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公司公告

凯文教育:关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告2019-04-18  

						北京凯文德信教育科技股份有限公司                        募集资金存放与使用情况专项报告



证券代码:002659                   证券简称:凯文教育        公告编号:2019-011

                     北京凯文德信教育科技股份有限公司

       关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

     北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会
发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》(证监会公告[2012]44 号)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及相关格式指引的规定,将公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报
告如下:

     一、 募集资金基本情况

     (一)实际募集资金金额和资金到位时间

     经中国证券监督管理委员会证监证许可[2016]809 号文《关于核准江苏中泰
桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司向特定对象八大处
控股集团有限公司、华轩(上海)股权投资基金有限公司、郑亚平 3 名特定投资
者非公开发行有限售条件流通股 18,756.70 万股募集资金,每股面值为人民币 1
元,每股发行价格为人民币 9.33 元,应募集资金总额人民币 175,000.00 万元,
扣除与发行有关的费用人民币 2,474.25 万元(不含税金额为 2,335.24 万元),实
际募集资金净额为人民币 172,525.75 万元。该募集资金已于 2016 年 7 月 8 日到
位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]
3945 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

     (二)募集资金使用及结余情况

     公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2016 年 6 月 30
日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 48,669.07 万元,募集资金
到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,987.69
万元;(2)2016 年度直接投入募集资金项目 101,537.81 万元;(3)2017 年度直
接投入募集资金项目 52,208.12 万元; 4)2018 年度直接投入募集资金 0.41 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金 173,734.03 万元,募集资金


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北京凯文德信教育科技股份有限公司                       募集资金存放与使用情况专项报告



专用账户利息收入净额为 1,208.28 万元,扣除累计已使用募集资金和购买理财产
品的金额后,募集资金专户 2018 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

       二、 募集资金管理情况

     根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,
遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募
集资金的规范使用。

     2016 年 7 月 11 日,公司与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、华林证
券股份有限公司(以下简称“华林证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》(以下简称“三方监管协议”),在中国农业银行股份有限公司靖江八圩支
行开设募集资金专项账户(账号:10220301040266666)。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

     2016 年 7 月 11 日,公司、全资子公司北京文华学信教育投资有限公司与华
林证券、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》(以下简称“四方监管协议”),在招商银行股份有限公司北京北苑路
支行开设募集资金专项账户(账号:110922650610701)。四方监管协议与深圳证
券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

     2016 年 8 月 11 日,公司、控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司、
招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华林证券签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),在招商银行股份有限公司北京北苑
路支行开设募集资金专项账户(账号:110923151110401)。四方监管协议与深圳
证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问
题。

     截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

                                                           金额单位:人民币万元
                银行名称                    银行帐号            余额         备注
中国农业银行股份有限公司靖江八圩支行   10220301040266666               —   已注销



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北京凯文德信教育科技股份有限公司                   募集资金存放与使用情况专项报告


招商银行股份有限公司北京北苑路支行   110922650610701             —     已注销
招商银行股份有限公司北京北苑路支行   110923151110401             —     已注销
                   合计                                          —

     三、 2018 年度募集资金的实际使用情况

     截至 2018 年 12 月 31 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 173,734.03 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

     四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

     截至 2018 年 12 月 31 日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

     五、 募集资金使用及披露中存在的问题

     公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。




                                         北京凯文德信教育科技股份有限公司

                                                  2019 年 4 月 17 日




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北京凯文德信教育科技股份有限公司                                                                                                                      募集资金存放与使用情况专项报告
附件:

                                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                         2018 年度

编制单位:北京凯文德信教育科技股份有限公司                                                                                                                       金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                           172,525.75      本年度投入募集资金总额                                                                             0.41

报告期内变更用途的募集资金总额                                                   —

累计变更用途的募集资金总额                                                       —    已累计投入募集资金总额                                                                      173,734.03

累计变更用途的募集资金总额比例                                                   —

                                                                                                          截至期末投入                                                          项目可行性是
                     是否已变更项目   募集资金承    调整后投资        本年度投入       截至期末累计                        项目达到预定可使     本年度实现      是否达到预
   承诺投资项目                                                                                            进度(%)                                                            否发生重大变
                     (含部分变更)   诺投资总额     总额(1)             金额           投入金额(2)                           用状态日期          的效益          计效益
                                                                                                           (3)=(2)/(1)                                                              化
高端教育产业投资
项目——投资子公
                             否        120,000.00    120,000.00                 0.41       120,838.29             100.70        2017 年 9 月      -7,060.19                否        否
司文凯兴建设国际
学校项目
偿还公司债券本息、
                             否         52,525.75        52,525.75               —           52,895.74           100.70                   —              —              —        否
补充流动资金

         合计                          172,525.75    172,525.75                 0.41       173,734.03                 —                   —              —              —              —

                                                                     高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目已在 2017 年 9 月达到可使用状态并投入使用,筹建期
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                                     成本费用投入金额较大,导致累计实现的收益低于承诺的累计收益。


项目可行性发生重大变化的情况说明                                     项目可行性未发生重大变化


超募资金的金额、用途及使用进展情况                                   不适用



募集资金投资项目实施地点变更情况                                     不适用


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北京凯文德信教育科技股份有限公司                                                                                     募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用


                                           2016 年 7 月 11 日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过,公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况         自筹资金 19,987.69 万元,其中置换高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目 4,064.23 万元,偿
                                           还公司债券本息、补充流动资金 15,923.46 万元,本次以募集资金置换金额不包含补充流动资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因       不适用

尚未使用的募集资金用途及去向               截至2018年12月31日止,公司募集资金余额为0,募集资金账户已全部注销。


                                           根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,公司募集资金的存放和
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                           使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。




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