茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
茂硕电源科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾永德、主管会计工作负责人罗宏健及会计机构负责人(会计主管人员)邱华景声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,171,686,873.21 1,033,650,273.35 13.35%
归属于上市公司股东的净资产
687,854,554.88 685,683,314.88 0.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 158,323,448.71 21.80% 484,855,369.23 21.64%
归属于上市公司股东的净利润
-15,220,355.00 -311.18% -13,845,764.72 -145.12%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-15,741,436.78 -419.21% -16,389,369.44 -168.99%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 22,357,590.64 422.13%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.06 -250.00% -0.05 -131.25%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -250.00% -0.05 -131.25%
加权平均净资产收益率 -2.34% -3.05% -2.42% -5.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,152.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,786,835.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 487,592.50
减：所得税影响额 586,479.81
少数股东权益影响额（税后） 102,191.37
合计 2,543,604.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,014
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳德旺投资发
境内非国有法人 24.10% 60,840,000
展有限公司
顾永德 境内自然人 13.45% 33,945,600 质押 33,945,600
赵建平 境内自然人 2.22% 5,600,000
汤子花 境内自然人 1.04% 2,628,474
中国光大银行股
份有限公司－国
投瑞银创新动力 其他 0.83% 2,104,382
股票型证券投资
基金
肖裕福 境内自然人 0.80% 2,026,888
夏多友 境内自然人 0.57% 1,430,690
蔡辉庭 境内自然人 0.55% 1,400,000
皮远军 境内自然人 0.55% 1,399,450
王缨 境内自然人 0.46% 1,171,441
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
赵建平 5,600,000 人民币普通股 5,600,000
汤子花 2,628,474 人民币普通股 2,628,474
中国光大银行股份有限公司－国投
2,104,382 人民币普通股 2,104,382
瑞银创新动力股票型证券投资基金
肖裕福 2,026,888 人民币普通股 2,026,888
夏多友 1,430,690 人民币普通股 1,430,690
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蔡辉庭 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
王缨 1,171,441 人民币普通股 1,171,441
马剑群 978,000 人民币普通股 978,000
陈克峰 890,000 人民币普通股 890,000
肖贵清 722,200 人民币普通股 722,200
1、顾永德先生直接持有深圳德旺投资发展有限公司的股权比例为 100%，为茂硕电源
科技股份有限公司的实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的说
2、未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
明
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年末余额 年初余额 变化金额 增减比例 原因说明
项 目
/本年数(元) /上年数(元) （±）(元) （%）
主要系 2013 年购买 1.5
货币资金 277,277,029.47 199,650,767.77 77,626,261.70 39% 亿元江南银行理财产品
本年收回
交易性金融 主要系公司购买短期理
9,000,000.00 1,484,421.88 7,515,578.12 506%
资产 财产品
主要系子公司惠州茂硕
预付款项 119,746,587.75 1,505,700.00 118,240,887.75 7853% 和海宁茂硕预付工程款
项
主要系 2013 年购江南银
应收利息 147,008.80 8,889,481.99 -8,742,473.19 -98% 行一年期保本保收益理
财产品利息收回
其他应收款 15,236,948.77 23,043,756.11 -7,806,807.34 -34% 主要系出口退税款收回
主要系公司大客户战略
存货 131,152,106.30 94,526,897.17 36,625,209.13 39% 备货增加，新产品上市增
加库存
主要系 2013 年购 1.5 亿
其他流动资
534.86 150,000,000.00 -149,999,465.14 -100% 元江南银行理财产品本
产
年收回
主要系新增对深圳连硕、
长期股权投
55,994,677.20 23,241,867.76 32,752,809.44 141% 茂硕投资、浙江国利英核
资
及海外子公司的投资
主要系孙公司茂硕电气
开发支出 2,159,269.01 - 2,159,269.01 100%
研发投入
长期待摊费 主要系新增研发认证、装
5,494,112.14 3,153,023.28 2,341,088.86 74%
用 修费等长摊支出
主要系资产减值准备及
递延所得税
11,606,972.22 6,793,054.56 4,813,917.66 71% 子公司亏损等原因计提
资产
导致
主要系原材料采购量增
应付票据 100,765,758.42 64,697,918.54 36,067,839.88 56% 加以及供应商结算方式
变更
主要系新开发客户收款
预收款项 17,168,949.34 8,163,640.10 9,005,309.24 110%
方式改变
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主要系增值税进项留抵
应交税费 -9,763,169.91 -672,037.17 -9,091,132.74 1353% 增加，企业所得税及其他
附加税减少
主要系新增银行国内信
其他应付款 43,243,437.36 7,977,081.78 35,266,355.58 442%
用证 3000 万元
系 2013 年度利润分配资
股本 252,408,000.00 194,160,000.00 58,248,000.00 30%
本公积转增
营业税金及
2,160,478.17 3,801,554.98 -1,641,076.81 -43% 主要系流转税减少
附加
主要系加大市场开发，人
销售费用 35,996,252.09 24,523,803.28 11,472,448.81 47% 员开支、广告宣传及人员
差旅支出增加
主要系管理、研发人员人
数增加、工资及相应的费
管理费用 63,027,893.44 39,913,250.38 23,114,643.06 58% 用增加；研发技术服务
费、新产品研发物料消耗
增加
主要系在人民币持续升
值下，公司开展远期结售
财务费用 -4,133,107.92 -1,239,146.31 -2,893,961.61 234%
汇业务锁定汇率导致汇
兑收益增加
主要系应收账款计提的
资产减值损
13,757,978.33 1,303,684.37 12,454,293.96 955% 坏账准备及存货计提的
失
跌价准备
公允价值变 主要系冲回前期银行远
-1,484,421.88 519,044.65 -2,003,466.53 -386%
