证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-048 债券代码:112774 债券简称:18克明01 克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意 公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自 有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。 此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容 详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编 号:2019-022)。 一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日,公司使用暂时闲置募集资金 1,000 万元购买中国银行股份有限公司湖 南分行(以下简称“中国银行”)“中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】”, 使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买华融湘江银行股份有限公司(以下简称 “华融湘江银行”)“2019 年融智理财稳定计划 19057 号人民币理财产品”, 相关情况公告如下: (一)中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】 1、产品名称:中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】 2、产品类型:保证收益型 3、产品期限:91 天 4、预期年化收益率:3.05% 5、产品收益计算日:2019 年 05 月 07 日 6、产品到期日:2019 年 08 月 06 日 7、认购资金总额:人民币 10,000,000 元 8、资金来源:公司闲置募集资金 9、公司与中国银行无关联关系 (二)2019 年融智理财稳定计划 19057 号人民币理财产品 1、产品名称:2019年融智理财稳定计划19057号人民币理财产品 2、产品类型:封闭式、保本浮动收益型 3、产品期限:94 天 4、预期年化收益率:2.70% 5、产品收益计算日:2019 年 05 月 10 日 6、产品到期日:2019 年 08 月 12 日 7、认购资金总额:人民币 50,000,000 元 8、资金来源:公司闲置募集资金 9、公司与华融湘江银行无关联关系 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 (1)政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国 家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。 (2)流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理 财期限内没有提前终止权。 (3)信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明 书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查 询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响 而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全 部责任和风险由投资者自行承担。 (4)其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险, 由投资者自行承担。 2、投资风险控制措施 (1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有 不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 (2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每 个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计 各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资 金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集 资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效 率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的 投资回报。 四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况 截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计 投资金额为25.61亿元(含本次公告产品6,000万元)。尚未到期金额68,300万元 (含本次公告产品6,000万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的 17.25%。具体如下: (1) 已经到期的产品情况 产品 预期年化 投资金额 序号 产品名称 产品成立日 期限 收益率 (元) 北京银行对公客户人民币 2.00%或 1 2018 年 05 月 15 日 35 天 50,000,000 结构性存款 4.10% 2 结构性存款 2018 年 05 月 23 日 36 天 3.00% 50,000,000 华融湘江银行挂钩黄金三 3 个月单位结构性存款 2018 年 05 月 30 日 92 天 4.95% 25,000,000 HRXJGS2018014 号 4 东兴金鹏 68 号 2018 年 07 月 19 日 40 天 4.50% 10,000,000 5 结构性存款 2018 年 07 月 06 日 94 天 4.80% 38,000,000 交通银行蕴通财富结构性 6 2018 年 07 月 11 日 90 天 4.46% 50,000,000 存款 90 天 7 结构性存款 2018 年 07 月 10 日 92 天 4.16% 30,000,000 3.01%-4. 8 结构性存款 2018 年 07 月 17 日 90 天 20,000,000 80% 9 东兴金鹏 63 号收益凭证 2018 年 06 月 21 日 124 天 4.90% 130,000,000 10 东兴金鹏 69 号 2018 年 07 月 19 日 96 天 4.80% 80,000,000 招商银行结构性存款 1.35%-4. 11 2018 年 07 月 17 日 92 天 30,000,000 CCS00195 00% 中银保本理财-人民币全球 3.00%-4. 12 2018 年 07 月 18 日 96 天 42,000,000 智选【CNYQQZX】 00% 华融湘江银行挂钩黄金四 1.10%-4. 13 个月单位结构性存款 2018 年 06 月 20 日 134 天 50,000,000 80% HRXJGS2018026 号 0.35%-4. 