证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2019-026
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1.2016 年发行公司债券募集资金
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，非公开发行不超过人民币 20 亿元的公司
债券，发行期限为 3 年。
根据公司与国信证券股份有限公司签订的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司非公
开发行 2016 年公司债券之主承销协议》，国信证券股份有限公司为公司本次公司债券的承
销商，以代销的方式承销本次公司债券。
公司本期债券发行规模为 15 亿元，每张面值为人民币 100 元，共 1,500 万张，发行
价格为 100 元/张。本期债券采用实名制记账方式发行。本期债券发行共募集资金人民币
150,000 万元，扣除承销费用（含税）人民币 1,800 万元后的余额为人民币 148,200 万元。
截至 2016 年 7 月 8 日止，承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币 150,000
万元扣除承销费用（含税）人民币 1,800 万元后的余额人民币 148,200 万元（大写：人民
币壹拾肆亿捌仟贰佰万元整）全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开
立的 11110801040198952 银行账户中。
2.2017 年发行公司债券募集资金
公司本期债券发行规模为 5 亿元，每张面值为人民币 100 元，共 500 万张，发行价格
为 100 元/张。本期债券采用实名制记账方式发行。本期债券发行共募集资金人民币 50,000
万元，扣除承销费用（含税）人民币 600 万元后的余额为人民币 49,400 万元。
截至 2017 年 4 月 19 日止，承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币 50,000
万元扣除承销费用（含税）人民币 600 万元后的余额人民币 49,400 万元（大写：人民币
肆亿玖仟肆佰万元整）全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的
11110801040199455 银行账户中。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1.2016 年发行公司债券募集资金使用情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,482,000,000.00
减:累计使用募集资金金额 1,482,480,232.41
其中：以前年度以募集资金补充流动资金 1,482,480,232.41
本年度以募集资金补充流动资金
等于：尚未使用的募集资金金额 -480,232.41
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 480,232.41
其中：本年度金额 -0.02
等于：募集资金账户余额 0.00
2.2017 年发行公司债券募集资金使用情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 494,000,000.00
减:累计使用募集资金金额 494,147,453.04
其中：本年度以募集资金补充流动资金
等于：尚未使用的募集资金金额 -147,453.04
加：累计收到利息收入扣减手续费净额 147,453.04
其中：本年度金额 -3.16
等于：募集资金账户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月第二
次修订）的相关要求制定了《京威股份募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），
该《管理办法》已经公司第一届董事会第四次会议审议通过（2017 年 9 月 13 日第四届董
事会第十三次会议修订），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、所有募集资金
项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，报财务负责人审核，并由董事长
签字后，方可予以付款；凡超过董事长授权范围的，必须报董事会审批。
（二）募集资金专户存储情况
根据《中小企业板上市募集资金管理细则》、《募集资金三方监管协议》，本公司对募
集资金实行专户存储。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司 2016 年发行公司债券募集资金已使用完毕，募集资
金专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行 11110801040198333 银行账户余额为
0.00 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司 2017 年发行公司债券募集资金已使用完毕，募集资
金专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行 11110801040199455 银行账户余额为
0.00 元。
（三）三方监管情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司已与保荐机
构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）、募集资金存放银行中国农业银行股份有
限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体如下：
1.2016 年 7 月 8 日，本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限
公司北京大兴支行签署了《募集资金及偿债保障金三方监管协议》。
2.2017 年 4 月 25 日，本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限
公司北京大兴支行签署了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深交所范本不存在重大差异。三方
监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.2016 年发行公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 148,200.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 148,248.02
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年度实现的 是否 项目
已变 投资总额 （1） 投入金额(2) 投资进度 预定可使 效益 达到 可行
更项 （%）(3) 用状态 预计 性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 ＝ 日期 效益 否发
部分 (2)/(1) 生重
变更） 大变
化
承诺投资项目
1.补充流动资金 否 148,200.00 148,200.00 0.00 148,248.02 100.03 否
承诺投资项目小计 148,200.00 148,200.00 0.00 148,248.02 100.03
募集资金总额 148,200.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 148,248.02
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年度实现的 是否 项目
已变 投资总额 （1） 投入金额(2) 投资进度 预定可使 效益 达到 可行
更项 （%）(3) 用状态 预计 性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 ＝ 日期 效益 否发
部分 (2)/(1) 生重
变更） 大变
化
合计 148,200.00 148,200.00 0.00 148,248.02 100.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2.2017 年发行公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 49,400.00 本期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 49,414.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 募集资金承诺 调整后投资总额 本期投入金额 截至期末累计 截至期末 项目达到 本期实现的效 是否 项目
已变 投资总额 （1） 投入金额(2) 投资进度 预定可使 益 达到 可行
更项 （%）(3) 用状态 预计 性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 ＝ 日期 效益 否发
部分 (2)/(1) 生重
变更） 大变
化
承诺投资项目
1.补充流动资金 否 49,400.00 49,400.00 0.00 49,414.75 100.03 否
承诺投资项目小计 49,400.00 49,400.00 0.00 49,414.75 100.03
合计 49,400.00 49,400.00 0.00 49,414.75 100.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金总额 49,400.00 本期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 49,414.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 募集资金承诺 调整后投资总额 本期投入金额 截至期末累计 截至期末 项目达到 本期实现的效 是否 项目
已变 投资总额 （1） 投入金额(2) 投资进度 预定可使 益 达到 可行
更项 （%）(3) 用状态 预计 性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 ＝ 日期 效益 否发
部分 (2)/(1) 生重
变更） 大变
化
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
1.2016 年发行公司债券募集资金使用
2016 年公司发行的公司债券募集资金用于补充公司流动资金，截止 2018 年 12 月 31
日实际已使用资金 1,482,480,232.41 元，募集资金已使用完毕并兑付完成。
2.2017 年发行公司债券募集资金使用
2017 年公司发行的公司债券募集资金用于补充公司流动资金，截止 2018 年 12 月 31
日实际已使用资金 494,147,456.04 元，募集资金已使用完毕。2019 年 4 月 19 日，17 京
威债兑付完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集
资金管理违规的情形。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2019 年 04 月 24 日