苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 基于苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)2018年度 的经营情况及财务状况,结合经审计的年度财务合并报表及报表附注,编制了2018 年度公司财务决算报告,请予以审议。 报告期是指2018年1月1日至2018年12月31日。 一、公司报表合并范围变化及审计情况 (一)公司报表合并范围增加: (1)安洁美国股份有限公司 公司于2018年4月投资设立全资子公司美国安洁,注册资本100万美元,公司持有 其100%股权。因此,公司对安洁美国的合并期间为2018年4月—2018年12月。 (2)安洁无线科技(苏州)有限公司 公司于2018年3月投资设立全资子公司安洁无线,注册资本10,000万元,公司持 有其100%股权。因此,公司对安洁无线的合并期间为2018年3月—2018年12月。 (3)苏州威斯东山电子技术有限公司 威斯东山于2017年1月12日在苏州吴中区成立,注册资本为10,000万人民币。公 司通过现金收购威斯东山100%股权,并于2018年7月完成股权交割,因此,公司对 威斯东山的合并期间为2018年8月—2018年12月。 (4)惠州威博金属科技有限公司 公司于2018年8月投资设立全资孙公司惠州威博金属科技有限公司,注册资本 47,696.510872万人民币,公司持有其100%股权。因此,公司对威博金属的合并期间 为2018年8月—2018年12月。 (二)公司合并报表范围减少 本期不再纳入合并报表范围的子公司为全资孙公司适新精密科技(苏州)有限 公司、Seksun Array Technology Pte Ltd、普胜科技电子(昆山)有限公司,注销导 致不在纳入合并报表范围。 1 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 (1)适新精密科技(苏州)有限公司 适新精密科技(苏州)有限公司于2018年1月12日起不再纳入合并报表范围。 (2)Seksun Array Technology Pte Ltd (适新艾瑞科技有限公司) Seksun Array Technology Pte Ltd于2018年11月完成注销登记手续,自注销之日 起不再纳入合并报表范围。 (3)普胜科技电子(昆山)有限公司 普胜科技电子(昆山)有限公司自2018年12月20日起不再纳入合并报表范围。 (三)审计情况 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的2018年度合并资产 负债表及母公司资产负债表、合并利润表以及母公司利润表、合并现金流量表以及 母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及相关报 表附注,进行了专业审计并且出具标准无保留意见的2018年度审计报告。 二、公司主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位:人民币元 项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减(%) 营业收入 3,554,259,001.14 2,714,600,818.92 30.93% 利润总额 636,538,615.86 489,486,253.04 30.04% 归属于母公司股东的净利润 547,493,479.18 391,480,069.92 39.85% 经营活动产生的现金流量净额 520,871,461.64 297,785,560.27 74.91% 本年末比上年末增减 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 (%) 总资产 8,795,722,620.57 8,718,401,010.01 0.89% 归属于母公司所有者权益 6,949,954,083.77 6,771,425,712.73 2.64% 股本 737,951,831.00 752,233,872.00 -1.90% 2、主要财务指标 项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.73 0.61 19.67% 2 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 稀释每股收益(元/股) 0.73 0.61 19.67% 经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.40 77.5% (元/股) 2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31 项目 本年末比上年末增减(%) 日 日 归属于母公司股东的每股净资 9.43 9.00 4.78% 产(元/股) 三、2018年度公司经营成果分析 报告期内,公司深入落实全年的运营规划及预算目标,管理团队继续从严治理 公司,进一步提升精细化管理和成本控制水平,加大市场开拓力度,积极调整产品 结构,专注于产品和服务价值的提升与企业经营效率的改善;持续加大研发投入, 优化产品制程,加强内部成本费用控制提升盈利能力。 