雪迪龙:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-07-02
证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2019-055
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 1 月 16 日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自
有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公
司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不
超过 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风
险的现金管理产品,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
中规定的风险投资品种,期限为自第三届董事会第二十二次会议审议通过后一年,
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》。
近日,公司在南京银行的7,800万元结构性存款已到期。为进一步提高公司暂时
闲置自有资金的使用效率,公司继续与南京银行签订《南京银行结构性存款协议书》,
进行现金管理。现将相关事项公告如下:
一、本次现金管理的具体情况
(一)南京银行结构性存款
1、存款名称:结构性存款
2、存款类型:利率挂钩型
3、存款代码:21001120192628
4、本金偿还:本金100%保证
5、存款金额:2,500万元
6、存款起息日:2019年6月28日
7、存款到期日:2019年9月27日
8、存款期限:91天
9、存款挂钩标的:3M USD Libor 利率
10、存款收益计算:存款收益=存款本金*R*实际存续天数/360,360天/年。R
为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于6%,R
为1.5%;如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于6%,R为3.95%。
11、收益支付方式:存续期满,收益一次性支付。
12、资金来源:暂时闲置自有资金。
(二)南京银行结构性存款
1、存款名称:结构性存款
2、存款类型:利率挂钩型
3、存款代码:21001120192628
4、本金偿还:本金100%保证
5、存款金额:5,300万元
6、存款起息日:2019年6月28日
7、存款到期日:2019年9月27日
8、存款期限:91天
9、存款挂钩标的:3M USD Libor 利率。
10、存款收益计算:存款收益=存款本金*R*实际存续天数/360,360天/年。R
为实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于6%,R
为1.5%;如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于6%,R为3.95%。
11、收益支付方式:存续期满,收益一次性支付。
12、资金来源:暂时闲置自有资金。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可
以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公
司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
本次使用部分暂时闲置自有资金在南京银行进行结构性存款属于利率挂钩型投
资品种,本金 100%保证,收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场
流动性等多种因素影响,可能存在保证本金但不能保证预期收益的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不
利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预
计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:
单位:万元
资金 预期年化 投资
产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 天数
来源 收益率 收益
宁波银行单位
募集
结构性存款 保本浮动型 6,200 2018-7-20 2018-10-19 91 4.25% 到期
资金
880825 产品
宁波银行单位
募集
结构性存款 保本浮动型 9,300 2018-7-20 2019-1-18 182 4.25% 到期
资金
880826 产品
南京银行结构 募集 3M USD
利率挂钩型 17,500 2018-7-25 2019-1-22 181 到期
性存款 资金 Libor 利率
南京银行结构 募集 3M USD
利率挂钩型 11,700 2018-7-25 2018-10-23 90 到期
性存款 资金 Libor 利率
宁波银行单位
募集
结构性存款 保本浮动型 6,200 2018-10-19 2019-1-22 95 4.00% 到期
资金
881492 产品
南京银行结构 利率挂钩型 11,700 募集 2018-10-23 2019-1-22 91 3M USD 到期
性存款 资金 Libor 利率
宁波银行单位
募集 尚未
结构性存款 保本浮动型 9,300 2019-1-18 2019-7-18 181 3.7%
资金 到期
890476 产品
宁波银行单位
募集
结构性存款 保本浮动型 6,200 2019-1-22 2019-4-23 91 3.8% 到期
资金
890495 产品
南京银行结构 募集 3M USD 尚未
利率挂钩型 17,500 2019-1-22 2019-7-22 181
性存款 资金 Libor 利率 到期
南京银行结构 募集 3M USD 尚未
利率挂钩型 11,700 2019-1-22 2019-7-22 181
性存款 资金 Libor 利率 到期
宁波银行单位 挂钩
募集 尚未
结构性存款 保本浮动型 6,000 2019-5-7 2019-8-7 92 [EUR/US
资金 到期
891644 产品 D]
与国际市
平安银行对公 场美元 3
结构性存款 保本浮动收 自有 个月伦敦
3,000 2018-7-12 2018-12-28 169 到期
(挂钩利率) 益型 资金 同业拆借
产品 利率变现
挂钩
控 股
子 公
本金保障型 司 暂
瑞祥20号固定 尚未
固定收益凭 2,000 时 闲 2018-7-31 2019-7-11 346 5.6%
收益凭证 到期
证 置 自
有 资
金
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2018-8-15 USD
利率挂钩型 2,500 2018-12-28 135 到期
性存款 资金 Libor 利
率
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2018-10-9 USD
利率挂钩型 1,000 2019-4-9 182 到期
性存款 资金 Libor 利
率
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2018-10-12 USD
利率挂钩型 7,000 2019-1-11 91 到期
性存款 资金 Libor 利
率
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2018-10-17 USD
利率挂钩型 10,000 2019-1-17 92 到期
性存款 资金 Libor 利
率
民享367天 本金保障型
自有 2018-12-7 尚未
181206专享固 固定收益凭 5,000 2019-12-8 367 5.2%
资金 到期
定收益凭证 证
南京银行结构 利率挂钩型 2,500 自有 2018-12-28 2019-6-28 182 挂钩 3M 到期
性存款 资金 USD
Libor 利
率
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2018-12-28 USD
利率挂钩型 5,300 2019-6-28 182 到期
性存款 资金 Libor 利
率
交通银行蕴通
自有 2018-12-28
财富结构性存 期限结构型 4,000 2019-4-1 94 4.2% 到期
资金
款3个月
平安银行对公
挂钩国际
结构性存款
市场美元
(100%保本挂 本金完全保 自有 2019-1-2
3,000 2019-4-2 90 3 个月伦 到期
钩 利 率 )2019 障 资金
敦同业拆
年 0003 期 人民
借利率
币产品
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2019-1-18 USD 尚未
利率挂钩型 7,000 2019-7-18 181
性存款 资金 Libor 利 到期
率
挂钩 3M
南京银行结构 自有 2019-1-18 USD
利率挂钩型 10,000 2019-4-18 90 到期
性存款 资金 Libor 利
率
交通银行蕴通
自有 2019-4-3 尚未
财富结构性存 期限结构型 5,000 2019-7-3 91 4.00%
资金 到期
款91天
宁波银行启盈 非保本浮动 自有 2019-4-3 尚未
2,000 2019-7-3 91 4.2%
理财产品 收益型 资金 到期
“珠联璧合安
享系列-季安 非保本浮动 自有 2019-6-12 尚未
2,000 2019-9-11 91 4.15%
享”人民币理 收益型 资金 到期
财产品
六、备查文件
南京银行结构性存款协议书
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月一日