博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
博彦科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王斌、主管会计工作负责人马强及会计机构负责人(会计主管人员)李光千声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 311,403,111.71 171,424,930.40 81.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,496,569.64 15,260,652.86 40.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,052,036.32 15,076,924.39 19.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,842,996.67 -17,134,995.40 -97.51%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.29% 1.75% 0.54%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,414,297,160.20 1,347,744,242.94 4.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 949,877,201.71 928,263,814.95 2.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -233,583.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,132,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,971.02
所得税影响额 596,353.77
合计 3,444,533.32 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,313
3
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京博宇冠文管
境内非国有法人 11.76% 17,647,272 17,647,272 质押 4,190,000
理咨询有限公司
北京慧宇和中管
境内非国有法人 10.51% 15,761,835 15,761,835 质押 3,740,000
理咨询有限公司
北京惠通恒和管
境内非国有法人 10.01% 15,007,661 15,007,661 质押 3,570,000
理咨询有限公司
龚遥滨 境外自然人 9.25% 13,868,504 13,868,504
深圳市南海成长
创科投资合伙企 境内非国有法人 6.36% 9,545,454 9,545,454
业（有限合伙）
天津维德资产管
理合伙企业（有 境内非国有法人 3.82% 5,727,273 5,727,273
限合伙）
仁和（集团）发
境内非国有法人 3.55% 5,318,182 5,318,182
展有限公司
鹏金鼎润（北京）
投资咨询有限公 境内非国有法人 2.97% 4,459,752 4,459,752
司
中国建设银行－
泰达宏利市值优
境内非国有法人 2.8% 4,199,843 0
选股票型证券投
资基金
华软创业投资无
锡合伙企业(有 境内非国有法人 2.18% 3,272,727 3,272,727
限合伙)
华汇通创业投资
境内非国有法人 2.18% 3,272,727 3,272,727
企业
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行－泰达宏利市值优
4,199,843 人民币普通股 4,199,843
选股票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 2,517,025 人民币普通股 2,517,025
北京明彰信展管理咨询有限公司 1,805,361 人民币普通股 1,805,361
交通银行－华夏蓝筹核心混合型 1,515,181 人民币普通股 1,515,181
4
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
证券投资基金(LOF)
中国工商银行－广发核心精选股
1,299,834 人民币普通股 1,299,834
票型证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型
1,219,372 人民币普通股 1,219,372
证券投资基金(LOF)
华夏成长证券投资基金 942,201 人民币普通股 942,201
全国社保基金一零九组合 903,662 人民币普通股 903,662
中国农业银行－中海分红增利混
830,468 人民币普通股 830,468
合型证券投资基金
全国社保基金一一五组合 599,863 人民币普通股 599,863
前 10 名股东中，第一大股东北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人王斌、第二
大股东北京慧宇和中管理咨询有限公司的实际控制人马强、第三大股东北京惠通恒和管
上述股东关联关系或一致行动的
理咨询有限公司的实际控制人张荣军与第四大股东龚遥滨为公司共同实际控制人，上述
说明
四名股东已签署一致行动协议。 本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前
10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
5
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债项目变动原因说明：
资产：
1、预付账款较年初增长33.43%，主要是预付工程建设款。
2、 长期股权投资较年初增长56.03%，主要是对网鼎增加投资款1000万。
3、在建工程减少，主要是由于武汉的在建工程完工后转入长期待摊费用。
负债：
1、应付职工薪酬较年初减少24.11%，主要是由于上年计提的奖金本期发放。
2、长期借款较年初增加较大，是由于本期取得银行贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
北京博宇冠文
管理咨询有限
公司、北京慧宇
自公司股票上
和中管理咨询
市之日起三十
有限公司、北京
六个月内，不转
惠通恒和管理
让或者委托他
咨询有限公司、 2012 年 1 月 6 报告期内，此承
人管理其截至 2012 年 01 月 06
首次公开发行或再融资时所作承诺 北京融晨管理 日至 2015 年 1 诺得到严格履
上市之日已直 日
咨询有限公司、 月6日 行。
接或间接持有
北京慧山管理
的公司股份，也
咨询有限公司、
不由公司回购
北京国融汇富
该部分股份。
管理咨询有限
公司、鹏金鼎润
（北京）投资咨
6
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
询有限公司、龚
遥滨、刘仕如、
Li Dan、Lu Bin、
Chen Frank
Gang、Li Qing、
Anil Bakht、
Sanjay
Agarwala、寿
刚、章晓琦、仁
和（集团）发展
有限公司。
报告期内，北京
明彰信展管理
咨询有限公司
已申请解除其
上市流通日为
2013 年 1 月 6
日的限售股份，
在限售期间，该
公司严格履行
了承诺。本次申
请解的可上市
自公司股票上
流通的限售股
市之日起十二
数量为
个月之内，不转
3,770,874 股，
让或者委托他
北京明彰信展 2012 年 1 月 6 占公司股本总
人管理其截至 2012 年 01 月 06
管理咨询有限 日至 2013 年 1 额 2.51%。
上市之日已直 日
公司 月6日 具体内容详见