14 协定存款 2018 年 08 月 21 日 92 天 100,000,000 40% 华融湘江银行挂钩黄金三 1.10%-4. 15 个月单位结构性存款 2018 年 09 月 04 日 91 天 30,000,000 50% G18090 号 工银理财保本“随心 E”二 16 2018 年 09 月 18 日 91 天 3.50% 10,000,000 号法人拓户理财产品 17 结构性存款 2018 年 05 月 23 日 36 天 3.00% 10,000,000 兴业银行‘金雪球-优悦’ 18 保本开放式人民币理财产 2018 年 10 月 31 日 61 天 3.90% 15,000,000 品(2M) 北京银行对公客户人民币 2.00%-4. 19 2018 年 11 月 28 日 29 天 50,000,000 结构性存款 30% 20 蕴通财富日增利 91 天 2018 年 10 月 15 日 91 天 4.10% 70,000,000 中国建设银行“乾元一众 21 享”保本型人民币理财产品 2018 年 10 月 17 日 92 天 3.25% 50,000,000 2018 年第 197 期 工银理财保本型“随心 E” 22 2018 年 10 月 23 日 92 天 3.40% 50,000,000 (定向)2017 年第 3 期 中信理财之共赢保本周期 23 2018 年 10 月 26 日 91 天 3.45% 100,000,000 91 天理财产品 兴业银行‘金雪球-优悦’ 24 保本开放式人民币理财产 2018 年 10 月 26 日 92 天 4.00% 20,000,000 品(3M) 25 蕴通财富日增利 91 天 2018 年 10 月 29 日 91 天 4.20% 70,000,000 26 蕴通财富日增利 85 天 2018 年 10 月 31 日 85 天 4.20% 50,000,000 0.35%-4. 27 协定存款 2018 年 11 月 22 日 92 天 54,000,000 20% 28 灵活存一号 2018 年 12 月 19 日 30 天 3.65% 10,000,000 长沙银行金芙蓉“2018 年 29 长安公司 46 期”人民币理 2018 年 11 月 06 日 120 天 3.77% 50,000,000 财产品 交通银行蕴通财富结构性 30 2019 年 02 月 01 日 35 天 3.80% 10,000,000 存款 1 个月 交通银行蕴通财富结构性 31 2019 年 02 月 01 日 35 天 3.80% 20,000,000 存款 1 个月 中国建设银行“乾元-众享” 32 保本型人民币理财产品 2018 年 12 月 19 日 90 天 3.30% 30,000,000 2018 年第 251 期 33 单位协定存款合同 2019 年 01 月 03 日 90 天 4.2% 65,000,000 34 结构性存款 2018 年 05 月 10 日 335 天 5.09% 65,000,000 交通银行蕴通财富结构存 35 2019 年 01 月 16 日 92 天 4.10% 70,000,000 款 中国建设银行“乾元-众享” 36 保本型人民币理财产品 2019 年 01 月 24 日 90 天 3.00% 50,000,000 2019 年第 13 期 工银理财保本型“随心 E” 37 2019 年 01 月 24 日 92 天 3.35% 50,000,000 (定向)2017 年第 3 期 交通银行蕴通财富活期结 38 2019 年 01 月 25 日 92 天 3.90% 40,000,000 构性存款 S 款特享版 39 灵活存一号 2019 年 02 月 25 日 60 天 3.85% 24,000,000 中银保本理财-人民币按期 40 2019 年 01 月 29 日 93 天 3.20% 10,000,000 开放【CNYAQKF】 交通银行蕴通财富结构性 41 2019 年 02 月 01 日 91 天 4.05% 50,000,000 存款 3 个月 2019 年融智理财.稳益计 42 划 19036 号人民币理财产 2019 年 02 月 01 日 94 天 3.20% 50,000,000 品 投资金额合计 1,878,000,000 (2) 尚未到期的产品情况 预期年 产品 投资金额 序号 产品名称 产品成立日 化收益 期限 (元) 率 共赢利率结构 24501 期人民 3.90%或 1 2019 年 02 月 01 日 110 天 70,000,000 币结构性存款产品 4.30% 0.35%-3 2 单位协定存款 2019 年 02 月 22 日 90 天 30,000,000 .90% 3 灵活存一号 2019 年 03 月 07 日 95 天 3.9875% 30,000,000 长沙银行金芙蓉“2019 年长 4 安公司 10 期”人名币理财产 2019 年 03 月 13 日 121 3.80% 20,000,000 品 共赢利率结构 25327 期人民 3.75%或 5 2019 年 03 月 29 日 103 15,000,000 币结构性存款产品 4.15% 中国建设银行“乾元-众享” 6 保本型人民币理财产品 2019 年 04 月 04 日 95 2.95% 44,000,000 2019 年第 67 期 7 单位协定存款 2019 年 04 月 03 日 90 3.65% 65,000,000 共赢利率结构 25768 期人民 3.75%或 8 2019 年 04 月 12 日 103 15,000,000 币结构性存款产品 4.15% 上海浦东发展银行利多多公 4.05%或 9 司 19JG1071 期人民币对公 2019 年 04 月 15 日 91 50,000,000 4.15% 结构性存款 交通银行蕴通财富定期型结 3.95%- 10 2019 年 04 月 19 日 94 70,000,000 构性存款 94 天(挂钩汇率) 4.05% 11 灵活存一号 2019 年 04 月 26 日 90 3.9875% 24,000,000 工银理财保本型“随心 E” 12 2019 年 04 月 28 日 93 3.40% 50,000,000 (定向)2017 年第 3 期 中国建设银行“乾元-众享” 13 保本型人民币理财产品 2019 年 05 月 06 日 92 2.90% 50,000,000 2019 年第 92 期 交通银行蕴通财富活期结构 3.70%或 14 2019 年 05 月 06 日 92 30,000,000 性存款 S 款特享版 3.50% 交通银行蕴通财富活期结构 3.70%或 15 2019 年 05 月 07 日 92 60,000,000 性存款 S 款特享版 3.50% 中银保本理财—人民币按期 16 2019 年 05 月 07 日 91 3.05% 10,000,000 开放【CNYAQKF】 2019 年融智理财稳定计划 17 2019 年 05 月 10 日 94 2.70% 50,000,000 19057 号人民币理财产品 投资金额合计 683,000,000 五、备查文件 1、中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书、产品说明书、风险 揭示书、认购委托书、客户权益须知; 2、华融湘江银行理财产品协议书、风险揭示书、产品说明书、客户权益须 知。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2019年05月10日