克明面业股份有限公司
关于 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如
下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2015〕2992 号）核准，公司向包括中信证券股份有限公
司在内的 9 名认购对象发行股份 26,666,666 股，发行价格为每股 45.00 元。本
次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,199,999,970.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
1,177,505,378.47 元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 44,853.79 万元（不含暂时性补充流动资金
19,000.00 万元），以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等
的净额为 4,408.27 万元；2018 年度实际使用募集资金 11,090.12 万元，2018
年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,928.70 万元。
累计已使用募集资金 55,943.91 万元，累计收到的银行存款利息、含理财收益扣
除银行手续费等的净额为 7,336.97 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 69,143.59 万元，其中，
募集资金专户余额 5,743.59 万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益
扣除银行手续费等的净额），公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为
第 3 页 共 9 页
63,400.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制
度》，公司及子公司（以下统称项目实施主体）与开户银行、保荐机构华泰联合
证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》
（以下简称监管协议），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况如下：
项目实施主
序号 开户银行 银行账号 专用用途 备注
体
克明面业股 中国工 商银行 股份有 营销网络及品牌建
1 1912027029200164075
份有限公司 限公司南县支行 设项目
克明食品营 中国工 商银行 股份有 营销网络及品牌建
2 1912027029200163723
销有限公司 限公司南县支行 设项目
成都克明面 中国建 设银行 股份有 成都年产 10 万吨挂
3 43050167720800000013
业有限公司 限公司南县支行 面生产线项目
延津县克明
中国建 设银行 股份有 延津年产 10 万吨高
4 面业有限公 43050167720800000012
限公司南县支行 档挂面生产线项目
司
延津克明面 北京银 行股份 有限公 延津年产 20 万吨小
5 20000031186900009103065
粉有限公司 司长沙分行 麦粉项目
面粉自动输送及智
克明面业股 中国银 行股份 有限公
6 582067606032 能烤房研发改造项
份有限公司 司南县支行
目
遂平面粉自动输送
遂平克明面 中国建 设银行 股份有
7 41050174710800000052 及智能烤房研发改
业有限公司 限公司驻马店分行
造项目
延津县克明 延津面粉自动输送
中国建 设银行 股份有
8 面业有限公 41050163750800000086 及智能烤房研发改
限公司延津支行
司 造项目
账户
遂平克明面 中国工 商银行 股份有 遂平年产 7.5 万吨
9 1912027029200163971 已注
业有限公司 限公司南县支行 挂面生产线项目
销
延津县克明 中国民 生银行 股份有 账户
延津年产 10 万吨营
10 面业有限公 限公司 长沙人 民路支 696461499 已注
养挂面生产线项目
司 行 销
(二) 募集资金专户存储情况
第 4 页 共 9 页
截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 余额 存储形式
中国工商银行股份有限公司南县
1 1912027029200164075 1,605,948.40 活期
支行
中国工商银行股份有限公司南县
2 1912027029200163723 581,896.32 活期
支行
中国工商银行股份有限公司南县
3 1912027029200163971 - 已销户
支行
中国建设银行股份有限公司南县
4 43050167720800000013 20,910,699.61 活期
支行
中国建设银行股份有限公司南县
5 43050167720800000012 30,637,646.75 活期
支行
6 北京银行股份有限公司长沙分行 20000031186900009103065 0.00 活期
中国民生银行股份有限公司长沙
7 696461499 - 已销户
人民路支行
8 中国银行股份有限公司南县支行 582067606032 3,511,767.77 活期
中国建设银行股份有限公司驻马
9 41050174710800000052 7,263.09 活期
店分行
中国建设银行股份有限公司延津
10 41050163750800000086 180,696.30 活期
支行
合 计 57,435,918.24
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额
为 63,400.00 万元，其中中国工商银行股份有限公司南县支行 5,000.00 万元；
广东南粤银行股份有限公司长沙分行 6,500.00 万元；湖南三湘银行股份有限公
司 1,000.00 万元；中国建设银行股份有限公司南县支行 8,000.00 万元；兴业银
行股份有限公司长沙分行 3,500.00 万元；交通银行股份有限公司益阳分行
19,000.00 万元；长沙银行股份有限公司 5,000.00 万元；长沙农村商业银行股
份有限公司黄兴路支行 5,400.00 万元；中信银行股份有限公司长沙金麓支行
10,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
第 5 页 共 9 页
2018 年度，公司非公开发行 A 股股票募集资金使用无异常使用的情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”、“营销网络及品
牌建设项目”无法单独核算效益。“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”是
对挂面生产的内部环节进行研发改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升
产品质量、促进市场拓展、节约成本、间接提高收入具有十分重要的作用。截至
2018 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 2,071.85 万元。“营销网络及
品牌建设项目”不产生直接经济效益，但与公司现有主营业务紧密相关。该项目
的实施将极大的提升公司的营销能力，有利于消化新增产能，将进一步增强公司
的核心竞争力，增加营业收入，提高盈利水平，促进公司的可持续发展。截至
2018 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 6,586.14 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本期本公司无变更募集资金投资项目情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
克明面业股份有限公司
二〇一九年四月十七日
第 6 页 共 9 页
附件
2015 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：克明面业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 117,750.54 本期投入募集资金总额 11,090.12
