁琪女士合计持有苏州健邦的 23%股权，其中福宝光电持有苏州健邦的 20%股权，宋仁琪女士持
有苏州健邦的 3%股权，穆伟先生、杨传朋先生需向福宝光电支付股权转让款 2,434.78 万元人民币，
向宋仁琪女士支付股权转让款 365.92 万元人民币。截止 2015 年 12 月 31 日，公司收到穆伟先生、
杨传朋先生股权转让款 174.00 万人民币，其余股权转让款，目前公司通过诉讼方式追款。
2014 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷
款的议案》，公司使用超募资金人民币 3,646.85.00 万元归还银行贷款。
2014 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福宝光电签订
股权转让协议的议案》，福宝光电以超募资金出资 38,400,000 元人民币收购普胜科技 80%的股权。
2015 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途
暨永久补充流动资金的议案》，公司变更超募资金 4,894.65 万元及其利息用途,用于永久补充流动资
金。公司超募资金三方监管账户余额为零，截至 2015 年 12 月 31 日，公司超募资金专项账户已注销。
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中的 4,736.92 万元置换预先投入募
投项目的同等金额的自筹资金。
2015 年 7 月 6 日安洁科技第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目先 先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，
期投入及置换情况 在非公开募集资金到位之前，公司已对募投项目进行了前期投入。江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2015 年 7 月 4 日出具了《募集资金置换专项鉴证报告》，经审核，截至 2015 年 7
月 3 日止，公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额 83,016.95 元，实际投资额
是公司收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%股权的全部价款，公司使用自筹资金预先投
入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额 80,402.94 万元，超过部分公司将通过自筹资
金解决，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 80,402.94 万元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、
募集资金使用及披露
公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》和《信息披露管理制
中存在的问题或其他
度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，
12
情况 对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名 公司
主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
称 类型
重庆安 子公 电子绝缘材料、TESA 胶 7,000 万 117,577,386. 66,081,978.4 20,106,765.3 -3,142,074.3 -2,130,677.1
洁 司 带、工业胶带、塑胶制品 元 97 1 8 9 1
各类防护盖板、触控盖
福宝光 子公 板，各类铭板，各类绝缘 23,750 万 228,734,377. 228,210,001. -17,963,449. -13,472,586.
799,377.09
电 司 片及光电电子产品零配 元 87 24 09 82
件。
香港安 子公 9000 万 947,580,723. 583,589,923.
持有其他公司股权 0.00 1,156,668.76 1,156,668.76
洁 司 美元 67 51
新星控 子公 1 新加坡 1,247,542,64 903,784,368. 714,732,078. 86,227,329.2 54,996,089.1
金属精密加工
股 司 元 3.78 09 12 2 7
电脑及机器设备、信息软
件、电子材料、产品设计、
无线通信机械器材、电子 新台币
台湾安 子公 -3,504,530.5 -3,504,530.5
零组件、汽车及其零件、78,582,00 5,193,257.59 3,181,804.94 4,206,835.02
洁 司 6 6
各类防护盖板、触控盖 0元
板，各类铭板，各类绝缘
片及光电电子产品零配
13
件。
广得利 子公 31,503,614.6 49,720,524.3
绝缘类制品、胶粘类制品 200 万元 3,368,431.10 2,433,122.10 2,029,218.06
电子 司 8 9
格范五 子公 2,000 万 42,125,710.6 -2,613,854.1 -2,466,111.2
表面处理 9,614,688.09 5,694,911.04
金 司 元 4 5 7
生产电子绝缘体、磁环、
手机零部件、电力电子元
普胜科 子公 器件；手机、PDA、笔记 430 万美 44,163,421.2 15,472,908.7 18,283,465.4 -18,859,432. -16,956,774.
