勤上股份:关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-07-10
证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-038
东莞勤上光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议及2019年5月21日
召开2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正
常经营的情况下,公司(含控股子公司)使用不超过15亿元(含15亿元)闲置自
有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,有效期自2018
年年度股东大会批准之日起一年,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体
内容详见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019
年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议,公司及子公司近期使用闲置募集资金及闲置自有资金合计
59,644 万元购买理财产品(含闲置募集资金 54,644 万元、闲置自有资金 5,000
万元)。具体内容公告如下:
一、近期购买理财产品情况
投资
序 资金 产品起息 产品类 年利
购买方 签约方 产品到期日 产品名称 金额
号 来源 日 型 率
(万元)
广州龙文
共赢利率结构
教育科技 中信银行 保本浮
自有 25900期人民
1 有限公司 股份有限 2019/05/23 2019/08/22 动收益 5,000 3.85%
资金 币结构性存款
北京分公 公司 型
产品
司
中国工商银行
东莞勤上 中国工商 保本浮
募集 保本“随心E”
2 光电股份 银行股份 2019/06/03 2019/09/04 动收益 5,000 3.35%
资金 二号法人拓户
有限公司 有限公司 型
理财产品
3 东莞勤上 中信银行 募集 2019/07/05 2019/10/17 保本浮 中信银行共赢 40,286 3.8%
光电股份 股份有限 资金 动收益 利率结构
有限公司 公司 型 27392期人民
币结构性存款
产品
中信银行共赢
东莞勤上 中信银行 保本浮 利 率 结 构
募集
4 光电股份 股份有限 2019/07/05 2019/10/17 动收益 27392 期 人 民 9,358 3.8%
资金
有限公司 公司 型 币结构性存款
产品
注:1、公司及子公司与理财产品发行方均不存在关联关系。
2、上表第 2 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司账号为 8114801013800106630
募集资金专户的闲置募集资金购买中国工商银行保本理财,公司在中国工商银行股份有限公
司开立该理财专用结算账户,账号为 2010021319200259234。
3、上表第 3 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金
购买保本理财,银行账号为 8114801013800106630。
4、上表第 4 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金
购买保本理财,银行账号为 8114801013800106627。
二、风险及应对措施
(一)风险提示
公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品,总
体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响,公司该项投资可能受到市场波
动的影响。
(二)应对措施
(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,
一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对
公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确
保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子
公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财,可以提高资金使用效率,能够获得一
定的投资效益,提升公司闲置自有资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品
情况)
(一)已到期赎回理财产品情况
产生
序 资金 产品起息 产品到期 产品类 金额 年利 收益
购买方 签约方 产品名称
号 来源 日 日 型 (万元) 率 (万
元)
东莞勤 中国工 中国工商银行保
上光电 商银行 募集 浮动收 本型“随心E”法
1 2019/02/02 2019/04/25 5,000 3.1% 34.82