动收益 期结售汇合约收益
营业外收入 3,464,799.17 9,493,527.34 -6,028,728.17 -64% 主要系政府补助减少
主要系公司亏损，坏账准
所得税费用 -4,422,485.33 4,995,394.20 -9,417,879.53 -189% 备、存货跌价准备计提递
延所得税资产增加
经营活动产
主要系国内信用证贴现
生的现金流 22,357,590.64 -6,940,596.24 29,298,186.88 422%
回款
量净额
投资活动产 主要系 2013 年购买短期
生的现金流 -14,294,430.40 -227,935,372.30 213,640,941.90 94% 理财产品，惠州茂硕购买
量净额 固定资产
筹资活动产
主要系子公司惠州茂硕
生的现金流 65,613,099.42 20,999,332.09 44,613,767.33 212%
收到粤科财政投资款
量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截至目前，募投项目惠州茂硕产业基地已开始试运行。
2、茂硕电源因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月13日开市起停牌。2014年9月11日，公司董
事会发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：茂硕电源，
股票代码：002660）自2014年9月11日开市起继续停牌。2014年9月16日，公司召开董事会审议通过了《关于筹划发行股份购
买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，并于2014年9月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况
公告》，2014年10月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以
赴推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司承诺在2014年12月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）及有关其他文件。公司股票将
在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
本公司控股股
东德旺投资承
诺，自公司股票
在深圳证券交
易所上市之日
起 36 个月内，
自公司股票上
深圳德旺投资 不转让或者委 2012 年 03 月 16
市之日起 36 个 正常履行
发展有限公司 托他人管理本 日
月内
公司直接持有
的公司公开发
首次公开发行或再融资时所作承诺
行股票前已发
行的股份，也不
由公司回购该
部分股份。
本公司实际控
制人顾永德承
自公司股票上
诺，自公司股票 2012 年 03 月 16
顾永德 市之日起 36 个 正常履行
在深圳证券交 日
月内
易所上市之日
起 36 个月内，
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不转让或者委
托他人管理本
人直接或者间
接持有的公司
公开发行股票
前已发行的股
份，也不由公司
回购该部分股
份。作为公司的
董事，本人所持
公司股份在上
述锁定期限届
满后，在任职期
间每年转让公
司股份的比例
不超过所持公
司股份总数的
25%；公司上市
后如离任，离任
后 6 个月内，不
转让本人所持
有的公司股份；
在申报离任 6 个
月后的 12 个月
内通过交易所
挂牌交易出售
本公司股票数
量占其所持有
本公司股票总
数的比例不得
超过 50%。
为避免未来可
能存在的同业
竞争，公司控股
深圳德旺投资 股东德旺投资、
2012 年 03 月 16
发展有限公司、 实际控制人顾 长期有效 正常履行
日
顾永德 永德先生向本
公司出具了《避
免同业竞争承
诺函》
深圳德旺投资
现金分红的承 2012 年 03 月 16
发展有限公司、 长期有效 正常履行
诺 日
顾永德
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公司承诺在使
用超募资金偿
还银行贷款和
永久性补充流
动资金的前 12
个月内未进行
证券投资等高
风险投资，并承
诺在使用超募
资金偿还银行
2013 年 4 月 10
茂硕电源科技 贷款和永久性 2013 年 04 月 10
日-2014 日 4 月 履行完毕
股份有限公司 补充流动资金 日
10 日
后的 12 个月内
不进行证券投
资等高风险投
资及为他人提
供财务资助，且
其他对公司中小股东所作承诺 补充流动资金
每十二个月内
累计金额不超
过超募资金总
额的 30%。
公司承诺在按
照实际需求补
充流动资金后
十二个月内不
进行证券投资
等高风险投资 2014 年 5 月 17
茂硕电源科技 2014 年 05 月 17
及为他人提供 日－2015 年 5 正常履行
股份有限公司 日
财务资助，且补 月 17 日
充流动资金每
十二个月内累
计金额不超过
超募资金总额
的 30%。
承诺是否及时履行 否
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年度净利润（万元） -5,000 至 -3,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,492.24
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1、竞争加剧，加之人工工资和房租上涨，产品毛利有所下降；
2、部分产能搬迁，产品升级换代，有部分存货处置及计提减值准备影响
业绩变动的原因说明 损益；
3、公司发行股份购买资产，支付中介机构费用影响损益；
4、惠州工厂竣工投产，资产折旧费用增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 277,277,029.47 199,650,767.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
9,000,000.00 1,484,421.88
期损益的金融资产
应收票据 40,718,835.18 42,268,159.43
应收账款 295,081,802.94 278,938,190.49
预付款项 119,746,587.75 1,505,700.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 147,008.80 8,889,481.99
应收股利
其他应收款 15,236,948.77 23,043,756.11
买入返售金融资产
存货 131,152,106.30 94,526,897.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 399,888.49 1,991,158.66
其他流动资产 534.86 150,000,000.00
流动资产合计 888,760,742.56 802,298,533.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 55,994,677.20 23,241,867.76
投资性房地产
固定资产 34,455,137.95 29,691,671.49
在建工程 122,195,655.08 118,486,633.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,690,034.78 14,486,077.49
开发支出 2,159,269.01
商誉 10,451,110.03 10,451,110.03
长期待摊费用 5,494,112.14 3,153,023.28
递延所得税资产 11,606,972.22 6,793,054.56
其他非流动资产 26,879,162.24 25,048,301.34
非流动资产合计 282,926,130.65 231,351,739.85
资产总计 1,171,686,873.21 1,033,650,273.35
流动负债：
短期借款 58,555,940.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 100,765,758.42 64,697,918.54
应付账款 196,570,732.66 183,335,931.06
预收款项 17,168,949.34 8,163,640.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,879,740.16 13,017,442.10
应交税费 -9,763,169.91 -672,037.17
应付利息 -283,111.09 98,000.00
