青海互助青稞酒股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-050
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主
管人员)杨翠玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,763,401,166.99 2,939,556,538.56 -5.99%
归属于上市公司股东的净资产
2,363,376,407.01 2,390,185,947.49 -1.12%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 284,720,943.98 12.48% 826,344,446.77 -13.17%
归属于上市公司股东的净利润
5,081,741.77 505.93% 27,531,169.08 -68.29%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,664,020.10 185.33% 15,268,515.01 -81.22%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-5,258,961.42 -125.57% -104,439,069.14 -5,920.71%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0113 503.57% 0.0612 -68.27%
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 0.22% 0.27% 1.16% -2.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 100,081.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,576,437.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
491,390.40
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 2,383,082.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,154.34
减：所得税影响额 2,476,432.60
少数股东权益影响额（税后） 4,059.21
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合计 12,262,654.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股股
23,169 0
总数 东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
青海华实科技投资管
境内非国有法人 62.43% 280,929,340 0 质押 199,509,999
理有限公司
湖北正涵投资有限公
境内非国有法人 1.98% 8,900,000 0
司
中央汇金资产管理有
国有法人 1.87% 8,432,500 0
限责任公司
北京永阳泰和投资有
境内非国有法人 0.89% 3,998,460 0
限公司
中国证券金融股份有
境内非国有法人 0.83% 3,741,560 0
限公司
洪文电 境内自然人 0.69% 3,100,000 0
中国银行股份有限公
司－招商中证白酒指 其他 0.64% 2,894,429 0
数分级证券投资基金
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 其他 0.63% 2,841,700 0
管理计划
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 其他 0.63% 2,841,700 0
管理计划
广发基金－农业银行
其他 0.63% 2,841,700 0
－广发中证金融资产
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管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融 其他 0.63% 2,841,700 0
资产管理计划
黄新瑶 境内自然人 0.63% 2,820,398 0
华夏基金－农业银行
－华夏中证金融资产 其他 0.63% 2,816,528 0
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青海华实科技投资管理有限公司 280,929,340 人民币普通股 280,929,340
湖北正涵投资有限公司 8,900,000 人民币普通股 8,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司 8,432,500 人民币普通股 8,432,500
北京永阳泰和投资有限公司 3,998,460 人民币普通股 3,998,460
中国证券金融股份有限公司 3,741,560 人民币普通股 3,741,560
洪文电 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
中国银行股份有限公司－招商中证白酒
2,894,429 人民币普通股 2,894,429
指数分级证券投资基金
南方基金－农业银行－南方中证金融资
2,841,700 人民币普通股 2,841,700
产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资
2,841,700 人民币普通股 2,841,700
产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资
2,841,700 人民币普通股 2,841,700
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金
2,841,700 人民币普通股 2,841,700
融资产管理计划
黄新瑶 2,820,398 人民币普通股 2,820,398
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资
2,816,528 人民币普通股 2,816,528
产管理计划
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务情况。
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动情况说明： 单位（元）
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动说明
货币资金 307,863,935.89 489,859,634.83 -37.15% 本报告期按合同支付原辅材料及包材款、分配
股利所致。
应收账款 21,783,460.95 44,942,175.20 -51.53% 主要原因系部分客户发货、付款时间差导致应
收货款减少。
其他应收款 5,915,637.94 3,657,999.43 61.72% 主要原因系本报告期押金及备用金增加。
其他流动资产 108,156,018.85 158,524,973.63 -31.77% 主要原因系保本型理财产品到期。
长期股权投资 2,499,144.23 13,767,846.01 -81.85% 主要原因系本报告期西藏纳曲青稞酒业有限
公司权益法变成成本法纳入合并报表所致。
长期待摊费用 2,331,013.71 3,554,958.94 -34.43% 主要原因系长期待摊费用按摊销期摊销；
应付账款 114,127,631.80 214,242,461.63 -46.73% 主要原因系按合同支付原辅材料及包装材料
款、工程款所致。
预收款项 74,974,777.44 43,272,168.99 73.26% 主要原因系预收货款增加所致。
应付职工薪酬 18,412,966.35 38,752,697.53 -52.49% 主要原因系2018年底计提的工资、奖金在本报
