证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-094 债券代码:112774 债券简称:18克明01 克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意 公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常 使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自 有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。 此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容 详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编 号:2019-022)。 一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况 近日,公司暂时使用闲置募集资金5,000万元购买中信银行股份有限公司长 沙分行(以下简称“中信银行”)“共赢利率结构28853期人民币结构性存款产 品”理财产品,相关情况公告如下: 1、产品名称:共赢利率结构28853期人民币结构性存款产品 2、产品类型:保本浮动收益、封闭式 3、产品期限:91 天 4、预期年化收益率:3.70%或 4.10% 5、产品收益计算日:2019 年 09 月 06 日 6、产品到期日:2019 年 12 月 06 日 7、认购资金总额:人民币 50,000,000 元 8、资金来源:公司闲置募集资金 9、公司与中信银行无关联关系 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 (1)收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障 存款本金,但不保证具体收益率,由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担, 购买者应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。 (2)利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市 场利率上升而提高,购买者将承担该产品资产配置的机会成本。 (3)流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,购买者无提 前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取,可能导致购 买者在需要资金时无法随时变现。 (4)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关 法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行, 从而可能对本产品造成重大影响。 (5)信息传递风险:购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时 查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品 的信息公告,购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系,或到中信 银行网站(http://www.citicbank.com/)、营业网点查询,以获知有关本产品 相关信息。如果购买者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗 力等因素的影响使得购买者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由 购买者自行承担。另外,购买者预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时 通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因购买者其他 原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者,可能会由此影响购买者 的购买决策,由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。 (6)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严 重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受 理、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易 各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响 或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于 地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法 规颁布或对原法规的修改等政策因素。 2、投资风险控制措施 (1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有 不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 (2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每 个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计 各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。 (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资 金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集 资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效 率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的 投资回报。 四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况 截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计 投资金额为24.345亿元(含本次公告产品5,000万元)。尚未到期金额57,850万 元(含本次公告产品5,000万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的 14.61%。