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公司公告

克明面业:关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告2019-04-19  

						                         克明面业股份有限公司
  关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告


深圳证券交易所:
    现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的规定,将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如
下。


       一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    1. 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可〔2015〕2992 号)核准,公司向包括中信证券股份有限公
司在内的 9 名认购对象发行股份 26,666,666 股,发行价格为每股 45.00 元。本
次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,199,999,970.00 元 , 募 集 资 金 净 额 为
1,177,505,378.47 元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)
进行了审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-1 号)。
    2. 募集资金使用和结余情况
    本公司以前年度已使用募集资金 44,853.79 万元(不含暂时性补充流动资金
19,000.00 万元),以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等
的净额为 4,408.27 万元;2018 年度实际使用募集资金 11,090.12 万元,2018
年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,928.70 万元。
累计已使用募集资金 55,943.91 万元,累计收到的银行存款利息、含理财收益扣
除银行手续费等的净额为 7,336.97 万元。
    截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 69,143.59 万元,其中,
募集资金专户余额 5,743.59 万元(包括累计收到的银行存款利息以及理财收益
扣除银行手续费等的净额),公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为


                                  第 3 页 共 9 页
 63,400.00 万元。


       二、募集资金存放和管理情况
       (一) 募集资金管理情况
       为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所中小企
 业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及公司制定的《募集资金管理制
 度》,公司及子公司(以下统称项目实施主体)与开户银行、保荐机构华泰联合
 证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》
 (以下简称监管协议),监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
 大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况如下:
       项目实施主
序号                     开户银行                    银行账号              专用用途        备注
            体
       克明面业股   中国工 商银行 股份有                              营销网络及品牌建
 1                                          1912027029200164075
       份有限公司   限公司南县支行                                    设项目
       克明食品营   中国工 商银行 股份有                              营销网络及品牌建
 2                                          1912027029200163723
       销有限公司   限公司南县支行                                    设项目
       成都克明面   中国建 设银行 股份有                              成都年产 10 万吨挂
 3                                          43050167720800000013
       业有限公司   限公司南县支行                                    面生产线项目
       延津县克明
                    中国建 设银行 股份有                              延津年产 10 万吨高
 4     面业有限公                           43050167720800000012
                    限公司南县支行                                    档挂面生产线项目
       司
       延津克明面   北京银 行股份 有限公                              延津年产 20 万吨小
 5                                          20000031186900009103065
       粉有限公司   司长沙分行                                        麦粉项目
                                                                      面粉自动输送及智
       克明面业股   中国银 行股份 有限公
 6                                          582067606032              能烤房研发改造项
       份有限公司   司南县支行
                                                                      目
                                                                      遂平面粉自动输送
       遂平克明面   中国建 设银行 股份有
 7                                          41050174710800000052      及智能烤房研发改
       业有限公司   限公司驻马店分行
                                                                      造项目
       延津县克明                                                     延津面粉自动输送
                    中国建 设银行 股份有
 8     面业有限公                           41050163750800000086      及智能烤房研发改
                    限公司延津支行
       司                                                             造项目
                                                                                           账户
       遂平克明面   中国工 商银行 股份有                              遂平年产 7.5 万吨
 9                                          1912027029200163971                            已注
       业有限公司   限公司南县支行                                    挂面生产线项目
                                                                                            销
       延津县克明   中国民 生银行 股份有                                                   账户
                                                                      延津年产 10 万吨营
 10    面业有限公   限公司 长沙人 民路支    696461499                                      已注
                                                                      养挂面生产线项目
       司           行                                                                      销

       (二) 募集资金专户存储情况

                                           第 4 页 共 9 页
       截至 2018 年 12 月 31 日,非公开发行 A 股股票募集资金存放情况如下:
                                                                           单位:人民币元
序号                 开户银行                 银行账号              余额          存储形式

       中国工商银行股份有限公司南县
 1                                    1912027029200164075        1,605,948.40       活期
       支行
       中国工商银行股份有限公司南县
 2                                    1912027029200163723          581,896.32       活期
       支行
       中国工商银行股份有限公司南县
 3                                    1912027029200163971             -            已销户
       支行
       中国建设银行股份有限公司南县
 4                                    43050167720800000013      20,910,699.61       活期
       支行
       中国建设银行股份有限公司南县
 5                                    43050167720800000012      30,637,646.75       活期
       支行

