深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
深圳万润科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋振兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,872,444,003.03 4,307,207,212.66 36.34%
归属于上市公司股东的净资产
3,287,031,308.79 2,600,744,885.56 26.39%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,262,058,190.39 61.56% 3,417,689,880.81 65.76%
归属于上市公司股东的净利润
39,620,354.12 -28.52% 140,347,828.49 6.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
53,090,971.63 1.19% 148,202,395.25 20.46%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
35,031,919.73 194.14% -78,147,916.39 -58.03%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.16 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.16 0.00%
加权平均净资产收益率 1.22% -0.94% 4.43% -0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
11,984,708.34
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
12,074,868.27
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 415,251.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-26,121,144.52
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,098.79
减：所得税影响额 5,477,853.11
少数股东权益影响额（税后） 733,496.11
合计 -7,854,566.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 46,871 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李志江 境内自然人 15.34% 138,465,600 103,849,200 质押 131,329,998
罗小艳 境内自然人 9.69% 87,450,000 0 质押 82,699,999
罗明 境内自然人 5.40% 48,740,200 38,980,000 质押 38,980,000
唐伟 境内自然人 3.66% 33,054,600 24,790,950 质押 33,054,600
李驰 境内自然人 3.60% 32,510,000 0 质押 25,500,000
杭州橙思众想
股权投资合伙
其他 2.88% 25,960,519 25,960,519 0
企业（有限合
伙）
新疆天天向上
股权投资合伙
其他 2.80% 25,287,100 0 质押 25,287,100
企业（有限合
伙）
余江县万象新
动投资管理中 其他 2.74% 24,694,877 24,694,877 0
心（有限合伙）
苏军 境内自然人 1.99% 17,965,605 17,965,605 0
郝军 境内自然人 1.90% 17,116,000 12,837,000 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗小艳 87,450,000 人民币普通股 87,450,000
李志江 34,616,400 人民币普通股 34,616,400
李驰 32,510,000 人民币普通股 32,510,000
新疆天天向上股权投资合伙企
25,287,100 人民币普通股 25,287,100
业（有限合伙）
陈如兵 13,966,800 人民币普通股 13,966,800
深圳万润科技股份有限公司－
13,920,016 人民币普通股 13,920,016
第一期员工持股计划
罗平 9,928,307 人民币普通股 9,928,307
罗明 9,760,200 人民币普通股 9,760,200
杜拥军 8,433,200 人民币普通股 8,433,200
唐伟 8,263,650 人民币普通股 8,263,650
李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人同系公司实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动
罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹，罗明与罗平系公司实际控制人之一致行
的说明
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月2日，中国证监会出具《关于核准深圳万润科技股份有限公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2458号），公司发行股份及支付现金并募集配套资金购买资
产暨关联交易重组获得证监会批准。
2018年1月11日，本次重组的标的公司杭州信立传媒广告有限公司100%股权已过户至公司名下，信立传媒成为公司全资子公
司。2018年1月29日，公司就本次重组向交易对方合计发行的53,458,368股新增股份在深圳证券交易所上市，锁定期48个月
截至目前，本次发行股份募集配套资金相关事项尚未实施，公司以自筹资金先行支付现金对价7,400万元，由信立传媒原股
东按其原持有信立传媒的股份比例分配，待募集配套资金到位后再予以置换。
2、2018年3月14日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于收购广东中筑天佑美学灯光有限公司51.0248%股权
并签署相关协议的议案》、《关于拟收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署框架性协议的议案》。
截止2018年7月27日，中筑天佑股份过户手续已办理完毕，交易对方陈如兵、郭琼生、胡华已按照协议约定将本次交易取得
的部分股权转让款（对应115,000,000元）全部用于二级市场购入公司股票，且已办理完将该部分股票质押给公司指定第三
方的相关手续。
公司拟以现金方式购买江苏中晶融企业管理有限公司持有的南京朗辉光电科技有限公司（以下简称“朗辉光电”）51%股权。
本次交易价格不超过人民币25,500万元，最终交易价格参照公司聘请的具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报
告，由双方协商确认。
报告期内，公司继续积极推进上述股权交易所涉的相关事项，截至本报告披露日，本次交易尚未签订正式协议。
3、2018年6月6日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本、变更注册地址暨修订<公司章程>
的议案》，公司因实施发行股份购买资产和2018年股权激励方案及实际经营需要，注册资本及注册地址发生变更，公司已于
2018年7月完成工商变更登记手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《关于收购广东中筑天佑美
完成中筑天佑收购 2018 年 07 月 28 日 学灯光有限公司股权实施完毕的公告》
（公告编号：2018-084 号）
巨潮资讯网《关于完成工商变更（备案）
完成工商变更登记 2018 年 07 月 28 日
登记的公告》（公告编号：2018-083 号）
巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划
第一期员工持股计划锁定期届满 2018 年 08 月 04 日 即将届满的提示性公告》（公告编号：
2018-087 号）
巨潮资讯网《关于控股子公司设计施工
中标设计施工工程 2018 年 08 月 02 日 工程中标的公告》 公告编号：2018-085
号）
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中
不适用
所作承诺
亿万无线
2015 年度、
2016 年度、
2017 年度
