博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
博彦科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王斌、主管会计工作负责人马强及会计机构负责人(会计主管人员)李光千声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,399,069,905.19 1,347,744,242.94 3.81%
归属于上市公司股东的净资产
985,596,051.88 928,263,814.95 6.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 336,957,509.61 68.02% 972,996,735.48 75.42%
归属于上市公司股东的净利润
25,097,534.53 26.4% 85,701,281.04 36.36%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,527,729.06 59.19% 74,669,475.50 46.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -22,783,919.08 -356.74%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 30.77% 0.57 35.71%
稀释每股收益（元/股） 0.17 30.77% 0.57 35.71%
加权平均净资产收益率（%） 2.58% 0.34% 8.89% 1.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -362,306.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,834,957.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,014.98
减：所得税影响额 1,502,861.21
合计 11,031,805.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,738
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京博宇冠文管
境内非国有法人 11.76% 17,647,272 17,647,272 质押 4,190,000
理咨询有限公司
北京慧宇和中管
境内非国有法人 10.51% 15,761,835 15,761,835 质押 3,740,000
理咨询有限公司
北京惠通恒和管
境内非国有法人 10.01% 15,007,661 15,007,661 质押 3,570,000
理咨询有限公司
龚遥滨 境外自然人 9.25% 13,868,504 13,868,504
深圳市南海成长
创科投资合伙企 境内非国有法人 6.36% 9,545,454 0
业（有限合伙）
天津维德资产管
理合伙企业（有 境内非国有法人 3.82% 5,727,273 0
限合伙）
仁和（集团）发
境内非国有法人 3.55% 5,318,182 5,318,182
展有限公司
鹏金鼎润（北京）
投资咨询有限公 境内非国有法人 2.97% 4,459,752 4,459,752
司
华汇通创业投资
境内非国有法人 2.18% 3,272,727 0
企业
华软创业投资无
锡合伙企业(有 境内非国有法人 2.18% 3,262,727 0
限合伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市南海成长创科投资合伙企
9,545,454 人民币普通股 9,545,454
业（有限合伙）
天津维德资产管理合伙企业（有限
5,727,273 人民币普通股 5,727,273
合伙）
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华汇通创业投资企业 3,272,727 人民币普通股 3,272,727
华软创业投资无锡合伙企业(有限
3,262,727 人民币普通股 3,262,727
合伙)
全国社保基金一零九组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国建设银行－泰达宏利市值优
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
选股票型证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票型
1,589,342 人民币普通股 1,589,342
证券投资基金(LOF)
汇升永泰创业投资（北京）有限公
1,545,455 人民币普通股 1,545,455
司
拉萨明彰伟业管理咨询有限公司 1,441,461 人民币普通股 1,441,461
全国社保基金一一五组合 699,863 人民币普通股 699,863
前 10 名股东中，第一大股东北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人王斌、第二
大股东北京慧宇和中管理咨询有限公司的实际控制人马强、第三大股东北京惠通恒和管
上述股东关联关系或一致行动的
理咨询有限公司的实际控制人张荣军与第四大股东龚遥滨为公司共同实际控制人，上述
说明
四名股东已签署一致行动协议。本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债项目变动原因说明：
资产：
1、预付账款较年初减少46.56%，主要是预付工程建设款转入在建工程。
2、 长期股权投资较年初增长57.67%，主要是对网鼎增加投资款1000万。
3、在建工程增加较大，主要是由于基建项目建设中。
负债：
1、短期借款较年初增长300%，主要是本年新增短期借款2000万，偿还借款500万
2、其他应付款较年初减少38.91%，主要是由于支付收购股权投资款所致
3、长期借款金额较大，系本年新增长期借款所致
利润表项目变动原因说明：
1、营业收入较去年同期增长75.42%，主要系新增业务所致。
2、营业成本较去年同增长77.52%，主要系新增业务所对应的成本增加所致。
3、管理费用较去年同期增长76.48%，主要系公司规模扩大，公司加强管理平台建设所致。
4、财务费用较去年同期增加较大，主要系贷款利息及汇兑损益的影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司分别于2013年4月18日的第一届董事会第十五次临时会议、2013年5月9日的2012年年度股东大会审议
通过公司非公开发行A股股票发行相关事项，该事项已于2013年5月22日提交中国证监会审核。2013年10
月9日，2013年第一次临时股东大会对于非公开发行A股股票发行相关事项作出修订，并提交中国证监会审
核。
截至目前，非公开发行A股股票发行事项尚在中国证监会审核阶段。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2012 年年度股东大会审议通过公司非公 证券时报、中国证券报、上海证券报、
2013 年 05 月 10 日
开发行 A 股股票发行事项 巨潮资讯网
2013 年第一次临时股东大会对于非公开 证券时报、中国证券报、上海证券报、
2013 年 10 月 10 日
发行 A 股股票发行相关事项作出修订 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
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诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
北京博宇冠文 市之日起三十
管理咨询有限 六个月内，不转
公司、北京慧宇 让或者委托他
2012 年 1 月 6 报告期内，此承
和中管理咨询 人管理其截至 2012 年 01 月 06
日至 2015 年 1 诺得到严格履
有限公司、北京 上市之日已直 日
月 6 日 行
惠通恒和管理 接或间接持有
咨询有限公司、 的公司股份，也
龚遥滨 不由公司回购
该部分股份。
自 2010 年 9
月 29 日（工商
变更登记日）起
36 个月内，不
深圳市南海成
转让或者委托 2010 年 9 月 截止承诺期限
长创科投资合 2010 年 09 月 29
他人管理其截 29 日至 2013 内，此承诺得到
伙企业（有限合 日
至上市之日已 年 9 月 29 日 严格履行
伙）
直接或间接持
有的公司股份，
也不由公司回
首次公开发行或再融资时所作承诺 购该股份
承诺人承诺不
会以任何形式
从事对博彦科
关于避免同业
技的生产经营
竞争的承诺：北
构成或可能构
京博宇冠文管
成同业竞争的
理咨询有限公
业务和经营活
司、北京慧宇和
动，也不会以任
中管理咨询有
何方式为与博
限公司、北京惠 报告期内，此承
彦科技竞争的 2012 年 01 月 06
通恒和管理咨 长期有效 诺得到严格履
企业、机构或其 日
询有限公司、深 行
他经济组织提
圳市南海成长
供任何资金、业
创科投资合伙
务、技术和管理
企业（有限合
方面的帮助；承
伙）、龚遥滨、
诺人与其所控
王斌、马强、张
制的其他企业
荣军
或经济组织有
任何商业机会
可从事、参与或
