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公司公告

克明面业:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告2019-11-12  

						证券代码:002661           证券简称:克明面业         公告编号:2019-124

债券代码:112774                                      债券简称:18克明01



                    克明面业股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
                                  告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意
公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容
详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编
号:2019-022)。

    一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

    近日,公司使用暂时闲置募集资金5,300万元购买交通银行股份有限公司益
阳分行(以下简称“交通银行”)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇
率挂钩看涨)”理财产品,相关情况公告如下:

    1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天(汇率挂钩看涨)

    2、产品类型:保本浮动收益型

    3、产品期限:97 天

    4、预期年化收益率:3.85%-3.95%
    5、产品收益计算日:2019 年 11 月 12 日

    6、产品到期日:2020 年 02 月 17 日

    7、认购资金总额:人民币 53,000,000 元

    8、资金来源:公司闲置募集资金

    9、公司与交通银行无关联关系

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)政策风险:本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计
的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投

资、偿还等流程的正常进行。

    (2)流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如
果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹

配的流动性风险。

    (3)信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,
下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品

协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由
于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户
的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条
款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责
任。

    (4)最差可能情况:客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若
汇率观察日 EUR/USD(欧元/美元,下同)汇率定盘价不高于收益起算日(产品成立
且成功扣划客户认购资金的,以产品成立日作为收益起算日,下同) EUR/USD 汇率

初始价 1300BP,则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率,并以此为基
础计算客户应得收益。

    (5)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统
       故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所
       能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告
       通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的

       损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有
       约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

           2、投资风险控制措施

           (1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有
       不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

           (2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
       个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计
       各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

           (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
       聘请专业机构进行审计。

           三、对公司的影响

           公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资
       金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集
       资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效
       率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的
       投资回报。

           四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

           截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计
       投资金额为23.03亿元(含本次公告产品5,300万元)。尚未到期金额57,850万元
       (含本次公告产品5,300万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的
       14.61%。具体如下:

           (1) 已经到期的产品情况

                                                      产品期   预期年化收   投资金额
序号                产品名称          产品成立日
                                                        限       益率       (元)
     北京银行对公客户人民币结构
1                                   2018 年 11 月 28 日   29 天    2.00%-4.30%   50,000,000
               性存款

2             协定存款              2018 年 11 月 22 日   92 天    0.35%-4.20%   54,000,000

3            灵活存一号             2018 年 12 月 19 日   30 天      3.65%       10,000,000

     交通银行蕴通财富结构性存款
4                                   2019 年 02 月 01 日   35 天      3.80%       10,000,000
               1 个月
     交通银行蕴通财富结构性存款
5                                   2019 年 02 月 01 日   35 天      3.80%       20,000,000
               1 个月
     中国建设银行“乾元-众享”保
6    本型人民币理财产品 2018 年     2018 年 12 月 19 日   90 天      3.30%       30,000,000
             第 251 期

7         单位协定存款合同          2019 年 01 月 03 日   90 天       4.2%       65,000,000

8     交通银行蕴通财富结构存款      2019 年 01 月 16 日   92 天      4.10%       70,000,000

     中国建设银行“乾元-众享”保
9    本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 01 月 24 日   90 天      3.00%       50,000,000
               第 13 期
     工银理财保本型“随心 E”(定
10                                  2019 年 01 月 24 日   92 天      3.35%       50,000,000
          向)2017 年第 3 期
     交通银行蕴通财富活期结构性
11                                  2019 年 01 月 25 日   92 天      3.90%       40,000,000
           存款 S 款特享版

12           灵活存一号             2019 年 02 月 25 日   60 天      3.85%       24,000,000

     中银保本理财-人民币按期开
13                                  2019 年 01 月 29 日   93 天      3.20%       10,000,000
           放【CNYAQKF】
     交通银行蕴通财富结构性存款
14                                  2019 年 02 月 01 日   91 天      4.05%       50,000,000
               3 个月
      2019 年融智理财.稳益计划
15                                  2019 年 02 月 01 日   94 天      3.20%       50,000,000
       19036 号人民币理财产品
     共赢利率结构 24501 期人民币                                    3.90%或
16                                  2019 年 02 月 01 日   110 天                 70,000,000
           结构性存款产品                                            4.30%

17          单位协定存款            2019 年 02 月 22 日   90 天    0.35%-3.90%   30,000,000

18           灵活存一号             2019 年 03 月 07 日   95 天     3.9875%      30,000,000

19          单位协定存款            2019 年 04 月 03 日   90 天      3.65%       65,000,000

     长沙银行金芙蓉“2019 年长安
20                                  2019 年 03 月 13 日   121 天     3.80%       20,000,000
     公司 10 期”人名币理财产品
     共赢利率结构 25327 期人民币                                    3.75%或
21                                  2019 年 03 月 29 日   103 天                 15,000,000
           结构性存款产品                                            4.15%
     中国建设银行“乾元-众享”保
22                                  2019 年 04 月 04 日   95 天      2.95%       44,000,000
     本型人民币理财产品 2019 年
               第 67 期