应付股利
其他应付款 43,243,437.36 7,977,081.78
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,246.02
流动负债合计 417,145,522.96 336,617,976.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 222,663.28
其他非流动负债 7,679,694.44 4,500,000.02
非流动负债合计 7,679,694.44 4,722,663.30
负债合计 424,825,217.40 341,340,639.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,408,000.00 194,160,000.00
资本公积 294,031,469.97 330,437,665.25
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 19,006,430.91 19,006,430.91
一般风险准备
未分配利润 122,408,654.00 142,079,218.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 687,854,554.88 685,683,314.88
少数股东权益 59,007,100.93 6,626,318.76
所有者权益（或股东权益）合计 746,861,655.81 692,309,633.64
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,171,686,873.21 1,033,650,273.35
计
法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：罗宏健 会计机构负责人：邱华景
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2、母公司资产负债表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 91,288,803.27 110,312,136.20
以公允价值计量且其变动计入当
1,484,421.88
期损益的金融资产
应收票据 39,382,746.68 40,725,665.06
应收账款 279,047,774.12 255,107,098.08
预付款项 4,981,084.39 1,099,655.05
应收利息 4,921,819.06
应收股利
其他应收款 40,617,429.98 17,669,105.72
存货 70,335,657.97 60,240,566.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 342,026.15 1,534,570.13
其他流动资产 150,000,000.00
流动资产合计 525,995,522.56 643,095,037.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 463,627,367.85 370,789,418.41
投资性房地产
固定资产 11,311,551.56 9,017,816.78
在建工程 222,222.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,098,928.54 2,839,249.39
开发支出
商誉
15
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长期待摊费用 2,516,512.25 1,818,990.20
递延所得税资产 3,905,269.16 2,291,645.58
其他非流动资产 26,599,162.24 24,203,717.84
非流动资产合计 510,058,791.60 411,183,060.44
资产总计 1,036,054,314.16 1,054,278,098.01
流动负债：
短期借款 58,555,940.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 74,377,235.48 10,890,641.11
应付账款 200,443,480.24 188,221,779.32
预收款项 11,540,195.07 6,934,297.01
应付职工薪酬 3,807,111.67 3,567,853.12
应交税费 -5,910,087.05 -16,747,029.19
应付利息 98,000.00
应付股利
其他应付款 43,323,124.59 140,164,093.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,966.64
流动负债合计 386,139,966.64 393,129,635.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 222,663.28
其他非流动负债 3,750,000.05 4,500,000.02
非流动负债合计 3,750,000.05 4,722,663.30
负债合计 389,889,966.69 397,852,298.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,408,000.00 194,160,000.00
资本公积 272,494,978.23 330,742,978.23
16
茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 19,006,430.91 19,006,430.91
一般风险准备
未分配利润 102,254,938.33 112,516,390.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 646,164,347.47 656,425,799.46
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,036,054,314.16 1,054,278,098.01
计
法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：罗宏健 会计机构负责人：邱华景
3、合并本报告期利润表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 158,323,448.71 129,983,686.13
其中：营业收入 158,323,448.71 129,983,686.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,036,995.73 127,175,415.21
其中：营业成本 131,899,316.87 101,087,395.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 678,592.97 1,039,792.05
销售费用 12,879,237.20 9,019,678.26
管理费用 23,907,390.85 15,402,935.93
财务费用 -1,452,105.23 -150,530.21
17
茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 11,124,563.07 776,143.70
加 ：公允价值变动收益（损失
519,044.65
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
498,571.89 1,621,562.31
号填列）
其中：对联营企业和合营
-253,547.51 -273,954.71
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,214,975.13 4,948,877.88
加 ：营业外收入 693,100.77 3,069,167.78
减 ：营业外支出 3,040.00 362,380.89
其中：非流动资产处置损
0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-19,524,914.36 7,655,664.77
填列）
减：所得税费用 -3,935,567.01 942,677.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,589,347.35 6,712,987.74
其中：被合并方在合并前实现的
0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -15,220,355.00 7,207,205.33