接或间接持有
详见 2012 年 12
的公司股份，也
月 28 日刊登于
不由公司回购
信息披露媒体
该部分股份。
《证券时报》、
《中国证券
报》、《上海证券
报》及巨潮资讯
网的《博彦科技
股份有限公司
关于限售股份
上市流通的提
示性公告》，公
告编号：
2012-057。
深圳市南海成 自 2010 年 9 月 2010 年 9 月 29 报告期内，此承
2010 年 09 月 29
长创科投资合 29 日（工商变更 日至 2013 年 9 诺得到严格履
7
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
伙企业（有限合 登记日）起 36 日 月 29 日 行。
伙）、天津维德 个月内，不转让
资产管理合伙 或者委托他人
企业（有限合 管理其截至上
伙）、华软创业 市之日已直接
投资无锡合伙 或间接持有的
企业（有限合 公司股份，也不
伙）、华汇通创 由公司回购该
业投资企业、汇 部分股份。
升永泰创业投
资（北京）有限
公司。
承诺人承诺不
会以任何形式
从事对博彦科
技的生产经营
构成或可能构
成同业竞争的
业务和经营活
关于避免同业 动，也不会以任
竞争的承诺：北 何方式为与博
京博宇冠文管 彦科技竞争的
理咨询有限公 企业、机构或其
司、北京慧宇和 他经济组织提
中管理咨询有 供任何资金、业
限公司、北京惠 务、技术和管理
通恒和管理咨 方面的帮助；承
报告期内，此承
询有限公司、深 诺人与其所控 2012 年 01 月 06
长期有效 诺得到严格履
圳市南海成长 制的其他企业 日
行。
创科投资合伙 或经济组织有
企业（有限合 任何商业机会
伙）、天津维德 可从事、参与或
资产管理合伙 入股任何可能
企业（有限合 会与博彦科技
伙）、龚遥滨、 生产经营构成
王斌、马强、张 竞争的业务，承
荣军。 诺人将按照博
彦科技的要求，
将该等商业机
会让与博彦科
技，由博彦科技
在同等条件下
优先收购有关
业务所涉及的
8
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资产或股权，以
避免与博彦科
技存在同业竞
争。
公司每年须以
现金方式分配
利润，且每年以
现金方式分配
报告期内，公司
的利润不少于
严格执行了
当年实现的可
2011 年年度权
分配利润的
益分派方案。公
20%；未来三
司以公司现有
年，公司除符合
总股本
公司章程规定
100,000,000 股
的每年以现金
为基数，向全体
形式分配的利
股东每 10 股派
润不少于当年
3.20 元人民币
实现的可供分
博彦科技股份 2012 年 01 月 06 现金；同时，以
其他对公司中小股东所作承诺 配利润的 20% 长期有效
有限公司 日 资本公积金向
之外，另须根据
全体股东每 10
公司实际经营
股转增 5 股。分
情况，采用现
红后公司总股
金、股票或者法
本增至
律允许的其他
150,000,000 股。
方式分配不少
本次所送（转）
于当年实现的
股已于 2012 年
可供分配利润
5 月 18 日直接
的 10%，暨
记入股东证券
2012-2014 年，
账户。
合计分配的利
润不少于当年
实现的可供分
配利润的 30%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，公司未导致发生同业竞争及关联交易问题。
9
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30% 至 70%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,588.87 至 7,308.52
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,299.13
元）
公司经营规模扩张，经营业绩稳步增长，对比上年同期增长幅度为 30%至
业绩变动的原因说明
70%。
10
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 459,867,612.62 471,817,370.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 315,307,391.35 266,680,392.20
预付款项 46,439,566.97 34,805,375.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 513,996.22
应收股利
其他应收款 28,961,368.00 26,482,311.09
买入返售金融资产
存货 841,859.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 851,931,794.41 799,785,448.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,173,567.49 17,415,334.39
11
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 100,122,231.69 101,686,377.61
在建工程 1,727,262.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,026,125.54 120,765,553.00
开发支出 2,555,642.35 965,662.17
商誉 284,167,988.27 284,167,988.27
长期待摊费用 16,808,217.98 15,733,837.22
递延所得税资产 4,511,592.47 5,496,778.55
其他非流动资产
非流动资产合计 562,365,365.79 547,958,793.96
资产总计 1,414,297,160.20 1,347,744,242.94
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,958,337.08 22,921,772.35
预收款项 10,592,889.93 10,233,753.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 65,916,837.99 86,853,014.88
应交税费 21,234,675.18 20,687,240.93
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00
其他应付款 257,311,972.93 262,257,379.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 381,014,713.11 407,953,161.78
非流动负债：
长期借款 71,150,134.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,424,276.88 11,439,443.32
其他非流动负债
非流动负债合计 82,574,410.88 11,439,443.32
负债合计 463,589,123.99 419,392,605.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 596,340,094.38 596,340,094.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,187,840.20 11,187,840.20
一般风险准备
未分配利润 200,134,062.60 178,637,492.96
外币报表折算差额 -7,784,795.47 -7,901,612.59
归属于母公司所有者权益合计 949,877,201.71 928,263,814.95
少数股东权益 830,834.50 87,822.89
所有者权益（或股东权益）合计 950,708,036.21 928,351,637.84