     上海浦东发展银行利多多公司
                                                                    4.05%或
23   19JG1071 期人民币对公结构性    2019 年 04 月 15 日   91 天                  50,000,000
                                                                     4.15%
                存款
     共赢利率结构 25768 期人民币                                    3.75%或
24                                  2019 年 04 月 12 日   103 天                 15,000,000
           结构性存款产品                                            4.15%
     交通银行蕴通财富定期型结构                                      3.95%-
25                                  2019 年 04 月 19 日   94 天                  70,000,000
      性存款 94 天(挂钩汇率)                                       4.05%

26           灵活存一号             2019 年 04 月 26 日   90 天     3.9875%      24,000,000

     工银理财保本型“随心 E”(定
27                                  2019 年 04 月 28 日   93 天      3.40%       50,000,000
         向)2017 年第 3 期
     中国建设银行“乾元-众享”保
28   本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 05 月 06 日   92 天      2.90%       50,000,000
               第 92 期
     交通银行蕴通财富活期结构性                                     3.70%或
29                                  2019 年 05 月 06 日   92 天                  30,000,000
           存款 S 款特享版                                           3.50%
     交通银行蕴通财富活期结构性                                     3.70%或
30                                  2019 年 05 月 07 日   92 天                  60,000,000
           存款 S 款特享版                                           3.50%
     中银保本理财—人民币按期开
31                                  2019 年 05 月 07 日   91 天      3.05%       10,000,000
           放【CNYAQKF】
     2019 年融智理财稳定计划
32                                  2019 年 05 月 10 日   94 天      2.70%       50,000,000
      19057 号人民币理财产品

33          单位协定存款            2019 年 05 月 23 日   90 天      3.65%       30,000,000

     共赢利率结构 25900 期人民币                                    3.80%或
34                                  2019 年 05 月 24 日   103 天                 70,000,000
           结构性存款产品                                            4.20%
     共赢利率结构 25900 期人民币                                    3.80%或
35                                  2019 年 05 月 24 日   103 天                 5,000,000
           结构性存款产品                                            4.20%

36           灵活存一号             2019 年 06 月 10 日   98 天     3.9875%      30,000,000

37   湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 07 月 22 日   60 天     3.9875%      37,000,000

38          单位协定存款            2019 年 07 月 03 日   90 天      3.80%       67,500,000

     中银保本理财-人民币按期开
39                                  2019 年 07 月 17 日   91 天      3.80%       50,000,000
           放【CNYAQKF】
     交通银行蕴通财富定期型结构
40    性存款 90 天( 汇率挂钩看      2019 年 07 月 19 日   90 天    3.90%-4.00%   30,000,000
                涨)

41   湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 07 月 25 日   90 天     3.9875%      24,000,000

     工银理财保本型‘随心 E’(定
42                                  2019 年 07 月 31 日   92 天      3.40%       50,000,000
         向)2017 年第 3 期
       交通银行蕴通财富定期型结构
 43      性存款 94 天( 汇率挂钩看     2019 年 08 月 02 日   94 天    3.80%-3.90%    50,000,000
                   涨)
       共赢利率结构 27906 期人民币                                    3.73%或
 44                                   2019 年 07 月 26 日   104 天                  15,000,000
             结构性存款产品                                            4.13%
                                  投资金额合计                                     1,724,500,000

         (2)尚未到期的产品情况

                                                            产品期   预期年化收      投资金额
序号            产品名称                  产品成立日
                                                              限       益率          (元)
       共赢利率结构 28209 期人民币                                     3.70%或
 1                                    2019 年 08 月 09 日   104 天                  10,000,000
             结构性存款产品                                             4.10%
       交通银行蕴通财富定期型结构
 2                                    2019 年 08 月 13 日   97 天    3.80%-3.90%    90,000,000
       性存款 97 天(汇率挂钩看涨)

 3       湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 08 月 13 日   92 天      3.9875%      45,000,000


 4            单位协定存款            2019 年 08 月 23 日   92 天       3.65%       30,000,000

       共赢利率结构 28853 期人                                         3.70%或
 5                                    2019 年 09 月 06 日   91 天                   50,000,000
         民币结构性存款产品                                             4.10%

 6       湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 09 月 12 日   95 天      3.9875%      20,000,000

       共赢利率结构 29060 期人民币                                     3.60%或
 7                                    2019 年 09 月 20 日   109 天                  20,000,000
             结构性存款产品                                             4.00%

 8       湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 09 月 20 日   94 天      3.9875%      47,000,000


 9            单位协定存款            2019 年 10 月 12 日   91 天       3.65%       59,500,000

       中银保本理财-人民币按期开
 10                                   2019 年 10 月 21 日   91 天       3.75%       50,000,000
             放【CNYAQKF】

       交通银行蕴通财富定期型结构
 11                                 2019 年 10 月 22 日     93 天    3.90%-4.00%    30,000,000
       性存款 93 天(汇率挂钩看涨)

 12    湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 10 月 23 日   90 天      3.9875%      24,000,000

       中国工商银行保本“随心 E”
 13                                   2019 年 11 月 05 日   93 天       3.15%       50,000,000
              二号法人拓户
       交通银行蕴通财富定期型结构
 14                                   2019 年 11 月 12 日   97 天    3.85%-3.95%    53,000,000
       性存款 97 天(汇率挂钩看涨)

                                  投资金额合计                                      578,500,000
   五、备查文件

   1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议、风险揭示书、
产品说明书部分。

   特此公告。

                                           克明面业股份有限公司董事会

                                                       2019年11月12日