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 55,943.91
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 调整后投资总 本期 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
目（含部分变 度(%)(3)＝ 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 额(1) 投入金额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益
更） (2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
延津年产 10 万吨营
否 13,500.00 13,500.00 0.00 8,598.61 63.69% 2016 年 6 月 30 日 3,611.25 是 否
养挂面生产线项目
遂平年产 7.5 万吨
否 10,000.00 10,000.00 0.00 6,605.13 66.05% 2015 年 12 月 31 日 4,161.55 是 否
挂面生产线项目
延津年产 10 万吨高 2019年12月31日
否 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00% -- 不适用 否
档挂面生产线项目 [注1] [注4]
成都年产 10 万吨挂 2019年12月31日
否 22,000.00 22,000.00 1,630.37 2,576.41 11.71% -- 不适用 否
面生产线项目 [注2] [注4]
延津年产 20 万吨小 2018年6月30
否 20,000.00 20,000.00 7,088.22 20,639.07 103.20% 是 否
麦粉项目 [注3]
第 7 页 共 9 页
面粉自动输送及智能烤房
否 11,500.00 11,500.00 41.87 2,071.85 18.02% -- -- 不适用 否
研发改造项目
营销网络及品牌建
否 23,000.00 20,750.54 2,329.66 6,586.14 31.74% -- -- 不适用 否
设项目
永久性补充流动资
-- 8,866.70 -- -- -- -- --
金
合计 -- 120,000.00 117,750.54 11,090.12 55,943.91 -- -- 12,978.90 -- --
[注1]：公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意“延津年产10万吨高档挂面生
产线项目”计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日；
[注2]：公司2017年12月19日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意“成都年产10万吨挂面生产
线项目”计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日；
未达到计划进度或预计收益的情况 [注3]：公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意“延津年产20万吨小麦粉项目”
说明和原因（分具体项目） 计划完成时间由2017年6月30日调整为2018年6月30日；
[注 4]：“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”未达到计划进度原因：随着挂面行业技术水平的提
高，挂面生产设备的自动化程度迅速提升，公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，对设备的需求及选型发生变化，新生产设备的
选型、定制及采购需要一定的时间周期，为保证募投项目的顺利实施，根据企业的实际经营情况及未来发展计划，对以上两个项目延长实施期
限。
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换 公司根据 2016 年 1 月 24 日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相
第 8 页 共 9 页
情况 关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,296.39 万元。
1.公司 2016 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 12 个月。截至 2017 年 2 月 15 日，公司已将实际累计使用的暂时
补充流动资金 19,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户,详情参见 2017 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告》（公告编号：2017-016），截至 2017 年 12 月 31 日，使用暂时补充流动资金金额为 0
元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资
2.公司在 2018 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》于 2018 年 2 月 27
金及进行现金管理情况
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，在 2018 年 3 月 20 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》于 2018 年 3 月 21 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，方案同意公司及其全资（或控股）子公司
在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币 7.6 亿元（含 7.6 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在
上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。2018 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为 229,400.00 万元,截
至 2018 年 12 月 31 日尚未到期金额为 63,400.00 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 69,143.59 万元，其中，募集资金专户余额 5,743.59 万元（包括累计收到的银行存款利息以及理
财收益扣除银行手续费等的净额），公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额 63,400.00 万元。
出现募集资金结余的原因系部分非公开发行募集资金项目尚未完工。延津年产10万吨营养挂面生产线项目、遂平年产7.5万吨挂面生产线项目已实
施完毕，募集资金结余主要原因系公司在建设上述挂面生产线项目时，充分发挥了在原有生产线项目建设中所积累的建设经验，发挥自身技术优势，
项目实施出现募集资金结余的金额 利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，优化各环节的生产工艺，节约了该项目的设备购置及安装的投资。在项目建设过程中，原计划采购的生产
及原因 工艺及设备因市场变化和新产品的不断推出，设备产能提高但价格下降，同时公司在项目执行采购中又进一步优化，使得设备购置资金投入比预算
存在较大幅度的减少。有关延津年产10万吨营养挂面生产线项目、遂平年产7.5万吨挂面生产线项目的结余资金永久补充流动资金事项已经在公司
第四届董事会第十二次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。审议通过后尚未支付的项目尾款或质保金，由于支付时间周期较长，在节余募
集资金永久补充流动资金实施完成前，继续用募集资金账户的余款支付，最终上述两个项目节余募集资金及利息收入合计8,866.70万元用于永久性
补充流动资金。本次永久补充流动资金事项实施完成后，仍未支付的尾款或质保金将全部由自有资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况
第 9 页 共 9 页