 6     北京银行股份有限公司长沙分行   20000031186900009103065              0.00     活期

       中国民生银行股份有限公司长沙
 7                                    696461499                       -            已销户
       人民路支行

 8     中国银行股份有限公司南县支行   582067606032               3,511,767.77       活期

       中国建设银行股份有限公司驻马
 9                                    41050174710800000052           7,263.09       活期
       店分行
       中国建设银行股份有限公司延津
 10                                   41050163750800000086         180,696.30       活期
       支行

                合     计                                       57,435,918.24

       截至 2018 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额
 为 63,400.00 万元,其中中国工商银行股份有限公司南县支行 5,000.00 万元;
 广东南粤银行股份有限公司长沙分行 6,500.00 万元;湖南三湘银行股份有限公
 司 1,000.00 万元;中国建设银行股份有限公司南县支行 8,000.00 万元;兴业银
 行股份有限公司长沙分行 3,500.00 万元;交通银行股份有限公司益阳分行
 19,000.00 万元;长沙银行股份有限公司 5,000.00 万元;长沙农村商业银行股
 份有限公司黄兴路支行 5,400.00 万元;中信银行股份有限公司长沙金麓支行
 10,000.00 万元。


       三、本年度募集资金的实际使用情况
       (一) 募集资金使用情况对照表
       募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
       (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

                                       第 5 页 共 9 页
    2018 年度,公司非公开发行 A 股股票募集资金使用无异常使用的情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    公司募投项目中“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”、“营销网络及品
牌建设项目”无法单独核算效益。“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”是
对挂面生产的内部环节进行研发改造,该项目不产生直接经济效益,但对于提升
产品质量、促进市场拓展、节约成本、间接提高收入具有十分重要的作用。截至
2018 年 12 月 31 日,该项目已累计投入募集资金 2,071.85 万元。“营销网络及
品牌建设项目”不产生直接经济效益,但与公司现有主营业务紧密相关。该项目
的实施将极大的提升公司的营销能力,有利于消化新增产能,将进一步增强公司
的核心竞争力,增加营业收入,提高盈利水平,促进公司的可持续发展。截至
2018 年 12 月 31 日,该项目已累计投入募集资金 6,586.14 万元。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    (一) 变更募集资金投资项目情况
    本期本公司无变更募集资金投资项目情况。
    (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    不适用。
    (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


    附件:2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表




                                                    克明面业股份有限公司
                                                    二〇一九年四月十七日




                              第 6 页 共 9 页
     附件

                                         2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
                                                                       2018 年度
     编制单位:克明面业股份有限公司                                                                                                         单位:人民币万元
募集资金总额                                                         117,750.54   本期投入募集资金总额                                                           11,090.12

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                        已累计投入募集资金总额                                                         55,943.91

累计变更用途的募集资金总额比例

                        是否已变更项                                                              截至期末投资进                                                 项目可行性
     承诺投资项目                        募集资金     调整后投资总      本期       截至期末累计                    项目达到预定可使      本年度实现   是否达到
                        目(含部分变                                                                度(%)(3)=                                                    是否发生
    和超募资金投向                     承诺投资总额      额(1)        投入金额     投入金额(2)                         用状态日期          的效益     预计效益
                             更)                                                                    (2)/(1)                                                      重大变化

承诺投资项目

延津年产 10 万吨营
                             否        13,500.00      13,500.00        0.00         8,598.61         63.69%        2016 年 6 月 30 日    3,611.25       是          否
养挂面生产线项目
遂平年产 7.5 万吨
                             否        10,000.00      10,000.00        0.00         6,605.13         66.05%        2015 年 12 月 31 日   4,161.55       是          否
挂面生产线项目
延津年产 10 万吨高                                                                                                  2019年12月31日
                             否        20,000.00      20,000.00        0.00           0.00           0.00%                                  --        不适用        否
档挂面生产线项目                                                                                                     [注1] [注4]
成都年产 10 万吨挂                                                                                                  2019年12月31日
                             否        22,000.00      22,000.00      1,630.37       2,576.41         11.71%                                 --        不适用        否
面生产线项目                                                                                                         [注2] [注4]
延津年产 20 万吨小                                                                                                   2018年6月30
                             否        20,000.00      20,000.00      7,088.22      20,639.07        103.20%                                              是         否
麦粉项目                                                                                                                 [注3]




