克明面业:关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告2019-09-10
证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-093
债券代码:112774 债券简称:18克明01
克明面业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业、公司或本公司”)的控股股
东南县克明食品集团有限公司(以下简称“克明食品集团”)于 2017 年 09 月 25
日发行了克明食品集团 2017 年非公开发行可交换公司债券(以下简称:本期可
交换债券),债券简称“17 克明 EB”,债券代码“117098”。发行规模为人民币 3
亿,发行期限为 2 年。具体内容详见 2017 年 03 月 29 日、2017 年 08 月 25
日、2017 年 09 月 21 日及 2017 年 11 月 03 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟
非公开发行可交换公司债券的公告》(2017-029)、《关于控股股东收到 2017 年非
公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》(2017-105),
《关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》(2017-117),《关于
控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》(2017-128)。
2018 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 16 日期间,17 克明 EB”累计换股 6,627,625
股,占公司总股本的 1.9967%。具体内容详见 2019 年 4 月 19 日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于
控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》(2019-042)。
2019 年 9 月 9 日,公司收到克明食品集团通知,2019 年 4 月 17 日至 2019
年 9 月 6 日期间,17 克明 EB”累计换股 7,966,907 股,占公司总股本的 2.4230%。
截至 2019 年 9 月 6 日收盘时,“17 克明 EB”累计换股 14,594,532 股,克明
食品集团因换股累计减持公司股份比例为 4.4386%。
一、股东换股情况
1、股东本次换股情况
换股均价 本次换股股份
股东名称 方式 换股时间
(元/股) 股数(股) 占总股本比例
克明食品 “17 克明 EB” 2019.4.17 至
11.59 7,966,907 2.4230%
集团 换股 2019.9.6
合计 / / / 7,966,907 2.4230%
截至 2019 年 9 月 6 日,克明食品集团因本期可交换债换股而累计减少公司
股份比例为 4.4386%。
2、换股股东本次换股前后的股份情况
换股前股份情况 换股后股份情况
股东
股份性质 占公司总股 占公司总股
名称 股份(股) 股份(股)
本比例(%) 本比例(%)
克明 合计持有股份数 108,872,375 33.1112 100,905,468 30.6882
食品
集团 其中:无限售流通股 108,872,375 33.1112 100,905,468 30.6882
注:克明食品集团因发行本期可交换债券,将其所持本公司股份 30,500,000
股无限售流通股登记在“南县克明食品集团有限公司可交换私募债质押专户”,
用于“17 克明 EB”持有人交换本公司股票和对“17 克明 EB”的本息偿付提供担
保;本次换股后,质押专户尚余股份 15,905,468 股。
二、其他情况说明
1、克明食品集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所中小企
业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公
告〔2017〕9 号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后,克明食品集团持有本公司股份 100,905,468 股,占公司总
股本的 30.6882%。本次换股不影响克明食品集团的控股股东地位,且公司实际
控制人不会发生变化。
3、在换股期内,债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性,敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况,并根据相关规定及时履行信
息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。
特此公告
克明面业股份有限公司董事会
2019 年 09 月 10 日