少数股东损益 -368,992.35 -494,217.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.06 0.04
（二）稀释每股收益 -0.06 0.04
七、其他综合收益 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -15,589,347.35 6,712,987.74
归属于母公司所有者的综合收益
-15,220,355.00 7,207,205.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -368,992.35 -494,217.59
法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：罗宏健 会计机构负责人：邱华景
18
茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 154,348,022.51 110,929,970.28
减：营业成本 128,720,841.75 92,163,978.69
营业税金及附加 177,678.45 221,333.92
销售费用 9,870,061.99 4,912,663.38
管理费用 18,326,145.34 10,830,730.48
财务费用 -283,988.22 400,884.60
资产减值损失 8,924,169.36 249,590.91
加：公允价值变动收益（损失以
519,044.65
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-253,547.51 1,524,157.24
填列）
其中：对联营企业和合营企
-253,547.51 -273,954.71
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,640,433.67 4,193,990.19
加：营业外收入 342,056.69 2,867,646.66
减：营业外支出 3,000.00 362,443.85
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-11,301,376.98 6,699,193.00
填列）
减：所得税费用 -2,029,391.62 1,047,802.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,271,985.36 5,651,390.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.04 0.03
（二）稀释每股收益 -0.04 0.03
六、其他综合收益 0.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -9,271,985.36 5,651,390.67
19
茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：罗宏健 会计机构负责人：邱华景
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 484,855,369.23 398,611,943.19
其中：营业收入 484,855,369.23 398,611,943.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 508,412,003.11 375,476,492.35
其中：营业成本 397,602,509.00 307,173,345.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,160,478.17 3,801,554.98
销售费用 35,996,252.09 24,523,803.28
管理费用 63,027,893.44 39,913,250.38
财务费用 -4,133,107.92 -1,239,146.31
资产减值损失 13,757,978.33 1,303,684.37
加 ：公允价值变动收益（损失
-1,484,421.88 519,044.65
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,681,889.21 2,840,573.65
号填列）
其中：对联营企业和合营
-621,549.56 -273,954.71
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -22,359,166.55 26,495,069.14
加 ：营业外收入 3,464,799.17 9,493,527.34
20
茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 232,523.27 1,154,291.84
其中：非流动资产处置损
42,152.18 14,495.47
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-19,126,890.65 34,834,304.64
填列）
减：所得税费用 -4,422,485.33 4,995,394.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,704,405.32 29,838,910.44
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -13,845,764.72 30,685,661.25
少数股东损益 -858,640.60 -846,750.81
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.16
（二）稀释每股收益 -0.05 0.16
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -14,704,405.32 29,838,910.44
归属于母公司所有者的综合收益
-13,845,764.72 30,685,661.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -858,640.60 -846,750.81
法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：罗宏健 会计机构负责人：邱华景
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 466,623,235.92 348,654,547.56
减：营业成本 385,621,084.80 287,730,231.63
营业税金及附加 788,807.63 2,693,122.47
销售费用 29,691,318.88 14,609,485.24
管理费用 49,303,100.95 26,517,434.04
21
茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -1,347,677.64 1,568,989.94
资产减值损失 11,180,820.55 668,656.03
加：公允价值变动收益（损失以
-1,484,421.88 519,044.65
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,929,769.81 2,743,168.58
填列）
其中：对联营企业和合营企
-621,549.56
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,168,871.32 18,128,841.44
加：营业外收入 2,086,213.56 8,101,276.66
减：营业外支出 190,281.09 1,139,789.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-6,272,938.85 25,090,328.77
填列）
减：所得税费用 -1,836,286.86 3,846,958.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,436,651.99 21,243,370.02
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.02 0.11
（二）稀释每股收益 -0.02 0.11
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -4,436,651.99 21,243,370.02
法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：罗宏健 会计机构负责人：邱华景