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入股任何可能
会与博彦科技
生产经营构成
竞争的业务，承
诺人将按照博
彦科技的要求，
将该等商业机
会让与博彦科
技，由博彦科技
在同等条件下
优先收购有关
业务所涉及的
资产或股权，以
避免与博彦科
技存在同业竞
争。
公司每年须以
现金方式分配
利润，且每年以
现金方式分配
的利润不少于
当年实现的可
分配利润的
20%；未来三
年，公司除符合
公司章程规定
的每年以现金
形式分配的利
润不少于当年
报告期内，此承
博彦科技股份 实现的可供分 2012 年 01 月 06
其他对公司中小股东所作承诺 长期有效 诺得到严格履
有限公司 配利润的 20% 日
行
之外，另须根据
公司实际经营
情况，采用现
金、股票或者法
律允许的其他
方式分配不少
于当年实现的
可供分配利润
的 10%，暨
2012-2014
年，合计分配的
利润不少于当
年实现的可供
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分配利润的
30%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30% 至 70%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
12,518.32 至 16,370.11
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,629.48
公司经营规模扩张，经营业绩稳步增长，对比上年同期增长幅度为 30%至
业绩变动的原因说明
70%。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 341,553,577.95 471,817,370.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 384,283,894.70 266,680,392.20
预付款项 18,598,347.08 34,805,375.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,141,116.67
应收股利
其他应收款 27,999,787.07 26,482,311.09
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 773,576,723.47 799,785,448.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,458,643.20 17,415,334.39
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投资性房地产
固定资产 96,366,140.49 101,686,377.61
在建工程 67,188,009.54 1,727,262.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,393,026.77 120,765,553.00
开发支出 3,383,242.58 965,662.17
商誉 284,167,988.27 284,167,988.27
长期待摊费用 15,870,257.97 15,733,837.22
递延所得税资产 4,665,872.90 5,496,778.55
其他非流动资产
非流动资产合计 625,493,181.72 547,958,793.96
资产总计 1,399,069,905.19 1,347,744,242.94
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,387,184.02 22,921,772.35
预收款项 5,781,784.63 10,233,753.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 85,592,702.15 86,853,014.88
应交税费 18,215,795.99 20,687,240.93
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00
其他应付款 160,215,711.73 262,257,379.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,869,670.35
流动负债合计 307,062,848.87 407,953,161.78
非流动负债：
长期借款 93,230,010.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,461,180.98 11,439,443.32
其他非流动负债
非流动负债合计 105,691,191.01 11,439,443.32
负债合计 412,754,039.88 419,392,605.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 596,340,094.38 596,340,094.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,187,840.20 11,187,840.20
一般风险准备
未分配利润 239,327,664.09 178,637,492.96
外币报表折算差额 -11,259,546.79 -7,901,612.59
归属于母公司所有者权益合计 985,596,051.88 928,263,814.95
少数股东权益 719,813.43 87,822.89
所有者权益（或股东权益）合计 986,315,865.31 928,351,637.84
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,399,069,905.19 1,347,744,242.94
计
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
2、母公司资产负债表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 212,516,300.29 387,237,537.71
交易性金融资产
应收票据
应收账款 115,668,622.70 97,945,058.54
预付款项 9,156,558.99 32,497,133.87
应收利息 1,141,116.67
应收股利
其他应收款 161,244,753.43 50,296,199.27
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 499,727,352.08 567,975,929.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 630,702,299.15 608,396,946.72
投资性房地产
固定资产 14,352,063.81 17,356,673.43
在建工程 67,188,009.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,159,433.43 118,232,350.29
开发支出 1,666,853.90
商誉
长期待摊费用 4,461,140.25 5,187,523.15
递延所得税资产 386,292.39 464,206.43
其他非流动资产
非流动资产合计 841,916,092.47 749,637,700.02
资产总计 1,341,643,444.55 1,317,613,629.41
流动负债：
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短期借款 20,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,910,001.12 12,029,109.28
预收款项 3,407,635.54 7,538,056.34
应付职工薪酬 23,518,530.71 27,097,440.17
应交税费 226,062.36 -121,962.31
应付利息
应付股利
其他应付款 319,570,284.74 387,570,104.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,091,681.71
流动负债合计 371,724,196.18 439,112,748.07
非流动负债：
长期借款 93,230,010.03
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,461,180.98 11,439,443.32
其他非流动负债
非流动负债合计 105,691,191.01 11,439,443.32
负债合计 477,415,387.19 450,552,191.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 646,505,440.66 646,505,440.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,187,840.20 11,187,840.20