2018年,公司完成收购威斯东山100%股权,成功进入无线充电磁性材料领域。 公司在保证原有业务的同时不断开发新的产品领域,大力研发无线充电模组及无线 充电系统、LTCC产业链等与5G相关的产业,通过技术研发和客户协同来保持公司 在行业内的领先地位,为公司的后续发展增加了新的利润增长点。 2018年度,公司实现营业收入3,554,259,001.14元,较去年同期2,714,600,818.92 上升30.93%;实现归属于上市公司股东的净利润547,493,479.18元,较去年同期 391,480,069.92元上升39.85%;基本每股收益0.73元,较上年同期0.61上涨19.67%。 公司每股经营活动产生的现金流量净额为0.71元,和去年同期0.40元相比上涨 77.5%,其主要原因是年度销售收入较去年同期上涨而现金流入增加,以及公司注 册资本减少所致。 (一)公司2018年对外投资和子公司处置情况 1、对外投资情况 (1)对外投资设立全资子公司安洁美国股份有限公司 2018年1月25日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资设 立美国子公司的议案》,为更好地配套现有客户提供更好的技术支持及服务,树立、 提升公司的国际化形象,增强公司国际综合竞争能力,为公司未来在海外市场提供 3 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 更多的信息及服务,公司由全资子公司香港安洁作为投资主体以自筹资金100万美元 投资设立美国全资子公司安洁美国。2018年4月,安洁美国完成注册登记手续。 (2)投资安捷利实业有限公司13%股权进展 2018年1月31日,香港安洁已支付此次认购安捷利实业有限公司(以下简称“安 捷利”)2亿股股份的投资款3亿港元,并取得安捷利13%股权的股权证书。 (3)对外投资设立全资子公司安洁无线科技(苏州)有限公司 2018年3月23日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于对外投资设 立全资子公司安洁无线科技(苏州)有限公司的议案》,为进一步扩展公司业务领域, 提高公司竞争能力,加强公司综合实力,公司董事会同意公司使用自有资金人民币 10,000万元投资设立全资子公司安洁无线,安洁无线主要开发新能源汽车无线充电 系统。2018年3月,安洁无线完成工商注册并取得营业执照。 (4)对外投资向全资孙公司适新金属增资 公司于2018年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资 子公司向孙公司苏州适新金属科技有限公司增资的议案》,为满足孙公司苏州适新金 属科技有限公司(以下简称“适新金属”)经营发展的需求,董事会同意全资子公司 苏州福宝光电有限公司(以下简称“福宝光电”)使用自筹资金向适新金属增资15,000 万元人民币,增资完成后,适新金属的注册资本将由15,000万元人民币增加至30,000 万元人民币,适新金属仍为福宝光电的全资子公司,福宝光电对适新金属投资款主 要用于购买土地、新建厂房及购买设备等事项。2018年5月,适新金属完成了工商变 更登记手续,注册资本由15,000万元人民币增加至30,000万元人民币。 (5)收购苏州威斯东山电子技术有限公司100%股权 2018年6月11日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于收购苏州威 斯东山电子技术有限公司100%股权的议案》,公司与威斯东山股东重庆威思泰、东 山精密、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业(有限合伙)以下简称“福欧克斯”) 签署了《支付现金购买资产协议》,公司以自筹资金收购重庆威思泰电子材料有限公 司、苏州东山精密制造股份有限公司、吴荻、苏州福欧克斯管理咨询合伙企业(有 限合伙)合计持有的威斯东山100%股权,本次收购交易价格预计为51,500万元。公 司与福欧克斯签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议》,福欧克斯承诺:威斯东 4 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 山利润承诺期间实现的净利润承诺数总额不低于16,500万元,其中:2018年度、2019 年度、2020年度实现的净利润承诺数分别不低于5,000万元、5,500万元、6,000万元, “净利润”指威斯东山经审计扣除非经常性损益后归属于威斯东山股东的净利润。 