具体如下: (1) 已经到期的产品情况 产品期 预期年化收 投资金额 序号 产品名称 产品成立日 限 益率 (元) 工银理财保本“随心 E”二号 1 2018 年 09 月 18 日 91 天 3.50% 10,000,000 法人拓户理财产品 兴业银行‘金雪球-优悦’保本 2 2018 年 10 月 31 日 61 天 3.90% 15,000,000 开放式人民币理财产品(2M) 北京银行对公客户人民币结构 3 2018 年 11 月 28 日 29 天 2.00%-4.30% 50,000,000 性存款 4 蕴通财富日增利 91 天 2018 年 10 月 15 日 91 天 4.10% 70,000,000 中国建设银行“乾元一众享” 5 保本型人民币理财产品 2018 2018 年 10 月 17 日 92 天 3.25% 50,000,000 年第 197 期 工银理财保本型“随心 E”(定 6 2018 年 10 月 23 日 92 天 3.40% 50,000,000 向)2017 年第 3 期 中信理财之共赢保本周期 91 7 2018 年 10 月 26 日 91 天 3.45% 100,000,000 天理财产品 兴业银行‘金雪球-优悦’保本 8 2018 年 10 月 26 日 92 天 4.00% 20,000,000 开放式人民币理财产品(3M) 9 蕴通财富日增利 91 天 2018 年 10 月 29 日 91 天 4.20% 70,000,000 10 蕴通财富日增利 85 天 2018 年 10 月 31 日 85 天 4.20% 50,000,000 11 协定存款 2018 年 11 月 22 日 92 天 0.35%-4.20% 54,000,000 12 灵活存一号 2018 年 12 月 19 日 30 天 3.65% 10,000,000 长沙银行金芙蓉“2018 年长安 13 2018 年 11 月 06 日 120 天 3.77% 50,000,000 公司 46 期”人民币理财产品 交通银行蕴通财富结构性存款 14 2019 年 02 月 01 日 35 天 3.80% 10,000,000 1 个月 交通银行蕴通财富结构性存款 15 2019 年 02 月 01 日 35 天 3.80% 20,000,000 1 个月 中国建设银行“乾元-众享”保 16 本型人民币理财产品 2018 年 2018 年 12 月 19 日 90 天 3.30% 30,000,000 第 251 期 17 单位协定存款合同 2019 年 01 月 03 日 90 天 4.2% 65,000,000 18 交通银行蕴通财富结构存款 2019 年 01 月 16 日 92 天 4.10% 70,000,000 中国建设银行“乾元-众享”保 19 本型人民币理财产品 2019 年 2019 年 01 月 24 日 90 天 3.00% 50,000,000 第 13 期 工银理财保本型“随心 E”(定 20 2019 年 01 月 24 日 92 天 3.35% 50,000,000 向)2017 年第 3 期 交通银行蕴通财富活期结构性 21 2019 年 01 月 25 日 92 天 3.90% 40,000,000 存款 S 款特享版 22 灵活存一号 2019 年 02 月 25 日 60 天 3.85% 24,000,000 中银保本理财-人民币按期开 23 2019 年 01 月 29 日 93 天 3.20% 10,000,000 放【CNYAQKF】 交通银行蕴通财富结构性存款 24 2019 年 02 月 01 日 91 天 4.05% 50,000,000 3 个月 2019 年融智理财.稳益计划 25 2019 年 02 月 01 日 94 天 3.20% 50,000,000 19036 号人民币理财产品 共赢利率结构 24501 期人民币 3.90%或 26 2019 年 02 月 01 日 110 天 70,000,000 结构性存款产品 4.30% 27 单位协定存款 2019 年 02 月 22 日 90 天 0.35%-3.90% 30,000,000 28 灵活存一号 2019 年 03 月 07 日 95 天 3.9875% 30,000,000 29 单位协定存款 2019 年 04 月 03 日 90 天 3.65% 65,000,000 长沙银行金芙蓉“2019 年长安 30 2019 年 03 月 13 日 121 天 3.80% 20,000,000 公司 10 期”人名币理财产品 共赢利率结构 25327 期人民币 3.75%或 31 2019 年 03 月 29 日 103 天 15,000,000 结构性存款产品 4.15% 中国建设银行“乾元-众享”保 32 本型人民币理财产品 2019 年 2019 年 04 月 04 日 95 天 2.95% 44,000,000 第 67 期 上海浦东发展银行利多多公司 4.05%或 33 19JG1071 期人民币对公结构性 2019 年 04 月 15 日 91 天 50,000,000 4.15% 存款 共赢利率结构 25768 期人民币 3.75%或 34 2019 年 04 月 12 日 103 天 15,000,000 结构性存款产品 4.15% 交通银行蕴通财富定期型结构 3.95%- 35 2019 年 04 月 19 日 94 天 70,000,000 性存款 94 天(挂钩汇率) 4.05% 36 灵活存一号 2019 年 04 月 26 日 90 天 3.9875% 24,000,000 工银理财保本型“随心 E”(定 37 2019 年 04 月 28 日 93 天 3.40% 50,000,000 向)2017 年第 3 期 中国建设银行“乾元-众享”保 38 本型人民币理财产品 2019 年 2019 年 05 月 06 日 92 天 2.90% 50,000,000 第 92 期 交通银行蕴通财富活期结构性 3.70%或 39 2019 年 05 月 06 日 92 天 30,000,000 存款 S 款特享版 3.50% 交通银行蕴通财富活期结构性 3.70%或 40 2019 年 05 月 07 日 92 天 60,000,000 存款 S 款特享版 3.50% 中银保本理财—人民币按期开 41 2019 年 05 月 07 日 91 天 3.05% 10,000,000 放【CNYAQKF】 2019 年融智理财稳定计划 42 2019 年 05 月 10 日 94 天 2.70% 50,000,000 19057 号人民币理财产品 43 单位协定存款 2019 年 05 月 23 日 90 天 3.65% 30,000,000 共赢利率结构 25900 期人民币 3.80%或 44 2019 年 05 月 24 日 103 天 70,000,000 结构性存款产品 4.20% 共赢利率结构 25900 期人民币 3.80%或 45 2019 年 05 月 24 日 103 天 5,000,000 结构性存款产品 4.20% 投资金额合计 1,856,000,000 (2)尚未到期的产品情况 产品期 预期年化收 投资金额 序号 产品名称 产品成立日 限 益率 (元) 1 灵活存一号 2019 年 06 月 10 日 98 天 3.9875% 30,000,000 2 单位协定存款 2019 年 07 月 03 日 90 天 3.80% 67,500,000 中银保本理财-人民币按期开 3 2019 年 07 月 17 日 91 天 3.80% 50,000,000 放【CNYAQKF】 交通银行蕴通财富定期型结构 4 性存款 90 天( 汇率挂钩看 2019 年 07 月 19 日 90 天 3.90%-4.00% 30,000,000 涨) 5 湖南三湘银行“灵活存一号” 2019 年 07 月 22 日 60 天 3.9875% 37,000,000 6 湖南三湘银行“灵活存一号” 2019 年 07 月 25 日 90 天 3.9875% 24,000,000 共赢利率结构 27906 期人民币 3.73%或 7 2019 年 07 月 26 日 104 天 15,000,000 结构性存款产品 4.13% 工银理财保本型‘随心 E’(定 8 2019 年 07 月 31 日 92 天 3.40% 50,000,000 向)2017 年第 3 期 交通银行蕴通财富定期型结构 9 性存款 94 天( 汇率挂钩看 2019 年 08 月 02 日 94 天 3.80%-3.90% 50,000,000 涨) 共赢利率结构 28209 期人民币 3.70%或 10 2019 年 08 月 09 日 104 天 10,000,000 结构性存款产品 4.10% 交通银行蕴通财富定期型结构 11 2019 年 08 月 13 日 97 天 3.80%-3.90% 90,000,000 性存款 97 天(汇率挂钩看涨) 12 湖南三湘银行“灵活存” 2019 年 08 月 13 日 92 天 3.9875% 45,000,000 13 单位协定存款 2019 年 08 月 23 日 92 天 3.65% 30,000,000 共赢利率结构 28853 期人 3.70%或 14 2019 年 09 月 06 日 91 天 50,000,000 民币结构性存款产品 4.10% 投资金额合计 578,500,000 五、备查文件 1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书、客户回单。 特此公告。 克明面业股份有限公司董事会 2019年09月10日