一般风险准备
未分配利润 56,534,776.50 59,368,157.16
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 864,228,057.36 867,061,438.02
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,341,643,444.55 1,317,613,629.41
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计
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
3、合并本报告期利润表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 336,957,509.61 200,549,001.54
其中：营业收入 336,957,509.61 200,549,001.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 311,485,208.97 184,550,879.34
其中：营业成本 234,189,281.21 139,857,562.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 172,571.12 1,434,345.35
销售费用 14,853,899.90 14,649,077.67
管理费用 64,371,337.92 39,051,641.23
财务费用 -4,339,835.09 -2,973,363.42
资产减值损失 2,237,953.91 -7,468,383.69
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
39,006.07 -854,680.59
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,511,306.71 15,143,441.61
15
博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 2,169,482.45 7,622,072.14
减 ：营业外支出 19,262.21 528,124.66
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,661,526.95 22,237,389.09
列）
减：所得税费用 2,685,458.89 2,362,388.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,976,068.06 19,875,000.51
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 25,097,534.53 19,856,238.96
少数股东损益 -121,466.47 18,761.55
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.13
（二）稀释每股收益 0.17 0.13
七、其他综合收益 -528,796.21 712,710.19
八、综合收益总额 24,447,271.85 20,587,710.70
归属于母公司所有者的综合收益
24,568,738.32 20,568,949.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -121,466.47 18,761.55
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
4、母公司本报告期利润表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 151,974,069.11 124,829,341.75
减：营业成本 112,513,197.45 90,555,344.89
营业税金及附加 177,536.15 753,978.36
销售费用 3,685,327.02 8,980,742.15
管理费用 28,255,892.91 25,374,227.30
财务费用 -766,570.45 -3,254,673.15
资产减值损失 -1,144,198.09 -3,781,115.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
39,006.07 175,306.78
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,291,890.19 6,376,144.71
加：营业外收入 152,000.00 874,623.44
减：营业外支出 3,136.47 485,634.98
其中：非流动资产处置损失 189,336.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,440,753.72 6,765,133.17
列）
减：所得税费用 1,322,103.12 800,229.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,118,650.60 5,964,903.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,118,650.60 5,964,903.58
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 972,996,735.48 554,662,622.94
其中：营业收入 972,996,735.48 554,662,622.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 887,079,892.58 502,475,837.02
其中：营业成本 666,219,275.27 375,289,810.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,087,183.25 6,462,035.30
销售费用 49,463,767.65 36,386,545.83
管理费用 168,992,943.79 95,756,228.98
财务费用 537,075.14 -6,659,217.26
资产减值损失 779,647.48 -4,759,566.57
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
43,308.81 -854,680.59
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,960,151.71 51,332,105.33
加 ：营业外收入 14,731,583.35 20,258,985.11
减 ：营业外支出 816,048.65 822,648.96
其中：非流动资产处置损
233,583.93 476,943.17
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
99,875,686.41 70,768,441.48
列）
减：所得税费用 14,282,223.16 7,961,048.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,593,463.25 62,807,393.09
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 85,701,281.04 62,847,553.04
少数股东损益 -107,817.79 -40,159.95
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.57 0.42
（二）稀释每股收益 0.57 0.42
七、其他综合收益 -3,357,934.20 -759,103.23
八、综合收益总额 82,235,529.05 62,048,289.86
归属于母公司所有者的综合收益
82,343,346.84 62,088,449.81
总额
18
博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -107,817.79 -40,159.95
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 407,095,302.99 361,077,153.21
减：营业成本 297,641,625.06 250,250,349.90
营业税金及附加 479,748.29 4,903,116.24
销售费用 11,986,551.90 17,495,495.38
管理费用 73,162,962.64 61,755,659.57
财务费用 -2,978,703.83 -5,990,934.45
资产减值损失 -515,779.80 -2,682,058.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
43,308.81 175,306.78