技 司 型电脑、LCD 等产品背 元 1 7 0 87 52
光模块用棱镜片、扩散
片、反射片等光电子器件
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
自并入合并报表起至报告期末实现净利
广得利电子 收购 100%股权
润 136.51 万元
自并入合并报表起至报告期末实现净利
格范五金 收购 100%股权
润-150.77 万元
主要控股参股公司情况说明
无。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）公司发展趋势
公司一直专注于中高端消费电子产品的精密功能性器件的研发与生产，目前已经在智能手机、台式及笔记本电脑、
平板电脑、智能穿戴设备和智能家居产品中精密功能性器件方面占据行业领先地位。2015年公司大幅提高智能手机占
公司主营业务份额，有效优化公司产业结构，未来公司将持续重点开拓智能手机的新客户和新业务，同时公司继续在
消费电子精密功能件细分领域内不断丰富产品结构、研发新品和拓展新业务。公司将积极布局新能源汽车动力电池、
虚拟现实等新兴领域，抢占新兴高端市场。
随着公司产业链整合的积极推进，公司新增精密金属零件制造业务，公司将加大消费电子精密金属零件业务的布
局和投入，公司将以新星控股作为消费电子精密金属零件业务发展平台，通过加大研发投入，引进行业专业人才，购
买先进设备，不断改进工艺获得新客户的认可和量产订单。
未来几年，公司将持续进行研发创新，注重客户资源与供应资源的开发，加强内部控制建设，提升精细化管理水
平，打造企业系统性的核心竞争优势，做大本业。同时，公司也将积极开展产业链延伸，把握消费电子行业上下游及
相关产业的发展动态，抓住机会迅速拓展新产业，优化产业布局。
（二）公司发展战略
公司业务发展目标：公司在保持原有业务发展战略的基础上，通过收购兼并不断扩大主营业务，目前公司除了原
有消费电子产品的精密功能性器件业务外，新增精密金属零件制造业务。
14
公司力争与客户实现互利共赢，以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势，扩大市场份
额；重视内部挖潜革新、开源节流，向管理要效益，保持收入和利润的持续增长；根据公司的业务发展需求，引进高
端专业的管理和技术人才，进行技术创新，配备先进设备，构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力，逐步实现
以全面自动化、智能化为标志的工业4.0。
公司战略定位：具有国际先进水平的消费电子精密功能件和精密金属零件制造企业，致力于成为该细分行业内的
隐形冠军，低调、务实、深耕细作，在细分行业内保持已具有的竞争优势和领先地位。
根据上述业务发展目标和战略定位，公司未来二到三年的整体业务发展计划是：继续巩固和发展公司主导产品；
完成对新星控股的业务整合；利用新星控股的精密金属零件生产技术和人才优势，研发生产新产品进入消费电子品牌
客户的精密金属零件供应链，并不断增大其市场份额；不断完善内部运营机制，着力技术创新，优化产品结构，创造
与对手有差异化的竞争优势；加大人才引进和培训的力度；拓展新的融资渠道；抓住行业发展机遇，积极开拓新的市
场和客户，及时扩大生产规模，保持公司持续的竞争优势，实现收入和利税双增长，为股东和社会创造价值。
（三）公司2016年度经营计划
为了实现上述经营目标，公司2016年度主要措施为：
1、公司的业务拓展计划
2016年面对新的消费类电子产品的出现，公司将继续扩大研发投入，使公司的产品在规格、性能、品质、价格等
方面适应新智能产品的需求；在客户开拓方面，积极推进与主要客户的深入合作，同时不断开拓国内外新客户；提升
公司产品在智能手机、台式及笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴式设备、智能家居产品等行业市场的占有率。公司
密切保持与主要客户的联系，紧跟客户的创新需求，推动公司产品在客户新产品中的应用，积极布局新能源汽车动力
电池、虚拟现实等新兴领域，抢占新兴高端市场。
2、公司将加强与子公司的整合效应
公司通过收购兼并，将顺利切入金属精密加工行业，并紧紧抓住消费电子金属件的快速发展期，开拓业务空间。
公司将在发展既有产品和客户的基础上，结合新增业务的技术优势和积淀，大力开拓精密金属零件市场，致力于进入
公司核心客户的精密金属零件供应链，实现产品和客户的双重提升和业务整合效果，为公司创造新的盈利增长点，确
保全体股东的利益最大化。
3、加强自动化生产水平
公司将进一步强化自动化设备开发团队，优化自动化设备开发流程，增强自动化设备开发标准件管理系统，在更
广的范围、更多的工位上推行自动化或半自动化生产线改造，有效的降低人工成本，提升产品生产效率及良率。
4、强化内部管理，提升企业效益
公司及其各子公司将重点优化关键运营流程，大力推进信息化建设，继续整合现有的信息管理平台，并进行局部
优化，提升管理效率，降低运营成本。
5、完善信息化管理
公司将持续在信息化软件方面的投入，继续深化SAP、WMS和MES等系统应用，基于实现各系统在集团范围内的
全面覆盖和集成，建立大数据平台，实现智能决策分析。
（四）主要风险因素及公司应对策略
1、市场竞争加剧的风险
由于公司的终端客户主要是国际大客户，自主创新能力强，若公司的产品质量、价格竞争力、供货能力、技术创
新能力等方面不能有效满足客户的需求，则将面临市场竞争力下降的风险。未来，随着竞争的不断加剧，公司将面临
毛利率下降的风险。对此，公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、加强自动化生产水平、完善
产业布局、加大新兴产品的开发，以保持持续发展及盈利能力。
2、客户集中度较高风险
公司的主要客户相对集中，是由消费电子产品制造产业链的特征决定的，同时也与公司聚焦高端客户及高毛利率
产品的发展战略有关。作为消费电子产品功能性器件制造商，公司及其他竞争对手都会根据其业务专长、合作历史等
因素与众多下游品牌终端厂商的其中几家合作相对密切，公司从其中取得较多订单。另一方面，从下游品牌终端厂商
15
的角度，为维护其品牌竞争力和保守产品的秘密，往往会构建相对封闭的供应链条，以减少被竞争对手抄袭和模仿的
风险，这决定了上游功能性器件厂商具有主要为某几家下游客户配套的特点。公司为了使产品行业和客户分布更加合
理和均衡，不断增加新的产品线业务，积极推动在消费电子行业的客户与产品线差异化。同时，公司不断积极开拓新
市场、新行业和新客户，使未来公司的产品行业和客户结构更加多元化与差异化。
3、汇率风险
公司以外销为主，同时外币采购也很高，尽管公司大部分原材料采购以美元结算或计价，能在一定程度上抵消近
年来人民币兑外币汇率波动对公司经营净收入产生的影响，但公司仍然面临一定的汇率风险。全资子公司新星控股的
日常运营采用外币核算，而公司的合并报表采用人民币编制。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影
响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将给公司的未来运营和合并报表带来汇兑风险。 公司将继续开展远期结售
汇业务，以降低汇率波动给公司带来的损失。
4、管理风险
