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公司公告

克明面业:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告2019-09-10  

						证券代码:002661           证券简称:克明面业        公告编号:2019-094

债券代码:112774                                     债券简称:18克明01



                    克明面业股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
                                   告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意
公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容
详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编
号:2019-022)。

    一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

    近日,公司暂时使用闲置募集资金5,000万元购买中信银行股份有限公司长
沙分行(以下简称“中信银行”)“共赢利率结构28853期人民币结构性存款产
品”理财产品,相关情况公告如下:

    1、产品名称:共赢利率结构28853期人民币结构性存款产品

    2、产品类型:保本浮动收益、封闭式

    3、产品期限:91 天

    4、预期年化收益率:3.70%或 4.10%
    5、产品收益计算日:2019 年 09 月 06 日

    6、产品到期日:2019 年 12 月 06 日

    7、认购资金总额:人民币 50,000,000 元

    8、资金来源:公司闲置募集资金

    9、公司与中信银行无关联关系

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障
存款本金,但不保证具体收益率,由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担,
购买者应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。

    (2)利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市
场利率上升而提高,购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

    (3)流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,购买者无提
前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取,可能导致购
买者在需要资金时无法随时变现。

    (4)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关
法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,
从而可能对本产品造成重大影响。

    (5)信息传递风险:购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时
查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品
的信息公告,购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系,或到中信
银行网站(http://www.citicbank.com/)、营业网点查询,以获知有关本产品
相关信息。如果购买者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗
力等因素的影响使得购买者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由
购买者自行承担。另外,购买者预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时
通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因购买者其他
原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者,可能会由此影响购买者
的购买决策,由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。

    (6)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严
重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受
理、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易
各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响
或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于
地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法
规颁布或对原法规的修改等政策因素。

    2、投资风险控制措施

    (1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有
不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    (2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计
各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    三、对公司的影响

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资
金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集
资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效
率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的
投资回报。

    四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

    截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计
投资金额为24.345亿元(含本次公告产品5,000万元)。尚未到期金额57,850万
元(含本次公告产品5,000万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的
       14.61%。具体如下:

           (1) 已经到期的产品情况

                                                              产品期   预期年化收     投资金额
序号              产品名称                 产品成立日
                                                                限         益率         (元)
         工银理财保本“随心 E”二号
 1                                      2018 年 09 月 18 日   91 天       3.50%      10,000,000
             法人拓户理财产品
         兴业银行‘金雪球-优悦’保本
 2                                      2018 年 10 月 31 日   61 天       3.90%      15,000,000
         开放式人民币理财产品(2M)
         北京银行对公客户人民币结构
 3                                      2018 年 11 月 28 日   29 天    2.00%-4.30%   50,000,000
                   性存款

 4         蕴通财富日增利 91 天         2018 年 10 月 15 日   91 天       4.10%      70,000,000

         中国建设银行“乾元一众享”
 5       保本型人民币理财产品 2018      2018 年 10 月 17 日   92 天       3.25%      50,000,000
                 年第 197 期
         工银理财保本型“随心 E”(定
 6                                      2018 年 10 月 23 日   92 天       3.40%      50,000,000
             向)2017 年第 3 期
         中信理财之共赢保本周期 91
 7                                      2018 年 10 月 26 日   91 天       3.45%      100,000,000
                 天理财产品
         兴业银行‘金雪球-优悦’保本
 8                                      2018 年 10 月 26 日   92 天        4.00%     20,000,000
         开放式人民币理财产品(3M)

 9          蕴通财富日增利 91 天        2018 年 10 月 29 日   91 天       4.20%      70,000,000


 10         蕴通财富日增利 85 天        2018 年 10 月 31 日   85 天       4.20%      50,000,000

 11               协定存款              2018 年 11 月 22 日   92 天    0.35%-4.20%   54,000,000

 12              灵活存一号             2018 年 12 月 19 日   30 天       3.65%      10,000,000

         长沙银行金芙蓉“2018 年长安
 13                                     2018 年 11 月 06 日   120 天      3.77%      50,000,000
         公司 46 期”人民币理财产品
         交通银行蕴通财富结构性存款
 14                                     2019 年 02 月 01 日   35 天       3.80%      10,000,000
                   1 个月
         交通银行蕴通财富结构性存款
 15                                     2019 年 02 月 01 日   35 天       3.80%      20,000,000
                   1 个月
         中国建设银行“乾元-众享”保
 16      本型人民币理财产品 2018 年     2018 年 12 月 19 日   90 天       3.30%      30,000,000
                   第 251 期

 17           单位协定存款合同          2019 年 01 月 03 日   90 天       4.2%       65,000,000

 18       交通银行蕴通财富结构存款      2019 年 01 月 16 日   92 天       4.10%      70,000,000
     中国建设银行“乾元-众享”保
19   本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 01 月 24 日   90 天       3.00%      50,000,000
               第 13 期
     工银理财保本型“随心 E”(定
20                                  2019 年 01 月 24 日   92 天       3.35%      50,000,000
         向)2017 年第 3 期
     交通银行蕴通财富活期结构性
21                                  2019 年 01 月 25 日   92 天       3.90%      40,000,000
           存款 S 款特享版

22           灵活存一号             2019 年 02 月 25 日   60 天       3.85%      24,000,000