                                                                        第 7 页 共 9 页
面粉自动输送及智能烤房
                            否      11,500.00        11,500.00        41.87         2,071.85       18.02%             --               --        不适用       否
研发改造项目
营销网络及品牌建
                            否      23,000.00        20,750.54      2,329.66        6,586.14       31.74%             --               --        不适用       否
设项目
永久性补充流动资
                            --                                                      8,866.70         --               --               --          --         --
金

合计                        --      120,000.00       117,750.54     11,090.12     55,943.91          --               --           12,978.90       --         --

                                 [注1]:公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意“延津年产10万吨高档挂面生
                                 产线项目”计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日;
                                 [注2]:公司2017年12月19日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意“成都年产10万吨挂面生产
                                 线项目”计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日;
未达到计划进度或预计收益的情况   [注3]:公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意“延津年产20万吨小麦粉项目”
说明和原因(分具体项目)         计划完成时间由2017年6月30日调整为2018年6月30日;
                                 [注 4]:“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”未达到计划进度原因:随着挂面行业技术水平的提
                                 高,挂面生产设备的自动化程度迅速提升,公司结合自身产品特点,对生产工艺进行不断改良,对设备的需求及选型发生变化,新生产设备的
                                 选型、定制及采购需要一定的时间周期,为保证募投项目的顺利实施,根据企业的实际经营情况及未来发展计划,对以上两个项目延长实施期
                                 限。
项目可行性发生重大变化的情况说
                                 不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
                                 不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
                                 不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
                                 不适用
况

募集资金投资项目先期投入及置换   公司根据 2016 年 1 月 24 日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相




                                                                       第 8 页 共 9 页
情况                             关程序,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,296.39 万元。

                                 1.公司 2016 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使
                                 用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过 12 个月。截至 2017 年 2 月 15 日,公司已将实际累计使用的暂时
                                 补充流动资金 19,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户,详情参见 2017 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
                                 的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号:2017-016),截至 2017 年 12 月 31 日,使用暂时补充流动资金金额为 0
                                 元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资
                                 2.公司在 2018 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》于 2018 年 2 月 27
金及进行现金管理情况
                                 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,在 2018 年 3 月 20 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于使用闲置募集
                                 资金进行现金管理的议案》于 2018 年 3 月 21 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,方案同意公司及其全资(或控股)子公司
                                 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币 7.6 亿元(含 7.6 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在
                                 上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。2018 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为 229,400.00 万元,截
                                 至 2018 年 12 月 31 日尚未到期金额为 63,400.00 万元。
                                 截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 69,143.59 万元,其中,募集资金专户余额 5,743.59 万元(包括累计收到的银行存款利息以及理
                                 财收益扣除银行手续费等的净额),公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额 63,400.00 万元。
                                 出现募集资金结余的原因系部分非公开发行募集资金项目尚未完工。延津年产10万吨营养挂面生产线项目、遂平年产7.5万吨挂面生产线项目已实
                                 施完毕,募集资金结余主要原因系公司在建设上述挂面生产线项目时,充分发挥了在原有生产线项目建设中所积累的建设经验,发挥自身技术优势,
项目实施出现募集资金结余的金额   利用自身生产工艺方面积累的丰富经验,优化各环节的生产工艺,节约了该项目的设备购置及安装的投资。在项目建设过程中,原计划采购的生产
及原因                           工艺及设备因市场变化和新产品的不断推出,设备产能提高但价格下降,同时公司在项目执行采购中又进一步优化,使得设备购置资金投入比预算
                                 存在较大幅度的减少。有关延津年产10万吨营养挂面生产线项目、遂平年产7.5万吨挂面生产线项目的结余资金永久补充流动资金事项已经在公司
                                 第四届董事会第十二次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。审议通过后尚未支付的项目尾款或质保金,由于支付时间周期较长,在节余募
                                 集资金永久补充流动资金实施完成前,继续用募集资金账户的余款支付,最终上述两个项目节余募集资金及利息收入合计8,866.70万元用于永久性
                                 补充流动资金。本次永久补充流动资金事项实施完成后,仍未支付的尾款或质保金将全部由自有资金支付。

尚未使用的募集资金用途及去向     尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题
                                 不适用
或其他情况




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