经万润科技
聘请的具有
证券业务资
格的会计师
事务所审计 2015 年 11
业绩补偿
廖锦添；方 业绩承诺及 的扣除非经 2015 年 11 月 2 日至
资产重组时所作承诺 安排尚未
敏；马瑞锋 补偿安排 常性损益后 月 02 日 2017 年 12
履行完毕
归属于母公 月 31 日
司股东所有
的净利润分
别不低于
2,500.00 万
元、3,250.00
万元、
4,225.00 万
元。
首次公开发行或再融资时所作承
不适用
诺
股权激励承诺 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否按时履行 否
因亿万无线未完成 2017 年度业绩承诺，业绩补偿义务人廖锦添、方敏、马瑞锋拒绝
履行其业绩补偿义务，公司于 2018 年 5 月 10 日向深圳市中级人民法院提起民事起
诉。
如承诺超期未履行完毕的，应当
2018 年 6 月 12 日，深圳市中级人民法院作出《查封、冻结通知书》，冻结廖锦添、
详细说明未完成履行的具体原因
方敏、马瑞锋持有的万润科技股份，冻结期限 3 年，并冻结上述三人银行存款，冻
及下一步的工作计划
结期限 1 年。
2018 年 10 月 19 日，法院组织原被告双方进行证据交换，2018 年 10 月 23 日，案件
正式开庭。
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四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
2018 年度净利润（万元） -70,000 至 -30,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万
13,612.96
元）
近几年来，公司通过外延并购和内生增长战略，基本完成 LED 和广告传
媒的双主业战略布局，报告期内，战略重心转向内部整合，发挥协同优
业绩变动的原因说明 势，2018 年度销售规模持续大幅增长，经营业绩整体保持增长。但由于
经济环境和政策因素影响，公司从谨慎原则考虑，部分子公司所形成的
商誉可能需要计提大额的商誉减值，所以公司预计 2018 年度净利润亏损。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
-44,958,084 18,836,93 18,836,93 81,908,97 业绩及减
其他 0.00 0.00 0.00
.42 9.90 9.90 2.27 值补偿
-44,958,084 18,836,93 18,836,93 81,908,97
合计 0.00 0.00 0.00 --
.42 9.90 9.90 2.27
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳万润科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 376,087,256.61 456,304,956.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
81,908,972.27 126,867,056.69
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,766,002,533.37 1,074,394,089.56
其中：应收票据 63,431,604.89 123,227,148.85
应收账款 1,702,570,928.48 951,166,940.71
预付款项 222,422,591.12 68,022,062.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 123,860,250.29 111,409,158.93
买入返售金融资产
存货 233,182,720.07 162,008,112.69
持有待售资产 41,526,690.03
一年内到期的非流动资产 15,951,910.58 15,117,253.64
其他流动资产 27,149,884.36 50,833,855.98
流动资产合计 2,846,566,118.67 2,106,483,236.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 46,688,909.06 67,152,650.73
长期股权投资 2,000,037.39 2,000,037.32
投资性房地产
固定资产 597,667,065.53 502,195,986.57
在建工程 230,033,095.39 270,281,271.46
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,672,500.93 216,667,946.26
开发支出
商誉 1,871,775,996.66 1,113,638,500.89
长期待摊费用 6,465,228.89 4,356,002.26
递延所得税资产 39,358,374.39 21,578,500.27
其他非流动资产 7,216,676.12 2,853,079.96
非流动资产合计 3,025,877,884.36 2,200,723,975.72
资产总计 5,872,444,003.03 4,307,207,212.66
流动负债：
短期借款 450,235,077.40 240,850,864.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,129,472,526.40 815,011,075.66
预收款项 68,650,143.28 37,804,062.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,346,596.86 51,040,718.50
应交税费 64,683,839.94 34,893,085.64
其他应付款 211,253,179.48 25,888,924.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 65,286,000.00 105,000,000.00
其他流动负债 72,640,742.80 33,019,861.33
流动负债合计 2,108,568,106.16 1,343,508,592.27
非流动负债：
长期借款 313,884,015.86 217,710,565.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 2,001,590.14 2,321,163.81
递延收益 70,640,657.46 75,277,938.13
递延所得税负债 4,774,564.43 5,321,047.09
其他非流动负债
非流动负债合计 391,300,827.89 323,430,714.39
负债合计 2,499,868,934.05 1,666,939,306.66
所有者权益：
股本 902,605,378.00 827,787,010.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,855,266,623.99 1,271,020,402.86
减：库存股 68,169,400.00
其他综合收益 214,365.13 71,690.62
专项储备
盈余公积 31,885,487.09 31,885,487.09
一般风险准备
未分配利润 565,228,854.58 469,980,294.99
归属于母公司所有者权益合计 3,287,031,308.79 2,600,744,885.56
少数股东权益 85,543,760.19 39,523,020.44
所有者权益合计 3,372,575,068.98 2,640,267,906.00
负债和所有者权益总计 5,872,444,003.03 4,307,207,212.66
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法定代表人：李志江 主管会计工作负责人：卿北军 会计机构负责人：蒋振兴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 62,247,676.28 152,232,291.87
以公允价值计量且其变动计入当期
81,908,972.27 126,867,056.69
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 26,049,973.21 88,402,787.53
其中：应收票据 60,190.15 23,116,818.35
应收账款 25,989,783.06 65,285,969.18
预付款项 57,000,906.59 38,910,913.77