2018年7月,威斯东山完成股权转让工商变更登记。 (6)对外投资设立全资孙公司惠州威博金属科技有限公司 2018年7月25日,公司召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资 子公司对外投资设立孙公司的议案》,进一步优化公司主营业务结构,为公司培育新 的利润增长点,公司董事会同意使用自筹资金28,000万元投资设立全资孙公司惠州 威博金属科技有限公司。2018年8月,威博金属完成工商注册并取得营业执照。 2、子公司处置情况 (1)出售控股子公司普胜科技80%股权 2018年7月23日,公司全资子公司福宝光电 、郑金泰先生与双永(昆山)自动化 机械科技有限公司(以下简称“双永自动化”)签署了《股权转让协议》,福宝光电 拟向双永自动化转让其持有的普胜科技电子(昆山)有限公司(以下简称“普胜科 技”)80%股权,经交易各方协商确定本次交易双永自动化需支付福宝光电交易对 价为人民币1,200万元,郑金泰先生拟向双永自动化转让其持有的普胜科技20%股 权,经交易各方协商确定本次交易双永自动化需支付郑金泰先生交易对价为人民币 300万元,同时双永自动化出资人民币2,300万元承担普胜科技负债,超出2,300万元 人民币部分的负债或普胜科技土地及房产以外的资产由福宝光电、郑金泰先生负责 在交付前清偿或者剥离。2019年3月,普胜科技完成了以上股权转让的工商变更手续, 福宝光电不再持有普胜科技股权。 (2)全资孙公司适新艾瑞完成注销登记手续 2017年9月25日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于注销全资 孙公司适新艾瑞科技有限公司的议案》,根据公司经营战略的需要,为了降低公司管 理成本,提高运营效率,公司董事会同意注销全资孙公司Seksun Array Technology Pte Ltd,2018年11月,公司收到新加坡相关政府部门准予注销登记的批准,适新艾瑞的 注销手续已全部办理完毕。 (二)公司2018年度业务经营分析 5 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 1、本年度收入及利润实现情况 单位:人民币元 金 额 指标名称 增减比例(%) 2018 年 2017 年 营业收入 3,554,259,001.14 2,714,600,818.92 30.93% 营业利润 384,815,774.65 488,275,233.03 -21.19% 营业外收支净额 251,722,841.21 1,211,020.01 20,686.02% 金 额 指标名称 金额 2018 年 2017 年 利润总额 636,538,615.86 489,486,253.04 30.04% 所得税费用 91,703,530.89 100,688,978.52 -8.92% 净利润 544,835,084.97 388,797,274.52 40.13% 归属于母公司所有者利润 547,493,479.18 391,480,069.92 39.85% 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:人民币元 营业成本比 营业收入比上 毛利率比上 营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 年同期增减 年同期增减 减 分行业 主营业务收入 3,463,942,101.18 2,424,218,123.14 30.02% 31.14% 43.58% -6.06% 分产品 消费类电脑及通 1,438,186,459.81 964,767,833.80 32.92% 12.00% 19.78% -4.35% 讯产品功能件 信息存储及汽车 997,749,543.54 664,978,458.42 33.35% 13.82% 15.90% -1.20% 电子产品分部 消费类电脑及通 讯产品金属结构 1,028,006,097.83 794,471,830.92 22.72% 113.82% 156.96% -12.97% 件 分地区 国内销售 1,475,059,959.70 1,148,302,716.42 22.15% 35.13% 59.01% -11.69% 国外销售 1,988,882,141.48 1,275,915,406.72 35.85% 28.32% 32.06% -1.81% 3、母、子公司盈利情况 单位:人民币元 单位名称 营业收入 净利润 归属上市公司净利润 苏州安洁科技股份有限公司(母公 1,285,835,115.40 276,971,202.79 276,971,202.79 司) 6 