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,362,207.54 35,520,832.30
加：营业外收入 6,282,189.75 956,808.09
减：营业外支出 389,960.78 601,626.71
其中：非流动资产处置损失 123,986.89 304,865.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,254,436.51 35,876,013.68
列）
减：所得税费用 6,087,817.17 5,381,402.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,166,619.34 30,494,611.63
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,166,619.34 30,494,611.63
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
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博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 878,032,208.55 491,612,289.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 929,520.83 529,282.48
收到其他与经营活动有关的现金 77,425,722.15 45,030,026.88
经营活动现金流入小计 956,387,451.53 537,171,598.67
购买商品、接受劳务支付的现金 99,701,365.46 24,364,856.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
629,656,718.10 393,488,641.94
金
支付的各项税费 56,569,940.88 22,173,113.95
支付其他与经营活动有关的现金 193,243,346.17 88,270,599.13
经营活动现金流出小计 979,171,370.61 528,297,211.16
经营活动产生的现金流量净额 -22,783,919.08 8,874,387.51
二、投资活动产生的现金流量：
20
博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
187,108.19 296,934.03
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 220,734.36
投资活动现金流入小计 187,108.19 517,668.39
购建固定资产、无形资产和其他
73,357,117.38 64,996,710.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 103,995,775.83 22,976,940.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,768,178.14
投资活动现金流出小计 177,352,893.21 97,741,828.35
投资活动产生的现金流量净额 -177,165,785.02 -97,224,159.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 113,230,010.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 153,230,010.03 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 82,008,366.47
分配股利、利润或偿付利息支付
32,052,245.61 32,838,714.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 46,010,000.00
筹资活动现金流出小计 37,052,245.61 160,857,081.37
筹资活动产生的现金流量净额 116,177,764.42 -154,857,081.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,491,852.92 -192,328.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,263,792.60 -243,399,182.44
21
博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 431,817,370.55 665,018,892.07
六、期末现金及现金等价物余额 341,553,577.95 421,619,709.63
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：博彦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 354,151,102.57 310,157,838.30
收到的税费返还 236,446.99
收到其他与经营活动有关的现金 45,328,700.93 134,853,764.72
经营活动现金流入小计 399,479,803.50 445,248,050.01
购买商品、接受劳务支付的现金 87,996,894.05 77,577,018.07
支付给职工以及为职工支付的现
172,682,425.45 189,538,618.69
金
支付的各项税费 10,467,097.40 12,913,828.26
支付其他与经营活动有关的现金 202,574,387.84 54,450,749.77
经营活动现金流出小计 473,720,804.74 334,480,214.79
经营活动产生的现金流量净额 -74,241,001.24 110,767,835.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,278,574.42
处置固定资产、无形资产和其他
71,445.00 1,112,358.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,445.00 7,390,932.72
购建固定资产、无形资产和其他
63,308,773.70 58,685,498.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 112,276,150.34 125,462,940.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 175,584,924.04 184,148,438.35
投资活动产生的现金流量净额 -175,513,479.04 -176,757,505.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 113,230,010.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
筹资活动现金流入小计 153,230,010.03
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 59,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
32,052,245.61 32,578,041.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 46,010,000.00
筹资活动现金流出小计 37,052,245.61 138,098,041.10
筹资活动产生的现金流量净额 116,177,764.42 -138,098,041.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,144,521.56 146,765.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,721,237.42 -203,940,946.44
加：期初现金及现金等价物余额 347,237,537.71 594,725,487.31
六、期末现金及现金等价物余额 212,516,300.29 390,784,540.87
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：马强 会计机构负责人：李光千
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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博彦科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
博彦科技股份有限公司
董事长：王斌
2013 年 10 月 28 日
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