其他应收款 371,011,253.90 273,591,873.13
存货 24,060,769.03 6,236,706.53
持有待售资产 41,526,690.03
一年内到期的非流动资产 11,053,960.75 10,271,049.86
其他流动资产 523,029.95 42,127,653.74
流动资产合计 633,856,541.98 780,167,023.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 44,428,731.87 64,840,727.49
长期股权投资 2,799,967,977.61 1,802,206,862.87
投资性房地产
固定资产 76,437,130.92 122,053,703.74
在建工程 127,373,881.86 97,910,208.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,403,103.91 12,945,695.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 61,244.23 58,587.72
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递延所得税资产 4,033,675.05 3,153,768.60
其他非流动资产 291,315.39 357,189.17
非流动资产合计 3,064,997,060.84 2,103,526,742.76
资产总计 3,698,853,602.82 2,883,693,765.91
流动负债：
短期借款 186,442,037.40 87,409,130.59
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 130,055,251.06 155,149,684.08
预收款项 1,544,894.75 989,097.76
应付职工薪酬 1,650,200.00 5,005,927.19
应交税费 5,889,478.11 726,295.58
其他应付款 219,565,347.84 2,123,311.92
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62,536,000.00 104,000,000.00
其他流动负债 7,201,186.40 9,034,121.29
流动负债合计 614,884,395.56 364,437,568.41
非流动负债：
长期借款 217,150,339.35 199,210,565.36
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 1,795,601.04 2,115,174.71
递延收益 10,867,978.84 12,860,951.17
递延所得税负债 241,885.67 2,244,135.10
其他非流动负债
非流动负债合计 230,055,804.90 239,230,826.34
负债合计 844,940,200.46 603,668,394.75
所有者权益：
股本 902,605,378.00 827,787,010.00
其他权益工具
14
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,855,312,428.96 1,271,020,402.86
减：库存股 68,169,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,885,487.09 31,885,487.09
未分配利润 132,279,508.31 149,332,471.21
所有者权益合计 2,853,913,402.36 2,280,025,371.16
负债和所有者权益总计 3,698,853,602.82 2,883,693,765.91
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,262,058,190.39 781,186,747.93
其中：营业收入 1,262,058,190.39 781,186,747.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,200,749,174.06 726,310,782.78
其中：营业成本 1,057,760,979.10 638,464,211.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,031,471.04 4,919,342.08
销售费用 29,757,916.17 23,528,477.58
管理费用 46,141,772.56 27,186,426.88
研发费用 39,038,825.19 20,726,796.21
财务费用 8,597,642.75 4,484,808.72
15
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：利息费用 9,560,358.35 3,288,111.69
利息收入 1,234,002.02 823,063.89
资产减值损失 15,420,567.25 7,000,719.83
加：其他收益 4,143,795.26 4,297,945.68
投资收益（损失以“－”
0.02 2,882,842.41
号填列）
其中：对联营企业和合
0.02 2,447,438.85
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
-12,722,215.47
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
-280,205.24 0.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
52,450,390.90 62,056,753.24
列）
加：营业外收入 203,133.09 25,215.67
减：营业外支出 358,580.15 333,913.27
四、利润总额（亏损总额以“－”
52,294,943.84 61,748,055.64
号填列）
减：所得税费用 6,164,128.90 4,589,175.87
五、净利润（净亏损以“－”号填
46,130,814.94 57,158,879.77
列）
（一）持续经营净利润（净亏
46,130,814.94 57,158,879.77
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 39,620,354.12 55,431,957.77
少数股东损益 6,510,460.82 1,726,922.00
六、其他综合收益的税后净额 105,251.14 74,610.49
归属母公司所有者的其他综合收
105,251.14 74,610.49
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
16
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
105,251.14 74,610.49
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
105,251.14 74,610.49
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 46,236,066.08 57,233,490.26
归属于母公司所有者的综合收
39,725,605.26 55,506,568.26
益总额
归属于少数股东的综合收益总
6,510,460.82 1,726,922.00
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李志江 主管会计工作负责人：卿北军 会计机构负责人：蒋振兴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,216,603.74 19,640,663.99
减：营业成本 5,802,263.36 13,729,317.04
税金及附加 287,145.70 469,072.70
销售费用 105,721.22 392,104.95
管理费用 9,582,632.79 6,839,932.17
研发费用
17
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
财务费用 2,724,098.31 -675,049.95
其中：利息费用 5,528,998.99 1,724,211.41