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 安洁科技(香港)有限公司 1,046,208,390.53 207,763,136.31 207,763,136.31 惠州威博精密科技有限公司 1,060,519,836.67 105,444,402.42 105,444,402.42 苏州威斯东山电子技术有限公司 48,584,042.51 11,552,779.32 11,552,779.32 重庆安洁电子有限公司 98,799,489.51 2,738,828.55 2,738,828.55 苏州福宝光电有限公司 18,393,564.35 1,868,158.99 4,178,670.82 台湾安洁电子股份有限公司 9,929,549.55 -1,242,437.07 -894,554.69 深圳安洁电子有限公司 14,018,771.99 -3,170,321.01 -3,170,321.01 苏州安洁资本有限公司 0 1,924,988.79 1,924,988.79 安洁无线科技(苏州)有限公司 13,564.81 -2,642,853.59 -2,642,853.59 威博精密、威斯东山评估增值资产 0 -22,891,776.10 -22,891,776.10 摊销 威博精密、威斯东山、重庆安洁商 0 -793,103,071.11 -793,103,071.11 誉减值准备计提 威博精密、威斯东山业绩补偿计入 0 769,014,413.57 769,014,413.57 营业外收入和金融资产 合并抵消 -28,043,324.18 -9,392,366.89 -9,392,366.89 苏州安洁科技股份有限公司(合并 3,554,259,001.14 544,835,084.97 547,493,479.18 后) 注:(1)报告期内,威斯东山自2018年8月开始并入上市公司合并报表,2018 年8月-12月威斯东山累计实现净利润11,552,779.32元,2018年公司合并报表层面因 收购威斯东山增值资产溢价摊销减少净利润15,337,307.51元。 (2)报告期内,按照公司和威博精密原股东签订的《发行股份及支付现金购买 资产协议》,2018年威博精密实际完成承诺业绩420,000,000.00元的20.45%,公司对 威博精密商誉计提减值准备751,889,933.83元。 按照公司和威斯东山管理层持股平台公司福欧克斯签订的《支付现金购买资产协 议的利润补偿协议》,2018年威斯东山完成承诺业绩5,000.00万元的47.61%,公司对 威斯东山商誉计提减值准备32,216,508.55元。 公司2018年对2015年重庆安洁收购广得利资产溢价产生的商誉8,996,628.73元全 额计提商誉减值。 综上所述,报告期内公司合计计提商誉减值793,103,071.11元,减少当期净利润。 (3)报告期内,公司收到威博精密原股东因2017年业绩承诺未完成进行股份补 偿,股份补偿金额255,504,738.34元计入“营业外收入”,2018年威博精密原股东因 业绩承诺未完成预计补偿上市公司股份金额504,007,232.30元,以及威斯东山管理层 持股平台福欧克斯因2018年承诺业绩未完成预计补偿公司金额9,500,442.93元,计入 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。上述三项合计增加报告期净 7 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 利润金额769,012,413.57元。 4、公司期间费用与上年度相比变化情况 单位:人民币元 项目 2018 年 2017 年 增减额 同比增减(%) 销售费用 61,851,456.57 41,567,782.63 20,283,673.94 48.80% 管理费用 209,458,370.86 188,641,696.73 20,816,674.13 11.04% 研发费用 201,878,451.38 105,067,722.43 96,810,728.95 92.14% 财务费用 -74,139,677.30 44,201,253.24 -118,340,930.54 -267.73% 期间费用总计 399,048,601.51 379,478,455.03 19,570,146.48 5.16% 变动原因说明: (1) 报告期内,销售费用与去年同期相比增加20,283,673.94元,主要因为报 告期内销售收入增长导致费用上升,以及威博精密、威斯东山并入公司合并报表所 致。 (2) 报告期内,研发费用与去年同期相比增加96,810,728.95元,主要因为报 告期内母公司新项目的研发投入加大,以及威博精密、威斯东山并入公司合并报表 所致。 (3) 报告期内,财务费用与去年同期相比减少118,340,930.54元,主要因为报 告期内美元兑人民币产生汇兑收益所致,公司以外销为主,美元应收账款期末余额 折算产生汇兑收益。 四、公司财务状况分析 (一)公司资产状况分析 截止 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额 8,795,722,620.57 元,同比增加 77,321,610.56 元,增加幅度为 0.89%。 1、导致公司总资产与上年度相比发生变化的主要事项 单位:人民币 元 项 目 期末余额 期初余额 增减变动 变动比例% 货币资金 -18.73% 874,406,683.27 1,075,966,224.66 -201,559,541.39 以公允价值计量且其 100.00% 8 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 变动计入当期损益的 514,120,575.23 - 514,120,575.23 金融资产 应收票据 377.44% 163,734,449.51 34,293,904.53 129,440,544.98 存货 35.89% 569,903,550.82 419,371,434.84 150,532,115.98 划分为持有待售的资 - -100.00% 产 16,237,628.88 -16,237,628.88 其他流动资产 -79.04% 173,012,101.19 825,514,459.73 -652,502,358.54 可供出售金融资产 - 100% 33,200,000.00 33,200,000.00 长期股权投资 13482.66% 271,874,639.22 2,001,629.74 269,873,009.48 投资性房地产 - 100.00% 145,366,795.52 145,366,795.52 固定资产 14.75% 1,842,628,542.85 1,605,778,537.32 236,850,005.53 商誉 -15.67% 2,425,695,179.69 2,876,594,449.23 -450,899,269.54 长摊待摊费用 207.93% 146,558,609.66 47,595,148.84 98,963,460.82 其他非流动资产 -92.07% 17,863,200.68 225,233,757.56 -207,370,556.88 资产总计 7,178,364,327.64 7,128,587,175.33 49,777,152.31 0.70% 2、变动原因说明 (1)报告期内,公司货币资金期末余额较年初减少201,559,541.39元,主要因为 本期用货币资金进行股权投资所致。 (2)报告期内,公司以公允价值计量的金融资产增加514,120,575.23元,主要因 为威博精密业绩承诺未完成,威博精密原股东股份补偿按报告期末每股收盘价计量 所致; (3)报告期内,公司应收票据期末余额较年初增加129,440,544.98元,主要因为 子公司威博精密收到客户用银行承兑汇票支付货款所致。 (4)报告期内,公司存货期末余额较年初增加150,532,115.98元,主要因为公司 为满足客户后续订单需求而提前备库所致。 (5)报告期末,划分为持有待售资产减少主要因为子公司适新精密科技(苏州) 有限公司完成股权转让所致。 (6)报告期末,其他流动资产减少652,502,358.54元,主要因为报告期内人民币 短期理财产品减少所致。 (7)报告期内,公司可供出售金融资产期末余额较年初增加33,200,000.00元, 主要因为子公司苏州安洁资本投资有限公司(以下简称“安洁资本”)对外股权投资 9 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 增加所致。 (8)报告期内,公司长期股权投资期末余额较年初增加27 269,873,009.48元,主 要因为子公司香港安洁投资取得安捷利13%股权,以及子公司安洁资本对外股权投 资所致。 (9)报告期内,公司投资性房地产期末余额较年初增加145,366,795.52元,主要 因为公司总部大楼按功能划分将部分房产采用按成本模式计量的投资性房地产。 (10)报告期内,公司固定资产期末余额较年初增加236,850,005.53元,主要因 为公司总部大楼部分自用楼层投入使用后计入“固定资产”,以及部分设备调试完成 后转入“固定资产”所致。 (11)报告期内,商誉期末余额较年初减少450,899,269.54元,主要因为子公司 威博精密2018年度业绩承诺未完成而商誉计提减值准备751,889,933.83元,以及2018 年度因收购威斯东山溢价产生商誉342,203,801.57元所致。 (12)报告期内,公司长期待摊费用期末余额较年初增加98,963,460.82元,主要 因为公司总部大楼装修费用及子公司威斯东山装修费用增加所致。 (13)报告期内,公司“其他非流动资产”期末余额较年初减少207,370,556.88 元,主要因为总部大楼的预付款转销所致。 (二)公司负债状况分析 2018年末,公司负债总额1,844,909,722.54元,同比减少-99,339,769.54元,降幅 为5.11%。 1、导致公司负债与上年度相比发生变化的主要事项 单位:人民币元 项 目 期末余额 期初余额 增减变动 变动比例 应付票据 124,654,248.72 14,093,581.84 110,560,666.88 784.5% 应付账款 802,341,784.19 876,371,241.31 -74,029,457.12 -8.4% 应交税费 39,328,647.36 59,890,991.37 -20,562,344.01 -34.3% 其他应付款 576,048,376.40 704,392,593.57 -128,344,217.17 -18.2% 一年内到期的非流动 23,472,389.96 38,302,140.00 -14,829,750.04 -38.7% 负债 长期应付款 - 23,230,446.93 -23,230,446.93 -100.0% 递延所得税负债 79,929,320.54 35,748,562.34 44,180,758.20 123.6% 负债合计 1,645,774,767.17 1,752,029,557.36 -106,254,790.19 -6.06% 10 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 2、变动原因说明: (1)报告期内,公司应付票据期末余额较期初增加110,560,666.88元,主要因 为子公司威博精密开具银行承兑汇票支付供应商货款所致。 (2)报告期内,公司应付账款期末余额较期初减少74,029,457.12元,主要因为 子公司威博精密开具银行承兑汇票支付供应商货款所致。 (3)报告期内,应交税费期末余额较期初减少20,562,344.01元,主要因为期末 应交企业所得税余额减少所致。 (4)报告期内,其他应付款期末余额较期初减少128,344,217.17元,主要因为 子公司威博精密在报告期代扣代缴原股东股权转让收益的部分个税所致。 (5)报告期内,一年内到期的长期流动负债减少14,829,750.04元,主要因为子 公司威博精密融资租赁设备款减少所致。 (6)报告期末,长期应付款期末较期初减少23,230,446.93元,主要因为子公司 威博精密融资租赁设备款将在1年内到期,期末余额转入一年内到期的长期流动负债 所致。 (7)报告期末,递延所得税负债期末较期初增加44,180,758.20元,主要因为收 购子公司威斯东山资产溢价计提递延所得税负债所致。 (三) 公司权益状况分析 2018年末,公司所有者权益总额6,950,812,898.03元,同比增加176,661,380.10元, 增加幅度为2.61%。 1、导致公司所有者权益与上年度相比发生变化的主要事项 单位:人民币元 项 目 期末余额 期初余额 增减变动 变动比例 实收资本(或股本) -1.90% 737,951,831.00 752,233,872.00 -14,282,041.00 资本公积 -5.33% 4,540,736,064.31 4,796,301,455.65 -255,565,391.34 减:库存股 93.55% 66,119,843.18 34,160,970.00 31,958,873.18 其他综合收益 -56.59% -5,090,135.24 -11,726,515.72 6,636,380.48 盈余公积 20.57% 183,535,006.00 152,219,314.59 31,315,691.41 未分配利润 39.62% 1,558,941,160.88 1,116,558,556.21 442,382,604.67 11 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 所有者权益合计 6,950,812,898.03 6,774,151,517.93 176,661,380.10 2.61% 2、变动原因说明: (1)报告期内,实收资本(股本)期末较期初减少14,282,041元,主要因为子 公司威博精密原股东2017年业绩承诺未完成而进行股份回购注销,以及股权激励的 部分限制性股份回购注销所致。 (2)报告期内,资本公积期末较期初减少255,565,391.34元,主要因为子公司 威博精密原股东2017年业绩承诺未完成而进行股份回购注销,以及股权激励的部分 限制性股份回购注销所致。 (3)报告期内,库存股期末较期初增加31,958,873.18元,主要因为报告期内授 予股权激励预留股份以及从二级市场回购股份导致。 (4)报告期末,未分配利润期末较期初增加442,382,604.67元,主要因为2018 年实现净利润547,493,479.18元,以及2017年现金分红73,795,183.10元所致。 五、公司现金流分析 公司本年度现金及现金等价物净增加额比去年同期减少305,395,042.80元,降幅 为308.85%。 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,657,535,727.17 2,570,506,422.33 42.29% 经营活动现金流出小计 3,136,664,265.53 2,272,720,862.06 38.01% 经营活动产生的现金流量净额 520,871,461.64 297,785,560.27 74.91% 投资活动现金流入小计 3,065,547,481.34 1,502,760,413.80 103.99% 投资活动现金流出小计 3,672,207,652.34 2,863,443,914.00 28.24% 投资活动产生的现金流量净额 -606,660,171.00 -1,360,683,500.20 -55.42% 筹资活动现金流入小计 201,781,538.37 1,609,310,573.79 -87.46% 筹资活动现金流出小计 362,289,509.35 397,051,055.73 -8.75% 筹资活动产生的现金流量净额 -160,507,970.98 1,212,259,518.05 -113.24% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,782,488.90 -50,480,726.77 -178.81% 现金及现金等价物净增加额 -206,514,191.44 98,880,851.36 -308.85% 现金流量增减原因分析: 1、报告期内,经营活动现金净流入较去年同期增加 74.91%,主要因为销售收 12 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 入较去年同期大幅增加所致现金净流入增加; 2、报告期内,投资活动现金净流出较去年同期减少 55.42%,主要因为公司对 子公司的直接投资较去年减少,2017 年公司收购威博精密 100%股权、设立深圳安 洁电子有限公司及安洁无线科技有限公司、投资取得安捷利实业 13%股权,导致投 资活动现金流出较 2018 年对外投资现金支出增加。 3、报告期内,筹资活动现金净流入较去年同期减少 113.24%,主要因为 2017 年公司非公开发行股份募集资金 15.08 亿元投资威博精密导致筹资活动现金流入所 致。 六、财务部门工作总结及后续主要工作重点 1、完善及加强了对闲置资金管理,根据公司资金的盈余情况及资金流预测,充 分利用闲置资金购买保本型理财产品实现资金的增值。利用远期结售汇金融工具购 买衍生金融产品对外币净资产进行汇率风险控制,实现了外币资产保值。 2、充分运用财务杠杆效率,运用公司的存量资金规模优势,利用存、贷款利差, 提升公司资金使用效率,最大可能实现了资金效率最大化。 3、加强公司 ERP 系统管理功能,积极推行 SAP 系统在公司全面运行,满足了 财务的全面管理需求,使公司的财务管理更加的高效,ERP 系统核算更加的全面, 后续将在公司及其各子公司全面推行 SAP 系统,实现对公司及其各子公司财务的 远程管理,提升财务管理效率。 4、强化了财务对公司财产管理,对存货严格执行月度盘点制度,在每年 6 月份、 12 月份组织集团各公司进行存货和固定资产全面盘点,发现资产管理中的问题及时 改善,完善资产管理制度,提高资产质量,保证财产账实相符,降低资产管理风险。 5、持续完善公司月度经营分析会议制度及季度滚动预算执行制度,通过月度经 营分析和季度滚动预算发现公司运营中存在的问题点,并持续跟踪、督促改进。后 续将持续建立并完善公司及其各子公司财务管理报表模板、公司及其各子公司月度 经营分析会议模板、季度经营分析模板、项目报价及盈利能力分析模板,提升公司 及其各子公司财务管理体系。 6、财务制度建设:财务部依据《企业会计准则》及公司运营状况制定了《成本 13 苏州安洁科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 核算制度》《发票管理制度》《固定资产管理办法》《全面预算管理办法》《研发费用 核算与管理制度》《应付账款管理制度》《应收账款管理制度》等财务日常规定,并 在实际执行中与时俱进、适应公司发展管理的需要。 7、财务人才梯队建设方面,财务部门将从集团发展角度考虑,通过内部定期交 流培训和外部学习的方式加强对各公司财务人员业务素质的培养、专业技能的提升。 同时计划招聘新的财务专业人才加入为公司未来发展做好人才储备,加快人才梯队 建设。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇一九年四月十五日 14