告期按时发放。
应交税费 35,312,854.79 111,399,159.75 -68.30% 主要原因系报告期内上缴2018年实现的消费
税等税金。
其他应付款 42,621,317.01 31,231,033.20 36.47% 主要原因系保证金及应付广告费增加。
少数股东权益 -6,894,887.12 -13,285,814.89 48.10% 主要原因系联营企业西藏纳曲青稞酒业有限
公司本报告期成本法纳入合并报表所致。
合并年初到报告期末利润表变动情况说明 单位（元）
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动说明
财务费用 -4,982,634.47 -7,866,226.80 36.66% 主要原因系美元等汇率变动引起汇兑收益减
少。
其他收益 11,576,437.44 2,145,693.22 439.52% 主要原因系与日常活动相关政府补助增加。
投资收益 2,209,372.85 5,455,792.10 -59.50% 主要原因系理财产品的投资收益减少。
信用减值损失 91,657.43 100.00% 主要原因系根据新金融工具准则，本期发生的
坏账损失在“信用减值损失”科目列示。
资产减值损失 -59,372.28 -191,061.30 68.93% 主要原因系上年同期计提的坏账、控股子公司
中酒时代酒业（北京）有限公司存货计提的跌
价准备。
资产处置收益 100,081.51 217,987.01 -54.09% 主要原因系本年资产处置较上年同期减少，收
益降低。
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营业外收入 209,285.46 891,103.75 -76.51% 主要原因系罚没收入、其他奖励等减少。
营业外支出 17,131.12 2,181,151.09 -99.21% 主要原因系本期实际发生的营业外支出减少
所致。
所得税费用 19,872,274.60 42,201,276.58 -52.91% 主要原因系利润总额下降所致。
归属于母 公司所有 者的 27,531,169.08 86,809,914.80 -68.29% 公司在1-9月因市场竞争加剧收入减少、消费
净利润 者运营费用投入加大及本年度西藏纳曲青稞
酒业有限公司纳入合并利润等因素影响。
少数股东损益 -10,388,300.77 -4,228,313.80 -145.68% 主要原因系新增西藏纳曲青稞酒业有限公司
少数股东损益。
合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明 单位（元）
项 目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动说明
经营活动产生的现金流 -104,439,069.14 1,794,268.22 -5920.71% 主要原因系收入下降，销售回款相应减少。
量净额
投资活动产生的现金流 -21,960,582.74 -112,840,515.67 80.54% 主要原因系购买理财产品投资减少、购建固定
量净额 资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流 -56,199,166.65 73,100,000.02 -176.88% 主要原因系本报告期偿还银行短期借款及分
量净额 配股利所致。
汇率变动对现金及现金 603,119.59 1,624,072.63 -62.86% 主要原因系本报告期受美元等汇率变动的影
等价物的影响 响所致。
现金及现金等价物净增 -181,995,698.94 -36,322,174.80 -401.06% 主要原因系销售商品收到的现金减少及偿还
加额 银行短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年6月25日，公司收到了控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）《关于股份减持计划的告
知函》。华实投资计划在减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司
股份合计不超过11,325,540.00股，占公司总股本的2.5168%（包括集中竞价买入的股份）。华实投资自2019年7月18日至2019
年9月25日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,500,000股，占公司总股本的1%。
2、2019年5月20日，公司与湖北正涵投资有限公司（以下简称“湖北正涵”）签订了《战略投资合作框架协议》，湖北正涵拟
通过受让公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）3%的股份，成为公司的战略股东，为公司
的健康稳定发展提供支持，并在完成持有3%股份之日起36个月内不进行任何减持。
截至2019年9月30日，控股股东华实投资通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持公司股份合计890万股，占公司股份总数
的1.9778%，受让方为湖北正涵投资有限公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2019-032），详见巨潮资讯网
控股股东华实投资通过集中竞价交
2019 年 06 月 26 日 （http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szs
易方式减持股份事项
e&stockCode=002646&announcementId=1206396110&ann
ouncementTime=2019-06-26）
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《关于控股股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施进
展公告》（公告编号：2019-045），详见巨潮资讯网
2019 年 09 月 27 日 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse
&stockCode=002646&announcementId=1206951871&anno
uncementTime=2019-09-27）
《关于引入战略投资者暨控股股东通过大宗交易减持股
份的公告》（公告编号：2019-023），详见巨潮资讯网
公司引入战略投资者暨控股股东通
2019 年 05 月 22 日 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse
过大宗交易减持股份事项
&stockCode=002646&announcementId=1206295196&anno
uncementTime=2019-05-22%2011:51)。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 20,000 10,000 0
券商理财产品 自有资金 5,000 0 0
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合计 25,000 10,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2019 年 04 月 30 日 实地调研 机构 青青稞酒 2019 年 4 月 30 日投资者关系
活动表
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2019 年 05 月 20 日 实地调研 机构 青青稞酒 2019 年 5 月 20 日投资者关系
活动表
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 10 日 实地调研 机构 青青稞酒 2019 年 9 月 11 日投资者关系
活动表
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