利息收入 3,386,312.77 2,544,577.24
资产减值损失 1,601,216.70 -810,418.59
加：其他收益 664,324.11 673,434.94
投资收益（损失以“－”
0.02 2,882,842.41
号填列）
其中：对联营企业和合营
0.02 2,447,438.85
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
-12,722,215.47
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-24,944,365.68 3,251,983.02
列）
加：营业外收入 0.33 383.56
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-24,944,365.35 3,252,366.58
号填列）
减：所得税费用 -1,159,424.34 303,736.31
四、净利润（净亏损以“－”号填
-23,784,941.01 2,948,630.27
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-23,784,941.01 2,948,630.27
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
18
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -23,784,941.01 2,948,630.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.004
（二）稀释每股收益 -0.03 0.004
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,417,689,880.81 2,061,872,053.23
其中：营业收入 3,417,689,880.81 2,061,872,053.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,240,869,230.51 1,928,242,469.89
其中：营业成本 2,861,784,467.06 1,677,613,124.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,272,393.05 13,677,808.88
销售费用 79,504,650.81 68,241,269.56
管理费用 124,562,829.18 80,275,948.79
19
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用 104,535,733.87 52,971,562.84
财务费用 15,704,806.95 7,009,796.38
其中：利息费用 25,180,243.99 7,861,477.13
利息收入 13,060,340.65 5,310,240.52
资产减值损失 41,504,349.59 28,452,958.86
加：其他收益 12,074,868.27 11,391,948.63
投资收益（损失以“－”
32,564,957.35 7,903,836.17
号填列）
其中：对联营企业和合营
894,246.95 6,271,774.33
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
-44,958,084.42
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
-152,611.72 -1,184,642.21
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
176,349,779.78 151,740,725.93
列）
加：营业外收入 345,017.83 4,187,371.52
减：营业外支出 623,117.90 1,884,939.39
四、利润总额（亏损总额以“－”
176,071,679.71 154,043,158.06
号填列）
减：所得税费用 19,796,256.51 18,558,870.63
五、净利润（净亏损以“－”号填
156,275,423.20 135,484,287.43
列）
（一）持续经营净利润（净亏
156,275,423.20 135,484,287.43
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 140,347,828.49 131,525,686.70
少数股东损益 15,927,594.71 3,958,600.73
六、其他综合收益的税后净额 142,674.51 -218,480.92
归属母公司所有者的其他综合收
142,674.51 -218,480.92
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
20
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
142,674.51 -218,480.92
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
142,674.51 -218,480.92
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 156,418,097.71 135,265,806.51
归属于母公司所有者的综合收
140,490,503.00 131,307,205.78
益总额
归属于少数股东的综合收益总
15,927,594.71 3,958,600.73
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.16
（二）稀释每股收益 0.16 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 32,860,554.69 95,267,965.90
减：营业成本 29,074,759.18 81,155,041.65
税金及附加 1,402,552.33 1,917,920.84
销售费用 433,460.54 752,343.54
管理费用 26,501,120.36 23,665,966.54
21
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 -3,178,737.28 -7,090,885.45
其中：利息费用 13,723,978.52 3,981,052.55
利息收入 18,595,881.40 11,487,488.15
资产减值损失 1,504,149.87 38,388.92
加：其他收益 2,660,716.33 2,548,230.68
投资收益（损失以“－”
96,664,957.35 7,793,773.27
号填列）
其中：对联营企业和合营
894,246.95 6,271,774.33
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
-44,958,084.42
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-1,827.17
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
31,489,011.78 5,171,193.81
列）
加：营业外收入 5,255.18 4,064,766.88
减：营业外支出 7,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
31,494,266.96 9,228,160.69
号填列）
减：所得税费用 3,447,960.96 1,548,008.95
四、净利润（净亏损以“－”号填
28,046,306.00 7,680,151.74
列）
（一）持续经营净利润（净亏
28,046,306.00 7,680,151.74
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
22
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 28,046,306.00 7,680,151.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3,085,448,923.17 1,826,930,261.03
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
23