随着公司子公司不断增加，公司资产和业务规模都将进一步扩大，将对公司在经营管理、市场开拓、人员素质培
养和内部控制等方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模
成长带来的经营管理问题，将对公司的生产经营、预期效益的实现带来不利影响，存在一定的经营管理风险。为了适
应不断快速扩张的需求，应对其带来的管理风险，公司持续建设及推广SAP系统，集成化与平台化的管理信息系统，
提高管理效率，不断优化集团化的组织结构与管理模式。同时，公司加强企业文化建设，制定共同的经营管理原则，
员工行为守则，不断建立与完善管理结构、制度、系统等，确保公司在规模快速扩张，差异化程度不断扩大的情况下，
公司保持持续、稳定和快速的发展。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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2015 年 01 月 09 日 实地调研 机构
易 2015 年 1 月 9 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 01 月 14 日 实地调研 机构
易 2015 年 1 月 14 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 01 月 23 日 实地调研 机构
易 2015 年 1 月 23 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 01 月 29 日 实地调研 机构
易 2015 年 1 月 29 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 02 月 05 日 实地调研 机构
易 2015 年 2 月 5 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 02 月 12 日 实地调研 机构
易 2015 年 2 月 12 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 04 月 30 日 实地调研 机构
易 2015 年 4 月 30 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 05 月 06 日 实地调研 机构
易 2015 年 5 月 6 日《投资者关系活动记录表》
16
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2015 年 05 月 21 日 实地调研 机构
易 2015 年 5 月 21 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 05 月 28 日 实地调研 机构
易 2015 年 5 月 28 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 05 月 29 日 实地调研 机构
易 2015 年 5 月 29 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 06 月 04 日 实地调研 机构
易 2015 年 6 月 4 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 06 月 17 日 实地调研 机构
易 2015 年 6 月 17 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 07 月 16 日 实地调研 机构
易 2015 年 7 月 16 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 08 月 21 日 电话沟通 机构
易 2015 年 8 月 21 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 08 月 28 日 实地调研 机构
易 2015 年 8 月 28 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 09 月 01 日 实地调研 机构
易 2015 年 9 月 1 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 09 月 08 日 实地调研 机构
易 2015 年 9 月 8 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 09 月 17 日 实地调研 机构
易 2015 年 9 月 17 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 09 月 23 日 实地调研 机构
易 2015 年 9 月 23 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 10 月 29 日 实地调研 机构 易 2015 年 10 月 29 日《投资者关系活动记录
表》
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2015 年 10 月 30 日 实地调研 机构 易 2015 年 10 月 30 日《投资者关系活动记录
表》
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2015 年 11 月 06 日 实地调研 机构
易 2015 年 11 月 6 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 11 月 11 日 实地调研 机构 易 2015 年 11 月 11 日《投资者关系活动记录
表》
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2015 年 11 月 18 日 实地调研 机构 易 2015 年 11 月 18 日《投资者关系活动记录
表》
2015 年 11 月 27 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） /互动
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易 2015 年 11 月 27 日《投资者关系活动记录
表》
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2015 年 12 月 02 日 实地调研 机构
易 2015 年 12 月 2 日《投资者关系活动记录表》
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2015 年 12 月 30 日 实地调研 机构 易 2015 年 12 月 30 日《投资者关系活动记录
表》
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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