股份有 股份有 资金 益型 人人民币理财产
限公司 限公司 品
东莞勤 中信银
保本浮 中信理财之共赢
上光电 行股份 募集
2 2019/05/17 2019/06/20 动收益 保本步步高升B款 40,000 3.4% 126.68
股份有 有限公 资金
型 人民币理财产品
限公司 司
东莞勤 中信银
保本浮 中信理财之共赢
上光电 行股份 募集
3 2019/05/17 2019/06/20 动收益 保本步步高升B款 9,000 3.4% 28.50
股份有 有限公 资金
型 人民币理财产品
限公司 司
东莞市 厦门国
保本浮 结构性存款产品
煜光照 际银行 自有
4 2019/05/17 2019/06/21 动收益 (挂钩SHIBOR A 10,670 3.35% 34.75
明有限 股份有 资金
型 款)2019年1845期
公司 限公司
广州龙
文教育 广东华
保本浮
科技有 兴银行 自有 华兴财富盈18031
5 2018/06/13 2018/12/10 动收益 3,000 4.80% 71.04
限公司 股份有 资金 号
型
北京分 限公司
公司
广州龙
文教育 中国民
保本浮
科技有 生银行 自有 华兴财富盈18033
6 2018/06/15 2018/12/13 动收益 3,000 4.80% 71.41
限公司 股份有 资金 号
型
北京分 限公司
公司
广州龙
文教育 广东华
保本浮
科技有 兴银行 自有 华兴财富盈18034
7 2018/06/15 2018/12/13 动收益 3,000 4.80% 71.41
限公司 股份有 资金 号
型
北京分 限公司
公司
广州龙
文教育 广东华
保本浮
科技有 兴银行 自有 华兴财富盈18035
8 2018/06/15 2018/12/13 动收益 3,000 4.80% 71.41
限公司 股份有 资金 号
型
北京分 限公司
公司
广州龙
文教育 中国民
保本浮
科技有 生银行 自有 挂钩利率结构性
9 2018/09/11 2018/12/11 动收益 10,000 4.10% 102.22
限公司 股份有 资金 存款
型
北京分 限公司
公司
广州龙
文教育 交通银
保本浮
科技有 行股份 自有 交通银行蕴通财
10 2018/09/27 2018/10/11 动收益 2,500 3.30% 3.16
限公司 有限公 资金 富结构性存款2周
型
北京分 司
公司
广州龙
文教育 中国民
保本浮
科技有 生银行 自有 挂钩利率结构性
11 2018/12/12 2019/01/21 动收益 8,000 3.45% 30.25
限公司 股份有 资金 存款
型
北京分 限公司
公司
广州龙
文教育 招商银
保本浮
科技有 行股份 自有
12 2019/01/22 2019/01/29 动收益 步步生金8688 2,000 2.35% 1.16
限公司 有限公 资金
型
北京分 司
公司
广州龙 招商银
文教育 行股份
保本浮
科技有 有限公 自有
13 2019/02/01 2019/02/11 动收益 步步生金8688 1,000 2.35% 0.64
限公司 司 资金
型
北京分
公司
广州龙 招商银 自有 保本浮
14 2019/02/02 2019/02/11 步步生金8688 900 2.35% 0.52
文教育 行股份 资金 动收益
科技有 有限公 型
限公司 司
北京分
公司
广州龙 招商银
文教育 行股份
保本浮
科技有 有限公 自有
15 2019/02/03 2019/02/11 动收益 步步生金8688 900 2.35% 0.46
限公司 司 资金
型
北京分
公司
上海盛
中国工
世龙文 保本浮
商银行 自有 保本“随心E”定
16 教育培 2018/10/23 2019/01/23 动收益 340 3.40% 2.91
股份有 资金 向
训有限 型
限公司
公司
上海盛
中国工
世龙文 保本浮
商银行 自有 保本型“随心E”
17 教育培 2019/01/27 2019/04/30 动收益 340 3.35% 2.99
股份有 资金 2017年第3期
训有限 型
限公司
公司
杭州龙
杭州银
文教培 保本浮 杭州银行金添利
行股份 自有
18 训学校 2018/11/2 2019/02/01 动收益 小企业结构性存 1,000 3.90% 9.75
有限公 资金
有限公 型 款第JGX18140期
司
司
中国银
深圳国 保本浮
行股份 自有 人民币按期开放
19 际预科 2018/09/04 2018/10/09 动收益 2,500 2.95% 7.07
有限公 资金 T+0
学院 型
司
(二)未到期赎回理财产品情况
资金 产品起息 产品到期 金额
序号 购买方 签约方 产品类型 产品名称 年利率
来源 日 日 (万元)
上海盛世
中国工商
龙文教育 自有 保本浮动 保本“随心E”
1 银行股份 2019/05/06 2019/09/03 340 3.40%
培训有限 资金 收益型 定向
有限公司
公司
五、备查文件
相关业务凭证。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2019 年 7 月 9 日