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到的税费返还 11,362,054.63 6,884,044.12
收到其他与经营活动有关的现
98,022,433.94 27,861,329.04
金
经营活动现金流入小计 3,194,833,411.74 1,861,675,634.19
购买商品、接受劳务支付的现
2,795,969,933.40 1,483,917,170.28
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
209,202,243.62 170,684,420.05
现金
支付的各项税费 81,155,839.48 74,171,983.59
支付其他与经营活动有关的现
186,653,311.63 182,352,390.38
金
经营活动现金流出小计 3,272,981,328.13 1,911,125,964.30
经营活动产生的现金流量净额 -78,147,916.39 -49,450,330.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72,723,973.94
取得投资收益收到的现金 1,334,413.55 1,729,985.53
处置固定资产、无形资产和其
671,900.00 489,200.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,717,594.53 226,300,000.00
金
投资活动现金流入小计 115,447,882.02 228,519,185.53
购建固定资产、无形资产和其
109,050,342.34 151,928,387.37
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
354,690,263.39 109,528,812.21
付的现金净额
24
深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
170,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 463,740,605.73 431,457,199.58
投资活动产生的现金流量净额 -348,292,723.71 -202,938,014.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 69,206,400.00 1,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
1,440,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,140,206,336.91 270,974,612.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
113,738,345.03 53,540,431.74
金
筹资活动现金流入小计 1,323,151,081.94 325,955,044.69
偿还债务支付的现金 818,769,903.60 148,210,175.00
分配股利、利润或偿付利息支
70,963,823.18 41,149,407.79
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
87,910,685.15 29,314,112.27
金
筹资活动现金流出小计 977,644,411.93 218,673,695.06
筹资活动产生的现金流量净额 345,506,670.01 107,281,349.63
四、汇率变动对现金及现金等价物
812,000.49 -1,154,884.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,121,969.60 -146,261,878.77
加：期初现金及现金等价物余
383,886,510.50 452,289,049.40
额
六、期末现金及现金等价物余额 303,764,540.90 306,027,170.63
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
142,432,065.74 212,217,788.82
金
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
2,022,823.04 10,762,505.16
金
经营活动现金流入小计 144,454,888.78 222,980,293.98
购买商品、接受劳务支付的现
33,454,646.68 209,922,945.49
金
支付给职工以及为职工支付的
18,068,112.00 18,746,585.11
现金
支付的各项税费 8,379,575.23 11,692,402.14
支付其他与经营活动有关的现
18,352,081.70 40,211,016.58
金
经营活动现金流出小计 78,254,415.61 280,572,949.32
经营活动产生的现金流量净额 66,200,473.17 -57,592,655.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 72,723,973.94
取得投资收益收到的现金 65,434,413.55 1,613,318.86
处置固定资产、无形资产和其
180,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
40,717,594.53 220,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 179,055,982.02 221,613,318.86
购建固定资产、无形资产和其
19,752,072.55 51,724,496.93
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00 11,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支
366,534,110.28 111,917,244.35
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
170,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 395,286,182.83 345,001,741.28
投资活动产生的现金流量净额 -216,230,200.81 -123,388,422.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 69,206,400.00
取得借款收到的现金 379,022,811.39 153,419,695.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
601,118,271.02 326,032,413.67
金
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深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,049,347,482.41 479,452,109.62
偿还债务支付的现金 224,714,130.59 51,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
58,421,197.77 37,056,607.87
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
706,316,079.21 310,923,851.10
金
筹资活动现金流出小计 989,451,407.57 399,780,458.97
筹资活动产生的现金流量净额 59,896,074.84 79,671,650.65
四、汇率变动对现金及现金等价物
8,852.41 3,646.63
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,124,800.39 -101,305,780.48
加：期初现金及现金等价物余
150,564,740.27 206,292,790.38
额
六、期末现金及现金等价物余额 60,439,939.88 104,987,009.90
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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