克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2012-009 克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 孟素荷 独立董事 因出差在外 刘永乐 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人陈克明、主管会计工作负责人姚明才及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 870,039,210.79 443,060,876.95 96.37% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 648,764,478.60 225,966,534.42 187.11% 总股本(股) 83,080,000.00 62,310,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.81 3.63 115.15% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 226,279,847.34 185,436,149.76 22.03% 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,237,152.18 13,623,803.93 55.88% 经营活动产生的现金流量净额(元) 16,722,397.96 -18,285,100.02 -191.45% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.20 -0.29 -168.97% 基本每股收益(元/股) 0.31 0.22 40.91% 稀释每股收益(元/股) 0.31 0.22 40.91% 加权平均净资产收益率(%) 5.73% 8.16% -2.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.66% 7.76% -3.10% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -228,414.58 1 克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 5,364,611.50 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,990.32 所得税影响额 -1,108,241.19 合计 3,988,965.41 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 9,047 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资 999,973 人民币普通股 基金 华泰证券股份有限公司 350,000 人民币普通股 中信信托有限责任公司-上海建行 814 320,600 人民币普通股 东证资管-中行-东方红 2 号集合资产管理计划 300,011 人民币普通股 冉寅吾 260,596 人民币普通股 国联证券-招行-国联金如意 23 集合资产管理 218,031 人民币普通股 计划 王秋洁 200,900 人民币普通股 东方证券股份有限公司 199,941 人民币普通股 中国工商银行-招商中小盘精选股票型证券投 157,000 人民币普通股 资基金 詹四平 132,096 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债情况 (1)货币资金增加 39,408 万元,增长 383.27%,主要因为收到募集资金; (2)应收票据减少 349 万元,下降 75.94%,主要因为应收票据到期结算减少; (3)预付账款增加 2,531 万元,增长 227.07%,主要因为公司销售规模扩大,材料采购增加及购房和预付土地款; (4)其他应收款增加 68 万元,增长 130.52%,主要因为其他应收款项增加; (5)其他流动资产减少 296 万元,下降 94.48%,主要因为待抵扣增值税已抵扣所致; (6)在建工程增加 1,942 万元,增长 67.61%,主要因为募投项目的投入所致; (7)开发支出 131 万元,主要因为开发烤房工艺的技术改造项目; (8)短期借款减少 4,950 万元,下降 41.74%,主要因为借款到期偿还所致; (9)应付职工薪酬增加 150 万元,增长 40.77%,主要因为薪酬和社保增加所致; (10)其他应付款增加 637 万元,增长 543.92%,主要因为应付上市后信息披露等费用所致; (11)长期借款增加 4,000 万元,增长 71.43%,主要因为借款增加所致; (12)实收资本增加 2,077 万元,增长 33.33%,主要因为向社会公开发行股票所致; (13)资本公积增加 38,079 万元,增长 6,565.62%,主要是因为溢价发行新股所致。 2、损益情况 2 克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (1)营业税金及附加增加 26 万,增长 51.58%,主要因为销售规模增加,相应增加税金; (2)管理费用增加 326 万元,增长 30.28%,主要因为公司发展较快,研发、工资、上市中介服务费等各项费用增加; (3)资产减值损失增加 15 万元,主要因为公司规模不断扩大,应收款项相应增加,相应计提的坏账; (4)投资收益增加 19 万元,增长 166.19%,,主要因为取得参股子公司收益; (5)营业外收入增加 445 万元,增长 486.68%,主要因为政府扶持奖励增加; (6)营业外支出增加 13 万元,增长 89.49%,主要因为处置非流动资产损失增加, (7)所得税费用增加 207 万元,增长 71.13%,主要因为公司利润增加导致当期所得税费用增加; 3、现金流量情况 (1)收到其他与经营活动有关的现金增加 452 万元,增长 475.93%,主要因为政府扶持奖励增加, (2)支付给职工以及为职工支付的现金增加 817 万元,增长 65.79%,主要因为公司发展较快,员工数量增加、工资增长等因素使工 资费用有所增加; (3)支付有各项税费增加 736 万元,增长 105.02%,主要因为销售收入和利润增长带来税金的增长; (4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 6 万,主要因为处置非流动资产收益; (5) 吸收投资收到的现金增长 43,617 万元,主要因为向社会公开发行股票收到募集资金所致; (6) 偿还债务支付的现金增加 3,370 万元,增长 74.89%,主要因为贷款到期偿还所致; (7) 支付其他与筹资活动有关的现金 2,427 万元,主要因为支付上市发行费用; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2012 年 1 月 5 日,公司与中国人民解放军八一体育工作大队(以下简称“八一体工大队”)签署《克明面业股份有限公司 与八一女子排球队 2012 年-2015 年冠名费协议书》,双方约定,2012 年-2015 年全国女子排球联赛,八一女排冠名为“八一 克明面业女子排球队”。冠名费用共计 1600 万元,其中 2012 年度 400 万元、2013 年度 400 万元、2014 年度 400 万元、2015 年度 400 万元。合同正在履行中。 2、2012 年 2 月 29 日,公司与中国建设银行股份有限公司南县支行签署合同编号为 LD201202001(NX)《人民币流动资金贷款 合同》,借款金额为 4000 万元,借款期限为三年,从 2012 年 2 月 29 日至 2015 年 2 月 28 日。合同正在履行中。 3、2012 年 3 月 5 日,公司与湖南省第四工程有限公司签署《湖南省建设工程施工合同》,公司将位于长沙市雨花区湖南环保 科技园的克明面业高档面条生产基地宿舍、食堂及附属设施建安工程发包给湖南省第四工程有限公司,合同金额为 2909 万元, 工程期限为自公司与监理方确认的开工之日起 300 天内。合同正在履行中。 4、2012 年 3 月 29 日,公司与常德市天然爽食品有限公司(以下简称“常德天然爽”)签署《委托加工合同》,公司提供原材 料和包装材料委托常德天然爽生产谷物粉类制成品(波纹面)系列产品,加工数量和供货时间根据公司具体订单确定,波纹 面加工费为 600 元/吨,合同有效期为 2012 年 3 月 29 日至 2013 年 3 月 28 日。目前正在办理合同备案。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3 克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东南 县克明投资有限 公司、实际控制 人陈克明、段菊 香、陈克忠、陈 晓珍、陈源芝、 公司控股股东南县克明 陈晖、陈宏、杨 投资有限公司承诺:“自 忠明、姚明才、 发行人股票上市之日起 张瑶公司控股股 三十六个月内,不转让 发行时所作承诺 严格履行中 东南县克明投资 或者委托他人管理本企 有限公司、实际 业法人已持有的发行人 控制人陈克明、 股份,也不由发行人回 段菊香、陈克忠、购该部分股份。” 陈晓珍、陈源芝、 陈晖、陈宏、杨 忠明、姚明才、 张瑶和罗志远和 罗志远 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 38,719,779.04 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性 业绩变动的原因说明 的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 4 克明面业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5