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,414,297,160.20 1,347,744,242.94
计
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
2、母公司资产负债表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 356,209,842.08 387,237,537.71
交易性金融资产
应收票据
应收账款 103,084,422.62 97,945,058.54
预付款项 41,934,709.99 32,497,133.87
应收利息 513,996.22
应收股利
其他应收款 91,765,116.10 50,296,199.27
存货 574,837.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 594,082,924.61 567,975,929.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 618,163,223.44 608,396,946.72
投资性房地产
固定资产 15,626,949.74 17,356,673.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,527,559.74 118,232,350.29
开发支出 1,266,572.61
商誉
长期待摊费用 5,243,228.20 5,187,523.15
递延所得税资产 500,471.47 464,206.43
其他非流动资产
非流动资产合计 764,328,005.20 749,637,700.02
资产总计 1,358,410,929.81 1,317,613,629.41
流动负债：
14
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,508,322.99 12,029,109.28
预收款项 5,625,585.93 7,538,056.34
应付职工薪酬 19,089,592.70 27,097,440.17
应交税费 1,506,758.24 -121,962.31
应付利息
应付股利
其他应付款 363,859,079.56 387,570,104.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 399,589,339.42 439,112,748.07
非流动负债：
长期借款 71,150,134.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,424,276.88 11,439,443.32
其他非流动负债
非流动负债合计 82,574,410.88 11,439,443.32
负债合计 482,163,750.30 450,552,191.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 646,505,440.66 646,505,440.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,187,840.20 11,187,840.20
一般风险准备
未分配利润 68,553,898.65 59,368,157.16
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 876,247,179.51 867,061,438.02
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,358,410,929.81 1,317,613,629.41
15
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
3、合并利润表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 311,403,111.71 171,424,930.40
其中：营业收入 311,403,111.71 171,424,930.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 294,690,049.33 159,485,729.95
其中：营业成本 217,996,995.67 116,016,873.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 449,454.26 3,045,197.08
销售费用 17,695,293.46 11,173,018.40
管理费用 57,060,493.04 27,017,720.26
财务费用 2,270,511.92 1,352,236.21
资产减值损失 -782,699.02 880,684.57
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-241,766.90
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,471,295.48 11,939,200.45
16
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 7,773,545.83 5,585,817.69
减 ：营业外支出 376,658.74 118,807.98
其中：非流动资产处置损
233,583.93 57,325.38
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,868,182.57 17,406,210.16
列）
减：所得税费用 2,386,818.26 2,182,785.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,481,364.31 15,223,425.04
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 21,496,569.64 15,260,652.86
少数股东损益 -15,205.33 -37,227.82
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.15
（二）稀释每股收益 0.14 0.15
七、其他综合收益 116,817.12 -302,162.58
八、综合收益总额 21,598,181.43 14,921,262.46
归属于母公司所有者的综合收益
21,613,386.76 14,958,490.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -15,205.33 -37,227.82
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
4、母公司利润表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 127,196,034.44 106,723,814.33
减：营业成本 93,240,325.90 71,061,895.00
营业税金及附加 149,826.43 2,554,328.86
销售费用 4,440,733.03 3,315,497.71
管理费用 24,333,322.37 18,472,478.97
财务费用 -859,400.69 11,213.08
资产减值损失 321,523.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-241,766.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,649,460.50 10,986,877.62
加：营业外收入 5,400,250.05 10,070.00