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 493,844,397.47 389,764,553.11
客户存款和同业存放款项净增加
22
茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,200,156.93 28,656,078.77
收到其他与经营活动有关的现金 19,009,333.26 21,909,211.44
经营活动现金流入小计 546,053,887.66 440,329,843.32
购买商品、接受劳务支付的现金 357,138,121.72 274,189,018.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
115,750,325.94 83,866,680.27
金
支付的各项税费 14,110,184.56 34,642,887.71
支付其他与经营活动有关的现金 36,697,664.80 54,571,853.45
经营活动现金流出小计 523,696,297.02 447,270,439.56
经营活动产生的现金流量净额 22,357,590.64 -6,940,596.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
23,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
21,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,508,215.31
23
茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 170,508,215.31 44,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
133,002,949.76 45,680,196.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 28,874,360.00 32,299,776.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,925,335.95 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 184,802,645.71 227,979,972.30
投资活动产生的现金流量净额 -14,294,430.40 -227,935,372.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 77,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 58,602,688.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,070,000.00 27,958,350.59
筹资活动现金流入小计 151,872,688.00 47,958,350.59
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,971,129.58 10,330,147.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,288,459.00 16,628,871.42
筹资活动现金流出小计 86,259,588.58 26,959,018.50
筹资活动产生的现金流量净额 65,613,099.42 20,999,332.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,233,619.61 -1,837,238.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,909,879.27 -215,713,875.26
加：期初现金及现金等价物余额 192,879,371.16 387,835,608.40
六、期末现金及现金等价物余额 268,789,250.43 172,121,733.14
法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：罗宏健 会计机构负责人：邱华景
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司
24
茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 429,215,017.24 327,202,225.70
收到的税费返还 33,200,156.93 27,984,774.24
收到其他与经营活动有关的现金 84,707,073.74 144,838,871.77
经营活动现金流入小计 547,122,247.91 500,025,871.71
购买商品、接受劳务支付的现金 316,817,110.92 274,783,438.69
支付给职工以及为职工支付的现
39,568,300.94 21,285,422.55
金
支付的各项税费 2,016,417.75 26,773,707.73
支付其他与经营活动有关的现金 253,861,212.89 66,045,135.21
经营活动现金流出小计 612,263,042.50 388,887,704.18
经营活动产生的现金流量净额 -65,140,794.59 111,138,167.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,910,096.28
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
21,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,462,278.27
投资活动现金流入小计 157,462,278.27 10,931,096.28
购建固定资产、无形资产和其他
10,766,683.52 5,785,904.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 93,459,500.00 59,795,828.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 104,226,183.52 215,581,732.73
投资活动产生的现金流量净额 53,236,094.75 -204,650,636.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 58,602,688.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
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茂硕电源科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 3,700,000.00 7,024,106.37
筹资活动现金流入小计 62,302,688.00 27,024,106.37
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,971,129.58 10,039,580.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,187,079.00 6,798,472.73
筹资活动现金流出小计 76,158,208.58 16,838,052.73
筹资活动产生的现金流量净额 -13,855,520.58 10,186,053.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,249,753.87 -1,449,147.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,510,466.55 -84,775,562.83
加：期初现金及现金等价物余额 109,311,529.28 170,128,232.38
六、期末现金及现金等价物余额 85,801,062.73 85,352,669.55
法定代表人：顾永德 主管会计工作负责人：罗宏健 会计机构负责人：邱华景
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
___________________________
法定代表人： 顾永德（签章）
茂硕电源科技股份有限公司
二〇一四年十月二十五日
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