     中银保本理财-人民币按期开
23                                  2019 年 01 月 29 日   93 天       3.20%      10,000,000
           放【CNYAQKF】
     交通银行蕴通财富结构性存款
24                                  2019 年 02 月 01 日   91 天       4.05%      50,000,000
               3 个月
      2019 年融智理财.稳益计划
25                                  2019 年 02 月 01 日   94 天       3.20%      50,000,000
       19036 号人民币理财产品
     共赢利率结构 24501 期人民币                                     3.90%或
26                                  2019 年 02 月 01 日   110 天                 70,000,000
           结构性存款产品                                             4.30%

27          单位协定存款            2019 年 02 月 22 日   90 天    0.35%-3.90%   30,000,000

28           灵活存一号             2019 年 03 月 07 日   95 天      3.9875%     30,000,000

29          单位协定存款            2019 年 04 月 03 日   90 天       3.65%      65,000,000

     长沙银行金芙蓉“2019 年长安
30                                  2019 年 03 月 13 日   121 天      3.80%      20,000,000
     公司 10 期”人名币理财产品
     共赢利率结构 25327 期人民币                                     3.75%或
31                                  2019 年 03 月 29 日   103 天                 15,000,000
           结构性存款产品                                             4.15%
     中国建设银行“乾元-众享”保
32   本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 04 月 04 日   95 天       2.95%      44,000,000
               第 67 期
     上海浦东发展银行利多多公司
                                                                     4.05%或
33   19JG1071 期人民币对公结构性    2019 年 04 月 15 日   91 天                  50,000,000
                                                                      4.15%
                 存款
     共赢利率结构 25768 期人民币                                     3.75%或
34                                  2019 年 04 月 12 日   103 天                 15,000,000
           结构性存款产品                                             4.15%
     交通银行蕴通财富定期型结构                                      3.95%-
35                                  2019 年 04 月 19 日   94 天                  70,000,000
       性存款 94 天(挂钩汇率)                                       4.05%

36           灵活存一号             2019 年 04 月 26 日   90 天      3.9875%     24,000,000

     工银理财保本型“随心 E”(定
37                                  2019 年 04 月 28 日   93 天       3.40%      50,000,000
         向)2017 年第 3 期
     中国建设银行“乾元-众享”保
38   本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 05 月 06 日   92 天       2.90%      50,000,000
               第 92 期
       交通银行蕴通财富活期结构性                                     3.70%或
 39                                   2019 年 05 月 06 日   92 天                   30,000,000
             存款 S 款特享版                                           3.50%
       交通银行蕴通财富活期结构性                                     3.70%或
 40                                   2019 年 05 月 07 日   92 天                   60,000,000
             存款 S 款特享版                                           3.50%
       中银保本理财—人民币按期开
 41                                   2019 年 05 月 07 日   91 天      3.05%        10,000,000
             放【CNYAQKF】
       2019 年融智理财稳定计划
 42                                   2019 年 05 月 10 日   94 天      2.70%        50,000,000
         19057 号人民币理财产品

 43           单位协定存款            2019 年 05 月 23 日   90 天      3.65%        30,000,000

       共赢利率结构 25900 期人民币                                    3.80%或
 44                                   2019 年 05 月 24 日   103 天                  70,000,000
             结构性存款产品                                            4.20%
       共赢利率结构 25900 期人民币                                    3.80%或
 45                                   2019 年 05 月 24 日   103 天                   5,000,000
             结构性存款产品                                            4.20%
                                 投资金额合计                                      1,856,000,000

         (2)尚未到期的产品情况

                                                            产品期   预期年化收      投资金额
序号            产品名称                 产品成立日
                                                              限         益率          (元)

 1             灵活存一号             2019 年 06 月 10 日   98 天      3.9875%      30,000,000

 2            单位协定存款            2019 年 07 月 03 日   90 天       3.80%       67,500,000

       中银保本理财-人民币按期开
 3                                    2019 年 07 月 17 日   91 天       3.80%       50,000,000
             放【CNYAQKF】
       交通银行蕴通财富定期型结构
 4       性存款 90 天( 汇率挂钩看     2019 年 07 月 19 日   90 天    3.90%-4.00%    30,000,000
                   涨)

 5     湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 07 月 22 日   60 天      3.9875%      37,000,000

 6     湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 07 月 25 日   90 天      3.9875%      24,000,000

       共赢利率结构 27906 期人民币                                     3.73%或
 7                                    2019 年 07 月 26 日   104 天                  15,000,000
             结构性存款产品                                             4.13%

       工银理财保本型‘随心 E’(定
 8                                    2019 年 07 月 31 日   92 天       3.40%       50,000,000
           向)2017 年第 3 期
       交通银行蕴通财富定期型结构
 9       性存款 94 天( 汇率挂钩看     2019 年 08 月 02 日   94 天    3.80%-3.90%    50,000,000
                   涨)
       共赢利率结构 28209 期人民币                                     3.70%或
 10                                   2019 年 08 月 09 日   104 天                  10,000,000
             结构性存款产品                                             4.10%
     交通银行蕴通财富定期型结构
11                                  2019 年 08 月 13 日    97 天   3.80%-3.90%   90,000,000
     性存款 97 天(汇率挂钩看涨)

12     湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 08 月 13 日    92 天     3.9875%     45,000,000

13          单位协定存款            2019 年 08 月 23 日    92 天      3.65%      30,000,000

     共赢利率结构 28853 期人                                         3.70%或
14                                  2019 年 09 月 06 日    91 天                 50,000,000
       民币结构性存款产品                                             4.10%

                                投资金额合计                                     578,500,000


       五、备查文件

       1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书、客户回单。

       特此公告。

                                                          克明面业股份有限公司董事会

                                                                      2019年09月10日