减：营业外支出 140,406.01 11,932.30
其中：非流动资产处置损失 123,986.89 11,932.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,909,304.54 10,985,015.32
列）
减：所得税费用 1,723,563.05 1,716,767.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,185,741.49 9,268,248.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 9,185,741.49 9,268,248.27
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
5、合并现金流量表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,656,083.76 151,903,838.91
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
18
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 266,607.68
收到其他与经营活动有关的现金 15,784,574.90 13,003,735.76
经营活动现金流入小计 280,440,658.66 165,174,182.35
购买商品、接受劳务支付的现金 31,856,730.69 5,181,992.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
222,861,309.48 139,921,424.43
金
支付的各项税费 13,903,551.81 11,056,339.46
支付其他与经营活动有关的现金 45,662,063.35 26,149,420.96
经营活动现金流出小计 314,283,655.33 182,309,177.75
经营活动产生的现金流量净额 -33,842,996.67 -17,134,995.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
76,715.00 34,399.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,715.00 34,399.55
购建固定资产、无形资产和其他
26,820,311.01 3,150,205.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,723,815.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,544,126.08 3,150,205.23
投资活动产生的现金流量净额 -45,467,411.08 -3,115,805.68
19
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 71,150,134.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 71,150,134.00
偿还债务支付的现金 82,008,366.47
分配股利、利润或偿付利息支付
75,000.00 842,110.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,010,000.00
筹资活动现金流出小计 75,000.00 88,860,476.47
筹资活动产生的现金流量净额 71,075,134.00 -88,860,476.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,714,484.18 -543,132.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,949,757.93 -109,654,410.34
加：期初现金及现金等价物余额 431,817,370.55 665,018,892.07
六、期末现金及现金等价物余额 419,867,612.62 555,364,481.73
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
6、母公司现金流量表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,938,403.78 100,086,906.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,946,093.19 15,399,310.06
经营活动现金流入小计 118,884,496.97 115,486,216.94
购买商品、接受劳务支付的现金 22,793,396.62 21,580,685.70
支付给职工以及为职工支付的现
60,207,475.94 65,961,306.10
金
20
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 3,745,117.55 6,658,801.71
支付其他与经营活动有关的现金 90,723,474.84 30,979,899.97
经营活动现金流出小计 177,469,464.95 125,180,693.48
经营活动产生的现金流量净额 -58,584,967.98 -9,694,476.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
33,635.00 440.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,635.00 440.00
购建固定资产、无形资产和其他
24,616,488.08 1,979,879.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,731,858.69 89,486,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,348,346.77 91,465,879.60
投资活动产生的现金流量净额 -43,314,711.77 -91,465,439.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 71,150,134.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 71,150,134.00
偿还债务支付的现金 59,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
75,000.00 578,041.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,010,000.00
筹资活动现金流出小计 75,000.00 66,098,041.10
筹资活动产生的现金流量净额 71,075,134.00 -66,098,041.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-203,149.88 -271,566.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,027,695.63 -167,529,523.64
21
博彦科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 347,237,537.71 594,725,487.31
六、期末现金及现金等价物余额 316,209,842.08 427,195,963.67
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
22